出納還需要熟悉各類財務(wù)軟件和銀行操作流程，以便高效地處理日常的財務(wù)工作。小編為大家整理了一些出納工作的實(shí)例和案例，供大家借鑒和參考。

月工作計劃出納大全（22篇）篇一

正在新的一教年里，各類任務(wù)龐雜而多樣，為更好地做好xx中間教校的財政任務(wù)，新教年里我企圖自始自終地做好平常財政的核算任務(wù)，增強(qiáng)財政經(jīng)管、鞭策標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)管戰(zhàn)增強(qiáng)財政常識進(jìn)修教誨。做到財政任務(wù)長企圖，短支配。使財政任務(wù)正在標(biāo)準(zhǔn)化、軌制化的優(yōu)越情況中更好地發(fā)揚(yáng)感化。

一、加入財務(wù)局構(gòu)造的財政職員繼承教誨進(jìn)修，控制戰(zhàn)體會財政常識的要面戰(zhàn)精華。寬格標(biāo)準(zhǔn)請求，純熟地停止帳務(wù)處置戰(zhàn)財政相干報表、表格的體例。

二、增強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金經(jīng)管，做好平常核算

1、憑據(jù)新的軌制取原則分離實(shí)踐狀況，停止?fàn)I業(yè)核算，做好財政任務(wù)。

2、做好本職任務(wù)的同時，處置好同其他部分的調(diào)和閉系.

3、做好一般出納核算任務(wù)。依照財政軌制，解決現(xiàn)金的支付戰(zhàn)銀止結(jié)算營業(yè)，勤奮開源結(jié)流，使無限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揚(yáng)真實(shí)的感化，為教校供應(yīng)財力上的包管。

4、增強(qiáng)各類用度開收的核算。實(shí)時停止記帳，體例出納日報明細(xì)表，匯總表，寬格收票發(fā)用手絕，按規(guī)則簽收現(xiàn)金收票戰(zhàn)轉(zhuǎn)帳收票。

5、財政職員必需按崗?fù)ちx務(wù)造脆持本則，秉公處事，做出楷模。

6、完成帶領(lǐng)暫且交辦的其他任務(wù)

7、保證財政經(jīng)管迷信化，核算標(biāo)準(zhǔn)化，用度掌握全理化，強(qiáng)化監(jiān)視度，細(xì)化任務(wù)，實(shí)在表現(xiàn)財政經(jīng)管的感化。使得財政運(yùn)做趨于更公道化、康健化，更能相符教校成長的程序。

三、繼承做好各項(xiàng)用度任務(wù)

教校支費(fèi)任務(wù)是下壓線，下級部分再三告誡，故本年教校仍要減年夜那圓面的經(jīng)管力度，沒有支先生的任何用度。

1、依照下級請求沒有答應(yīng)支留宿先生留宿費(fèi)。

2、教誨班主任、教員沒有得以任何來由支取先生的任何用度。

3、教誨先生利用正版讀物。

4、答應(yīng)代支先生保險。

4、做幸虧職及退戚教員的福利保險任務(wù)

總之正在新的一教年里，我會加倍勤奮，繼承減年夜現(xiàn)金經(jīng)管力度，進(jìn)步本身營業(yè)操縱才能，充沛發(fā)揚(yáng)財政的本能機(jī)能感化，主動完玉成年的各項(xiàng)任務(wù)企圖，以最年夜限制地報務(wù)于教校。為全鎮(zhèn)中小教的成長做出更年夜的孝敬。

月工作計劃出納大全（22篇）篇二

時光一晃而過，轉(zhuǎn)眼間我們送走了20xx年迎來了嶄新的'20xx年，作為公司的新人，我深深地為我的企業(yè)感到自豪，為我的崗位感到光榮和驕傲，在同事和領(lǐng)導(dǎo)不斷地幫助下，我已成長為一名能勝任出納工作的企業(yè)的一員了，在此對我個人在這一個月的工作做出總結(jié)，對20xx年的工作做出計劃。

20xx年12月，我在領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在和同事們的團(tuán)結(jié)協(xié)作和相互幫助中，較好的完成了下半年的各項(xiàng)工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進(jìn)一步的提高。現(xiàn)將上崗工作以來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

本人認(rèn)真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間；堅(jiān)守崗位，當(dāng)需要加班完成工作按時加班加點(diǎn)工作，能夠按時完成；愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動學(xué)習(xí)專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)地對待每一項(xiàng)工作。工作中任勞任怨，不計較個人得失，積極參加單位組織的各項(xiàng)政治學(xué)習(xí)，積極要求上進(jìn)。

我在財務(wù)部門的工作崗位是出納。崗位責(zé)任是現(xiàn)金的管理和收支，銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記帳的登記和財務(wù)核對，手寫支票工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@一個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，我更了解了出納崗位的各種制度及日常的工作流程，學(xué)到了很多工作中的知識，我更加的熟練了出納工作。同時，充分的認(rèn)識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅(jiān)持原則，責(zé)任重于泰山，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好的完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督等幾個方面盡到了自己應(yīng)盡的職責(zé)，過去的幾個月工作里在不斷的改善工作方式方法的同時，順利的完成了如下工作：

1.嚴(yán)格的執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符時，做到及時反映，及時處理。

2．及時回收單位各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時回收現(xiàn)金存入銀行。

3．根據(jù)各部門和各人提供的依據(jù)，井然有序的完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)的發(fā)放工作。

4．堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查，對不符合手續(xù)的憑證不予付款。

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)不夠。我個人的理論基礎(chǔ)，專業(yè)知識、工作方法尚存在一定的欠缺。針對以上問題，下半年的努力方向及工作計劃是：

1.加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強(qiáng)分析問題和解決問題的能力。參加會計的再教育學(xué)習(xí)，提高自己的專業(yè)技能。

2嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真掌握庫存限額，按現(xiàn)金收付記賬，憑證辦理收付，金額方面要當(dāng)面點(diǎn)清，防止工作出現(xiàn)差錯。遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認(rèn)真仔細(xì)，作為對發(fā)票最后一關(guān)審查，一定要堅(jiān)持原則，即使是已經(jīng)審核過的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等發(fā)票，堅(jiān)決不予報銷。

3、做好現(xiàn)金、銀行存款日記賬?做到日清月結(jié)?保證賬證相符?賬款相符?存取與銀行賬目相符的工作。

4、及時核對銀行存款?做到賬款相符?管理好相關(guān)憑證?防止丟失。

5、與部門會計人員密切配合?做到相互支持、配合。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作.

