光陰的迅速，一眨眼就過(guò)去了，很快就要開(kāi)展新的工作了，來(lái)為今后的學(xué)習(xí)制定一份計(jì)劃。計(jì)劃書寫有哪些要求呢？我們?cè)鯓硬拍軐懞靡黄?jì)劃呢？以下是小編收集整理的工作計(jì)劃書范文，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇一

為改善企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理、充分發(fā)揮財(cái)務(wù)管控作用，同時(shí)更好地調(diào)動(dòng)財(cái)務(wù)部人員的積極性和創(chuàng)造精神，進(jìn)一步提高工作質(zhì)量與效率，提高公司整體經(jīng)營(yíng)效益，營(yíng)造更和諧的企業(yè)氛圍，甲乙雙方經(jīng)友好、平等協(xié)商，甲方任命乙方為財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，同時(shí)簽署20xx年度（自20xx年01月01日起至20xx年12月31日止）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書，以資共同遵照?qǐng)?zhí)行。

1、組織編制財(cái)務(wù)、資金、審計(jì)等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。

2、對(duì)公司資金的時(shí)間安排進(jìn)行組織、計(jì)劃、控制與管理。

3、財(cái)務(wù)監(jiān)控。

4、財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)。

5、疏通融資渠道，完成融資目標(biāo)。

6、成本控制。

7、部門內(nèi)部建設(shè)。

1、公司資金流向具評(píng)價(jià)和審核權(quán)；

2、公司籌資、投資建議權(quán)；

3、各部門提交的預(yù)算報(bào)告的修改權(quán)；

4、各種財(cái)務(wù)分析表、預(yù)算報(bào)表審批權(quán)；

5、限額資金使用批準(zhǔn)權(quán)；

6、直接下屬崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎(jiǎng)懲建議權(quán)；

7、下屬的管理、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)有考核評(píng)價(jià)權(quán)；

1、對(duì)報(bào)出的公司的財(cái)務(wù)報(bào)表和報(bào)告的真實(shí)性，與總經(jīng)理共同承擔(dān)責(zé)任；

3、對(duì)公司重大投資項(xiàng)目決策失誤造成的經(jīng)濟(jì)損失，承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；

4、對(duì)公司嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

1、基本工資：3000元/月，每月正常發(fā)放，不與工作績(jī)效掛鉤。

2、年終獎(jiǎng)金按公司制訂20xx年目標(biāo)完成率的比率核算。

目標(biāo)責(zé)任人（簽字）：

年 月 日

公司代表（簽字）：

年 月 日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇二

一、財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行。

二、財(cái)務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動(dòng)本部門工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行。

1、努力做好公司日常財(cái)務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

2、監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況;

4、負(fù)責(zé)成本核算和財(cái)務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作;

9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作;

10、妥善保管好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

13、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

四、責(zé)任期間，財(cái)務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個(gè)月對(duì)上季度工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎(jiǎng)。由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配。

五、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20xx年3月16日至20xx年1月12日。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：

部門負(fù)責(zé)人：

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇三

：出納

：財(cái)務(wù)部

：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。

6、根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。

8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。

9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開(kāi)具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來(lái)不必要的.損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資；對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書；

2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責(zé)任崗位：

總經(jīng)理（簽名）：

簽訂日期：年月日

責(zé)任人（簽名）：

簽訂日期：年月日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇四

每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，但是某某年11月底，繼續(xù)教育教材全變，由于國(guó)家財(cái)務(wù)部最新發(fā)布公告：某某年財(cái)務(wù)上將有大的變動(dòng)，實(shí)行《新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《新科目》《新規(guī)范制度》，可以說(shuō)財(cái)務(wù)部某某年的工作將一切圍繞這次改革展開(kāi)工作，由唯重要的是這次改革對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)人員提出了更高的要求。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開(kāi)源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開(kāi)支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇五

