總結工作能夠讓我更好地認知自己的工作方式，為以后的工作提供更好的參考。如果你正為寫月工作總結而苦惱，不妨去閱讀以下的范文，或許會有一些收獲。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇一

財務是一個公司的核心部門，在企業的誕生、成長與發展中起著至關重要的作用。

x年x月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一．現金業務。

按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現金管理規定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

二．銀行業務。

日常與銀行相關部門保持聯系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

三．其他工作。

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核報銷單（必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款；積極配合會計工作，協助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規范、合理的方向發展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。

在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。

在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素質和業務能，讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

財務部xx。

xxxx年xx月xx日。

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總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇二

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇三

很感謝我有機會進入公司學習與與工作，入司以來我的工作總結：

1、每月應支付的固定費用并及時開發票。

2、嚴格執行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日記賬賬目，發現現金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作。

3、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金現象。（個人醫社保）。

3、根據會計提供的依據，及時發放職工工資和其它補貼（餐補、交通補貼、通訊補貼）。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不予付款。

5登記辦公用品的購買申請單、入庫單、領用單。

5、負責領導交代的其他任務。（公司定水、買辦工用品、）。

隨著公司不斷的發展壯大，學習新的知識早已經顯得十分重要。20xx年工作計劃：在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，在出納做得好的基礎上學習做會計，在不久的將來希望自己既能勝任出納也能勝任會計這個職務。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇四

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇五

集團公司出納業務量大。任職出納的職責是打印支票、開具各種銀行票據接待客戶，解答他有關業務問題，編制和錄入與銀行有關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業務資料。回顧這一年來的出納工作，取得了一定的成就，但也一些不足之處，現將我任職集團公司出納工作總如下，歡迎大家提出寶貴意見。

一貫熱愛社會主義祖國，首先。擁護中國共產黨的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，為人正直。工作崗位沒有高低之分，一定要好好工作，不工作就不能體現自己的人生價值。同時為了提高自身的科學理論水平，平時自學電腦知識，利用網絡了解國際形勢和國內外大事，開闊了視野，豐富了知識，電腦使我生活過得充實起來。

收付、反映、監督、管理四個方面盡到應盡的職責，其次作為公司出納。過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

定期向會計核對現金與帳目，1嚴格執行現金管理和算制度。發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

開出收據，2及時收回公司各項收入。及時收回現金存入銀行。

與銀行相關部門聯系，3根據會計提供的依據。井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)對不符手續的發票不付款。4堅持財務手續。

準備所需財務相關材料，1迎接公司評估。及時送交辦公室。

做好前期自查自糾工作，2為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作。對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。工作中，忠于職守，盡力而為，領導和同事們也給了很大的幫助和鼓勵。

認為：回顧檢查自身存在問題。

以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，1學習不夠。當前出納工作總范文——房地產出納工作總。新情況新問題層出不窮，新知識新科學不斷問世。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和自覺性。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能適應新的要求。

有過松弛思想，2工作較累的時候。這是自己政治素質不高，也是世界觀、人生觀、價值觀解決不好的表現。

今后的努力方向是針對以上問題。

進一步提高自身素質。對業務的熟悉，1加強理論學習。不能取代對提高個人素養更高層次的追求，必須通過對鄧小平理論、市場經濟理論、國家法律、法規以及金融業務知識、相關政策的學習，增強分析問題、解決問題的能力。

轉變工作作風，2增強大局觀念。努力克服自己的消極情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

房地產公司出納工作總范文。

不僅認識了這么多好同事，不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了這段時間。更多的學到很多東西，以前對房地產一無所知的現在也能多少了解一些，也能協助銷售人員簽定購房合同，這對我來說是很大的收獲。新的一年即將到來的時刻，把自己這一年來的出納工作進行總，請領導、同事對我進行監督。

一名出納，作為一名財務人員。非常清楚自己的崗位職責，也是嚴格在照此執行。

把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證，1嚴格執行庫存現金限額。每日按憑證逐筆登入現金日記帳。