以上是我工作以來的一些體會和認(rèn)識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實(shí)踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的20xx年將在充實(shí)、喜悅、收獲中度過。在此，祝愿怡然酒業(yè)如豐收的葡萄一樣碩果累累，20xx年蓬勃發(fā)展、再創(chuàng)佳績，再次也真誠的感謝幫助過我的部門領(lǐng)導(dǎo)，感謝你們對我工作期間的幫助及指導(dǎo)，才能讓我有了今天的進(jìn)步和成長。

月工作計劃出納大全（22篇）篇三

完善規(guī)模企業(yè)稅收統(tǒng)計分析系統(tǒng)。

預(yù)算單位指標(biāo)、撥款及工資發(fā)放明細(xì)核對。

財政系統(tǒng)與核算單位財會業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

20xx年度財政支農(nóng)、農(nóng)綜項(xiàng)目實(shí)施。

組織20xx年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目工程竣工驗(yàn)收。

審核撥付地方儲備糧油利費(fèi)。

財政所標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)檢查。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展扶持資金專項(xiàng)檢查。

市級單位備用金檢查、對賬工作。

第三季度會計從業(yè)資格考試。

黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作回頭看。

機(jī)關(guān)效能和政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)督查。

走訪掛鉤聯(lián)系企業(yè)和村（社區(qū)）。

入黨積極分子培訓(xùn)。

20xx年度農(nóng)業(yè)開發(fā)項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目推薦上報。

被征地人員養(yǎng)老保險擴(kuò)面。

20xx年度“一事一議”財政獎補(bǔ)項(xiàng)目進(jìn)度檢查。

陳糧輪出、新糧輪入價格調(diào)研。

完善財政投資項(xiàng)目績效評價指標(biāo)體系。

非稅收入收繳管理信息系統(tǒng)升級維護(hù)。

兌現(xiàn)生均公用經(jīng)費(fèi)、學(xué)?？冃ЧべY等轉(zhuǎn)移補(bǔ)助。

依法行政、依法理財工作總結(jié)驗(yàn)收。

專項(xiàng)教育經(jīng)費(fèi)投入情況檢查。

財政收費(fèi)、罰沒票據(jù)核銷稽查。

財政專項(xiàng)資金預(yù)算項(xiàng)目庫分析論證。

財政投資評審軟件升級完善。

懲防體系、黨風(fēng)廉政、政風(fēng)行風(fēng)等工作半年自查。

基層財政所政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)檢查。

慰問共建部隊(duì)和困難群眾。

完善部門預(yù)算編制辦法。

醫(yī)院、衛(wèi)生院財務(wù)運(yùn)行情況調(diào)研。

農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化專項(xiàng)補(bǔ)助資金項(xiàng)目驗(yàn)收。

新部門預(yù)算管理系統(tǒng)軟件上線。

推進(jìn)社會保險擴(kuò)面征繳工作。

開展文明創(chuàng)建結(jié)對共建活動。

政府采購執(zhí)行情況檢查。

重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目資金管理運(yùn)行情況調(diào)查。

會計信息質(zhì)量檢查。

種糧直補(bǔ)資金專項(xiàng)檢查。

催收農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有償資金。

部署20xx年度國有資本經(jīng)營預(yù)算。

第三季度預(yù)算執(zhí)行情況分析。

編報年度財政收支預(yù)算調(diào)整方案。

民政專項(xiàng)資金及救濟(jì)救災(zāi)款專項(xiàng)檢查。

政府采購產(chǎn)品銷后服務(wù)和中介機(jī)構(gòu)檢查。

完善財政轉(zhuǎn)移支付分配辦法。

民政定補(bǔ)對象普查。

第四季度會計從業(yè)資格考試。

兌現(xiàn)種糧農(nóng)民訂單補(bǔ)貼。

重點(diǎn)國有企業(yè)財務(wù)收支專項(xiàng)檢查。

新農(nóng)合資金專項(xiàng)檢查。

完善國庫集中支付和投資評審業(yè)務(wù)流程。

國慶節(jié)活動。

重陽節(jié)慰問離退休老干部。

協(xié)助編制土地收儲計劃。

落實(shí)全年增收節(jié)支措施。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運(yùn)行情況調(diào)研。

財政普法宣傳。

環(huán)保、科技、城市維護(hù)費(fèi)專項(xiàng)資金使用核檢。

軍供煤補(bǔ)貼情況核檢。

財政性轉(zhuǎn)移支付資金檢查。

兌付“一事一議”財政獎補(bǔ)項(xiàng)目資金。

完善國有企業(yè)績效考評。

家庭助廉活動。

黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制落實(shí)情況檢查。

財政專項(xiàng)資金支出績效考評。

向人大、政協(xié)、民主黨派和廉政監(jiān)督員匯報工作。

布置20xx年財政財務(wù)收支決算。

月工作計劃出納大全（22篇）篇四

一、加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)，提高個人的教學(xué)質(zhì)量，加使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)責(zé)任;做到“五講、四美”，當(dāng)好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢，適應(yīng)時代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到上班不遲;當(dāng)班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施。

二、做好安全、衛(wèi)生工作，強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發(fā)生，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作，對幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識教育，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走。要求當(dāng)班教師點(diǎn)名，并做好交接班工作，發(fā)現(xiàn)問題匯報，妥善處理。

三、培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣，做到愛惜食品，不挑食、不浪費(fèi);午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

四、抓好教育教學(xué)工作，提高教學(xué)質(zhì)量，教育教學(xué)做到面向全體幼兒，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學(xué)的、符合本班幼兒實(shí)際、切實(shí)可行的教育教學(xué)工作。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學(xué)做到科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。堅(jiān)持用普通話，積極開展教研活動，在改革創(chuàng)新方面有所建樹。

五、在新生開學(xué)前做好家訪工作，并做到有訪有記載。及時做好個別教育，不岐視差生，要愛護(hù)每位幼兒，與家長密切配合，共同教育好幼兒。

六、在備課中，積極與其他教師共同研究，全面合作，努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高備課和上課的質(zhì)量。

七、以上是我的個人工作計劃。總之，我會在教學(xué)工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進(jìn)步，使自己走得更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn)。

月工作計劃出納大全（22篇）篇五

時光如白駒過隙，20xx年的.日歷正一頁一頁悄然翻過，加入xxxx財務(wù)部至今已將半年的時間?；厥鬃约哼@半年來經(jīng)歷的風(fēng)雨路程，作為公司的一名財務(wù)人員，我始終以企業(yè)文化的要求來鞭策自己，憑著較強(qiáng)的責(zé)任心和敬業(yè)精神，較好的完成了本職工作，實(shí)現(xiàn)了自己的價值。自覺服從組織和領(lǐng)導(dǎo)的安排，努力做好各項(xiàng)工作，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務(wù)性和突發(fā)性的特點(diǎn)，因此結(jié)合具體情況，全年的財務(wù)會計個人工作總結(jié)如下：