乙方：李燕嫣

為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，提高公司高管人員積極性，明確甲乙雙方勞動(dòng)關(guān)系，經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，特簽訂本目標(biāo)協(xié)議書。

一、聘用崗位和時(shí)間甲方聘用乙方擔(dān)任甲方財(cái)務(wù)經(jīng)理職務(wù)，全面負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作，聘任、考核時(shí)間為20xx年01月01日至20xx年12月31日，考核結(jié)束后，雙方根據(jù)實(shí)際情況，簽訂下年度目標(biāo)協(xié)議書。

二、乙方的主要崗位職責(zé)

1)戰(zhàn)略規(guī)劃

對(duì)年度資本運(yùn)作、利潤(rùn)額、預(yù)算控制、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、財(cái)務(wù)審計(jì)與稅務(wù)籌劃、人才等做規(guī)劃，并布署達(dá)成。

2)財(cái)務(wù)管理

1、制定全年成本控制規(guī)劃，達(dá)成稅務(wù)籌劃、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用控制、利潤(rùn)目標(biāo)。

2、形成客戶管理方案：維護(hù)銀企業(yè)關(guān)系，(特別是重要銀行)新業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)目標(biāo)，公司重點(diǎn)客戶服務(wù)管理辦法，每季度形成并提交董事會(huì)上一季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告。

3)系統(tǒng)建設(shè)

完成組織系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)的建設(shè)及導(dǎo)入工作。

4)人才建設(shè)

完成財(cái)務(wù)骨干的人才搭建工作。

三、乙方的薪酬結(jié)構(gòu)及收益說(shuō)明

(一)乙方工資結(jié)構(gòu)為“固定工資+績(jī)效+提成+分紅+年終獎(jiǎng)金”，其中：固定工資為;績(jī)效工資為;提成：;分紅;年終獎(jiǎng)金為。

(二)收益說(shuō)明：

1)固定工資：與日常職責(zé)履行掛鉤，具體參照《崗位工作分析表》;

2)績(jī)效工資:與月度績(jī)效考核持鉤，具體參照《崗位月度績(jī)效考核表》;

3)提成：融資業(yè)績(jī)的x%，超額完成融資目標(biāo)，提成為x%;

4)分紅：為公司利潤(rùn)的x%;

5)年終獎(jiǎng)金：為公司超額利潤(rùn)部分的x%;

四、乙方全年績(jī)效考核指標(biāo)與方法

(一)乙方績(jī)效考核表

(二)考核成績(jī)與獎(jiǎng)金系數(shù)對(duì)應(yīng)表

注：考核獎(jiǎng)金總額=考核獎(jiǎng)金基數(shù)×k;

五、乙方義務(wù)

2、乙方在工作期間，不得利用職權(quán)進(jìn)行違規(guī)作業(yè);

3、乙方若工作非常突出，貢獻(xiàn)較大，甲方可適當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行額外嘉獎(jiǎng);

4、若乙方在不滿服務(wù)期主動(dòng)離開(kāi)公司，則取消服務(wù)期滿后的績(jī)效獎(jiǎng)勵(lì)資格;若乙方在不滿服務(wù)期被動(dòng)離開(kāi)公司，則按服務(wù)的期限考核兌現(xiàn)。

六、電網(wǎng)指標(biāo)

1、公物私用

2、不按標(biāo)準(zhǔn)用人

3、回扣

4、非公司行為行賄

5、泄露機(jī)密

6、公款私用

7、虛報(bào)假賬

8、曠工

9、煽動(dòng)虛假消息

10、利用信息獲得私人利益

11、銷毀證據(jù)

12、虛假預(yù)算獲得物質(zhì)開(kāi)支

13、違反品行指標(biāo)

14、利用職務(wù)之便制造假數(shù)據(jù)獲得利益

15、違法

乙方觸及電網(wǎng)指標(biāo),甲方有權(quán)對(duì)乙方進(jìn)行停職、降職、降薪、換崗、調(diào)離或解約。

七、其他

1、本責(zé)任書一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份;