防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核，2嚴格保證現金的安全。以確保準確無誤。

做到日清日。這樣一來，3堅持每日盤點庫存現金。問題便不會留到隔日，及時發現，及時改正。嚴格遵守銀行算紀律，對拿去銀行的票據做到填寫無誤，印鑒清晰。

處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票，4嚴格審核銀行算憑證。收到支票時，認真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”

月底及時匯總各部部門當月考勤情況，6每月編制工資報表。詢問李總當月工資是否有變化，然后根據其編制工資報表，編制完畢先交由金主任審核，審核無誤后，交由李總簽字確認。最后是工資的發放過程中，做到認真仔細，不出差錯，這點上，有過一點失誤，雖然及時糾正了但也是值得提高警惕和需要改正的地方。

并沒有把它和業務聯系在一起，7手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候。只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后，便盲目的就拿到集團公司，一旦分管會計問到相關問題，便是一問三不知，只好又回來問廣宣部的同事，這樣既浪費了時間，又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導，逐漸對房地產廣宣方面有了解，后來再去請款，也順利了很多，也節約了很多時間。而且，將請款這項用細致的表格健全，做到有據可查，也便于年終統計。

一年的要用文字寫完，當然。肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是做一些日常性的事務，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有有待提高的地方，請領導和同事多指導，爭取在新的一年里，把做得更細，更完善，不出癖漏。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇六

財務是一個公司的核心部門，在企業的誕生、成長與發展中起著至關重要的作用。

x年x月我有幸被公司錄用，在這幾個月的學習和工作中，我對財務有了更進一步的滲透，對公司有了濃郁的情感，作為公司的出納,我在收付、反映、監督三個個方面盡到了應盡的職責,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

按會計制度的規定，設置并掌管現金日記賬、銀行存款日記賬和其他貨幣資金明細賬，進行總分類核算。并按現金管理規定的范圍使用現金，嚴格按照財務人員的相關制度和條例，實現現金管理，現金收付，以及現金日記帳登記等業務，能夠確保做到現金的收支準確無誤，反映各項貨幣資金的收付結存情況；保證現金日記賬日清月結，賬款相符，嚴格遵守核定的庫存現金限額，做到不任意“坐支”；不以“白條”抵充庫存現金；保證了現金工作的準確性，及時性。對不真實、不合格和違反會計制度的收支業務，不予受理。

日常與銀行相關部門保持聯系，根據公司需要正確開具支票轉賬進賬，提取現金備用，井然有序地完成了員工日常報銷。依照銀行規定的結算種類、原則和方法，辦理轉賬結算業務。認真復核所要求開具的銀行結算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，保證金額填寫準確，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。

每月末及時與各個銀行核實賬目單往來明細及結余，保證銀行存款的內部帳目準確無誤。對于我公司兩個賬戶的賬目原始單據做到分名、分類歸放，分別記錄現金及銀行存款日記賬目，保證賬目清晰，往來明確。

首先從質和量上完成了領導交辦的各項臨時性工作外，對于本職工作，嚴格執行現金管理和結算制度。根據會計提供的依據，及時發放員工報銷和其它應發放的經費。在工作中堅持財務手續，嚴格審核報銷單（必須有經手人、審核人、審批人簽字方可報帳），對不符手續的發票不付款；積極配合會計工作，協助會計完成日常賬目核算及分析。其次，認真處理好與其他部門同事的合作關系，在不影響本職工作的情況下協助檢測部實地抄寫監測數據，并且學習數據錄入軟件的使用，確保正確數據錄入，嚴格出具檢測數據結果。

回顧這幾個月來的點點滴滴，每當完成一項工作任務，心里都感到很欣慰很踏實，在過去的日常工作中，我存在著很多不足之處，對工作內容的全面性考慮不足、以及還有我本人沒發覺的很多缺點，需要在日常工作中遵循規章制度的同時，認真接受領導和同事的批評和指導，并在實踐中積極的改正，向著規范、合理的方向發展，做一個積極向上、做事認真、考慮周全的好職員。