（一）日常會計工作。

1、修改20xx年度三亞兩個公司的賬務(wù)并記入公司通用的財務(wù)軟件用友u8中。

2、按照國家財務(wù)制度和企業(yè)會計制度做好財務(wù)軟件記賬及系統(tǒng)的維護(hù)。

3、及時準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理、庫存商品盤點(diǎn)工作，及時準(zhǔn)確地填報各類月度，按時向上級部門報送。完成了稅務(wù)申報與繳納，以及往來銀行間的業(yè)務(wù)和各種日常費(fèi)用的繳納。

4、公司會計檔案資料的管理。為了保證公司資金安全，及時核對銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表，針對一些特殊的未達(dá)賬項(xiàng)及時跟出納溝通，尋找原因，確保資金安全；嚴(yán)格按照會計制度要求整理歸檔收據(jù)、發(fā)票、報告、憑證、電子數(shù)據(jù)等，確保會計資料的安全。負(fù)責(zé)保管會計檔案，按要求辦理每月會計檔案的歸檔、借閱、歸還登記，建立本公司固定資產(chǎn)、折舊，定期進(jìn)行固定資產(chǎn)清查，并做出相應(yīng)的賬務(wù)處理。

5、費(fèi)用報銷。負(fù)責(zé)公司的費(fèi)用報銷工作，從票據(jù)審核到賬務(wù)處理，完全依照總公司財務(wù)制度進(jìn)行。將總公司費(fèi)用管理制度細(xì)化，發(fā)布《費(fèi)用報銷流程》、《財務(wù)票據(jù)粘貼及填寫規(guī)范》；及時登記費(fèi)用臺帳，對公司費(fèi)用發(fā)生情況全面掌握，以便針對具體情況提出實(shí)施措施。

6、每季編制財務(wù)分析報表。全面的反映會計報表上的數(shù)字，讓領(lǐng)導(dǎo)及時的做出調(diào)整。

7、及時清理個人往來賬，及時核對公司與總公司的往來。

8、按照公司有關(guān)的采購制度和付款制度嚴(yán)格審核請款要求，認(rèn)真核對供應(yīng)商信息和發(fā)票。

2、培訓(xùn)商鋪人員使用pos機(jī)、收錢、開收據(jù)、蓋章、開發(fā)票、開支票等。

3、規(guī)范倉庫人員規(guī)范填寫《商品入庫單》，《商品送貨單》；修訂《倉庫出入庫規(guī)范》。

4、業(yè)務(wù)借款管理辦法:為加強(qiáng)對資金的內(nèi)部控制,規(guī)范業(yè)務(wù)借款行為,防止重復(fù)借款，借款無故流失的現(xiàn)象的發(fā)生，嚴(yán)格審批。

5、所有的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一律堅(jiān)持“一支筆簽字”。

6、協(xié)助行政部處理有關(guān)財務(wù)方面的工作。

（一）只有堅(jiān)持原則落實(shí)制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)。

（二）只有樹立服務(wù)意識，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好。

（三）不斷的更新知識，調(diào)整知識結(jié)構(gòu)，充分運(yùn)用到實(shí)際工作中，運(yùn)用新的辦公手段，提高工作效率，避免重復(fù)工作。

（四）重整體出發(fā)，設(shè)計合理、高效的監(jiān)管和管控機(jī)制。

盡管我們在工作中兢兢業(yè)業(yè)，但完美離我們總有一步之遙，經(jīng)過一年來的努力，工作中沒大的貢獻(xiàn)，也沒大的失誤，平庸的業(yè)績使我更清醒地看到了自身存在的問題：

(一)會計業(yè)務(wù)知識水平亟待提高。作為一名信息化時代的會計工作人員，應(yīng)該既要深諳會計業(yè)務(wù)，更要有超前意識，要成為一名優(yōu)秀的財務(wù)人員，我的差距還很大。

(二)工作作風(fēng)還不夠踏實(shí)?？偸钦医杩谝愿鞣N理由說服自己不要。

過且過、“做一天和尚撞一天鐘”的思想.

（三）忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。

改進(jìn)措施：

（一）加強(qiáng)對專業(yè)知識的學(xué)習(xí)，改掉粗心大意的不良習(xí)慣，在工作中時刻樹立細(xì)心、謹(jǐn)慎、為他人服務(wù)的意識。

（二）應(yīng)加強(qiáng)與領(lǐng)導(dǎo)的溝通，及時反饋領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時工作，主動匯報自己的各項(xiàng)工作。

（三）努力提高與其他部門及合作公司交流溝通的能力，以利于日常工作更好地順利完成。

（四）養(yǎng)成良好的工作習(xí)慣，管理好自己的時間，提高工作效率，合理安排工作的先后順序，努力尋求工作最優(yōu)化。

（五）嚴(yán)格遵守公司財務(wù)制度，按制度辦事。

（六）加強(qiáng)與總公司的財務(wù)交流和財務(wù)信息上報。

結(jié)語：在加入xxxx的這段時間，每天都很充實(shí)，學(xué)到了很多工作技能與工作方法，也基本能夠順利完成自己的各項(xiàng)工作。我將繼續(xù)努力提高自己的工作質(zhì)量與工作效率，堅(jiān)持目標(biāo)至上的原則，不斷追求卓越。

月工作計劃出納大全（22篇）篇六

20xx我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計供給的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅(jiān)持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作資料能夠說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及20xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。

3、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

9、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。

月工作計劃出納大全（22篇）篇七

一.加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)，提高個人的教學(xué)質(zhì)量，加;使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)責(zé)任;做到“五講、四美”，當(dāng)好幼兒的鏡子，用自己的一言;上精益求精，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢，適應(yīng)時代的要認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到上班不遲;當(dāng)班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故，做好安全措施。

二. 加強(qiáng)教育教學(xué)理論學(xué)習(xí)，提高個人的教學(xué)質(zhì)量，加強(qiáng)幼兒園班主任工作計劃的實(shí)行。使幼兒在德、智、體、美等方面全面發(fā)展，并讓他們能夠從玩中學(xué)，學(xué)中玩。

三. 加強(qiáng)思想業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，加強(qiáng)職業(yè)道德教育，加強(qiáng)責(zé)任心，規(guī)范言行，加強(qiáng)精神建設(shè)，做到“五講、四美”，當(dāng)好幼兒的鏡子，用自己的一言一行、一舉一動去潛移默化幼兒。業(yè)務(wù)上精益求精，敢于改革創(chuàng)新，緊跟形勢，適應(yīng)時代的要求。

四. 認(rèn)真學(xué)習(xí)幼兒園內(nèi)的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到上班不遲到，下班不提早，外出要報告。當(dāng)班教師不能擅自離崗，不能走廊閑談，避免意外事故發(fā)生。

五. 做好安全、衛(wèi)生工作，強(qiáng)化安全管理，加強(qiáng)“安全第一”的意識，做到時時事事處處講安全，并必須做到“四勤“眼勤、嘴勤、腳勤、手勤”，發(fā)現(xiàn)不安全的隱患及時處理，杜絕事故的發(fā)生，確保幼兒的人身安全。并且做好安全教育工作，對幼兒進(jìn)行自我保護(hù)意識教育，教育幼兒不玩火，不跟陌生人走。要求當(dāng)班教師點(diǎn)名，并做好交接班工作，發(fā)現(xiàn)問題匯報，妥善處理。