2、如果中間有變化，經(jīng)雙方友好協(xié)商調(diào)整。

3、如崗位變更，工資也隨之變化。

4、未盡事宜雙方協(xié)商確定

甲方：簽名：

年月日

乙方：(簽字蓋章)

簽名：(第一負(fù)責(zé)人)

年月日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇六

一、財(cái)務(wù)部應(yīng)按照公司賦予的職責(zé)和權(quán)利，建立其內(nèi)部管理機(jī)制，使之按正常軌道運(yùn)行。

二、財(cái)務(wù)部應(yīng)在公司的領(lǐng)導(dǎo)下，充分調(diào)動(dòng)本部門工作人員的積極性，切實(shí)遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，努力提高自身素質(zhì)及專業(yè)水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)制度，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行。

1、努力做好公司日常財(cái)務(wù)收支工作，參與公司的經(jīng)營(yíng)管理;

2、監(jiān)督公司經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況;

4、負(fù)責(zé)成本核算和財(cái)務(wù)管理，做好企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算和分析工作;

9、做好憑證的編制、登帳等帳務(wù)處理工作;

10、妥善保管好公司會(huì)計(jì)憑證、帳簿、財(cái)務(wù)報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

12、每月5日、25日做好銀行存款收支情況表的編制工作;

13、負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作;

四、責(zé)任期間，財(cái)務(wù)部所有管理人員的工資下浮30%;每季度末下個(gè)月對(duì)上季度工作進(jìn)行考核，根據(jù)考核情況發(fā)放下浮工資、考核獎(jiǎng)。由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分配。

五、本責(zé)任書一式二份，雙方各執(zhí)一份，執(zhí)行期從20___年3月16日至20___年1月12日。

企業(yè)負(fù)責(zé)人：_________

部門負(fù)責(zé)人：_________

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇七

1．協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)組織制定企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、內(nèi)部控制管理和考核辦法。

2．各項(xiàng)制度審批通過(guò)后組織實(shí)施、監(jiān)督，確保企業(yè)資產(chǎn)安全、有效地運(yùn)作。

3．將規(guī)章制度交企業(yè)管理部備案。

考核重點(diǎn)：制度的完善與有效實(shí)施程度。

1．根據(jù)企業(yè)有關(guān)制度，組織有關(guān)部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算并匯總，上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審批后組織實(shí)行。

2．監(jiān)督各部門預(yù)算的執(zhí)行情況。

考核重點(diǎn)：預(yù)算的科學(xué)性、合理性。

1．組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支及資金計(jì)劃，落實(shí)和檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保資金供應(yīng)。

2．定期將計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行分析并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理。

考核重點(diǎn)：各項(xiàng)計(jì)劃的執(zhí)行情況。

1．組織進(jìn)行會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)處理。

2．編制、匯總企業(yè)會(huì)計(jì)報(bào)表并及時(shí)上報(bào)有關(guān)單位。

考核重點(diǎn)：會(huì)計(jì)核算出錯(cuò)率。

1．負(fù)責(zé)組織企業(yè)的成本管理工作。

2．進(jìn)行成本預(yù)測(cè)、控制、核算、分析和考核，降低成本消耗，節(jié)約費(fèi)用。

3．根據(jù)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的實(shí)際情況，適時(shí)提出成本控制方案并監(jiān)督實(shí)施

考核重點(diǎn)：成本控制的有效性，費(fèi)用支出的降低程度。

1．定期或不定期地組織進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，提交財(cái)務(wù)分析報(bào)告，為企業(yè)決策提供依據(jù)。

2．對(duì)新投資項(xiàng)目做好財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與風(fēng)險(xiǎn)分析。

3．參與企業(yè)重大財(cái)務(wù)問(wèn)題的決策，提出意見(jiàn)或建議。

考核重點(diǎn)：每半年向董事會(huì)提交財(cái)務(wù)分析與預(yù)測(cè)報(bào)告，領(lǐng)導(dǎo)對(duì)報(bào)告的滿意程度。

