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有關城投公司財務人員述職報告如何寫一

城投公司今時不同往日

首先，地方政府通過城投公司舉債之路被封堵。雖然地方政府通過城投公司違規舉債的情況屢見不鮮，但是財政部也迅速做出相應反應。例如今年1月初，財政部曾分別致函內蒙古自治區、山東、河南、重慶、四川5個地方政府及商務部、銀監會2個部委，建議對轄區內部分縣市及金融機構涉嫌違法違規舉債、擔保的行為進行核實，財政部用行動警醒全國各地地方政府不要存在僥幸心理，違規舉債必會嚴查到底，城投公司與地方政府關系將更加明確。

其次，土地一二級聯動開發成為歷史。過去，存在城投公司利用未開發的“生地”進行抵押貸款，進行土地整理，然后將整理好的“熟地”進行“招拍掛”出讓，因參與土地一級開發城投公司能夠較容易獲得土地二級開發權，通過土地拆遷、舊房改造與安置等業務一些城投公司發展起來，土地一二級聯動開發助其迅速壯大。但是財綜【2016】4號文規定城投公司等其他機構一律不得再從事新增土地儲備工作，各地不得再向銀行業金融機構舉借土地儲備貸款，城投公司依賴土地儲備貸款應用于其他項目的模式被堵死，傳統的土地一二級聯動開發成為歷史。

新常態下城投公司如何發展？

由于政府代融資、土地儲備及一二級聯動開發等傳統的核心業務不復存在，城投公司迫切需要全方位、多層次的轉型。新常態下城投公司如何發展成為迫切需要思考的問題，筆者認為城投公司可以從運營方式、產業結構、體制機制、融資方式四方面進行改革，以適應不斷變化的市場環境和政策環境。

地方政府投融資與土地儲備兩大職能的剝離，要求城投公司必須轉變經營方式。首先，在建設城市、完成政府任務的基礎上，可以積極申請文化旅游、醫養結合綜合體、金融投資與控股等經營性項目，提高城投公司現金流持續產出能力。其次，可以利用政府資源的引導培育優質企業，促進地方支柱產業的發展，例如，通過建設創新園區、設立創業投資基金等方式支持產業創新，推動地方經濟結構的調整。只有轉變經營方式，充分發揮城投公司在地方經濟發展中的作用，城投公司才能走的更穩、更遠、更快。

我集團在研究編撰陜西華州高新技術開發區的戰略規劃時，對城投公司的經營方式進行了深入分析，充分考慮了開發區平臺公司的實際情況，建立了包括基礎設施建設、文化旅游產業、一站式金融服務、現代物流業、新型醫療養老業等在內的項目庫，為其設計了公益、經營性項目相結合的經營方式。

1、拓展經營性業務板塊。一些城投公司以棚戶區改造、基礎設施建設等作為主要產業，不同于以水利基礎設施建設為單一產業的水務公司和以旅游開發為單一產業的文旅公司，此類公司現金流穩定，可維持公司穩定發展，城投公司的產業多單一且多為公益性產業，缺少現金流，難以保證公司可持續發展。隨著城投公司與政府關系的逐漸明晰，城投公司可根據地方特色和需求拓展養老、新能源、環保等經營性產業板塊，這些板塊符合創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念，關系國計民生，且有穩定現金流，有利于城投公司穩定持續發展。

2、夯實業務板塊。夯實業務板塊是做實城投公司綜合能力的根本體現，當前很多城投公司僅僅是基礎設施建設板塊在真正運作，而對于資產經營板塊、城市資源開發板塊、金融投資板塊、地產置業板塊和文化旅游板塊等業務板塊未能很好地實現預期，甚至停留在項目投入階段而沒有實際運營。因此筆者提出：將具有贏利能力的業務板塊（子公司）真正地落地運作，把紙面上的編制規劃執行到實際中。

不少城投公司依然是地方政府以行政命令代替公司“三公”決議的治理結構，隨著地方投融資平臺逐漸脫離地方政府、面臨市場化轉型，地方投融資平臺必須盡快建立能充分體現其市場主體地位的管理體制和公司治理機構。

1、進一步改革和深化內部管理結構，使之符合現代企業的標準。管理結構決定了城投企業的人、事之間的關系，這兩個關系的處理和解決是管理上的熱點、難點，一切都圍繞著這兩點來開展。城投公司要對照、學習和考察現代其他大企業的發展模式和管理規范，結合城投公司的特定使命和行業實際，以公司的發展背景、發展階段和發展狀況為依據，調整企業內部管理結構，這是做實城投公司能力的命脈。

2、市場化運作。市場化運作是提高城投公司健康發展水平的一個重要步驟，是做實城投公司能力的關鍵，也是改善公司經營狀況的一大有力舉措。城投公司在轉型發展中，不能期盼當地政府給予特殊的照顧和待遇，一定要政企分開。城投公司通過“走進市場、融入市場”指導方針明確發展方向和發展方式，利用各種市場化手段謀求轉型發展大計。

3、加強人才建設。限于政府體制的人才體系，城投公司人力資源體系跟現代市場難以對接，人才流動不暢，進來的人才難以進行積極性有效的激勵，使得人才的引、留、育成為了做強城投公司的致命傷。人才是第一位的，將優秀的人才保留下來，將落后的人淘汰出去，形成良好的人才進入退出機制，從而促進城投公司強勁地可持續發展，人才建設是做強城投公司發展的核心。