六. 培養(yǎng)幼兒良好的生活衛(wèi)生習(xí)慣，正確使用手帕及自己的一巾一杯，養(yǎng)成飯前便后洗手的良好習(xí)慣，保持儀表的整潔衛(wèi)生。培養(yǎng)幼兒良好的進(jìn)餐習(xí)慣，做到愛惜食品，不挑食、不浪費(fèi);午餐后組織幼兒散步或做安靜游戲。并且保證幼兒的戶外活動量，促進(jìn)幼兒身心健康發(fā)展。

七. 抓好教育教學(xué)工作，提高教學(xué)質(zhì)量，教育教學(xué)做到面向全體幼兒，因材施教，因人施教，各班級制訂出科學(xué)的、符合本班 幼兒實(shí)際、切實(shí)可行的教育教學(xué)工作。注重幼兒的思想品德教育，做到正面教育，教育教學(xué)做到科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。堅(jiān)持用普通話，積極開展教研活動，在改革創(chuàng)新方面有所建樹。

八. 在新生開學(xué)前做好家訪工作，并做到有訪有記載。及時做好個別教育，不岐視差生，要愛護(hù)每位幼兒，與家長密切配合，共同教育好幼兒。

九. 在備課中，積極與其他教師共同研究，全面合作，努力促進(jìn)教學(xué)的進(jìn)度與學(xué)生的接受力相掛鉤。認(rèn)真學(xué)習(xí)其他老師經(jīng)驗(yàn)，切實(shí)提高備課和上課的質(zhì)量。

十. 以上是我的個人工作計劃。總之，我會在教學(xué)工作中會努力努力再努力，日常管理上勤奮勤奮再勤奮，不斷得使自己有所進(jìn)步，使自己走得更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn)，更遠(yuǎn)。

月工作計劃出納大全（22篇）篇八

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

財務(wù)出納工作計劃對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。

按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的'硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險公司（學(xué)生保險）上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借改革契機(jī)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計劃內(nèi)容。

3.學(xué)校出納工作計劃例文-出納工作計劃。

4.酒店出納工作計劃例文-出納工作計劃。

月工作計劃出納大全（22篇）篇九

20xx年財務(wù)科將在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下，一絲不茍地開展工作，以高度的職責(zé)感做好公司的`財務(wù)統(tǒng)計工作，下面是我們20xx年來的工作計劃：

根據(jù)財務(wù)管理的特點(diǎn)以及財務(wù)管理的需要，及時出臺了全面預(yù)算管理制度，各部門分別配備了預(yù)算管理員，從而使每項(xiàng)工作有計劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核。

1、在費(fèi)用控制方面

一是采取定額包干的方式，將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制，節(jié)約歸已、超支自負(fù)，培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識。

二是采取預(yù)算審批的方式，對定額以外的費(fèi)用，務(wù)必先層層審批，沒有審批發(fā)生的費(fèi)用，一律不予報銷。在現(xiàn)金預(yù)算方面，為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性，在實(shí)際支付時做到，沒有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付，超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付，從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識。

透過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度，懂得了基層會計人員的工作要求，如何更好地做好基層財務(wù)工作等。提高了干好基層財務(wù)工作的主動性與用心性。同時，我們還需加強(qiáng)財務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，財務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)水平，在市局組織的大比武中取得了較好的成績，同時在財政局組織的財務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中，得到好評。財務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作，能否提高財務(wù)管理水平的頭等大事來做。

隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入，財務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)。為加大職責(zé)制考核力度，保證職責(zé)制的貫徹落實(shí)，專門成立了考核組織，財務(wù)部同企管部及辦公室一齊用心參與考核，嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn)，保證了各項(xiàng)工作的順利開展，體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性。

隨著企業(yè)的不斷發(fā)展，財務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)。財務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面，從物資采購中的比價采購小組到基建的招投標(biāo)，再到廢舊物資的處理等等，財務(wù)科都參與其中，起到了其應(yīng)有的作用。需要加強(qiáng)管理，確保了財產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符，提高了財產(chǎn)物資的利用效能。

年初，我公司資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)，為了切實(shí)降低資產(chǎn)負(fù)債率，從點(diǎn)滴做起，控制資金占用，提高資使用效率，首先對欠款狀況進(jìn)行了分析，會同各業(yè)務(wù)科室用心回收貨款。其次做好現(xiàn)金預(yù)算的預(yù)算和編報，防止資金的積壓。嚴(yán)格執(zhí)行省資金結(jié)算中心的管理規(guī)定，從嚴(yán)控制煙站資金占用，將物資銷售款及時要求上劃。從而減少了資金占用，降低了財務(wù)費(fèi)用，提高了企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。

20xx年，我們財務(wù)科全體成員將變壓力為動力，用心進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮財務(wù)管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)的發(fā)展壯大做出新的更大的貢獻(xiàn).

月工作計劃出納大全（22篇）篇十

為了遵守財務(wù)制度，結(jié)合安徽亞能電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計劃。

1、出納工作是財務(wù)工作中重要的對外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個財務(wù)的`前臺反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個臺階。

2、搞好資金收支，資金是保證一個公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

3、現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時登記，日清月結(jié)。逐筆序時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時，不透支，銀企相符。同時建立電子檔一份。

4、做到網(wǎng)上銀行及時查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5、做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時化。

6、出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時對外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時簽字，每周與內(nèi)部出納核對一次賬務(wù)，保證正確。

7、服從公司總的財務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財務(wù)工作。

8、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9、妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號、類型、金額及用途。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十一

7、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，對該崗位實(shí)務(wù)進(jìn)行熟練操作;

8、結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券的安全與完整;

4、保管有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票;

5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的發(fā)生編制相應(yīng)會計分錄;

6、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取;

7、做現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章;

8、負(fù)責(zé)職工報銷交通費(fèi)、招待費(fèi)、拓展費(fèi)等費(fèi)用的工作;

9、每月員工工資進(jìn)行發(fā)放，新員工工資卡辦理;

10、對現(xiàn)金、銀行存款進(jìn)行定期或不定期清查;

11、每一天核算項(xiàng)目收入情景，及時到聯(lián)華公司購票并完成對賬工作。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十二

作為學(xué)校的財務(wù)出納人員，先把工作做好是自然的，為學(xué)校節(jié)約每一筆成本是我的職責(zé)。為了再次完成上級交辦的工作，特制定出納工作計劃:

財務(wù)出納工作計劃在加強(qiáng)財務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進(jìn)行長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特制定本方案。

一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)