在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態度上更加認真負責；另外，我能有現在這點小小的進步，這都得益于領導的信任與支持，讓我真正感受到了領導的關懷和期望。我們能在過去一年圓滿地完成各項工作任務,主要在于各部門領導的關心和大力支持，采取各種靈活多變的方式和方法去解決各種不同的問題。

在今后的工作中，我一定更加嚴格地要求自己，積級參加公司的各項活動和學習，從去年的工作中認真吸取經驗，縮小在業務上的差距，不斷提高自身素質和業務能，讓工作更加嚴謹有序，讓自己以更踏實的態度為公司的發展作出自己的努力。同時我也衷心期待各部門領導們能夠在工作上指導我，在思想上幫助我，我會盡力為公司的進一步發展和壯大發揮自己應有的作用。

在新的一年里，作為公司的一名財務人員我提出一點小的建議，為加強財務管理制度，為節約不必要的浪費，降低經營及生產成本，提高我公司經濟效益，建議公司管理部門有效管理幾大項費用的支出，抵制白條抵庫甚至有一些不允許下帳的票據報銷，嚴格貫徹財務制度，使我公司更加規模化、企業化、正規化。

最后，我再一次衷心感謝我身邊的每一位同事和領導，有了大家這樣好同事好領導，在這樣的一個優秀的集體里，我相信我們的公司明天會更好！而我們也將收獲無限的希望！

財務部xx。

xxxx年xx月xx日。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇七

時光如白駒過隙，20xx年的日歷正一頁一頁悄然翻過，加入xxxx財務部至今已將半年的時間。回首自己這半年來經歷的風雨路程，作為公司的一名財務人員，我始終以企業文化的要求來鞭策自己，憑著較強的責任心和敬業精神，較好的完成了本職工作，實現了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發性的特點，因此結合具體情況，全年的財務會計個人工作總結如下：

（一）日常會計工作。

1、修改20xx年度三亞兩個公司的賬務并記入公司通用的財務軟件用友u8中。

2、按照國家財務制度和企業會計制度做好財務軟件記賬及系統的維護。

3、及時準確的完成各月記賬、結賬和賬務處理、庫存商品盤點工作，及時準確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務申報與繳納，以及往來銀行間的業務和各種日常費用的繳納。

4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，針對一些特殊的未達賬項及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全；嚴格按照會計制度要求整理歸檔收據、發票、報告、憑證、電子數據等，確保會計資料的安全。負責保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產、折舊，定期進行固定資產清查，并做出相應的賬務處理。

5、費用報銷。負責公司的費用報銷工作，從票據審核到賬務處理，完全依照總公司財務制度進行。將總公司費用管理制度細化，發布《費用報銷流程》、《財務票據粘貼及填寫規范》；及時登記費用臺帳，對公司費用發生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實施措施。

6、每季編制財務分析報表。全面的反映會計報表上的數字，讓領導及時的做出調整。

7、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。

8、按照公司有關的采購制度和付款制度嚴格審核請款要求，認真核對供應商信息和發票。

2、培訓商鋪人員使用pos機、收錢、開收據、蓋章、開發票、開支票等。

3、規范倉庫人員規范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規范》。

4、業務借款管理辦法:為加強對資金的內部控制,規范業務借款行為,防止重復借款，借款無故流失的現象的發生，嚴格審批。

5、所有的經濟業務一律堅持“一支筆簽字”。

6、協助行政部處理有關財務方面的工作。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇八

20__年，是我從事會計工作的第n年。一年來，本人在領導及同事們的幫助指導下，通過自身的努力，由一名初涉會計行業，沒有任何經驗的新人，轉變為會計的行家里手，個人無論是在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到很大提高，圓滿地完成了領導賦予的各項工作任務，并取得了一定的工作成績，現將本人一年以來的工作、學習情況總結如下：