1．根據(jù)內(nèi)部控制制度，組織實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)督，確保企業(yè)各項(xiàng)業(yè)務(wù)在受控的情況下運(yùn)行。

2．組織設(shè)定財(cái)務(wù)工作考核標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)收支情況，并根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各子公司（工廠）財(cái)務(wù)工作進(jìn)行定期考評(píng)。

考核重點(diǎn)：年度財(cái)務(wù)效益指標(biāo)的完成程度。

1．根據(jù)董事會(huì)的指示，做好資金籌集、供應(yīng)和使用管理工作。

2．依據(jù)企業(yè)對(duì)日常資金的需求量，協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)尋找融資渠道，疏通融資渠道。

3．與銀行建立正常的信貸、結(jié)算關(guān)系，滿足企業(yè)經(jīng)營(yíng)運(yùn)作中的資金需求。

考核重點(diǎn)：確保渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)的完成情況。

1．負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍的建設(shè)、選拔、配備工作。

考核重點(diǎn)：?jiǎn)T工績(jī)效考核結(jié)果。

xxx

20xx年xx月xx日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇八

：出納

：財(cái)務(wù)部

：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、辦理電匯、信匯、匯票等各項(xiàng)匯款業(yè)務(wù)，及時(shí)將支票、匯票等存入銀行，減少在途資金的數(shù)額。

2、嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定使用現(xiàn)金，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收、付和保管并保證資金安全。根據(jù)復(fù)核后的記帳憑證辦理日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，凡手續(xù)不完善的單據(jù)必須拒絕付款。對(duì)每日現(xiàn)金流水進(jìn)行記錄，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，不得挪用庫(kù)存現(xiàn)金。杜絕預(yù)支現(xiàn)金、白條抵庫(kù)、坐支收入等現(xiàn)象的發(fā)生。

3、嚴(yán)格審核費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)，費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)必須有經(jīng)手人、證明人及審批人簽名才能支付，對(duì)不真實(shí)不合法的原始憑證不予受理，對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補(bǔ)充。

4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳，嚴(yán)格審核現(xiàn)金及各種付款原始憑證，每日登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符，日清月結(jié)。負(fù)責(zé)銀行存款日記帳和對(duì)帳單的核對(duì)工作，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，掌握大額款項(xiàng)的流動(dòng)情況度并及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，清理未到帳項(xiàng)。

5、負(fù)責(zé)現(xiàn)金余額的核對(duì)工作，保證現(xiàn)金日記帳的每日余額與當(dāng)日庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤，月底帳面余額與報(bào)表及庫(kù)存核對(duì)無(wú)誤。

6、根據(jù)需要購(gòu)買支票等各種銀行空白票據(jù)，輸銀行存款利息單、對(duì)帳單等單據(jù)的領(lǐng)取以及帳戶開(kāi)立、變更、注銷的相關(guān)手續(xù)。

7、執(zhí)行有價(jià)票據(jù)登記制，對(duì)所有未通達(dá)銀行的匯票（承兌匯票、銀行匯票）登記清楚其來(lái)龍去脈。對(duì)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票執(zhí)行領(lǐng)用登記銷號(hào)制度。

8、根據(jù)需要預(yù)約情況匯總現(xiàn)金需用數(shù)額，及時(shí)通知，結(jié)算，保證每日資金用量如有多余款項(xiàng)應(yīng)入存，保證每日庫(kù)存不超過(guò)限額。

9、負(fù)責(zé)分發(fā)職工工資，節(jié)日補(bǔ)助等福利款項(xiàng)，根據(jù)需要開(kāi)具現(xiàn)金收據(jù)。

10、對(duì)經(jīng)手的收支業(yè)務(wù)逐筆登記后將相關(guān)票據(jù)交由記帳會(huì)計(jì)簽收，保管并根據(jù)需要開(kāi)具內(nèi)、外部收據(jù)。