積極參與財務(wù)人員的培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷強(qiáng)化自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系的框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)的信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練應(yīng)用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并對財務(wù)相關(guān)賬簿進(jìn)行賬務(wù)處理和登記。

二、加強(qiáng)和規(guī)范資金管理

1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金支付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供資金保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時記賬。

4、財務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、財務(wù)管理力求科學(xué)化、會計規(guī)范化、成本控制合理化、監(jiān)督體系強(qiáng)化、工作精細(xì)化，財務(wù)管理的作用得以體現(xiàn)。使財務(wù)運(yùn)作趨于更加合理健康，更符合學(xué)校發(fā)展的步伐。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十三

新的學(xué)期開始了,計劃也要跟上時代步伐,雖說計劃不如變化快,不過有計劃強(qiáng)于沒計劃，沒有計劃，就如無頭蒼蠅一樣，不知道自己在什么地方，也不知道自己要去何處？計劃有時候會遇到變化，變化只是局部的，大方向，大方針是不會變的。

1、收有聘支有據(jù)。

2、統(tǒng)籌規(guī)劃經(jīng)費(fèi)，做到該用的買，可用不可用的節(jié)約。

3、出納會計每月對一次帳，做到監(jiān)督作用。

4、根據(jù)會計法辦事。

5、不能以學(xué)校經(jīng)費(fèi)挪為他用。

7、學(xué)校經(jīng)費(fèi)60%用于發(fā)代課教師工資，15%用于購置辦公用品，10%用于差旅費(fèi)，10%用于培訓(xùn)費(fèi)，余下的5%作為“活動經(jīng)費(fèi)”

每項(xiàng)用費(fèi)都需經(jīng)過全體教師會議通過后（投票表決，過半）學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)簽字，出納方可根據(jù)發(fā)票報賬。

xxx年在一如既往地做好日常財務(wù)核算工作，加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂xxx的工作計劃。

每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育，但是06年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國家財務(wù)部最新發(fā)布公告：07年財務(wù)上將有大的變動，實(shí)行《新會計準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說財務(wù)部07年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務(wù)人員提出了更高的要求。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計劃，以最大限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十四

20xx年，財務(wù)部在做好前期核算的`基礎(chǔ)上積極配合公司各部門的運(yùn)營工作，從會計核算和財務(wù)管理兩方面做好公司領(lǐng)導(dǎo)層的參謀。隨著公司推出財務(wù)資金計劃管理，財務(wù)部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來，作為一名出納，現(xiàn)做出20xx年工作計劃如下：

1、建立健全財務(wù)各項(xiàng)會計核算賬簿，對成本費(fèi)用明細(xì)進(jìn)行合理有效的分類，使成本費(fèi)用核算口徑一致。

2、建立和完善各項(xiàng)報銷單據(jù)，為加強(qiáng)內(nèi)部管理做好前期工作。

3、設(shè)置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運(yùn)用資金、提高運(yùn)營績效，鋪下了良好的基礎(chǔ)。

4、加強(qiáng)對財務(wù)報表體系的完善、對公司財務(wù)報表的格式及其內(nèi)容進(jìn)行再調(diào)整、增加了各項(xiàng)內(nèi)部管理報表和財務(wù)分析報告。

6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎(chǔ)工作、會計核算、日常管理三方面落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)化。從小處著手，對財務(wù)檔案進(jìn)行系統(tǒng)化管理、科學(xué)分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。

7、財務(wù)知識的培訓(xùn)，通過納稅事務(wù)所的培訓(xùn)與交流，提高自已對新的稅務(wù)政策和知識的了解和掌握。

財務(wù)核算工作是本部門大量的基礎(chǔ)工作，資金的結(jié)算與安排、費(fèi)用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務(wù)申報等各項(xiàng)工作開展都能及時有效的完成。

1、財務(wù)審核。

財務(wù)審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務(wù)部嚴(yán)格按照公司有關(guān)制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅(jiān)持原則、杜絕人情關(guān)。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅(jiān)決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進(jìn)行審核把關(guān)。

2、銷售核算。

在整個銷售流程中積極做好認(rèn)籌、大定、等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進(jìn)行把關(guān)、對銷售合同進(jìn)行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務(wù)部與銷售部門進(jìn)行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。同時需加強(qiáng)對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務(wù)銷售明細(xì)的編制。

以上就是本人的工作計劃，希望在新的一年財務(wù)部能夠再創(chuàng)佳績！

月工作計劃出納大全（22篇）篇十五

作為公司的財務(wù)出納人員，自然要先把工作做好，為公司節(jié)約每一筆成本。為了再次完成上級交辦的工作，特制定20xx企業(yè)出納工作計劃。財務(wù)出納工作計劃在加強(qiáng)財務(wù)管理、促進(jìn)規(guī)范化管理、加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)和教育方面發(fā)揮著非常重要的作用。為了對財務(wù)工作進(jìn)行長計劃、短安排，財務(wù)工作可以在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷增強(qiáng)自身業(yè)務(wù)水平。了解新標(biāo)準(zhǔn)體系框架，掌握和理解新標(biāo)準(zhǔn)信息、要點(diǎn)和本質(zhì)。全面按照新標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范要求，熟練運(yùn)用新標(biāo)準(zhǔn)等。，并進(jìn)行會計處理和編制財務(wù)相關(guān)報表和表格。

根據(jù)上級財政部門要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好物業(yè)公司部門預(yù)算的編制和執(zhí)行工作。準(zhǔn)備年度預(yù)算，盡量現(xiàn)實(shí)一點(diǎn)。

1、根據(jù)新的制度和標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況，核算業(yè)務(wù)，做好財務(wù)工作。

2、做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納會計。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源和結(jié)算，讓有限的資金發(fā)揮真正的作用，給物業(yè)公司帶來財務(wù)保障。加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的核算。及時記賬。

4、財務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

使財務(wù)運(yùn)作更加趨于理性健康，更能契合公司的發(fā)展步伐。嚴(yán)格管理物業(yè)公司的硬件，物業(yè)公司的設(shè)備要管理好，及時維修，嚴(yán)禁借用。如有正常損壞，應(yīng)按掛失程序報失。要嚴(yán)格管理人員，辦理轉(zhuǎn)換手續(xù)，按價賠償損壞和損失。妥善管理固定資產(chǎn)賬戶。

以上是我財務(wù)人員的工作計劃?？傊?，20xx年，我會以改革為契機(jī)，繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)管理，不斷提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)運(yùn)營潛力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能，創(chuàng)造性地完成各項(xiàng)規(guī)劃材料。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十六

起首，我一向敬愛社會主義故國，擁戴中國共產(chǎn)黨的帶領(lǐng)，脆持四項(xiàng)根本本則，遵紀(jì)違法，為人正大。任務(wù)崗?fù)]有高下之分，必然要好好任務(wù)，沒有任務(wù)就不克不及表現(xiàn)本身的人生代價。同時為了進(jìn)步本身的迷信實(shí)際火仄，平常自教電腦常識，應(yīng)用收集理解國際情勢戰(zhàn)國際中年夜事，坦蕩了視家，豐盛了常識，電腦使我的糊口過得充分起去。