一、工作情況。

1、加強政治學習，注重提升個人修養。

20__年，本人積極參加政治理論學習，通過學習，進一步提高了本人的思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。

2、加強業務學習，提高工作能力。

我是一名半路出家、初出茅廬、沒有任何經驗的會計人員，我深知會計是一項專業性相當強的工作，在這么重要的崗位擔任會計人員，我感到肩頭的擔子是沉重的，壓力是極大的。有壓力才有動力，緊張而又充實的工作氛圍給予了我積極向上的動力，任何一項業務核算對于我來說都是嶄新的一頁。每當工作中遇到棘手的問題，我都虛心向身邊的同事請教，直到弄懂弄通為止，真正做到“三人行必有我師”，取別人之長，補已之短。同時，為了能熟練應用會計電算化，利用業余時間自學了《財務管理與會計核算辦法》、《現代營銷學》、《計算機會計學》等書籍，提高了自己的業務水平，豐富了自己的營銷理論知識，為更好地做好會計工作打下了堅實的基礎。

3、勤奮敬業，熱情服務。

在會計工作中，本人始終以敬業、熱情、耐心的態度投入到本職工作中。面對工作量大、結算復雜的情況，嚴格按照財務管理辦法的規定，從收入做原始憑證到審核、裝訂，記賬憑證的填列，以及增值稅發票的開具，一般納稅人專用發票的開具，辦理納稅上報以及其他與發票管理有關的工作，銀行賬目的核對，用戶現匯、承兌匯票的驗收工作等等，都堅持實事求是的原則，每項工作都一絲不茍，做到了賬清、賬實、賬表相符、賬薄整齊。及時準確地錄入數據，建立客戶檔案，做好客戶信息調查，了解客戶的基本情況。遵守財務保密制度，對未公開的煤炭價格、財務數據嚴格保密，決不泄漏。積極協調與計財部、銀行、稅務等部門的各項工作關系。工作上隨叫隨到，保持高度的自覺性，及時為客戶辦理業務，從不抱怨。真正做到了為客戶服務零距離。優質文明的服務贏得了客戶的信任和贊揚。

4、工作敢本人積極探索會計的新思路、新方法。

不斷規范財務工作程序，簡化各種手續。例如：以前開具增值稅發票時，一個訂單一開，費時費力，發票使用很多，而且不易查找，本人和同事積極探索新的工作方法，按廠家、品種將發票合開，然后再打好明細附在上方，既節省了發票的使用張數，又提高了工作效率而且方便了查找。通過工作創新最大限度的給用戶提供方便，提高了工作效率。

5、遵紀守法，廉于創新，提高工作效率。潔自律，樹立財務工作者的良好形象。

作為一名重點崗位會計工作人員，一年來，認真學習《廉政準則》及中紀委提出的“四項紀律、八項要求”等為行為準則。堅持以自律為本，以廉潔奉公為起點，正確處理“自律”與“他律”的關系，在實際工作中嚴格遵守法紀，時刻以反面教材警示自己，不斷強化廉潔自律意識，努力做到“自重、自省、自警、自勵”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神狀態投入到每一項工作中。

二、存在的不足。

20__年是緊張而繁忙的一年，自己所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果，但這些成績離上級的要求還有較大的差距，還存在許多不足。一是學習的深度和廣度還需要加強;二是遇到困難強調客觀原因較多，沒有充分發揮主觀能動性。上述不足，自己決心在今后的工作中將認真加以改正。

三、下步打算。

志和熱情。決心在上級部門的正確領導下，團結同事，勤奮學習，扎實工作，努力開創新會計工作新局面。一是要進一步加強學習。認真學習業務知識，虛心向身邊的同事學習，不斷充實和豐富自己的會計業務知識;二是要振作精神。只有精力充沛，精神振奮，才能干勁倍增、信心百倍，才能只爭朝夕，爭創一流。三是要勤奮實干。自己要做到“四勤四多”，即：腦勤多想、耳勤多聽、手勤多寫、腿勤多跑，一如既往的敬業奉獻。四是要精誠團結。做到以大局為重，求同存異，維護集體的團結。以誠相待，相互信任，堅信“理解與友誼比什么都重要”，樹立團結就是力量的理念。在銷售工作中，不徇私，做到公平公正對待每一個用戶，全面完成新年度各項目標任務。力爭使公司(單位)財會工作再上一個新臺。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇九

1、認真做好自己的本職工作。

三個月來以來，我都按照公司領導的規定做好每個款項的收付，按時整理票據，做好各站每日營業款的記錄，ic卡充值日報記錄,銀行現金賬的記錄,每月申報稅,公司員工日常報銷工作,營業款上繳與油卡充值,根據各加氣站進銷氣量情況開具發票,每月的憑證錄入等各項工作與臨時性工作,能夠配合各部門的工作，做好領導交給的所有任務。

2、做好檔案管理工作。

財務部門的檔案也是很重要的，在這三個月里我已將公司的財務文件都分類存檔，把其他部門交由的材料也都做好保存，以備使用時能夠及時查找清楚，在明年我會繼續保持這種現象，將檔案管理做進一步的更新，更有利于公司的需要。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十

20xx年過去了。在這一年中，通過領導和同事對我的幫助和關心，我清楚地認識到了自己在工作中的不足，從而學到了很多東西，使我的工作有了很大的提高。出納和后勤工作總結如下:

1.每月與“會計”聯系核對賬目，及時發現錯誤，確保賬目與事實相符。

2.心理調整。其實，所謂“天下難事，始于易，大事，始于細”

3.跟蹤外圍回報。

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金檢查，杜絕浪費和非正常開支。

2.出納的每一筆付款(包括公共和私人借款)無論金額大小，都必須由總經理、財務經理和經辦人簽字。

3.要建立健全現金日記賬，逐項記錄現金收支情況。核對每日現金庫存，填制當日現金流量表，做到日結、日清、賬實相符、定期盤點。

4.必須記錄配件的銷售和維護費用。

5.總公司銷售獎勵的現金提取和各種費用的報銷必須記錄。

6.如果當天收到錢，必須在當天出具收據。

7.月末及時與財務人員核對賬目。(賬實相符，賬實相符)7。1 .現金賬戶的`收入和支出。7。2.工程部門收到的付款在交貨時尚未支付。7。3對外交貨和付款。

你絕對不能用“做好出納工作。易”來形容，絕非“雕蟲小技”它是經濟工作的第一線，是財政收支的門戶，占有重要地位。

1.作為一名合格的出納，我必須具備以下基本要求:

（1）學習、理解和掌握政策、法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。

（2）學會制定自己的崗位工作制度，發揮財務控制和監督作用。

（3）收銀員應遵守良好的職業道德。

（4）出納人員要有較強的安全意識，對現金、票據、各種印章進行保管。四個。良好的溝通技巧。尤其是銀行等單位的外聯溝通能力。

2.物流作為公司的物流部門，及時準確的將貨物送達指定地點(客戶、經銷商、專賣店)并及時跟蹤周邊退貨，達到完美的物流服務。同時繼續學習和實踐物流和財務知識，吸取xx年的遺憾、不足和收獲的經驗，進一步完善自己的工作，從而更好的跟上公司的發展步伐。學習前人的長處來發現和發展自己，及時與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我在工作中不斷將所學與實踐相結合的過程。我會在今后的工作和學習中不懈努力和拼搏，我的20xx年將在充實、歡樂和成功中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上“為準則。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十一

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設出納崗位或人員的各項工作。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十二

對我來說20xx年是個鍛煉自己提高自己的好機會，我會主動地適應工作變化并按領導要求去開展工作。主要做好以下工作：費用報銷、報告編制和檔案管理等財務基礎工作的完善，成本崗位的學習與實踐，財務檢查工作的全面提升，隨著公司財務系統發展趨勢，盡快實現由會計核算向財務管理型轉變，繼而實現財務的價值創造能力，個人能力也實現質的突破。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十三

