時間流逝得如此之快,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰(zhàn),是時候開始寫計劃了。相信許多人會覺得計劃很難寫?以下是小編收集整理的工作計劃書范文,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇一
:出納
:財務部
:財務部經(jīng)理
1、負責現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項匯款業(yè)務,及時將支票、匯票等存入銀行,減少在途資金的數(shù)額。
2、嚴格按照現(xiàn)金管理的有關規(guī)定使用現(xiàn)金,負責現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務,凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對每日現(xiàn)金流水進行記錄,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金盤點制度,每日核對庫存現(xiàn)金,不得挪用庫存現(xiàn)金。杜絕預支現(xiàn)金、白條抵庫、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。
3、嚴格審核費用報銷單據(jù),費用報銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付,對不真實不合法的原始憑證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳,嚴格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證,每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到帳實相符,日清月結。負責銀行存款日記帳和對帳單的核對工作,按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,確保準確無誤,掌握大額款項的流動情況度并及時上報領導,清理未到帳項。
5、負責現(xiàn)金余額的核對工作,保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當日庫存核對無誤,月底帳面余額與報表及庫存核對無誤。
6、根據(jù)需要購買支票等各種銀行空白票據(jù),輸銀行存款利息單、對帳單等單據(jù)的領取以及帳戶開立、變更、注銷的相關手續(xù)。
7、執(zhí)行有價票據(jù)登記制,對所有未通達銀行的匯票(承兌匯票、銀行匯票)登記清楚其來龍去脈。對現(xiàn)金支票、轉帳支票執(zhí)行領用登記銷號制度。
8、根據(jù)需要預約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額,及時通知,結算,保證每日資金用量如有多余款項應入存,保證每日庫存不超過限額。
9、負責分發(fā)職工工資,節(jié)日補助等福利款項,根據(jù)需要開具現(xiàn)金收據(jù)。
10、對經(jīng)手的收支業(yè)務逐筆登記后將相關票據(jù)交由記帳會計簽收,保管并根據(jù)需要開具內(nèi)、外部收據(jù)。
11、對記帳憑證進行整理裝訂、歸檔,保證會計資料的安全完整。
12、打印銀行存款日記帳,按月與報表余額核對,確保無誤后由總帳會計簽章認可。
13、據(jù)公司領導的需要,編制各種資金流動報表。
因粗心大意,造成在工作中出錯,給公司帶來不必要的損失,根據(jù)情節(jié)嚴重性,公司可保留追究其各項責任,或扣除其工資;對工作積極認真負責,在工作中無任何差錯,公司給予一定的經(jīng)濟獎勵。
l、若簽訂責任書的責任人發(fā)生變動,則責任由續(xù)任者重新簽訂本責任書;
2、本責任書一試兩份,簽約雙方各持一份。
責任崗位:
總經(jīng)理(簽名):
簽訂日期:年月日
責任人(簽名):
簽訂日期:年月日
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇二
1、認真貫徹“安全第一,預防為主”的安全生產(chǎn)方針,深化安全生產(chǎn)的“雙基”工作。
2、嚴格遵守國家及各級政府、主管部門制定的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)并自覺接受監(jiān)督。
3、財務部要做好財務帳簿、保險柜的管理工作,做好防火、防盜、防破壞工作,積極協(xié)助其它部門做好安全生產(chǎn)工作。
4、嚴格執(zhí)行已制定的'《安全投入保障制度》,確定安全費用提取標準,專項用于安全生產(chǎn),保證資金到位。
5、加強對材料庫的管理工作,確保生產(chǎn)物資的安全與供應。
6、做好應急材料的供應工作,對于緊急情況下的應急物資,應根據(jù)實際情況和需要從快進行采購,確保應急材料及時到位。
1、采購物資設備和產(chǎn)品驗收合格率98%。