1、平常任務(wù)。

1、寬格履行現(xiàn)金經(jīng)管戰(zhàn)結(jié)算軌制，按期向管帳查對現(xiàn)金取帳目，收現(xiàn)金額沒有符，做到實(shí)時報告請示，實(shí)時處置。

2、實(shí)時支回公司各項(xiàng)支進(jìn)，開出支據(jù)，實(shí)時支回現(xiàn)金存進(jìn)銀止。

3、憑據(jù)管帳供應(yīng)的根據(jù)，取銀止相干部分聯(lián)絡(luò)，井井有條地完成了職工人為戰(zhàn)別的應(yīng)收放的經(jīng)費(fèi)收下班做。

4、脆持財政手絕，寬格考核算(收票上必需有經(jīng)手人、驗(yàn)支人、審批人具名圓可報帳)，對沒有符手絕的收票沒有付款。

2、其他任務(wù)。

1、驅(qū)逐公司評價，籌辦所需財政相干資料，實(shí)時收交辦公室。

2、為驅(qū)逐審計部分對我公司帳務(wù)狀況的檢討任務(wù)，做好后期自查自糾任務(wù)，對檢討中能夠涌現(xiàn)的成績做好統(tǒng)計，并提交帶領(lǐng)批閱。正在任務(wù)中，我毋忝厥職，努力而為，帶領(lǐng)戰(zhàn)同事們也給了我很年夜的贊助戰(zhàn)勉勵。

1、進(jìn)修不敷。以后，以疑息技能為底子的新經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)成長，新狀況新成績層見疊出，新常識新迷信不停問世。面臨寬峻的挑釁，缺少進(jìn)修的緊急感戰(zhàn)盲目性。實(shí)際底子、專業(yè)常識、文明火仄、任務(wù)方式等不克不及順應(yīng)新的請求。

2、正在任務(wù)較乏的時刻，有過緊張思惟，那是本身政治素養(yǎng)沒有下，也是天下不雅、人生不雅、代價不雅辦理沒有好的浮現(xiàn)。

1、增強(qiáng)實(shí)際進(jìn)修，進(jìn)一步進(jìn)步本身素養(yǎng)。對營業(yè)的熟習(xí)，不克不及代替對進(jìn)步小我私家素養(yǎng)更下條理的逃供，必需經(jīng)過對鄧小仄實(shí)際、市場經(jīng)濟(jì)實(shí)際、國度司法、律例和金融營業(yè)常識、相干政策的進(jìn)修，加強(qiáng)剖析成績、辦理成績的才能。

2、加強(qiáng)年夜局不雅念，改變?nèi)蝿?wù)風(fēng)格，勤奮戰(zhàn)勝本身的悲觀情感，進(jìn)步任務(wù)量量戰(zhàn)服從，主動合營帶領(lǐng)同事們把任務(wù)做得更好。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十七

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項(xiàng)票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項(xiàng)工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項(xiàng)工作。

我作為一名出納人員，下一年我將按照以下幾方面開展的工作：

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點(diǎn)疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項(xiàng)支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項(xiàng)審批。

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十八

回顧過去，展望未來，財務(wù)部在保證工作順利進(jìn)行，取得長足進(jìn)步的同時，要戒驕戒躁，繼續(xù)保持高昂的斗志，不斷發(fā)現(xiàn)和彌補(bǔ)工作中的不足，在保證作為銀行核心的金融機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，把財務(wù)管理提高到一個新的水平！因此，在20xx年，制定了以下前景和計劃:。

這項(xiàng)工作離不開直接主管各部門的管理人員的管理；同時財務(wù)部對新員工加強(qiáng)成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工繼續(xù)嚴(yán)格借款、節(jié)約成本、7天抵用的優(yōu)良作風(fēng)；采用嚴(yán)格的項(xiàng)目申請審批制度和經(jīng)理一筆到位制度。項(xiàng)目抵銷的報銷嚴(yán)格按照借方明細(xì)進(jìn)行審批。除個人批準(zhǔn)外，財務(wù)部門不得核銷責(zé)任人的借方，并按銀行規(guī)定收回貸款或從工資中扣除。

要求所有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人配合這項(xiàng)財務(wù)工作。對于每個項(xiàng)目的正常收款，嚴(yán)格要求各項(xiàng)目部銷售秘書按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法，按時間提交銷售報告和傭金結(jié)算報表。除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5號左右匯總各項(xiàng)目上報的數(shù)據(jù)，并將當(dāng)月的資金收付計劃上報董事會辦公室。

財務(wù)部的工作量日益增加。鑒于目前財務(wù)工作運(yùn)行良好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)部建議至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常會計處理和成本報銷審核控制。出納負(fù)責(zé)日常收支和資金收付計劃，加強(qiáng)往來賬款的緊急工作。成本會計負(fù)責(zé)根據(jù)銀行的績效考核方案核算銀行的人力資源成本提成，并協(xié)助清理往來賬目。

認(rèn)真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、合同管理等日常工作，如財務(wù)檔案及代理策劃、現(xiàn)金銀行收付、傭金核算及分配、會計核算及當(dāng)期收款等。，確保不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

為了使財務(wù)工作更好地服務(wù)于統(tǒng)計的發(fā)展，加強(qiáng)財務(wù)管理，完善財務(wù)制度，對財務(wù)工作進(jìn)行長計劃、短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的環(huán)境中發(fā)揮更好的作用。立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié)；提高人員素質(zhì)，以追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)基礎(chǔ)財務(wù)工作。

月工作計劃出納大全（22篇）篇十九

作為公司的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作計劃：

對加強(qiáng)財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強(qiáng)財務(wù)知識學(xué)習(xí)教育，有著非常重要的作用。為了做到財務(wù)工作長計劃，恫排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

學(xué)校收費(fèi)工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學(xué)校仍要加這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費(fèi)用。

1、按照上級要求停收住宿學(xué)生住宿費(fèi)。雖然物價局允許收取，但為了農(nóng)民利益，立停。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何費(fèi)用。

3、教育學(xué)生使用正版讀物。

4、新華書店(基礎(chǔ)訓(xùn)練)或保險公司(學(xué)生保險)上門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。

以上便是我一名財務(wù)人員工作計劃，總之在20xx年里，學(xué)校將借契機(jī)，繼續(xù)加財務(wù)管理力度，不斷提高財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，創(chuàng)造性的完成各項(xiàng)計劃內(nèi)容。

第一、加強(qiáng)業(yè)管工作，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的承保服務(wù)體系，保險公司銷售業(yè)務(wù)員工作計劃。

承保是保險公司經(jīng)營的源頭，是風(fēng)險管控、實(shí)現(xiàn)效益的重要基礎(chǔ)，是保險公司生存的基礎(chǔ)保障。因此，在xx年度里，公司將狠抓業(yè)管工作，提高風(fēng)險管控能力。

1、對承保業(yè)務(wù)及時地進(jìn)行審核，利用風(fēng)險管理技術(shù)及定價體系來控制承保風(fēng)險，決定承保費(fèi)率，確保承保質(zhì)量。對超越公司權(quán)限擬承保的業(yè)務(wù)進(jìn)行初審并簽署意見后上報審批，確保此類業(yè)務(wù)的嚴(yán)格承保。

2、加強(qiáng)信息技術(shù)部門的管理，完善各類險種業(yè)務(wù)的處理平臺，通過建設(shè)、使用電子化承保業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)，建立完善的承保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，并繕制相關(guān)報表和承保分析。同時做好市場調(diào)研，并定期編制中、長期業(yè)務(wù)計劃。

3、建立健全重標(biāo)的業(yè)務(wù)和特殊風(fēng)險業(yè)務(wù)的風(fēng)險評估制度，確保風(fēng)險的合理控制，同時根據(jù)業(yè)務(wù)的風(fēng)險情況，執(zhí)行有關(guān)分保或再保險管理規(guī)定，確保合理分散承保風(fēng)險。

4、強(qiáng)化承保、核保規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行條款、費(fèi)率體系，熟練掌握新核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的操作，對中支所屬的承保、核保人員進(jìn)行全面、系統(tǒng)的培訓(xùn)，以提高他們的綜合業(yè)務(wù)技能和素質(zhì)，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供良好的保障。

第二、提高客戶服務(wù)工作質(zhì)量，建設(shè)一流的客戶服務(wù)平臺。

隨著保險市場競爭主體的不斷增加，各家保險公司都加了對市場業(yè)務(wù)競爭的力度，而保險公司所經(jīng)營的不是有形產(chǎn)品，而是一種規(guī)避風(fēng)險或風(fēng)險投資的服務(wù)，因此，建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)服務(wù)的客服平臺顯得極為重要，當(dāng)服務(wù)已經(jīng)成為核心內(nèi)容納入保險企業(yè)的價值觀，成為核心競爭時，客服工作就成為一種具有特理念的一種服務(wù)文化。經(jīng)過xx年的努力，我司已在市場占有了一定的份額，同時也擁有了較的客戶群體，隨著業(yè)務(wù)發(fā)展的不斷深入，客服工作的重要性將尤其突出，因此，中支在xx年里將嚴(yán)格規(guī)范客服工作，把一流的客服管理平臺運(yùn)用、落實(shí)到位。

1、建立健全語音服務(wù)系統(tǒng)，加熱線的宣傳力度，以多種形式將熱線推向社會，讓眾多的客戶全面了解公司語音服務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)的支持功能，以提高自身的市場競爭力，實(shí)現(xiàn)客戶滿意化。

2、加強(qiáng)客服人員培訓(xùn)，提高客服人員綜合技能素質(zhì)，嚴(yán)格奉行“熱情、周到、優(yōu)質(zhì)、高效”的服務(wù)宗旨，堅(jiān)持“主動、迅速、準(zhǔn)確、合理”的原則，嚴(yán)格按照崗位職責(zé)和業(yè)務(wù)操作實(shí)務(wù)流程的規(guī)定作好接、報案、查勘定損、條款解釋、理賠投訴等各項(xiàng)工作。

3、以中心支公司為中心，專、兼職并行，建立一個覆蓋全區(qū)的查勘、定損網(wǎng)點(diǎn)，初期由中支設(shè)立專職查勘定損人員3名，同時搭配非專職人員共同查勘，以提高中支業(yè)務(wù)人員的整體素質(zhì)，切實(shí)提高查勘、定損理賠質(zhì)量，做到查勘準(zhǔn)確，定損合理，理賠快捷。

4、在xx年6月之前完成xx營銷服務(wù)部、yy營銷服務(wù)部兩個服務(wù)機(jī)構(gòu)的下延工作，至此，全區(qū)的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)基本完善，為公司的客戶提供高效、便捷的保險售后服務(wù)。

第三、加快業(yè)務(wù)發(fā)展，提高市場占有率，做做強(qiáng)公司保險品牌。

根據(jù)xx年中支保費(fèi)收入xxxx萬元為依據(jù)，其中各險種的占比為：機(jī)動車輛險85%，非車險10%，人意險5%。xx年度，中心支公司擬定業(yè)務(wù)發(fā)展工作計劃為實(shí)現(xiàn)全年保費(fèi)收入xxxx萬元，各險種比例計劃為機(jī)動車輛險75%，非車險15%，人意險10%，計劃的實(shí)現(xiàn)將從以下幾個方面去實(shí)施完成。

1、機(jī)動車輛險是我司業(yè)務(wù)的重中之重，因此，力發(fā)展機(jī)動車輛險業(yè)務(wù)，充分發(fā)揮公司的車險優(yōu)勢，打好車險業(yè)務(wù)的攻堅(jiān)戰(zhàn)，還是我盲作的重點(diǎn)，xx年在車險業(yè)務(wù)上要鞏固老的客戶，爭取新客戶，側(cè)重點(diǎn)在發(fā)展車隊(duì)業(yè)務(wù)以及新車業(yè)務(wù)的承保上，以實(shí)現(xiàn)車險業(yè)務(wù)更上一個新的臺階。

2、認(rèn)真做好非車險的展業(yè)工作，選擇拜一些、中型企業(yè)，對效益好，風(fēng)險低的企業(yè)要重點(diǎn)公關(guān)，與企業(yè)建立良好的關(guān)系，力爭財產(chǎn)、人員、車輛一攬子承保，同時也要做好非車險效益型險種的市場開發(fā)工作，在xx年里努力使非車險業(yè)務(wù)在發(fā)展上形成新的格局。

3、積極做好與銀行的代理業(yè)務(wù)工作。xx年10月我司經(jīng)過積極地努力已與中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國工商銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、福建興業(yè)銀行等簽定了兼業(yè)代理合作協(xié)議，xx年要集中精力與各銀行加強(qiáng)業(yè)務(wù)上的溝通聯(lián)系，讓銀行充分地了解中華保險的品牌及優(yōu)勢，爭取加銀行在代理業(yè)務(wù)上對我司的支持與政策傾斜力度，力求在銀行代理業(yè)務(wù)上的新突破，實(shí)現(xiàn)險種結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略目標(biāo)，為公司實(shí)現(xiàn)效益化奠定良好的基礎(chǔ)。

今年，雖然受金融風(fēng)暴經(jīng)濟(jì)方面還是有所影響的，雖然市場的競爭將更加激烈，但有省公司的正確領(lǐng)導(dǎo)，中支將開拓思路，奮力進(jìn)取，去創(chuàng)造新的業(yè)績，為做做強(qiáng)公司保險事業(yè)而奮斗。