時光荏苒，20xx的日歷正悄悄翻過一頁又一頁。我加入xxxx財務部已經半年了。回顧這半年來經歷的風雨歷程，作為公司的財務人員，我一直用企業文化的要求來鞭策自己。憑借強烈的責任感和敬業精神，我出色地完成了自己的工作，實現了自己的價值。自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，出色完成各項任務。由于會計工作紛繁復雜，其工作具有事務性和突發性，所以結合具體情況，將全年財務會計個人工作總結如下:

(1)日常會計工作

1.20xx年修改三亞兩家公司的賬目，記錄在公司通用財務軟件用友u8中。

2、按照國家財務制度和企業會計制度，做好財務軟件記賬和系統維護工作。

3.及時準確地完成每月的記賬、結賬和賬務處理，庫存商品的盤點，及時準確地填寫各種月報表，并按時向上級報送。完成了稅務的申報和繳納，以及銀行之間的業務和各種日常費用的支付。

4.公司會計檔案的管理。為保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調節表，對一些特殊的未結清賬款及時與出納溝通，查找原因，保證資金安全；整理和歸檔收據、發票、報告、憑證、電子數據等。嚴格按照會計制度的要求，確保會計數據的安全。負責保管會計檔案，按要求進行月度會計檔案的歸檔、借閱和歸還登記，建立公司的固定資產和折舊，定期對固定資產進行盤點并做相應的賬務處理。

5.費用報銷。負責公司的費用報銷，從票據審核到賬務處理，完全按照總公司的財務制度。細化總行費用管理制度，下發費用報銷流程和財務票據粘貼填制規范；及時登記費用賬戶，全面掌握公司費用情況，以便根據具體情況提出實施措施。

6.每季度準備財務分析報表。在會計報表中充分反映數字，以便領導及時調整。

7.及時清理個人往來賬戶，及時核對公司與總公司的往來。

8.根據公司相關采購制度和付款制度嚴格審核付款請求，認真核對供應商信息和發票。

(2)出納工作

2.培訓店員使用pos機，收款，開具收據，蓋章，發票，支票等。

3.規范倉庫人員填寫商品入庫單和商品出庫單；修訂“倉儲編碼”

4.商業貸款管理措施:嚴格審批，加強資金內控，規范商業貸款行為，防止重復貸款和無正當理由的貸款損失。

5.一切經濟業務都應堅持“一支筆簽字”的原則。

6.協助行政部處理財務。

(1)堅持執行制度的原則，認真管理財務和賬目，才能履行財務責任。

(2)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能做好本職工作。

(3)不斷更新知識，調整知識結構，充分運用到實際工作中，運用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復勞動。

(4)著眼于整體，設計合理高效的監督制約機制。

雖然我們對工作兢兢業業，但完美總是離我們一步之遙。經過一年的努力，我們的工作沒有重大的貢獻和失誤。平庸的表現讓我更加意識到自己的問題:

(1)會計業務知識水平亟待提高。作為信息時代的會計，我不僅要精通會計業務，還要有超前意識。要成為一名優秀的財務人員，我還有很長的路要走。

(2)工作作風不夠踏實。總是找借口說服自己不要。得過且過，“做一天和尚撞一天鐘”的思想。

(3)忙于事務性工作，少有深入探討、思考、認真的研究條件、財務管理方法和工作制度，工作寬泛而不深入。

改進措施:

(一)加強專業知識的學習，改掉粗心大意的壞習慣，在工作中始終樹立關心、謹慎和為他人服務的意識。

(二)應加強與領導的溝通，及時反饋領導臨時安排的工作，主動匯報自己的工作。

(3)努力提高與其他部門及合作公司的溝通能力，以利于日常工作的順利完成。

(4)養成良好的工作習慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作順序，努力優化工作。

(5)嚴格遵守公司財務制度，按制度辦事。

(6)加強與總行的財務溝通和財務信息報告。

結論:在加入xxxx的這段時間里，我每天都在充實，學到了很多工作技巧和方法，基本上順利完成了自己的工作。我將繼續努力提高我的工作質量和效率，堅持目標第一的原則，不斷追求卓越。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十四