4、塑造企業文化。一流企業靠文化，這已經是成為專家學者、企業家和職業經理人的共識。加強企業文化建設，能夠科學整合企業生產要素，引導員工形成共同的價值觀，增強企業凝聚力，構建和諧企業，使企業在激烈的市場競爭中實現可持續的發展。城投公司重點是文化建設和引領關鍵要突出“建”上，避免重口號輕落實、重宣傳輕執行，而是體現在管理實踐中的點點滴滴，文化重新塑造是做強城投公司發展的基石。

由于城投公司剝離政府融資職能，以及脫離地方政府擔保信用，銀行貸款、城投債等傳統融資方式融資成本將逐漸增加、融資難度將不斷加大。因此，在新的改革發展機遇期，城投公司在選擇融資模式時要堅持融資方式多樣化、融資結構層次化、融資來源多元化，為優化財務結構、降低融資成本和保障資金需求奠定堅實基礎。

融資方式多樣化是指，根據自身所處的不同階段和項目特點，積極利用商業銀行貸款、企業債券、信托、中期票據等多種融資工具進行融資，實現融資手段的多樣化；融資結構層次化是指，根據項目特點和資金需求規模，既可通過母公司進行融資，也可通過下屬子公司進行融資，從而構建公司兩級融資體系，提高公司融資的靈活性和針對性；融資來源多元化是指，除繼續通過商業銀行貸款、企業債券、發行票據及基金等融資工具以外，還可以通過項目融資、引入戰略投資人、股權合作、政策貸款等方式向大型國企、民間資本、國際金融機構融資，豐富公司的資金供給渠道，降低公司融資成本。

抓住機遇，倒逼轉型，謀求更大發展！

在我國城市化進程和經濟發展中，城投公司發揮了巨大作用，盡管城投公司遇到了發展瓶頸，但是在我國經濟不斷發展，供給側改革不斷深入的背景下，城投公司要抓住新的機遇，倒逼轉型，以謀求可持續快速的發展，為促進地方經濟發展、完善地方基礎設施建設上發揮更大的作用。

有關城投公司財務人員述職報告如何寫二

今天，我們在全國上下深入開展“兩學一做”專題學習教育活動之時，組織召開市城投公司黨風廉政建設專題會議，主要任務是深入學習貫徹在中紀委六次全會上的重要講話和中紀委、省紀委及市委、市政府、市紀委有關廉政會議精神，深刻領會中央和省、市加強黨風廉政建設的新思想、新舉措，充分認識黨風廉政建設面臨的新形勢、新任務，堅定不移地把黨風廉政建設和反腐敗斗爭引向深入。為全面做好市城投公司當前和今后一個時期黨風廉政和反腐敗工作，下面我講三點意見。

認清形勢，把握大勢，堅定黨風廉政建設和反腐敗斗爭的信心和決心

20xx年，市城投公司在市委、市政府的關心支持下，在市財政局黨組的堅強領導下，認真貫徹落實黨的、xx屆五中全會精神，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，認真落實黨風廉政建設責任制，扎實推進懲治和預防腐敗體系建設，公司上下形成了風清氣正的良好氛圍，為投融資工作高效開展提供了堅強有力的政治保證。

(一)加強領導，落實黨風廉政建設責任制。

一是成立了以董事長王剛為組長的黨風廉政建設工作領導小組，調整充實了黨風廉政建設專門機構，定期召開專題會議，研究分析黨風廉政建設責任制落實情況，部署下一步工作。

二是下發《市城投公司20xx年黨風廉政建設和反腐敗主要工作任務分解表》，明確了20xx年公司黨風廉政建設主要任務與要求，對廉政建設工作任務進行層層分解，壓實主體責任，一把手對黨風廉政建設負總責，班子其他成員對分管范圍內的廉政建設負直接責任。

三是年初公司與各部室、各子公司簽訂黨風廉政建設責任書，以“軍令狀”的形式把“一崗雙責”的要求落實到位，明確全年黨風廉政建設工作重點、任務、目標和措施，確保全年黨風廉政建設工作有安排、有部署、有計劃、有落實。

四是開展廉政警示教育活動，組織觀看《“虎”、“蠅”警示錄》等反腐倡廉警示教育片，要求廣大干部員工清醒認識到新形勢下開展黨風廉政建設和反腐敗斗爭的長期性、復雜性、艱巨性，時刻繃緊拒腐防變之弦，自覺遠離腐敗。

五是把黨風廉政建設納入年度績效考核，堅持黨風廉政建設與日常工作一起部署，一起檢查，一起考核，確保黨風廉政建設責任制全面落實。六是開展講廉潔故事、讀廉潔文章、唱廉潔歌曲、寫廉潔書信、學廉潔人物等系列活動，大力宣傳先進模范人物廉政事跡，使廉政觀念深入人心。