月工作計劃出納大全（22篇）篇二十

作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為公司節(jié)約每一分成本為己任。為了做到財務(wù)工作長計劃，短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用，特擬訂20xx年財務(wù)工作計劃。

組織財務(wù)人員參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī)律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部門預(yù)算的編制和落實(shí)工作。編制好年度預(yù)算，并力求切合實(shí)際。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合學(xué)校發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損，管好固定資產(chǎn)帳。

六、抽取部分資金對學(xué)校破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。

月工作計劃出納大全（22篇）篇二十一

20xx年是銀行發(fā)展中的關(guān)鍵一年，銀行成立后，一切都以嶄新的面貌呈現(xiàn)。站在新的起點(diǎn)，財務(wù)部將一如既往地圍繞銀行的總體經(jīng)營思路和發(fā)展規(guī)劃，認(rèn)真貫徹執(zhí)行銀行財務(wù)預(yù)算，以加強(qiáng)財務(wù)核算、提高會計素質(zhì)為主要工作內(nèi)容，以精細(xì)化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標(biāo)，以資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任為主線，全面推行制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化、信息化的財務(wù)管理模式，加強(qiáng)成本核算，實(shí)行全員、全過程的財務(wù)管理策略，從嚴(yán)管理，積極為銀行領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策當(dāng)好參謀，為完成銀行經(jīng)營目標(biāo)作出應(yīng)有的努力。現(xiàn)就目前情況，做出20xx年工作計劃如下：

作為財務(wù)部的一員，既是一名財務(wù)出納工作人員，也是財務(wù)管理制度的組織者，要有嚴(yán)謹(jǐn)、廉潔的工作作風(fēng)和認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，對條線人員要積極引導(dǎo)，做到上行下效，幫助條線人員解決問題，充分發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的合作精神，學(xué)先進(jìn)、趕先進(jìn)、超先進(jìn)，在條線中展開競賽活動，發(fā)揮團(tuán)隊(duì)的力量，擰成一股繩，勁往一處使;在堅(jiān)持原則的同時，我們堅(jiān)持“三個滿意二個放心”，三個滿意是“讓客戶滿意、讓員工滿意、讓各部門主管領(lǐng)導(dǎo)滿意”，二個放心是“讓集團(tuán)銀行領(lǐng)導(dǎo)放心，讓銀行的老總與各級領(lǐng)導(dǎo)放心”。

今年是精益管理年、效益滿意年、科技創(chuàng)新年，我們將繼續(xù)加強(qiáng)各項(xiàng)費(fèi)用的控制，行使財務(wù)監(jiān)督職能，審核控制好各項(xiàng)開支，在財務(wù)核算工作中盡心盡職，認(rèn)真處理審核每一筆業(yè)務(wù)。

我知道合理高效的財務(wù)分析思路與方法，是銀行管理和決策水平提高的重要途徑，并將使我們的工作事半功倍，在銀行成本分析上向沈科學(xué)習(xí)、向車間的老師傅學(xué)習(xí)、向書本學(xué)習(xí)，為銀行的生產(chǎn)經(jīng)營銷售，做好保本點(diǎn)與規(guī)模效益、銷售定價分析等等，量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù)，并結(jié)合銀行總體戰(zhàn)略，為銀行決策和管理提供有力的財務(wù)信息支持。

大家都知道資金就跟人體的血液一樣重要，我們銀行的主要特點(diǎn)是樓層量大、銷售批量大，籌集資金是財務(wù)的一個主要職能，良好的銀企關(guān)系，是銀行融資的一根紐帶，目前我們只能在應(yīng)收款管理與庫存管理上進(jìn)行控制，壓縮庫存，合理生產(chǎn)，控制資金的流向，使庫存原輔材料在保證生產(chǎn)的同時控制到最底線，在資金尤為緊張的情況下，財務(wù)部將從采購材料與產(chǎn)成品這一塊有效地跟蹤好資金的運(yùn)作。

月工作計劃出納大全（22篇）篇二十二

在酒店財務(wù)出納工作的這段時間里，發(fā)現(xiàn)了自已存在的一些問題，為了更好的解決這些問題，做出20xx年工作計劃。在以前的工作中，由于年終盤點(diǎn)，年貨問題，而沒分清主次，同時沒有做好時間安排，造成成本控管工作不及時，反應(yīng)不到位。書面性匯報也沒有做，同時做了好多無用功，造成大量工作時間的浪費(fèi)。在保密工作當(dāng)中，由于自己的剛剛踏入財務(wù)，對工作數(shù)據(jù)的保密意識不強(qiáng)，所以后我將三思而后行。在工作認(rèn)真考慮后再去做，把工作時間安排好，以免做太多的無用功。具體工作計劃如下：

1、安排好工作時間，做好日常工作。根據(jù)每天的工作情況制定工作計劃，以防為找事情做而找事的事情發(fā)生。

2、一周一書面匯報，做到不漏報不瞞報。并且對匯報內(nèi)容就行詳細(xì)數(shù)據(jù)分析，以便于更好的為下一步工作打好基礎(chǔ)。同時留底以便于備忘，為以后的工作開展作好準(zhǔn)備！

3、對廚房原料有針對性地盤點(diǎn)，特別是海鮮干貨制品，做到一周一盤點(diǎn)，并且生成表格。對于一般原料注意其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。并且做出相應(yīng)的答復(fù)，以保證原料的正常使用。對每天的工作做出小結(jié)，并留待好第二天工作的銜接。

5、當(dāng)月計劃如下，做好年貨裝箱工作，以保證年貨準(zhǔn)時出庫。同時做好高檔原材料的盤存工作，以監(jiān)督廚房物料使用情。防止原料的不正常損失，截流成本降低內(nèi)部損耗。從而提高酒店餐飲毛利，實(shí)現(xiàn)原材料價值的最大化。

6、了解廚房所使用原材料的漲發(fā)率及凈料率，同時了解原材料在廚房的使用情況。做好購進(jìn)原料的質(zhì)量驗(yàn)收與督促工作，保證食品原料的質(zhì)量。

7、不定時的，對廚房食品原料使用情況進(jìn)行調(diào)查。并抽查干貨原材料的凈料率或漲發(fā)率，做到算得出，管得住。以防由于廚房人員技術(shù)不同而造成食品原的出品率過低，影響酒店的利益。

8、做好日常酒店菜品價格巡查工作，發(fā)現(xiàn)菜品價格問題及時做出書面匯報，并計算出毛利率！以保證餐飲產(chǎn)品的毛利率不低于百分之五十。

以上就是本人的工作計劃，新年的工作將圍繞這幾個關(guān)鍵點(diǎn)展開，也希望在新的一年財務(wù)部能夠圓滿完成工作任務(wù)！