時光飛逝，轉眼間我在成長中度過了一年。回首這一年，很高興能與各位同事共同進步，我也在大家的身上學習了不少知識。回顧今年的工作，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作狀態。一年來，我心中最大的感受是：做一名合格的出納簡單，但做一名優秀的出納就不簡單了。我認為一名好的出納不僅要為人正直、謙和，對工作認真、兢兢業業，且在思想政治上、工作業務能力上更要鉆研。需要學習的東西很多。我的述職報告請大家評議，歡迎大家提出寶貴意見。

我作為公司出納，我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責，在今年的工作中不斷學習工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

（1）嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現金額不符，做到及時匯報，及時處理。

（2）及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行。

（3）根據會計提供的依據，與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。

（4）堅持財務手續，嚴格審核（憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付），對不符手續的憑證不付款。

（1）對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

（2）完成領導交付的其他工作。

作為一名出納員要想完成工作的責任，首先必須具備出納員的素質，樹立正確的人生觀、價值觀。在這一年中，我認真參加各種學習和活動。有句老話兒說只要功夫深，鐵棒磨成針。是的，作為一名出納員，我在工作中無意中會考慮不周，顯得毛毛躁躁，不甚妥當。當意見、建議來臨時，現在的我不再不悅，不再拒絕，而是以更高的要求來要求自己，努力告誡自己，換個角度盡心、仔細想想，如何能更好一些。

加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導、師傅以及同事們，增強分析問題、解決問題的能力。增強大局觀念，轉變工作作風，努力克服自己的消極情緒，做到一絲不茍，提高工作質量和效率，積極配合領導同事們把工作做得更好。

學習方面，素質的提升。在實踐中，人人都是我的師長。空余時間會閱讀《如何做一名優秀的.出納》等相關出納崗的書籍，提高自身的職業素養。

工作內容方面，自身做到認真仔細，一絲不茍的處理工作問題。并在領導和同事們的大力鼓勵和支持下，將工作做到更好。

總而言之，做一行，愛一行。作為出納，我明白身上的責任。我堅持要求自己做到謹慎的對待工作，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。在今年的工作中，我用嚴肅認真的態度對待工作，在工作中一絲不茍的執行制度，付出過努力，也得到過回報，我很幸運的學到不少東西，業務上也努力做了不少成績，對出納這個崗位的工作有了比較深刻的理解，但這還遠遠不夠，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。我將在20xx年多學、多思考、多努力，揚長避短，更好的完成本職工作。

財務部。

20xx年x月x日。

總結集錦出納工作總結及工作計劃（精選15篇）篇十五

我們公司的技術中心是國家級技術中心。因此，按國家家的規定，技術的資金要實行專款專用的。技術中心的日常業務主要是公司的專利申請、為各項科技活動而出差人員的差費支出，每月的工資發放等工作。每個月的業務量不大，但很零散，且業務的跨月份的比較多處理起來不方便。這就要求我每個月要仔細的計好每一筆資金的流出與流入，盡可能的不要跨月份，防止賬實不復的現象出現。

從五月份開始科技管理部的預算也由我來核算。由于年初的預算制定時沒事有些問題沒能考慮進來：俞總工的預算，技術中心的預算以及有些費用的分攤等問題都沒能做明確的規定，導致了現在科技部的一些費用超支且有些費用沒有地方列支的現象。這就使得預算的科學性、合理性大大折扣了。為此我建議科技部下一年的預算時盡可能的科技部與技術中心分開，科技部按公司的預算走，技術中心則以項目核算列支，沒有項目的就不列預算，不允許列支。