(二)完善制度，構建源頭防腐機制。

深入開展“三嚴三實”專題教育，認真執行中央“八項規定”和省“三十條”、市“三十六條”規定，研究下發《市城投公司關于開展規范權力運行大檢查的通知》、《關于加強黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》、《 關于進一步規范權力運行加強廉政建設的工作意見 》等一系列規章制度，進一步建立健全制度，嚴控辦公費用支出，嚴控差旅費支出，嚴控業務招待費支出。完善各項財務支出管理辦法，嚴格按照會計準則和財務制度制定業務操作流程，認真執行財務審批“一支筆”制度，重大財務開支必須履行報批審核手續，對報銷發票合法性進行嚴格審查，嚴禁先斬后奏，嚴禁超標列支業務費用。完善財務支出預算管理辦法，年初制定支出預算，預算編制堅持量入為出、保證重點、兼顧一般的原則，各項支出統一核算，做到按月均衡撥款，費用包干，超支不補。通過以上措施，形成了用制度管人、管事、管權的良好局面。

(三)強化措施，嚴控廉政風險。

堅持把紀律和規矩挺在前面，制定下發了《關于進一步加強公司效能建設的工作意見》、《關于進一步加強財務管理規范財務行為的工作意見》等規范性文件，堅持做到權力在陽光下運行。成立審計監督部，組織內審大檢查，加強審計監督，完成審計整改7條(整改到位率100%)，撤銷清理賬戶14個，進一步規范財務和經營行為。加大對公務接待費、公車運行費、辦公用品采購費用等“三公”經費支出的監督力度，差旅費、會議費、招待費按標準審核報銷、定期公布，切實做到支出有預算、開支有標準、審批有程序，全年管理費用支出較上年下降3.3%。

20xx年，市城投公司黨風廉政建設和反腐敗工作取得了積極成效。但同時也存在著一定的不足。主要表現在：

(一)思想認識有待提高。

抓黨風廉政建設不能像抓經濟工作那樣始終如一、措施得力，存在抓業務工作一手硬，抓干部管理一手軟的問題。黨風廉政建設沒有做到常態化、規范化、制度化。

(二)防控措施執行不嚴。

在黨風廉政建設方面雖然制定了一些制度、措施、規則，但執行不到位、落實不到位，存在失之偏軟、執行不嚴的情況。

(三)預警機制尚未建立。

廉政風險預警機制尚未建立，思想教育和廉政文化建設需要進一步加強。

當前我國正處在體制深刻轉換、結構深刻調整和社會深刻變革的特殊歷史階段,各種機制、體制和制度還不健全。當前反腐敗形勢可以用四句話概括：一是隨著黨和政府加大對腐敗犯罪的打擊力度，反腐敗斗爭已經取得了初步成效，腐敗現象滋生蔓延的勢頭有所遏制;二是反腐敗斗爭形勢依然比較嚴峻，在有些地區和部門仍呈高發、多發、邊查邊發的態勢，有的問題還相當嚴重;三是現階段腐敗現象易發多發的土壤和條件尚未根本消除，反腐敗斗爭將是長期、艱巨和復雜的;四是人民群眾對目前的反腐敗斗爭形勢還不滿意，反腐敗工作離人民群眾的要求還有差距，反腐敗工作任重而道遠。針對當前反腐形勢，習明確提出“兩個沒有變”和“四個足夠自信”，即：黨中央堅定不移反對腐敗的決心沒有變，堅決遏制腐敗現象蔓延勢頭的目標沒有變;要求全黨同志對黨中央在反腐敗斗爭上的決心要有足夠自信，對反腐敗斗爭取得的成績要有足夠自信，對反腐敗斗爭帶來的正能量要有足夠自信，對反腐敗斗爭的光明前景要有足夠自信。這些重要論述表明了我們黨反對腐敗的堅定立場和堅決態度，極大地增強了我們對反腐敗斗爭的信心。我們一定要自覺把思想和行動統一到中央和省委、市委對當前反腐敗斗爭形勢的科學判斷上來，既要充分認識反腐敗斗爭的長期性、復雜性、艱巨性，始終保持冷靜頭腦和清醒認識，又要堅定必勝的信心和決心，堅定不移貫徹中央和省委、市委部署，堅持黨要管黨、從嚴治黨不放松，正風肅紀不停步，反腐懲惡不手軟，堅決打贏反腐敗斗爭這場攻堅戰、持久戰。

高點站位，精心組織，進一步把黨風廉政建設和反腐敗基礎工作筑牢夯實

市城投公司是阜陽市最大國有獨資公司，是阜陽市最大城市綜合運營商，掌握著政府大量資源和資產，承擔著阜城建設投融資、土地征遷、安置房建設等重要職能。深入開展黨風廉政建設和反腐敗工作，對實現公司健康可持續發展尤為重要。

(一)必須提高認識。

黨風廉政建設是黨的建設重要組成部分，是新時期黨的一項重大政治任務。首先，黨風廉政建設關系到黨的形象和戰斗力。黨的形象代表和體現著黨的性質和宗旨，直接影響到群眾對黨的認識、評價和信任。實踐證明，有了好的路線、方針、政策，還必須有好的黨風，才能推進黨的事業不斷前進。其次，黨風廉政建設關系到黨與人民群眾的血肉聯系和人心向背。歷史上，在決定政權存亡的諸多因素中，最重要的就是人心。中國共產黨除了人民利益，沒有自己的特殊利益，不管時代怎樣變化，形勢和任務多么不同，都必須始終堅持全心全意為人民服務的宗旨。第三，黨風廉政建設關系到黨和國家的生死存亡。歷史和現實都表明，一個政權也好，一個政黨也好，其前途和命運最終取決于是否得到群眾的信任和擁護。第四，黨風廉政建設關系到市城投公司的健康可持續發展。城投行業屬于腐敗易發的高危行業，必須強化措施，長遠抓、抓長遠，積極構建懲防并舉的反腐敗長效機制。