2、事故發(fā)生率為零。
3、萬元產(chǎn)值能源消耗近三年降低1%。
4、重大危險源按要求辨識率100%。
5、危險廢棄物按規(guī)定處置率100%。
1、年內(nèi)公司將對以上目標進行考核,達到目標要求的,進行表彰獎勵,達不到目標要求的,公司視情節(jié)給予處罰。
2、自覺履行法定義務,完成年度目標;本部門未發(fā)生安全事故;無重大安全隱患,一般隱患整改及時;可評為消防安全工作先進集體。
3、對未達標的部門及發(fā)生安全事故的部門和個人,實行一票否決,公司給予取消其評比先進的資格。
4、對于玩忽職守,工作不負責任造成一定后果的人員,公司將根據(jù)情節(jié)輕重嚴肅處理,直至追究刑事責任。
5、因管理不力致使區(qū)域內(nèi)存在的重大安全隱患不能及時整改或造成重大安全事故的,對有關責任人員按照國務院《關于特大安全事故行政責任追究的規(guī)定》給予行政處分;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
責任部門簽字:
日期:
總經(jīng)理簽字:
日期:
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇三
為確保完成我院20xx年工作任務,特制定本目標責任書。
1、強化企業(yè)管理以財務管理為中心,財務管理以資金管理為中心,資金管理以內(nèi)部財務控制為中心的管理意識,認真執(zhí)行集團公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡,提高資金使用效率。
2、建立健全財務內(nèi)控制度,有目標地進行成本核算。實行控制、管理和監(jiān)督相結合的方針,嚴控費用,杜絕不合理支出。加強財務資金管理。堅持旬報制度,以便隨時監(jiān)控、管理資金流向與流量,有效合理利用資金。
3、根據(jù)院年度工作要點,編制年度財務預算。堅持做到事前預算、事中核算、事后分析,定期進行經(jīng)營活動價值形態(tài)的預測、決策、控制、分析的工作。堅持季度及半年、全年對全院經(jīng)濟活動進行分析。提出改善經(jīng)營管理的建議和措施,為院經(jīng)營決策提供可靠依據(jù)。
4、認真做好報銷、工資獎金發(fā)放、往來結算、結帳報表、納稅申報、工程總包項目資金管理等日常財務工作。稽查各項財務指標的計算,審核各項業(yè)務開支,保證經(jīng)審核后的憑證、報表、賬簿的真實性與合法性。
5、及時學習掌握國家、上級的法律、法規(guī)和政策導向,從成本控制到如何增加職工收益,減少企業(yè)負擔方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財務、勞資統(tǒng)計工作。
6、完成并協(xié)調(diào)好財政、稅務、銀行、集團公司等及以上部門部署的有關工作。
請你們發(fā)揮優(yōu)勢,克服困難,挖掘潛力,做好各方面的協(xié)調(diào)工作,以確保上述目標的完成。
考核人
被考核人
簽字:
財務部負責人簽字:
20xx年元 月 日
20xx年元 月 日
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇四
為認真做好我公司20xx年的安全生產(chǎn)工作,確保我公司及全體職工的生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求,按照“一級監(jiān)督一級,一級對一級負責”的原則,公司與財會部簽訂如下安全目標責任書。
1、重大人身傷亡事故為零。
2、重大火災事故為零。
3、重大交通事故為零。
4、輕傷率小于3‰。
5、最大限度地減少一般事故,安全隱患的整改率達100%。
6、職工工作、生活環(huán)境符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的各項工業(yè)衛(wèi)生標準。
1、確保公司的安全技術措施項目經(jīng)費和安全技術教育費用的支出和合理使用。
2、在編制基本建設和工程費用計劃的同時,編制安全技術措施費用計劃,確保資金到位,監(jiān)督安全生產(chǎn)資金專款專用。
3、保證事故隱患治理費用的資金到位。
4、確保公司資金預算安排的大修、技改和其它專項資金的按期到位,并監(jiān)督合理使用。
5、對勞保用品、保健津貼、清涼飲料及防暑降溫設施經(jīng)費進行財務監(jiān)督和正確使用。
6、負責生產(chǎn)、施工設備的投保工作,做好保險范圍內(nèi)的事故損失的申報和索賠工作。
7、完成公司安排的其他臨時性安全工作。
如發(fā)生事故,按照公司事故管理規(guī)定、安全管理考核標準進行考核;造成嚴重后果,構成犯罪的,給予相應的行政處分,并移交司法機關進行處理。
甲方總經(jīng)理簽字:
乙方財會部長簽字:
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇五
為加強xx工程項目財務管理工作,落實管理責任,確保xx工程項目各項目標的圓滿完成,特簽訂本責任書。