11、對(duì)記帳憑證進(jìn)行整理裝訂、歸檔，保證會(huì)計(jì)資料的安全完整。

12、打印銀行存款日記帳，按月與報(bào)表余額核對(duì)，確保無(wú)誤后由總帳會(huì)計(jì)簽章認(rèn)可。

13、據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，編制各種資金流動(dòng)報(bào)表。

因粗心大意，造成在工作中出錯(cuò)，給公司帶來(lái)不必要的損失，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重性，公司可保留追究其各項(xiàng)責(zé)任，或扣除其工資；對(duì)工作積極認(rèn)真負(fù)責(zé)，在工作中無(wú)任何差錯(cuò)，公司給予一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。

l、若簽訂責(zé)任書的責(zé)任人發(fā)生變動(dòng)，則責(zé)任由續(xù)任者重新簽訂本責(zé)任書；

2、本責(zé)任書一試兩份，簽約雙方各持一份。

責(zé)任崗位：

總經(jīng)理（簽名）：

簽訂日期：年月日

責(zé)任人（簽名）：

簽訂日期：年月日

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇九

為使財(cái)務(wù)工作服務(wù)于學(xué)校教育教學(xué)第一線，服務(wù)于全體師生，更好的為教學(xué)作貢獻(xiàn)，學(xué)校財(cái)務(wù)人員在20xx年都基本以學(xué)校的標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，對(duì)學(xué)校的資金無(wú)浪費(fèi)，將資金都利用在刀刃上。因?yàn)榇蠹叶忌钪?cái)務(wù)工作是學(xué)校各項(xiàng)工作能順利開(kāi)展的重要組成部分，是學(xué)校正常運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)。20xx年，為將財(cái)務(wù)工作做得更好，特制定出財(cái)務(wù)工作計(jì)劃。

會(huì)計(jì)工作是一項(xiàng)政策性、業(yè)務(wù)性強(qiáng)，而且比較繁雜的工作，我們將進(jìn)一步加強(qiáng)管理，嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度要求辦理一切會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)。

1、做好出納核算工作。按制度規(guī)定審核每一張?jiān)紤{證，對(duì)不合理、不合法、手續(xù)不全的憑證不予辦理或退回補(bǔ)辦。按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，不簽發(fā)空頭支票。

2、做好預(yù)決算工作。根據(jù)財(cái)政要求和本校實(shí)際情況編制年度預(yù)算收支計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，全面做好財(cái)務(wù)年終決算工作。合理安排和節(jié)約使用資金，嚴(yán)格按制度辦事，使有限的資金得到合理的運(yùn)用，保證黨校事業(yè)經(jīng)費(fèi)的正常運(yùn)行。

3、做好辦班收費(fèi)工作。有條不紊地做好函授大專、本科、電大班和研究生班，各類內(nèi)外聯(lián)班的收費(fèi)、結(jié)報(bào)、核算工作。并按規(guī)定管理、使用非xxx據(jù)。

4、做好各類賬戶的收支登記工作。對(duì)行政、工會(huì)、基建、行政備查賬等賬戶的日常收、支業(yè)務(wù)進(jìn)行憑證編制、審核、并及時(shí)登記入賬。正確、無(wú)誤報(bào)出各類賬戶報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實(shí)、可靠的依據(jù)。

5、做好各類繳費(fèi)的結(jié)報(bào)工作。根據(jù)上級(jí)要求做好在職、離退休人員醫(yī)藥費(fèi)結(jié)報(bào)、發(fā)放，和在編人員公積金、社會(huì)保險(xiǎn)金基數(shù)調(diào)整、匯繳工作。認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制、上報(bào)等工作。

6、做好固定資產(chǎn)的登記核查工作。配合校產(chǎn)辦建立健全學(xué)校固定資產(chǎn)管理制度，對(duì)新購(gòu)、報(bào)廢固定資產(chǎn)及時(shí)登記與核查，做到帳帳相符，帳實(shí)相符。

7、做好領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

根據(jù)校部要求，從黨校事業(yè)發(fā)展的需要出發(fā)，配合中心財(cái)務(wù)做好餐飲、客房、會(huì)務(wù)等部門會(huì)計(jì)成本核算工作，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)培訓(xùn)中心財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督與檢查，真正實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)核算規(guī)范化，費(fèi)用合理化，成本化。

全體財(cái)會(huì)人員積極參加會(huì)計(jì)繼續(xù)教育和各種財(cái)會(huì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，根據(jù)要求認(rèn)真做好會(huì)計(jì)年審、換證工作。在日常工作中加強(qiáng)學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)制度和法規(guī)，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)和政府平臺(tái)新財(cái)會(huì)軟件運(yùn)用操作，不斷提高自身素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。熟練運(yùn)用新軟件進(jìn)行帳務(wù)處理、相關(guān)業(yè)務(wù)操作和報(bào)表的編制。

在20xx年里，我們財(cái)務(wù)科在上級(jí)財(cái)政部門和校領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)部門的職能作用，努力做好工作，確保各項(xiàng)工作計(jì)劃的順利完成，為學(xué)校發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃及目標(biāo)財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃總結(jié)篇十

為確保完成我院20xx年工作任務(wù)，特制定本目標(biāo)責(zé)任書。

1、強(qiáng)化企業(yè)管理以財(cái)務(wù)管理為中心，財(cái)務(wù)管理以資金管理為中心，資金管理以內(nèi)部財(cái)務(wù)控制為中心的管理意識(shí)，認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司制定的內(nèi)部控制制度、搞好資金平衡，提高資金使用效率。

2、建立健全財(cái)務(wù)內(nèi)控制度，有目標(biāo)地進(jìn)行成本核算。實(shí)行控制、管理和監(jiān)督相結(jié)合的方針，嚴(yán)控費(fèi)用，杜絕不合理支出。加強(qiáng)財(cái)務(wù)資金管理。堅(jiān)持旬報(bào)制度，以便隨時(shí)監(jiān)控、管理資金流向與流量，有效合理利用資金。

3、根據(jù)院年度工作要點(diǎn)，編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算。堅(jiān)持做到事前預(yù)算、事中核算、事后分析，定期進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)價(jià)值形態(tài)的'預(yù)測(cè)、決策、控制、分析的工作。堅(jiān)持季度及半年、全年對(duì)全院經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行分析。提出改善經(jīng)營(yíng)管理的建議和措施，為院經(jīng)營(yíng)決策提供可靠依據(jù)。

4、認(rèn)真做好報(bào)銷、工資獎(jiǎng)金發(fā)放、往來(lái)結(jié)算、結(jié)帳報(bào)表、納稅申報(bào)、工程總包項(xiàng)目資金管理等日常財(cái)務(wù)工作。稽查各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的計(jì)算，審核各項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)支，保證經(jīng)審核后的憑證、報(bào)表、賬簿的真實(shí)性與合法性。

5、及時(shí)學(xué)習(xí)掌握國(guó)家、上級(jí)的法律、法規(guī)和政策導(dǎo)向，從成本控制到如何增加職工收益，減少企業(yè)負(fù)擔(dān)方面出謀劃策。繼續(xù)做好監(jiān)理的財(cái)務(wù)、勞資統(tǒng)計(jì)工作。

6、完成并協(xié)調(diào)好財(cái)政、稅務(wù)、銀行、集團(tuán)公司等及以上部門部署的有關(guān)工作。

請(qǐng)你們發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，克服困難，挖掘潛力，做好各方面的協(xié)調(diào)工作，以確保上述目標(biāo)的完成。

考核人

被考核人

簽字：

財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字：

20xx年元 月 日

20xx年元 月 日