(二)必須提升素質。

一要強化學習意識，把學習作為一種政治責任和精神追求，以學習為手段，以提高自身的政治素質和業務能力為目標，樹立系統學習、終生學習觀念，努力拓寬知識面，提高工作能力和本領。二要強化制度意識，嚴格按照各項規章制度辦事，做到堅持原則不動搖，執行標準不走樣，履行程序不變通，將管理與自身自律有機結合，使有形的制度成為無形的規范，不斷提高按制度和規定辦事的自覺性。三要強化廉潔自律意識，自覺接受內外部監督，把一言一行都置于組織和群眾的監督之下，對組織和群眾的意見要本著“有則改之，無則加勉”的態度，加強自我警示，提高“思廉、踐廉”自覺性。四要強化廉潔勤政意識，堅決反對官僚主義、衙門作風，浮躁空談、精神不振，為政不廉、以權謀私等現象，牢固樹立為民、務實、清廉的良好形象。

(三)必須廉潔自律。

要守住“三條線”不動搖。一是廉潔底線不能破。為人處世應有底線意識，我們的底線就是清正廉潔，只有自身過硬，才能自省自重，才能真正做到堂堂正正做人、清清白白為官、干干凈凈做事。二是紀律紅線不能越。沒有規矩不成方圓，我們最重要的“規矩”就是黨紀政紀。行使權力過程中，紀律約束尤為重要，不守紀律、不按照規矩行使權力，就容易誤入歧途、犯錯誤。三是法律的高壓線不能碰。法律是全體社會成員必須遵守的規范和準則，城投公司的干部員工不僅不在例外，還應自覺做遵守法律、促進法治的表率。應學會“畫地為牢”，遵守法律規定，明確職權界限，始終在法律和制度的框架內行使權力，努力養成在法治軌道上用權、在紀律約束下工作的習慣。

(四)必須強化領導。

推進黨風廉政建設，是全體干部員工的共同責任。公司主要領導要勇于承擔起第一責任人的責任，以身作則、率先垂范，精心組織、督促落實。領導干部要帶頭執行黨風廉政建設各項制度和規定，積極發揮示范引領作用，正確對待手中的權力，珍惜自己的崗位，常修為政之德，常思貪欲之害，常懷律己之心，在大是大非上不搞通融，在執行文件上不講條件，在事關原則問題上不留情面，切實當好黨風廉政建設的組織者、參與者、示范者。要從制度層面上加強監督，建立健全領導班子議事、干部選拔任用問責、決策重大事項記錄等制度，強化對權力運行的全程監督，打通責任落實的“最后一公里”，用最嚴格的制度、最嚴厲的監督，確保權力行使不偏向、不越軌。

突出重點，強化措施，確保黨風廉政建設和反腐敗斗爭各項工作落到實處

加強黨風廉政建設和反腐敗工作必須認真落實主體責任，時刻把“兩個責任”扛在肩上、抓在手上，堅持守土有責、守土負責、守土盡責，切實肩負起黨管黨治的政治責任，真正做到敢管敢治、嚴管嚴治、長管長治。

(一)尊崇黨章，嚴守黨紀。

深刻學習領會中央和省、市黨風廉政建設有關會議、文件精神。全體黨員干部要在全面從嚴治黨中找準職責定位、聚焦主責主業,敢于瞪眼黑臉,敢于亮劍交鋒,切實履行好黨章賦予的職責。要緊密結合實際,帶頭尊崇黨章，做遵守紀律的標桿,做忠誠、干凈、擔當的表率,為凈化工作環境作出積極貢獻。

(二)營造氛圍，加強教育。

將廉政教育作為打造廉政隊伍的重要抓手，通過道德講堂、警示教育、誡勉談話等方式，提高干部廉潔自律意識。要精心打造廉政文化長廊、設置正冠鏡、廉政警鐘、發送廉政短信、制作親情寄語廉政臺擺，積極構建八小時外廉潔防控網，使廉政思想潤物無聲，入腦入心。

(三)明確任務，落實責任。

明確黨風廉政建設的任務和要求，一把手對黨風廉政建設負總責，班子其他成員對分管范圍內的廉政建設負直接責任。深入貫徹落實中央和省、市有關部署要求，進一步明確任務，壓實責任。堅持紀在法前、紀嚴于法，加大對政治紀律、組織紀律、財經紀律、工作紀律和生活紀律執行情況的監督檢查力度，堅持開門抓作風，加大通報曝光力度，堅持激勵和約束并舉。

(四)建章立制，規范運行。

一是實行重大事項報告制度，各部室、各子公司重大事項必須事先向公司匯報，征得同意后方可實施。二是建立規范統一的中介服務平臺，項目編制、項目環評、財務審計、土地房產評估、資產拍賣、租賃服務等一律通過中介服務庫進行。三是規范招投標行為，狠抓建設工程招投標這一關鍵環節，建立責任、制度、監督、查處等機制，從源頭上遏制了腐敗問題的發生。四是設立資金結算中心，進一步規范公司財務管理，完善財務核算體系。

(五)強化監督，嚴格追究。

一是充分發揮審計監督部職能作用，審計工作要對事前、事中、事后實施全覆蓋監督。二是充分發揮財務監督的作用，按照“加強內控，堵塞漏洞，審查從嚴，有利工作”的原則，堅持用制度管錢、管人、管事，切實將權力關進制度的籠子，確保各項經營活動規范健康運行。三是自覺接受群眾監督，堅持以監督促透明，以透明促規范，以規范促廉潔。四是加大執紀問責，不當“老好人”，敢于得罪人。要敢于較真，抓住一件事就要一追到底。要敢于斗爭，運用批評教育、組織處理、紀律處分等手段，確保把黨章黨規黨紀落實到位。廣大黨員干部員工要牢固樹立黨章黨規黨紀意識，自覺在廉潔自律上追求高標準，在嚴守黨紀上遠離違紀紅線，在全公司上下逐漸形成尊崇制度、遵守制度、捍衛制度的良好風尚。

(六)轉變作風，提高效率。

要樹立雷厲風行的作風，任何工作已經安排，必須不折不扣完成。對敷衍搪塞、無故拖延影響工作進度的部室和個人，要進行通報批評，并對責任人進行誡勉談話。要樹立大局意識，在事關全局的大事上，正確處理全局和局部、眼前與長遠的關系，堅持從大局出發，盡職盡責做好本職工作。要強化責任意識，大力提倡嚴謹求實的工作作風，堅決杜絕推諉扯皮現象。

同志們，黨風廉政建設和反腐敗斗爭永遠在路上。20xx年是全面實施“十三五”規劃的開局之年，加強黨風廉政建設，事關全局，責任重大，意義深遠。讓我們牢記使命，扎實工作，全面推動黨風廉政建設取得新成效，促進市城投公司各項工作又好又快發展，為實現阜陽“爭趕達”目標做出積極貢獻。

有關城投公司財務人員述職報告如何寫三

20__年一年來，財務部緊緊圍繞機械集團公司年初職代會的工作中心，在為全公司提供優質服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、__集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的__年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業會計制度的要求著手進行了新中大2019年財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定，并針對平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現已一目了然;規范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統一、現金流量項目的規范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。__集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相鏈接，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據__集團司企字[__]117號文《關于下達〈__集團2019年多經企業經濟責任制考核方案〉的通知》和__司字[__]8號文《關于下達__分公司多樣化經營二00×暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發了__年財務計劃和可控費用指標。在財務執行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規模

上半年，隨著原材料市場價格的持續上揚，而__集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯社貸款，以及通過向__集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執行情況，為進一步規范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了《__機械集團工作人員差旅費開支規定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《__機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規范化、完整性等方面做了比較系統的規定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現的問題，布置下周的主要工作，逐步規范各項會計行為，使會計工作的各個環節按一定的會計規則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業務和執行企業會計制度、會計法及其他財經法律、法法規的自查活動

為了規范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的__年至__年的財務自查活動，對審計和自查中發現的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業技能。

下半年，為實現本集團公司的各項生產經營任務和總體發展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續做好工作：

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。

配合__集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統一調配，根據__集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統收統支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、__集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。

并注重與__集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業務知識、企業會計制度和國家有關財經法規的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

城投公司是地方政府融資平臺轉型的過程性產物。它既不會像政府融資平臺一樣退出市場，也難以進化成絕對市場化的法人主體，這是城投公司的基因決定的。

一是城投公司的前身是政府融資平臺。1994年分稅制改革帶來的中央和地方政府財權和事權的不匹配，地方政府的城鎮化發展長期面臨基建資金不足；當時《預算法》《擔保法》和《貸款通則》等又極大地限制了地方政府的融資途徑，在地方政府資金供給嚴重不滿足需求的情況下，這種只管“找錢還錢”的“空殼公司”應景而生，這類公司主要通過地方政府背書獲取銀行信貸資金實現對外融資，政府財政資金和平臺公司金融之間的資金調配就是左右口袋的關系，通過平臺給兩者之間加了杠桿，還款主要來源于城鎮化建設帶來房地產拉動。

二是城投公司經歷了高速發展的黃金階段。城投公司的主要任務是進行基礎設施投資建設，本質上是利用債務融資進行民生工程，滿足城市居民對城鎮化公共服務的需求。2008年，為應對全球經濟危機，我國政府給出了四萬億的刺激計劃，開啟基建與房地產行業的黃金十年；2009年，央行和銀監會聯合提出：“支持有條件的地方政府組建融資平臺，發行企業債、中期票據等融資工具，拓展中央政府投資項目的配套資金融資渠道”。以城投公司為代表的地方平臺類公司的融資渠道拓展至直接融資，其發展進入快速擴張期，背靠政府支持和國有資產信用，投融資能力進一步得到釋放，在推進城鎮化轉型中發揮了至關重要的作用。

三是城投公司升級轉型問題是動態課題。伴隨城鎮化進程不斷提速，城投公司的債務不斷增長，流動性風險加劇，地方政府違規舉債問題逐漸暴露。2013年，全國政府性債務高達20.6萬億元，其中各類地方政府債務高達17.89萬億元。隨后，2014、2016、2017年，國務院密集出臺政策規定，一方面從風險防控角度，嚴控地方債務增長、建立規范舉債機制、有序化解存量債務；另一方面通過建立現代企業制度，明確功能類國有企業在城市發展中的角色、定位，全面開展經營性國有資產集中統一監管，深度推進公司制改革，城投公司從地方政府的“融資spv”轉型發展為“政府投資運營公司”的路徑已經十分清晰。

通過公共機構投資建設基礎設施項目并提供公共服務，是全球絕大多數國家的主導模式。雖然各國的組織形式和運營方式存在明顯差異，但這類公共機構通常隸屬于各級政府。如果沒有城投公司對政府城市建設意志的兌現，想完全依靠社會資本建設高質量的城鎮化，基本沒有可能。因為，城市投資建設和運營管理，主要是地方政府事務，雖然可以在特定項目或特定時段，引進外來投資者提高運作水平，但城鎮化建設和城市運營，想全面依賴外來投資者提供基礎設施及相關公共服務顯然勉為其難。

尤其是在當前的財稅管理體制下，處于城市化建設關鍵期和快速發展期的市級以下政府，只能牢牢地依托政府信用和公共資源籌集資金并進行市場化運作，才能彌補財政收入在城鎮化建設上的不足，只有充分挖掘城投公司和財政收入潛能，在當前的財力約束和融資約束下，地方政府才能落實城市建設長遠規劃與目標。但隨著新一輪城鎮化建設的推進，當前城投公司已經很難承載對新型基礎設施建設的投資運營，突出的矛盾問題有五個方面：

一是形式上已改為公司制法人主體，但政府背景深厚，政企分開、所有權和經營權分離不徹底，治理主體權責邊界未清晰界定；

二是依托政府項目運營，承擔城市發展重大項目和基礎設施項目的建設和投融資工作，但市場化經營程度不高，可持續發展能力弱；

三是雖經過多年發展，但資產規模增長緩慢，長期依托劃撥資產和國有股權保持體量，融資能力和行業影響力受限；

四是產業結構老舊，數字化轉型緩慢，對硬科技、人工智能、5g等新興產業參與度低；

五是資源按行業匹配、區域分布、統一運行管理的機制不夠順暢，資本協同、有效流動能力不強。

從長沙城投、武漢城投、四川發展等城投類公司轉型發展實踐來看，城投公司轉型為功能類國有企業一般會經歷三個階段：

一是增加建設運營服務業務，轉型為服務政府、承接地方政府債、參與城市建設運營的1.0版本；

二是增加產業投資運營業務，作為推動產業發展的助推器，以平臺公司牽頭來打造產業鏈，推動地方產業發展的2.0版本；

三是增加資本運作功能，打造產融結合、市場化發展的實業運營、資本運作綜合集團的3.0版本。

目前，城投公司多數處于轉型的起步階段，但無論如何，打造具有城市經濟特色的國有資本投資、運營公司是其轉型發展的必然路徑。

（一）國有資本投資、運營公司是國資國企改革的最新實踐成果。

經濟體制改革在全面深化改革布局中最具有活動性，國有企業作為國有資產參與經濟活動的市場主體，必須與經濟體制改革同頻共震、共奏和弦。黨的十八大以來，黨中央、國務院先后發布了《中共中央國務院關于深化國有企業改革的指導意見》（中發〔2015〕22號）、《國務院關于改革和完善國有資產管理體制的若干意見》（國發〔2015〕63號）、《國務院關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》（國發〔2018〕23號）、《改革國有資本授權經營體制方案》（國發〔2019〕9號）等重要文件，通過推動在中央、地方組建國有資本投資、運營公司，國資監管機構從管資產向管資本轉變，全面建立現代企業制度，進一步釋放國資市場主體的發展活力，將以城投公司為代表的功能類國有企業轉型為權屬清晰、功能明確、多元經營的市場化國有資本投資、運營公司，可以有效解決融資能力逐漸減弱、行業資產歸集度較低、產業布局不完整、運營市場化程度不高等問題，激發平臺公司新一輪發展動能。這種新型國有企業組織形式，突出改革的問題導向、目標導向和結果導向，創造性地落實政企分開、政資分開要求，有利于發揮管資本的“市場之手”作用，通過國有資本“進退流轉保”，強化專業化、市場化、法治化運營，促進國有資本保值增值。

（二）城投公司轉型升級為國有資本投資、運營公司的實現方式。

《國務院關于推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》（國發〔2018〕23號）精神，明確了國有資本投資、運營公司的組建路徑、授權方式及公司治理機制、發展模式等。

在組建方式上，有新設、改組兩種方法。目前，中央企業層面的國有資本投資運營公司改革試點總數已經達到20余家，山西、重慶、陜西等在“試體制、試機制、試模式”等方面進行了探索與實踐，城投公司向國有資本投資、運營公司轉型的路徑已經比較成熟。

在整合模式上，城投型功能類國有企業，應按照市、區（縣）聯動，分類推進，重點突破、向外發展的思路，突出城鎮化建設、文體旅游、交通運輸、水務生態、醫療服務、現代農業與鄉村振興等城市功能，充分挖掘區域性國有資本潛能進行全域立體整合。

在授權程式上，由國資監管機構一企一策進行充分授權，將出資人管資本的職責，全部授權投資運營公司，解決國有市場主體地位不明確，法人治理結構不完善問題，進一步厘清權責邊界，給企業“松綁”“通氣"，釋放國有資本活力。

在業務形式上，要抓住5g、人工智能、物聯網、云計算、區塊鏈等新基建項目，重構業務邏輯，建立土地一級開發+二級聯動+資產運營+產業培育的圍繞產業鏈部署創新鏈、圍繞創新鏈布局產業鏈的新型發展模式。

（三）科學運作是城投公司升級轉型為城市運營載體的必然途徑。

城投公司升級轉型為國有資本投資、運營公司，集重大項目和公共資源于一身，具有不可替代的系統重要性，繼續承載經營城市、服務民生和促進經濟社會發展的重任，必須建立中國特色的現代企業制度，科學有效實施資本運作。

首先，要充分發揮政治優勢、體制優勢和融資優勢，通過有效投資形成核心資產，開展投融資、產業培育和資本運作，形成可持續的投融資能力和發展能力；對于自身能力與資源尚存不足的諸多市場競爭領域，投資運營公司應當通過股權運作、基金投資、培育孵化和價值管理等市場化手段，主動跟各類有資源和能力優勢的市場主體合作，構建政府公共服務+產業投資運營+金融工具支撐“三箭齊發”的運營體系。

其次，完成轉型升級的城投公司，要進一步明確職能定位，確立所掌握公共資源參與市場競爭，核心目的是支撐區域性經濟發展的使命和擔當；地方政府將準經營性的、有一定收益的資產和其他固定資產劃撥至企業名下，并通過注入資源的方式，將區域的開發權、公用事業領域的經營權、政府項目的代建權等注入城投公司，為企業構建一個長期穩定的經營基礎和相對豐富的現金流，全力打造自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我發展的城投+產投新型城市運營集團。

再次，城投公司應靈活運用混改、股權轉讓、資產轉讓、ipo、abs、類reits、reits等方式，推進下屬子公司成為主營業務清晰的市場主體，敢于成為公眾公司，通過上市接受公眾監督，倒逼企業運營和管理機制改革，在市場化與政府公共職能之間找準平衡點，發揮市場預期政府公共信用+公眾監督的疊加效應，向真轉型、真脫鉤的改革目標挺進，努力激發驅動區域經濟發展的新動力。

有關城投公司財務人員述職報告如何寫五

作為城投公司各項工作的第一責任人，一年來，在縣委、縣政府的正確領導下，在縣人大的大力支持和指引下，積極落實國家疫情防控重大決斷和省、市、縣打造“x半小時經濟圈”助力副中心城市建設的決策部署，奮力帶領公司黨員和全體員工勇挑重擔，以多渠道融資、快速推進項目建設為重點，積極落實縣人大議案，解決人民群眾和社會各界關注的熱點難點問題，著力做好服務，全面支持縣域經濟高質量發展。

一、融資工作情況

今年以來，城投公司共計融資x億元，其中信托資金x億元，流資貸款x億元，企業借款x億元。繼續推進ppn發行和落實中豫擔保貸款工作;積極申報新區醫院、綜合停車場基礎設施、x西路農貿市場、無線充電設施建設等x個地方政府專項債券項目;新區高中項目農發行授信貸款x億元，放款到位x萬元;新區醫院項目省農發行授信貸款x億元，目前放貸到位x萬元。

二、項目推進情況

x年，為加快副中心城市建設步伐，著力提升城市公共服務功能，傳承和弘揚x文化，提速文旅融合高質量發展，強力推進項目建設，城投公司共承接實施項目x個。

(一)在建項目

投資x億元的文博藝術中心項目，目前行政服務中心及城市會客廳、職工餐廳已建成投用，博物館因內部設計方案調整，正在進行重新裝修和消防改造，預計年底裝修完成。投資x億元新區高中建設項目，目前西區x教學樓、x棟男生宿舍樓組團及x棟單體宿舍樓主體已完工;x教學樓、教工宿舍樓和女生單體宿舍樓基礎澆筑已完成;x棟女生宿舍樓組團部分主體已建至x層;x餐廳、配電設備房正在基礎施工;教學東區正在進行土方清運。投資約x億元新區醫院建設項目，目前門診醫技樓基礎澆筑已完成;項目區路面硬化完成x%;地下管網、公共衛生間正在同步施工。x建材城項目，x一期已建成x萬㎡建材市場，共計商鋪x套，陶瓷衛浴區招商已落位x余戶，簽約面積x㎡;玻璃市場區已入駐商戶x余戶，入駐面積x㎡。x二期及配套倉儲正在緊張施工。建成后可容納商戶x余家，截至目前南區±x已全面完成，部分樓棟已開始澆筑二層及三層頂梁板，預計年前可基本實現全面封頂。投資x萬元的露天礦山綜合治理項目，共計x畝，目前已完成復耕x畝，完成覆土綠化x畝，剩余部分預計月底前完成。投資x萬元的x西路農貿市場項目，目前主體已完工，預計年底前可建成投用。積極推進老舊小區改造，新能源充電樁安裝項目是其后續工程，對于電動車充電樁，分別在xx對面立體車、中心糧店停車場、城市管理局等站點共安裝x組充電樁(每組x臺)。全長x公里的沿黃生態廊道工程，我公司承接x路段約x公里，施工難度最大，目前主路面路基已全部完成。投資x億元的x專用線擴寬工程和x大道西延伸工程，目前招標均已結束，正在進行路面施工。

(二)計劃新開工項目

x文化傳承教育基地項目，占地x畝，概算投資x億元，主要建筑有教學區、宿舍區、專家樓、學員餐廳、x精神交流中心、健身中心、特色街區、綜合服務中心、停車場等。項目建成后，可接納入駐x余人進行強化培訓學習，將成為弘揚和傳承x文化、學術交流、凝聚時代精神力量的理想勝地，推動我縣沿黃區域文化旅游業的高質量發展。

x建材城三期項目，概算投資x億元，計劃建設約x萬平方的商業住宅，目前正在進行初步規劃方案設計及審核論證。

x新村安置區項目，占地約x畝，概算投資x億元，總建筑面積x萬平方米，其中住宅面積x平方米，共計x戶，建設周期兩年，年初已完成初步規劃方案設計，后經多次調整，新的規劃方案待審定后進行深化設計。

x安置區項目，占地x畝，概算投資x億元，總建筑面積約x萬平方米，其中住宅面積x萬平方米，共計x余戶，建設周期兩年，目前正在進行方案設計。

(三)謀劃項目

計劃投資x億元建設新區體育中心項目，位于孟津縣城新區，規劃用地x畝，總建筑面積約x平方米，項目按照室內場館進行設計，主要建設游泳館、健身、武術及跆拳道館、籃球場、乒羽館、美體館(瑜伽)、器械館、多功能廳、兒童體驗中心等。室外功能區主要建設太極柔力球場、x人制足球場、攀巖體驗場、門球場、室外網球場、室外籃球場、輪滑場、兒童活動中心等。目前正在進行初步規劃方案設計及審核論證。

計劃投資x億元建設新區金融大廈項目，規劃用地x畝，主要建設寫字樓、金融圈、平臺公司及商務辦公、商務酒店、公寓式住宅、員工餐廳、健身娛樂場所、商超等。目前正在進行初步規劃方案設計及審核論證。

三、議案落實情況

(一)落實“在文博藝術中心南側空地或在公安局大樓后面修建停車場的提議”

我縣文博藝術中心于x年x月部分場館已正式投入使用，已在西側四館(會議中心、大劇院、城市會客廳、家風家訓館)建有兩個停車場共計x個車位，另在東側四館(檔案館、圖書館、博物館、科技館)規劃出x個地面停車位，完全可以滿足辦事群眾的停車需求。對于在公安局大樓后修建停車場的建議，通過社會調查，意在提升孟津對外開放形象，提升公共服務功能，經請示縣政府批準，建造了文博職工餐廳并配套修建停車位x多個，預計x月底全部建成投用，既方便了職工，又吸引了社會各界人士和群眾前來共同體驗孟津服務能力，品味孟津美食佳肴。

(二)落實“關于增加師莊社區配套設施建設的建議”

師莊社區建設主要是為安置拆遷群眾入住，與此同時有力地緩解了由于城鎮化快速提升城鎮居民住房壓力，居民生活條件得到徹底改善，優美的環境大大提高了社區居民的幸福指數。對于提出“完善社區配套設施”的建議，城投公司著眼于提升社區居民的生活質量、強化身心健康，我公司志愿積極配合其他單位完善基礎配套設施的規劃籌建，已對小區環境進行綠化，休息亭及休閑設施已投用，充電樁設施已安裝到位。

四、存在的問題和不足

一是主抓精力還有欠缺。隨著近年來公司業務面的不斷擴展，在對待具體實際工作中，存在抓重點輕細節問題;對下屬公司具體工作過問的少、關注不夠;對基層出現的具體難點、重要問題，研究不深、把握不透，問題解決不夠及時。

二是工作推進不夠均衡。參會多、業務多，政治學習無形成為薄弱環節，廉政警示教育、黨課、主題教育活動參加不夠及時，對其他班子成員要求不夠，缺乏嚴謹的紀律約束，時松時緊，常出現“重業務、輕學習”不參加例會的現象。

五、下步努力方向x年，我們要緊密圍繞“推進縣域經濟高質量發展”的目標，按照“x”總體發展思路，堅決貫徹執行縣委、縣政府的重大決策部署，強力抓牢“融資”和“項目建設”雙輪驅動，以更大力度、更高標準、更實舉措，全面提速城市發展建設進程。狠抓理論學習和業務培訓，努力提升支部委員、班子成員的理論水平和黨建工作能力，提高黨員隊伍綜合素質。積極培養黨建工作骨干力量并按程序、高標準地培養和發展有知識、懂業務、講奉獻的一線員工入黨，為黨支部儲存后備力量、注入新鮮血液。我公司將以持續融資為主線，開發拓寬融資渠道，支持和服務政府搞好城市建設，為孟津縣城基礎設施建設、民生改善、打造宜居美麗孟津做出新的更大的貢獻。

有關城投公司財務人員述職報告如何寫六