1、認真執(zhí)行國家規(guī)定的財稅相關法律法規(guī)、方針、政策,嚴格按《會計法》和《基本建設財務制度》辦事,科學決策、合理準確、及時地處理基本建設會計業(yè)務。
2、建立科學的會計核算體系,做好財務核算工作。根據(jù)會計業(yè)務正確的使用會計科目、設立會計賬簿、編制會計憑證和報表,保證會計信息完整、真實、準確。
3、根據(jù)項目進度,按照上級單位批準的投資計劃,執(zhí)行項目資金的管理工作。做好資金籌措、調(diào)度、合理使用。確保工程項目的需求的`同時,合理利用資金,節(jié)約融資成本。
4、建立財務管理體系,編制和完善財務制度,完善財務付款流程,做好財務管控,防范風險。結合工程概算,嚴格控制各類費用在可控范圍之內(nèi),確保工程款及時支付、安全準確。
5、做好項目過程中各類付款的財務審核和稽查工作。各項付款流程中,核查單據(jù)是否真實合理。手續(xù)是否齊全,對不符合規(guī)定的票據(jù)手續(xù)不合格付款,拒絕辦理,確保資金安全。為項目的工程款結算和竣工決算做好準備,確保在規(guī)定的時間內(nèi)做好項目竣工決算。
6、加強人員財務知識、工程知識及其他相關知識的學習,掌握最新的基建知識,培養(yǎng)和儲備人才,在實踐中,崗位明確、以老帶新、合理輪崗,盡快提升財務人員的業(yè)務水平,為工程項目更好的服務。
7、本年度融資17億元,滿足項目資金需求。
項目經(jīng)理:
(簽字)
部門負責人:
(簽字)
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇六
1、單位籌資管理的目標
單位為了保證生產(chǎn)的正常進行或擴大再生產(chǎn)的需要必須具有一定數(shù)量的資金。單位的資金可以從多種渠道,用多種方式來籌集。不同來源的資金,其可使用時間的長短,附加條款的限制和資金成本的大小都不相同。這就要求單位在籌資時不僅需要從數(shù)量上滿足經(jīng)營需要,而且要考慮到各種籌資方式給單位帶來的資金成本的高低,財務風險的大小,以便選擇最佳籌資方式,實現(xiàn)財務管理的整體目標。
2、單位投資管理目標
單位籌來的資金要盡快用于經(jīng)營,以便取得盈利,任何投資決策都帶有一定的風險性,因此,在投資時必須認真分析影響投資決策的各種因素,科學的進行可行性研究對于新增的投資項目,一方面要考慮項目建成后給單位帶來的投資報酬;另一方面也要考慮投資項目給單位帶來的風險,以便在風險與報酬之間進行權衡,不斷提高單位價值,實現(xiàn)單位財務管理的整體目標。
3、單位運營資金管理的目標
單位的營運資金,是為滿足單位日常經(jīng)營活動的要求而預支的資金,營運資金的周轉,與生產(chǎn)經(jīng)營周期具有一致性。在一定時期內(nèi)資金周轉越快,就越是可以利用相同數(shù)量的資金,生產(chǎn)出更多的產(chǎn)品,取得更多的收入,獲得更多的報酬。因此,加速資金周轉,使提高資金利用效果的重要措施。
4、單位利潤管理的目標
單位進行生產(chǎn)經(jīng)營活動,要發(fā)生一定的生產(chǎn)消耗,并取得一定的生產(chǎn)成果,獲得利潤。單位財務管理必須努力挖掘單位潛力,使單位合理使用人力物力,以盡可能少的耗費取得盡可能多的經(jīng)營成果,增加單位收益,提高價值。單位實現(xiàn)的利潤,要合理進行分配,使單位的發(fā)展獲得不斷的動力,同時及時減少各種矛盾和利益糾紛。
財務部工作計劃及目標財務部工作計劃總結篇七
為認真做好我公司20xx年的安全生產(chǎn)工作,確保我公司及全體職工的生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他有關安全生產(chǎn)的法律法規(guī)的要求,按照“一級監(jiān)督一級,一級對一級負責”的原則,公司與財會部簽訂如下安全目標責任書。
1、重大人身傷亡事故為零。
2、重大火災事故為零。
3、重大交通事故為零。
4、輕傷率小于3‰。
5、最大限度地減少一般事故,安全隱患的整改率達100%。
6、職工工作、生活環(huán)境符合國家法律、法規(guī)規(guī)定的各項工業(yè)衛(wèi)生標準。
1、確保公司的安全技術措施項目經(jīng)費和安全技術教育費用的支出和合理使用。
2、在編制基本建設和工程費用計劃的同時,編制安全技術措施費用計劃,確保資金到位,監(jiān)督安全生產(chǎn)資金專款專用。
3、保證事故隱患治理費用的資金到位。
4、確保公司資金預算安排的大修、技改和其它專項資金的按期到位,并監(jiān)督合理使用。
5、對勞保用品、保健津貼、清涼飲料及防暑降溫設施經(jīng)費進行財務監(jiān)督和正確使用。
6、負責生產(chǎn)、施工設備的投保工作,做好保險范圍內(nèi)的事故損失的'申報和索賠工作。
7、完成公司安排的其他臨時性安全工作。
如發(fā)生事故,按照公司事故管理規(guī)定、安全管理考核標準進行考核;造成嚴重后果,構成犯罪的,給予相應的行政處分,并移交司法機關進行處理。
甲方總經(jīng)理簽字:
乙方財會部長簽字: