通過自查報告，我們可以發現問題、改進不足，提升自身發展水平。看看下面的自查報告樣本，或許能夠給你寫作提供一些思路和啟發。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇一

根據__文件精神，從5月上旬起，結合本單位的實際情況，對本單位會計基礎工作情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、財務收支情況。

在財務工作過程中，本單位嚴格按照《會計法》的規定，依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規，所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、核算，依據國家統一的會計制度的規定進行會計核算，確保數據真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據辦公室各項工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統籌安排，合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況。

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況。

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致；另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

四、存在問題。

通過自查，我村在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

黨委和政府匯報，與同級財政部門進行協調，切實將財政統發工資的行政事業單位的工會經費納入財政預算，力爭全面實現行政事業單位計撥工會經費由財政統一劃撥。

(一)加強領導，為財務人員履行職責創造條件。

各單位領導要切實加強對財務工作的領導，認真研究解決經費收繳、財務管理、資金使用中的重點和難點問題；要對存在的問題，逐一檢查，尋找差距，分析原因，制定措施，限期整改；要充分調動財務人員的積極性和創造性，為財務人員依法按章履行職責創造條件。

(二)強化財務管理，建立健全工會各項財務制度。

制度重在管理，管理重在規范。市總工會財務部已針對檢查中存在的問題，制定了一系列強化區、縣工會財務管理的工作制度。要求各單位逐步聯系實際建立和完善內部控制制度，建立健全符合當前工會財務工作實際的相關制度，做到用制度管人、用制度管事、用制度管財。

加強檢查指導，提升鄉鎮、街道工會財務管理工作水平。

建議進一步加強對鄉鎮(街道)工會財務工作的檢查指導，根據基層單位的實際情況，25人以上的單位可單獨建立銀行賬戶，對這些單位進行規范管理。25人以下的單位及聯合會可由行政代管，但必須保證工會經費的足額計提及獨立使用。充分發揮鄉鎮(街道)工會的承上啟下的作用，在縣級、鄉鎮(街道)工會、基層工會開展以非公企業工會為重點，收好、管好、用好工會經費為主要內容的財務規范化建設達標活動，一級抓一級，一級幫一級，一級促一級，層層落實，促使工會財務管理水平上臺階。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇二

一、對xx年1月1日至xx年12月31日工會財務進行了自檢自查，認真查看會計憑證賬簿主要清查工會經費財政劃撥和非財劃經費是否按比例足額計撥。經與財務科、勞資科相核對工人、干部工資總額對此兩年度計撥經費進行統計核實xx年度工人工資總額為1613053.00元計撥工會經費為32261.06元實際撥入數為32503.74元，干部工資總額為5563644.00元計撥經費為66763.73元，實際上撥入數為60528.35元干部少撥經費6235.96元。xx年度工人工資總額為1676199.40元計撥經費為33523.99元實際撥入數為33727.19元干部工資總額為7151087.40元計撥經費為85812.87元實際撥入數82554.34元，xx年干部增資未提工會經費故少撥3260.66元，此兩項經核實后將在xx年度補撥付工會。

二、工會收到行政計撥非財劃經費都按比例足額上解。

三、系統工會對下補助的送溫暖款、專項補助款都嚴格按照規定專款專用。

總之，我單位工會嚴格按照工會財務會計制度進行財務收支，按制度要求使用會計科目，建立會賬簿，按時記賬，及時核對銀行、現金日記賬，按季編制基層工會資產負債表及基層工會經費收支預決算表，年終編寫財務工作總結，會計資料信息真實、正確、合法、賬表、賬賬、賬實相符。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇三

為貫徹無為縣教育局無教計279號文件《關于開展對全縣義務教育階段中小學公用經費支出》和中心校會議的精神，我校立即對20__～20__學年度第二學期及20__～20__學年度第一學期財務管理情況，進行了認真的專項檢查，現將檢查情況報告如下：

一、領導高度重視，財務人員工作認真。

1、學校沒有專門的財務辦公室，由一名教師兼職，任財務報賬員，財務資料柜1個。

2、校長經常詢問財務運行情況和聽取財務工作匯報，及時調整財務支出。

3、財務報賬員認真地學習專業理論知識，虛心地請教有經驗的專門財務人員，能按照《中小財務制度》的有關財經規定記賬，會計科目使用合理，平時報表準確、及時，數據真實。

4、財務人員能對當天發生的業務，當天登記入賬，現金和存款日記帳做到日清日結。并根據各項資金的性質，嚴格做到專款專用。

二、強化學校收費行為的管理。

1、嚴格執行“一證、兩公開、三統一”的收費管理制度。()一證，學校憑物價部門的《中小學收費許可證》收費；兩公開，公開收費項目，公開收費標準，每學期開學報名時將教育局發的《學校收費項目及標準一覽表》張貼于校門口，接受師生和學生家長的監督；三統一，統一收費項目，統一收費標準，統一使用財政部門印制的收費（收款）票據。經過學校自查，未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

2、認真落實貧困生減免款及退費工作。每學期開學時將貧困生名單張貼于學校公示欄內，不收其書本費。

三、加強有限資金的管理，保證學校正常運行。

1、每季度將收取的資金及時全額存入核算中心的賬戶上。堅決杜絕坐收坐支，嚴格執行了“收支兩條線”。

2、每學期開學初制定財務工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學的投入。各項收入做到心中有數，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節余。”

3、學校成立了理財小組，定期檢驗監督財務運行情況，大項支出經校委會研究決定。

四、加大固定資產管理工作力度。

1、制定了健全的固定資產管理制度，對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。

2、所有固定資產全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準確無誤，沒有造成固定資產流失。

此次自查工作中學校領導高度重視，以《無為縣義務教育階段中小學公用經費開支情況抽查表》為依據進行全面自查，通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性，今后我們要規范基礎管理，強化經費監督，深化服務內涵，扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇四

為了加強單位的財務管理，提高會計工作水平，進一步規范財務管理制度和內部控制制度，按照總站《關于開展全區建筑企業勞保費用財務管理工作檢查的通知》文件精神，我站于20xx年5月26日開始根據檢查的范圍和內容要求，對本站各項工作特別是財務管理工作進行了財務管理工作進行了自查，現將自查情況匯報如下:

在勞保費的收取方面，我站嚴格按照文件規定的費率標準收取，20xx年收取勞保費33,559,元，20xx年1—6月收取勞保費2533萬元；市委和政府投資項目（市政工程）都要經財政局基建評審中心結算，保證了勞保統籌費的足額收取；清欠和補收勞保費工作一直在進行，截止目前收回20xx年政府投資的多浪河工程欠費730多萬元，開發商項目欠費500多萬元。

相符；在勞保費上解方面，我站歷年都能按要求及時足額上解勞保費，20xx年上解勞保費及利息3,530,元；20xx年六月上解勞保費400萬元。沒有截留、挪用勞保費行為；在勞保費撥付方面，能按總站的規定，票據審核后及時將勞保統籌費撥付到企業勞保費專戶，20xx年撥付勞保費29,901,元（包括兵團企業）。

按總站要求及時督促企業建立勞保費銀行專戶，阿克蘇市屬施工企業一共有八家，目前均已按要求設立了勞保費專戶，我站也已將相關信息資料及時上報了總站；對企業設立的專戶加強了監督管理，企業勞保費專戶有余額的定期對建筑企業勞保費收支情況進行檢查，并對企業職工參保情況進行實地查核，核實是否登記勞保費備查帳，以確保勞保費和調劑補貼資金的專款專用。20xx年撥付轄區內勞保費20,742,元，跨區勞保676,元，兵團企業8,481,元。20xx撥付轄區內勞保年1-4月545萬元。

經費支出和代辦費的使用都能按照規定的審批程序辦

理，較好地堅持財務“一支筆”的審批制度和復核制度，無違法違紀行為；我站嚴格按照《會計法》和相關會計準則的規定，認真執行國家規定會計制度，依法設置帳薄，根據實際發生的經濟業務事項，及時、真實、準確的填制憑證、登記會計帳薄、編制會計報表；對總站撥入的經費按時入賬，其他收入也納入統一管理，總站核撥的代辦費按規定用途使用，無擠占挪用資金的現象。我站每年做到及時清理往來款項，無轉移、侵占資金及私設“小金庫”的.現象；我站能規范的使用和管理固定資產，建立了固定資產卡片賬，無遺失及轉移現象。對增加、減少的固定資產及時入賬（根據國資局批復），定期對固定資產進行盤點，做到賬卡相符，賬實相符，賬帳相符。年終將會計憑證、會計賬簿、會計報表等有關會計資料完整、齊全、整齊裝訂成冊，按規范要求歸檔保存。

“事事有著落,件件有回音”,以實際行動實踐“三個代表”重要思想,樹立行業新風；我站在市財政局設有一個代辦點，結算繳費，我站經常和代辦點保持聯系、溝通，工作開展順利。

一是主要表現為個別支出科目不規范，如餐費計入差旅費。二是個別票據簽字不全。在今后的工作中要加強學習，提高認識。做好財務會計基礎工作，從各方面提高財會人員的自身素質，增強責任感。進一步完善財務管理制度，規范支出行為，認真遵守執行。不斷加強業務知識學習，增強與相關部門的溝通和協調能力，切實做好財務管理工作。總的來說，在全站人員的共同努力下，我市的建筑企業勞保統籌工作取得了一點成績，但離上級的要求仍有一定差距，我站將繼續加強建筑行業勞保費用的收繳、撥付管理工作，從建筑企業職工的根本利益出發,扎實工作，努力完成統籌總站和建設局交辦的工作各項任務，為建筑企業繳納養老保險費來源奠定堅實基礎，為新疆的勞保統籌工作健康有序發展做出新的貢獻。

阿克蘇市勞保統籌管理站

二o一一年六月一日

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇五

王橋鎮認真按照東農〔20xx〕71號文件精神，經鎮黨政聯系會議學習了國家四部委及省、市相關文件精神，研究決定，以紀委書記為組長，農技站長為副組長，農經、財政、民政為成員成立王橋鎮農村財務管理專項檢查領導小組，及時召開了全鎮村級干部參加農村財務管理專項檢查專題會議，認真學習了各項文件精神。使全體干部充分認識到農村財務管理的重要性。

我鎮通過對各村財務管理專項檢查情況，各村財務能夠按照上級有關文件精神，由鎮農經站三資代理作賬。農經站接受村級組織會計核算財務管理領導組自主權審核的條據，認真按照《村集體經濟組織會計制度》有關規定及《會計基礎工作規范》的要求，開設銀行賬戶，統一憑證賬簿、規范財務流程，全面核算反映各村經濟活動管理的財務收支、結算、分配等會計事項。認真審核做賬，每月1—5號統一時間為各村做賬，統一建立財務操作流程，建立了農村財務管理信息化服務平臺。

1、規范了村級會計委托代理，實行村級會計委托代理，尊重了各村農民群眾意愿和民主權利，保持集體資產所有權、使用權、審批和收益權，確保了財務審批權以及經濟活動監督由村級組織行使。農經站切實提高了服務能力和水平。明確崗位、職責，嚴格了操作流程，強化了工作內部監控，落實了工作責任追究，建立健全了村級財務檔案管理。

2、落實了村級民主理財。各村務監督委員會，加強了對村級財務的民主監督工作，充分發揮了民主理財的作用。保證了農民群眾對整體財務的知情權、參與權、表達權和監督權。各村組織發生各項財務活動都制定了各項財務計劃以及重大財務事項決策都履行了民主程序，有會議記錄等，實行了民主理財。

3、完善了村級財務公開，各村村級組織的財務計劃各項收支，各項資產資源以及債權債務和收益分配等內容，每月規定時間內在本村公開欄中公開。村“一事一議”財政獎補農業小型基礎設施建設補助等撥付到村使用的財政資金，都全程公開了。

4、規范了村級民主評議，各村干部與村級財務管理相關的工作人員，鎮黨委政府每年12月份進行一次，統一組織，由村務監督委員會主持，召開黨員、群眾代表會議對村干對其履職情況按照規定程序開展民主評議。使民主得到真正落實和發展。

以上是我鎮通過核查的情況，村級財務沒有存在問題，領導組是固定的，每月各村的賬目都要有組長審批。是我鎮財務管理的一項制度。

建議：請上級部門每年對村級財務人員多舉行幾次財務培訓，使他們提高工作業務水平和素質。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇六

xxx：

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作。

復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任。

組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件。

要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照。

檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

一、自查基本情況。

（一）財務機構設置和人員配備情況。

名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明。

確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進。

行。

（二）內部控制情況。

了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及。

益。

在財務工作過程中，我局嚴格按照《會計法》的規定，2。

依法設置會計賬簿，并保證其真實完整，根據本單位實際發。

實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支。

出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項。

工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統。

籌安排，合理支出。

（三）預算編制執行情況。

共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費。

預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互。

擠占預算資金情況發生。

（四）資產管理情況。

我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達。

到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為。

了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照。

政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款。

項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管。

理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進。

行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理。

關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象。

發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資。

金及時回籠。

二、存在問題。

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一。

些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未。

能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法。

規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據。

充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行。

中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資。

產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部。

門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬。

面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施。

（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章。

戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人員。

職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不。

予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴。

格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實。

相符。

識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規。

為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規。

范。

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院會計制度》和《行政事業單位。

要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、組織領導。

了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、自查時間。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采。

取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

四、自查結果。

按照州財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年。

度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀。

律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和。

執行情況進行了自查。

（一）財務收支和財務管理方面。

1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費。

用。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做。

到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內。

容完整、說明清楚。

在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明。

確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

92、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資。

金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

4．明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設臵。

和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確。

定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登。

記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。

證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用。

及其他違規問題。

（六）存在問題。

通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和。

面的工作做得更好。

xxxxx醫院。

了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深。

圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢。

了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、11。

郵件、現場檢查等形式督促、跟。

進整改進度，落實整改情況。

二、自查發現的問題及整改情況。

根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職。

責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識。

和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司。

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂。

條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與。

控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。

詢、修改公司財務信息系統的權限；

公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要。

求，滿足公司的實際需要；公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔。

及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和。

報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營。

化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本。

情況進行統計，了解會計人員是否具備從業資格；在xxxx。

年12月份公司組織安排了“財務。

模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使。

集中管控，并能夠獨立部署預算與。

報銷的it系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維。

用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資。

源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

1.財務人員和機構設置基本情況。

對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計。

證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。

內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

2.會計核算基礎工作規范性情況。

存在的問題：對合并范。

圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結。

果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務。

會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號。

執行。

3.資金管理和控制情況存在問題：

表未復核。整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行。

對帳單，做到相互牽制，明確責任；

(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行。

存款余額調節表完成后，對銀行存款余額調節表統一填制匯總表，核對銀行存款明細科目，以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對。

帳單。

(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確。

認。

作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律。

法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根。

據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。

等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況。

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財務、審計檢。

查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書。

面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母。

公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉。

深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監。

控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情。

況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部。

審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行。

好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

三、證監局走訪提出問題及整改情況。

深圳證監局于xxxx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務。

核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局。

提出的問題，我公司按照要求已全。

部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

遵照執行。

2.現金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走。

訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項。

差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續完善事項的長效機制和責任人。

通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自。

結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如。

下：

極開展自查自糾工作。

場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自。

財務工作自查報告紅旗區洪門鎮原堤學校。

根據*****文件，為認真總結好2011年財務管理工作，我單位對會計信息質量、財務預算、資金安全和財務管理辦法的執行情況進行了自查，現將自查情況匯報如下：

（一）會計基礎工作情況。

會計科目和會計賬簿均根據《財務會計制度》和公司財務。

管理辦法的規定設置，會計賬簿、財務報表信息真實，賬表之間、賬賬之間、賬證之間對應真實。會計往來科目、會計結余科目真實。

財務報銷制度完善，嚴格按照會計人員檢查原始憑證、填寫報銷憑據、財務部主任審核、分管財務部經理復核的報銷程序進行，有效地保證取得的原始憑證真實、合法。

取得的增值稅專用發票及時進行網上認證，各項稅費計算準確，并保證及時納稅。

財務收支無坐支現象。出納每月核對銀行存款余額，并編制余額調節表。

會計憑證及時整理裝訂，存放安全、規范。

（二）預算執行情況。

根據2011年利潤及成本費用預算明細說明，財務部每月都要把各項主要成本費用的實際數與預算數進行比較，特別結合公司管理特點，要求各生產隊發生500元以上的非生產性支出必須向公司領導申請批準，務必將實際費用控制在預算費用之內。

元，生產檢查費26萬元，差旅費52.91萬元。

（三）財務管理辦法完善和執行情況。

根據單位實際工作情況，2011年對原有財務管理辦法進行了修改，包括對財務管理辦法整體上的修改，以及對差旅費開支標準和費用報銷管理辦法的修改。修改后的管理辦法明確了職責權限，能有效防止舞弊；修改后的管理辦法明確了經費支出的范圍和開支標準，控制了經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

完善各項管理辦法的同時，相關人員在工作過程中嚴格執行規定，相互監督，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全。

（四）資金安全管理情況。

考慮到各生產隊地處偏遠以及膠農取錢不便等因素，公司在支付干膠款、扶管費以及當地居民的土地租金時都采取現金發放的形式。為了防范資金安全風險，財務部每個月都是提前10天估算好現金需要量，并與銀行協調好。事前做好保密，當天由銀行專門運送現金到財務部，由出納一人負責發放和統計，發放時有治安管理部人員負責安全，發放完成后及時進行扎算，并將剩余現金存入銀行，嚴格按照公司現金管理制度的規定執行。2011年全年無一起安全事故并且數目準確。

通過自查，我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一。

些不足，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

******公司。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇七

xxx：

我局自接到上級關于開展財務大檢查及會計基礎工作。

復核的文件后，單位領導高度重視，成立了以一把手局長任。

組長、相關崗位人員任組員的自查工作領導小組，根據文件。

要求的檢查范圍和內容，結合本單位的實際情況，認真對照。

檢查，將本單位xx年以來的會計基礎工作、財務收支情況、預算執行情況與文件要求認真進行了自我對照、自我檢查，現就自查情況報告如下：

一、自查基本情況。

（一）財務機構設置和人員配備情況。

四

名財務工作者均取得會計從業資格證書，相關崗位職責明。

確，業務相互牽制相互分離，使得各項業務事項得以有序進。

行。

（二）內部控制情況。

了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及。

益。

實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規和重點支。

出需要，既體現實際工作需要，又考慮財力可能，根據各項。

工作任務，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統。

籌安排，合理支出。

（三）預算編制執行情況。

共同形成決議，程序合乎規定，并且嚴格壓縮“三公”經費。

預算指標，預算編制中嚴格執行人員、車輛定額定員標準。

財務開支中能夠做到有預算才開支，無預算不開支，無相互。

擠占預算資金情況發生。

（四）資產管理情況。

我局在資產管理中賬、實物人員崗位設置相互分離，達。

到了相互制約相互監督的目的，保障了公共資產的安全。為。

了加強固定資產管理和使用，在固定資產購置時，嚴格按照。

政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款。

項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員與資產管。

理人員各自對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進。

行記錄、計算、反映。定期開展資產清理，及時與實物管理。

關要求，根據上級批復情況進行處置報廢，無隨意處置現象。

發生。及時清理往來款項，無長期掛賬現象，確保了單位資。

金及時回籠。

二、存在問題。

通過自查，我局在財務管理和財務工作過程中還存在一。

些不足，一是在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未。

能完全達到《會計法》所規定的要求，個別經辦人員財經法。

規意識不強。二是預算管理有待進一步加強，預算編制依據。

充分，合理，但實際執行中，個別預算落空，未執行。執行。

中統籌考慮不足，存在預算執行進度不均衡現象。三是在資。

產管理中，由于一些資產達到報廢年限，已報廢，而上級部。

門未審批，資產管理系統中無法銷賬，出現了資產實物與賬。

面有差異。四是在具體會計核算中，出現未嚴格按規定辦理的事項，未建立支票登記簿、轉賬支票存根未簽字。

三、整改措施。

（一）進一步規范財務報銷審核流程，刻制經費審核章。

戳1枚、實物管理章戳2枚，明確會計人員與實物管理人。

員

職責，經費開支中堅持審核流程，不符合規定的票據堅決不。

予審核報銷。

（二）及時與上級部門做好請示溝通，在資產處置中嚴。

格按照上級批復的方式處置，做到有批復再銷賬，確保賬實。

相符。

識，使得無論任何人具體經辦公務活動都能嚴格以財經法規。

為準繩、財務制度為標尺，使得財務活動能從基礎上得到規。

范。

xxx財政局：

知》要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、組織領導。

為確保此次自查工作順利進行，2014年5月5日收到xxx財政局通知后，醫院及時成立了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、自查時間。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

四、自查結果。

按照州財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

（一）財務收支和財務管理方面。

1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費用。

72、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

（二）會計核算和會計報告方面。

我單位依法建立賬簿，不存在賬外賬，不存在私設小金庫行為，一直以來按照適用統一的醫院會計制度進行核算。會計憑證的編制符合《會計基礎工作規范》的要求，簽字齊全，定期裝訂，專人保管，原始單據完整合法，不存在造假行為；發生經濟業務時及時入賬，做到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚。

（三）內部控制和檔案管理方面。

財務人員具有明確的崗位職責，崗位職責清晰，授權明確。

合理，不相容職務相互分離，相互制約。會計檔案的保管由專人保管，有專門的會計檔案柜，會計檔案按年度，分別存放在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

（四）單位內部控制制度建立和執行情況。

根據本單位工作實際，在建立并實施內部監督和控制制度過程中，制定了《xxxx醫院內部控制制度》。建立和完善各項制度的同時，相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度，有效地實施了內部監督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全，加強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明確責任，防止舞弊，各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任，規范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

各種輔助賬等的設臵、格式、登記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

（五）固定資產管理和使用情況。

為了加強固定資產管理和使用，在固定資產購臵時，嚴格按照政府采購程序進行采購，并根據有關規定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

（六）存在問題。

通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和內部控制制度時，還未能完全達到《會計法》所規定的要求，預算管理制度、財務分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

xxxxx醫院。

根據《中華人民共和國會計法》、《醫院財務制度》、《醫院。

會計制度》和《行政事業單位。

要求，結合醫院內部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如下：

一、組織領導。

了以總會計師為組長的自查自糾清查小組，積極開展自查自糾工作。

二、自查時間。

2014年5月5日至5月15日。

三、自查方式。

自查小組成員參照財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》逐條對照，采。

取賬簿報表查閱和單據抽查等方式。

四、自查結果。

按照州財政局《關于開展2014年度會計監督檢查工作的通知》的要求，醫院對本單位年。

度財務會計報告質量、財務收支、財務管理、預算執行情況進行核查，對本單位執行財經紀。

律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

（一）財務收支和財務管理方面。

1、醫院所有財政資金均按預算用途使用，支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費。

用。

2、嚴格專項資金管理，做到專款專用，無截留、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收合法合規，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認真執行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現象。

5、認真執行規范津補貼政策，無在政策規定之外發放獎金、補貼的行為。

6、國有資產帳實相符，核算規范，無違規處臵國有資產、截留處臵收入的行為。

7、醫院資金全部集中統一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

到日清月結；由專人負責編制會計報表，財務報告符合要求，做到數字真實、計算準確、內。

容完整、說明清楚。

在不同的文件柜當中，并加鎖確保安全。

強了對本單位財產物資的監督和管理，杜絕了各種漏洞的發生，達到了以下四點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限，使其相互分離、相互制約，以明。

金使用效益。

3、明確經費支出的范圍和開支標準，采取各種有效措施控制經費開支，杜絕了浪費現象的發生。

4．明確賬務處理程序，根據醫院會計制度的規定，確定單位會計科目和明細科目的設臵。

和使用范圍；確定本單位會計憑證格式、填制要求、審核要求、傳遞程序、保管要求等；確。

定本單位的總賬、明細賬、現金日記賬、銀行存款日記賬、各種輔助賬等的設臵、格式、登。

記、對賬、結算、改錯等要求，確保會計核算準確無誤。

財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上。

證的核對，保證賬賬相符。無固定資產不入賬，公物私用及其他違規問題。

（六）存在問題。

通過自查，醫院在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足，在實施內部監督制度和。

面的工作做得更好。

xxxxx醫院。

了自查中發現的問題，確定了具體整改期限，明確整改責任人，財務自查報告怎么寫。對深。

圳證監局走訪過程中提出的問題，我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢。

了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟。

進整改進度，落實整改情況。

二、自查發現的問題及整改情況。

根據《通知》的目標和要求，各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求：

（一）各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構，做到崗位職。

責清晰，授權明確合理，不相容職務相互分離，相互制約；財務會計人員具備相關專業知識。

和專業技能，具備會計從業資格；公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

（二）各公司應當根據相關法律法規的規定，建立健全符合公司。

自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善，明確制度的制定和修訂。

條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批。

準。

（三）各公司應加強財務信息系統的建設和管理，保證財務信息系統的獨立性，不得與。

控股股東、實際控制人共用財務信息系統，也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查。

詢、修改公司財務信息系統的權限；公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要。

求，滿足公司的實際需要；

公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

（四）各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性，憑證填制符合要求，會計檔案歸檔。

及時、保管安全；應當切實提高會計核算和財務信息披露水平，能獨立編制合并財務報表和。

報表附注；應當根據《企業會計準則》及相關規定，結合公司所處行業特征和自身生產經營。

化了工作流程，根據各崗位業務變化，及時進行了修訂更新；對集團內各公司會計人員基本。

模塊，采用用友軟件中的集團預算應用模式，包括深圳、蘇州、南昌的預算與業務報銷都使。

用了該模式進行管理，從預算管理設定、預算表的編制、預算的控制與分析，以及日常報銷。

報銷的it系統，利于進行日常維護和風險的管理。合同管理模塊，主要為設備、工程、維。

用系統打印代替手工單據，極大方便了公司資產合同的管理。網上報銷、委外加工、人力資。

源工資系統、供應商管理平臺等模塊，這些模塊已陸續投入使用。針對在自查中發現問題及具體整改情況如下：

1.財務人員和機構設置基本情況。

對集團內各公司會計人員基本情況進行統計，審查各會計人員的從業資格，通知未取得會計。

證人員在最近一個周期考取，人事部門將此作為后續財務人員招聘錄用條件之一。

整改結果：未取得會計證人員將在2011年6月份深圳財政局會計證資格考試報名期間。

內考取，12月參加財會電算化考試，預計年底可取得會計從業資格證書。

2.會計核算基礎工作規范性情況。

存在的問題：對合并范圍往來定期對賬，每月一次明細賬核對，只是核對正確，未對結。

果簽字確認。

整改措施：進一步明確、規范各會計人員崗位職責，完善各往來對賬手續，從此次財務。

會計基礎工作自查之日起銷售會計已按月及時與蘇州、南昌子公司往來對賬，在次月10號。

執行。

3.資金管理和控制情況存在問題：

表未復核。整改措施：

(1).明確出納崗位工作職責，加強出納工作管理，更換由其他會計人員從銀行索取銀行。

對帳單，做到相互牽制，明確責任；

(2).監督檢查銀行存款余額調節表簽批手續完整，并且指定專人復核，在每一賬戶銀行。

以防相關表檔遺漏。

整改結果：

(1).出納人員從銀行獲取銀行對賬單，已整改安排由財務部會計人員從銀行索取銀行對。

帳單。

(2).部分銀行存款余額調節表未有專人復核，已整改由資金部負責人復核，并且簽名確。

認。

作流程，沒有形成書面制度文件。

整改措施：公司依據企業會計制度，企業會計準則，企業內部控制基本規范等相關法律。

法規，結合公司業務特點，完善相關財務管理制度，并將已經實際執行的制度書面固化。根。

據公司業務發展變化，及時修訂更新相關制度。

整改結果：現已補充部分制度：如《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》。

等。后續據實補充修訂，進一步完善公司制度建設，并嚴格遵照執行。

5、母公司對子公司財務管理和控制情況。

存在問題：公司對子公司的資金情況進行不定期的財務、審計專項檢查，財。

務、審計檢。

查資料尚未形成明確、固定的制度控制。

整改措施：發布公司相關審計、財務檢查工作規范制度，后續對子公司檢查結果形成書。

面報告材料。對子公司財務人員的錄用、晉升、調動均通過母公司集團財務中心審核，報母。

公司總經理批準后執行。子公司經營支出須經母公司進行審批。由子公司填寫申請審批后轉。

深圳財務中心進行審批，最后經董事長批準。母公司資金部負責人對子公司日常資金進行監。

控及管理，子公司每日發銀行、現金日報表到母公司資金部負責人，負責人根據資金申請情。

況郵件指令補充收付款所需資金。

整改結果：公司制定發布《內部審計制度》，對子公司專項檢查結果出具了書面的內部。

審計、檢查報告材料。通過整改，進一步加強巡檢工作管理，規范人員招聘流程、切實履行。

好資金審批權限，不斷提升財務、審計檢查工作效率，保證公司資產安全。

三、證監局走訪提出問題及整改情況。

深圳證監局于xxxx年12月份對我公司現場走訪檢查了有關財務制度、資金管理、財務。

核算、內部控制、信息系統等相關方面問題，針對證監局提出的問題，我公司按照要求已全。

部整改并取得良好的效果，現就整改情況報告如下：

遵照執行。

2.現金日記賬、銀行日記賬登記問題存在問題：缺少手工登記現金日記賬、銀行存款日記賬。

整改措施：專項活動自查開展時，即已安排出納補錄現金、銀行存款日記賬，貴局在走。

訪過程中已補錄了大部分月份日記賬。整改結果：手工現金、銀行存款日記賬現已按要求補錄完畢，后續出納嚴格按照要求及時登記、日清月結。

董事、監。

事、高管立即歸還所借日常未報銷完款項。公司發布了《防范大股東及關聯方資金占用專項。

差部分借款已報銷，未報銷借款部分已全部歸還公司。

四、持續完善事項的長效機制和責任人。

通過此次會計基礎工作專項自查整改活動，我公司根據相關法律法規的規定結合公司自。

結合自身實際情況，對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查，現就自查情況報告如。

下：

一、健全組織，強化領導為確保此次自查工作順利進行，24。

我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組，積。

極開展自查自糾工作。

場不留死角，及時發現和解決存在的問題。

單位執行財經紀律及有關政策的情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自。

財務工作自查報告紅旗區洪門鎮原堤學校。

學收費行為，加強財務監督和管理，嚴肅財經紀律，提高學校資金使用效益，促進我校教育。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇八

6月6日區采購執行情況專項檢查業務培訓會后，我部領導非常重視，及時組織相關人員認真學習了x財發78號關于印發《xxx區政府采購執行情況專項檢查實施方案》的通知精神，在安排專人負責此項工作的同時，嚴格對照文件要求進行專項檢查自糾自查工作。現將具體情況匯報如下：

部領導班子對政府采購工作非常重視，經專題研究，明確該項工作由分管財務的副部長xxx負責，日常具體工作由財務人員負責。在日常財務管理中，部領導經常在部務會、支部會議上，多次強調各項物資采購要嚴格遵照政府采購有關規定執行，決不允許出現化整為零、規避政府采購的行為；在業務方面要求財務人員經常向區政府采購中心請教、學習，向會計核算中心領導和報帳組工作人員學習，不斷強化程序意識、節約意識；在日常具體工作中，領導經常提醒經辦人員，要嚴格按照政府采購法的要求進行物資采購，杜絕圖方便而改變采購方式的行為出現。

部領導班子科學統籌，本著節約的原則，在每年年底定出下一年度預算，采購活動嚴格控制在預算范圍內。每項具體采購工作由各科室根據辦公需要和上級有關政策提出申請，經主管科室的部領導閱示后，提交部務會研究確定。

我們自覺堅持采購程序，部務會研究同意采購后，由財務人員負責在區政府采購中心按《采購法》要求具體辦理。對每一項政府采購業務，我們嚴格按照政府采購法和政府采購業務指南的程序進行上報，根據區采購中心批準的采購方式、金額進行下一步的采購。到目前為止，我部在執行政府采購政策方面沒有出現違規或違反財經紀律現象發生。

對每次采購活動的采購資料，財務人員能及時進行整理歸檔。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇九

根據市委保密委員會《關于組織開展專項保密檢查的通知》（池密20xx5號）文件的要求，我局對此次自查工作進行了專題布置，要求有關人員嚴格按照文件要求開展深入細致的自查工作。現將有關自查情況報告如下：

到文件后，局領導高度重視，立即召開局干部職工全體會議，布置專項檢查工作，安排專人牽頭自查工作，所有使用電腦的同志都要積極配合，開展自查，確保自查不漏環節、不留死角、不走過場，特別是對生產和管理重要統計數據的電腦，要進行徹底排查，并對檢查中出現的問題盡快整改和復查。

近年來，我局根據保密工作規定，進一步完善了健全保密制度。結合統計工作實際，修訂完善了《池州市統計局保密制度》等一系列保密工作制度，對全局各專業中的月、季、年報數據，綜合核算數據、國家大型普查數據，有關全市經濟社會發展重大情況的統計分析材料等的發布時間、程序、范圍做出了規定，并在工作中嚴格執行。在日常工作中，我局加強保密宣傳教育，注重加強保密工作的宣傳教育，局里對涉密人員及其他工作人員通過參加保密工作主管部門舉辦的培訓班、個人自學等形式普及保密知識，不斷強化涉密人員保密意識，提高新形勢下做好統計部門保密工作的能力。按照市保密委統一要求，全局領導干部和干部職工全部簽訂了保密承諾書，增強了全體職工在統計工作中的保密意識。

1、加強對密碼電報的管理。通過自查，市統計局在密碼電報管理方面按保密規定辦理。在密碼電報的簽收、遞送、閱辦、保管、歸檔和銷毀符合管理要求。不存在違規轉發、摘發、復制和擴大閱讀范圍問題。不存在密電明復制等問題。

2、加強涉密文件信息資料管理。一直以來，我們加強了對各類涉密文件信息資料的保密安全措施。在起草環節，對于定密標準嚴格遵照保密委的要求合理定密，設備和場所能夠完全符合安全保密的要求，對起草文件過程中產生的廢棄稿紙，不準隨便亂扔，集中進行銷毀。印發和報送的范圍嚴格遵循“根據工作需要知悉”和“知悉范圍最小化”的原則；在閱讀管理環節能夠嚴格按照閱讀范圍進行傳閱，傳閱完后能夠及時返還局檔案室。清退銷毀環節能夠嚴格按照保密要求進行清理做好機要文件的送閱、傳閱保密工作，對全局傳閱機要文件提出明確要求：對呈送局領導的文件進行登記，閱后退還辦文部門，領導之間不橫向傳批文件，不得把批文直接交承辦單位。傳閱文件一律采取直傳方式，閱文人之間不得橫向傳閱。傳閱夾內的文件，不許隨意抽取，不得擅自擴大文件的傳閱范圍，文件閱畢后，必須簽注姓名及時間。急件閱后即退，不得任意積壓。各科室在年終必須按規定做好文件清退工作。

3、加強計算機網絡的保密工作。近年來，隨著統計工作的需要和統計信息化建設的快速發展，我局為每個統計人員配備了電腦，組建了辦公局域網，這也對計算機網絡保密安全工作提出了更高的要求。為加強全局計算機信息系統的保密工作，我局采取以下措施：一是由局計算中心全面負責全局的統計信息網絡的安全運行和監控工作；二是在局域網交換機上安裝了防火墻，在服務器和每臺電腦安裝了殺毒軟件；三是制定完善電腦安全操作規范，要求全局人員嚴格按規范操作，發現病毒及時報告，由專人處理。四是加強計算機網絡管理，定期對計算機內外網，實施安全自查，將內用和專用計算機與互聯網進行了物理隔離，堅持“涉密不上網，上網不涉密”的原則。五是上網發布的統計資料需經保密工作領導小組批準方可上傳，嚴防泄密發生。

4、加強對涉密存儲介質的保密管理。涉密計算機、硬盤、移動磁盤發生故障時，由局計算中心查明原因及具體情況后，聯系專業電腦公司派技術人員直接上門到單位對故障機和存儲介質進行現場維修，以確保信息不被泄密和被竊。結合統計工作實際，加強統計數據管理，對涉密數據和未經省局核準的統計數據，進行重點統一管理，嚴禁向外界透露。

5、保密電話管理情況。我局沒有架設保密電話，未涉及該內容。

近年來，我局每年都組織保密工作專項檢查，對涉密文件，計算機、移動存儲介質和其他載體進行全面檢查。局辦公室負責檢查各科室涉密文件、工作資料的管理、使用和保存情況，督促各科室加強對涉密文件、資料的起草、印制、傳遞等工作的管理。局計算機站對全局計算機保密工作開展檢查，重點檢查上網計算機。由于各項措施有力，近年來未發生泄密事件，較好地履行了保密工作職責。

使保密工作沿著法制化的軌道不斷改進。

2、對計算機網絡的保密管理是一項艱巨的工作還缺乏完全有保障的技術支持，目前只能以常規的保密制度加以約束，通過嚴密的監督措施以防萬一。

3、內部資料的密級確定問題，由于定密等級和范圍分寸較難掌握，使得在工作中難以明確要求和規范。

4、加強對保密工作人員的業務培訓，提高保密干部的素質。近年來，保密工作逐步走向規范化、制度化，我局沒有出現過涉密事故。今后將繼續努力，積極探索新時期保密工作的新情況、新問題，力爭保密工作再上新臺階。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十

按照《關于加強春節期間專項監督檢查落實中央“八項規定”精神嚴防“四風”問題的通知》和xxx高新區扶貧開發領導小組辦公室關于做好扶貧工作專項檢查通知的要求，我鄉黨委、政府高度重視，立即組織相關部門對20xx年以來扶貧領域進行全面自查，重點排查扶貧領域資金使用中是否存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況和資金項目管理使用中存在的其它各類問題。現將自查結果總結如下：

（一）扶貧領域資金使用情況

截至20xx年底，實際收到各項涉農資金（財政專項扶貧資金）1806.224萬元，已全部撥付完畢，其中：

1.“一事一議”項目到鄉資金208.48萬元，分別撥付高家灣村58.83萬元；大屋溝村106.725萬元；核桃村50.32萬元。

2.“幸福美麗新村”項目到鄉資金209.2萬元，分別撥付高家灣村70萬元，大屋溝村70萬元，核桃村69.2萬元。

3.“精準到戶”到鄉資金175.76萬元，分別撥付龍口村7.28萬元；蝴蝶村10.24萬元；深洞村33.04萬元；高家灣村28.96萬元；大屋溝村32.08萬元；核桃村14.96萬元；庫沿村1.52萬元；樓房嘴村1.76萬元；陳家溝村7.6萬元；xxx村10.64萬元；天星堰村8.64萬元；倒馬坎村10.12萬元；螞蝗堰村8.72萬元。

4.“現代農業特色效益產業”到鄉資金160萬元。

5.“集體產業發展”到鄉資金94.53萬元。

6.“產業扶持基金”共收到316.6萬元。

7.“易地扶貧搬遷”共收到50%資金641.654萬元。

8.實際收到各單位幫扶資金940.1723萬元，已全部撥付完畢。

（二）項目建設實施情況

扶貧領域項目建設主要包括基礎設施建設、能力提升建設、產業發展建設、公共服務設施及其他建設四大方面，具體情況如下：

1.大屋溝村

（1）基礎設施建設：路面3.5米寬組道6.171公里；3米寬生產便道5.491公里；公路橋2座；提灌站1座；提灌渠1.1公里；山坪塘5口。

（2）能力提升建設：農村實用技術培訓100人。

（3）產業發展建設：村集體經濟建設1個。

（4）產業發展建設：村集體經濟建設2個；購買樹苗1批。

2.核桃村

（1）基礎設施建設：路面4.5米寬組道0.55公里；路面3.5米寬組道2.14公里；3米寬生產便道3.878公里；2米寬生產便道2.89公里；提灌站6座；提灌渠6.02公里；蓄水池14口。

（2）能力提升建設：農村實用技術培訓100人。

（3）產業發展建設：村集體經濟建設1個。

（4）基礎設施建設：光伏發電1處。

3.高家灣村

（1）基礎設施建設：路面4.5米寬組道2公里；路面3.5米寬組道2.5公里；3米寬生產便道9.254公里；提灌站5座；提灌渠2.47公里；排灌渠6.77公里；山坪塘5口。

（2）能力提升建設：農村實用技術培訓100人。

（3）產業發展建設：村集體經濟建設1個計劃投資12萬元。

4.蝴蝶村

公共服務設施及其他建設：光伏發電計劃投資20萬元。

5.龍口村

產業發展建設：村集體經濟建設1個計劃投資20萬元。

6.到戶項目

產業發展：精準扶貧到戶產業發展項目建設計劃投資212.4萬元。

（一）專戶專賬，嚴格執行報賬制度。認真執行扶貧資金管理規定，建立了財政扶貧資金專戶，做到了扶貧資金專戶儲存，專賬核算，專人管理，專款專用，封閉運行，資金始終不脫離財政軌道。

（二）陽光操作，全面推行公告公示制。各扶貧項目、資金、建設內容、相關要求等都在村一級公示，項目資金撥付后及時向群眾公布。增加財政扶貧資金分配和使用透明度，保證群眾的知情權，加大社會和群眾的監督力度。發揮財政扶貧資金的最大使用效益，確保了資金安全。

（三）跟蹤問效，建立多方監督、檢查制。鄉紀委依規對扶貧領域開展監督檢查，鄉扶貧辦、財政所等配合審計等有關部門做好審計工作。加強對扶貧開發項目資金計劃執行、資金使用、工程建設和財務管理等環節的監督、檢查，建立定期、不定期的檢查制度，發現問題，要限期整改，及時糾正。

（一）科學規劃。做到因村制宜，廣泛征求群眾意見，科學規劃，不搞行政強迫命令，不搞“一言堂”，不搞一刀切工程和形象工程。

（二）嚴格招投標程序。嚴格實行招投標制度，落實專業施工隊伍，設立村民監督領導小組，對項目施工進行全程監督，確保工程質量達標。

（三）嚴把“項目驗收關”。項目完成后由區組織財政、相關鄉鎮、相關職能單位對項目進行驗收，填寫《扶貧開發項目驗收單》。項目單位憑《驗收單》、《撥款申請表》、正規發票等全套資料進行撥付，杜絕冒領、套取扶貧項目資金現象。

經鄉黨委、政府自查，未發現惠農、扶貧領域資金使用中存在貪污侵占、虛報冒領、擠占挪用、損失浪費等情況，但仍存在不少問題，主要表現在：

（一）雖然各項資金已經撥付到位、各項目已經實施完畢，但個別村對資金撥付和項目實施重視程度不夠，鄉級項目實施分管領導和工作人員變動快，導致部分項目實施進度緩慢。

（二）實施單位在項目實施過程中缺乏宣傳，部分扶貧項目未進行項目公示，經鄉扶貧辦要求后整改。導致群眾知曉率低，參與積極性低。

（三）部分項目銜接不到位，個別貧困村集體產業經濟因秧苗未到位導致項目實施過程延后。

（四）個別項目檔案資料不全，不能很好反映項目實施整個過程。

（五）個別項目報賬程序、管理不規范，主要是在精準幫扶過程中，物資發放清冊不完善；二是報帳票據裝訂不規范。

（一）嚴格扶貧項目資金管理。繼續嚴格執行財政扶貧資金“專戶儲存、專帳管理、專款專用”等相關制度。在實施扶貧開發項目中，嚴格按照省市批準下達的扶貧項目計劃撥付使用資金，堅決杜絕隨意改變資金用途、扣減項目資金等現象發生。

（二）認真抓好資金安全教育。有效利用市、區扶貧開發工作會議、各類扶貧項目資金檢查、項目驗收等時機，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監管教育，明確扶貧資金用途和使用管理辦法，要求任何組織和個人都不得以任何理由截留、挪用、浪費扶貧資金，牢固樹立“扶貧資金高壓線”意識，認真管好用好扶貧項目資金。

（三）落實項目資金公開公示制度。項目實施前后，必須將項目名稱、扶持對象、資金來源、補助標準、資金使用等情況在鄉、村“政務公開欄”、“村務公開欄”、項目實施地點或召開村民大會進行公開、公示。所有扶貧項目的實施及資金使用必須有群眾代表參與規劃、參與決策、參與管理，項目知曉率達到90%以上，確保農村基層民主管理與決策管理等各項制度的落實。

（四）嚴格扶貧項目資金檢查和審計。認真落實扶貧項目資金“報帳制”、“審計制”和“跟蹤檢查”等管理制度，嚴格項目資金管理，報帳必須持有正規票據，嚴格把關審核，發現問題及時糾正。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十一

為了貫徹落實“健康巴南建設”和《重慶市巴南區健康校園建設實施方案》的要求，按照區教委、區衛生局、市食品藥品監督管理局巴南分局關于開展2010年春季學校衛生工作專項檢查的通知要求，通過專項整治，進一步強化學校衛生安全是學校法人第一責任人的責任意識，規范學校食堂衛生、健康教育、公共衛生和傳染病防治的管理。我們根據區衛生工作評價體系對我校的相關工作進行了自查，，現就我校衛生工作自查情況報告如下：

一、完善機構，強化管理。

學校就成立了以郭孝斌校長為組長，白倫均副校長為副組長，劉明勝、余小菊、余祥平、黃濤、何小波、熊燕、牟文才以及各班班主任為組員的學校衛生工作領導小組。各成員分工合作、責任明確，并進行嚴格的考核監督。

建立健全各項規章制度、職責并強化落實，學校將衛生工作堅持“安全第一，預防為主”的方針和“健康第一的”指導思想，貫徹執行《學校衛生工作條例》、《食品衛生法》、《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》等法律法規。

1，加強了學校食品衛生、飲水衛生和環境衛生的檢查與督查工作，進一步搞好學校環境衛生、食堂衛生和飲水衛生。2，建立健全學校衛生工作責任制和責任追究制。只要有學生在校，就要有學校領導和教師在場管理保護學生。學校工作的各個環節都必須有責任制度，做到層層落實。

3，積極爭取配合搞好標準化食堂建設。由于我校食堂功能間奇缺、結構不合理，達不到衛生指標要求，2008年11月起已被衛生局停發“衛生許可證”，一年來，學校在經費十分緊張的情況下，多方協調，積極爭取財政支持，終于促成了學校食堂的改擴建。該工程正在進行中，力爭本學期內能投入使用，為學校食品安全消除隱患，切實保障師生飲食衛生和身體健康。

二、加大心理健康教育的力度。針對少年兒童學生心理比較脆弱，我校有計劃地加大心理健康教育的力度，通過心理健康教育講座及按年級設計的分層活動，有針對性地培養學生堅韌不拔的意志和健康的心理，增強學生的社會適應能力。

三、切實制定出符合我校實際的突發公共衛生事件的應急處理預案，確保廣大師生的心身健康和生命安全。

四、加強疾病預防和衛生防疫工作。學校是人口集中的場所，我校重視學生傳染病防治。要求全校教職工“學校教育樹立健康第一的觀念”，積極行動，把預防、積極應對突發公共衛生事件作為學校大事來抓，做好我校衛生工作。為保證應對突發公共衛生事件反應迅速、控制有力、運轉協調，制定了《學校傳染病突發事件應急處理預案》。

利用了校報、廣播、墻報和專題講座等形式，廣泛開展宣傳衛生知識，培養學生良好的衛生習慣，提高防病意識和能力。積極開展群防群控知科普識傳播工作；開展衛生健康知識講座。衛生工作人員組織學習《傳染病防治法》、《常見傳染病的診治》等。做好春、秋季節的流感、流腦、麻診、水痘、腮腺炎等傳染疾病的預防工作，切實做好學校傳染病和流行性疾病的防治工作。

1、建立健全學生食物中毒和傳染病爆發流行等突發事件的應急處理機制。

2，建立健全學校食物中毒和傳染病疫情報告制度、學生定期健康檢查制度、晨檢制度，認真做好傳染病防控工作。科學運用早預防，早發現，早治療，早隔離的預防工作，確保師生的生命安全和身體健康。

3，搞好每天晨檢工作，做到“逢瀉必查，逢疑必報”。一旦發現食物中毒和傳染病或疑似傳染病的師生，及時向當地的疾病預防控制機構或醫院進行報告。

4、做好預防甲型h1n1流感等流行病等工作，讓學生懂得一些簡單的基本的安全防御措施和安全知識。

五、切實抓好學校食堂衛生。

學校校長親自抓，分管校長重點抓，責任人員（伙食團長）具體抓。針對我校食品衛生、飲水衛生安全及傳染病防治工作中存在的問題，及時研究解決，特別是注意發現和解決可能造成群體性食物中毒和傳染病爆發流行的隱患。

1、我們在接到通知后，組織了全炊管人員及時傳達了文件精神，強化了學校食品衛生安全防范意識，杜絕學校食源性疾病發生。做好了這次專項整治工作的迎查工作。按照量化分級管理標準管理。購買原、輔材料有索證。實行集體采購制度，采購小組全面負責采購工作。大宗物資(糧、油、肉、面)通過競爭貨比三家集體采購，做到“證、照統一”；食品原料、半成品、成品及剩余食品的儲存符合衛生要求；餐飲具的消毒流程規范，均有專用消毒間和存放間；持有效衛生許可證，目前所有在崗人員均健康體檢合格，持有效的健康證。

2、我們在檢查過程中也發現食堂衛生存在的問題。受功能間不齊的制約，食物清洗、加工流程不太規范；部分蔬菜清洗方式不符營養衛生的要求。我們在檢查過程中要求采取相應的整改措施。

3、強化管理，確保安全。校園食堂飯菜的食品衛生直接關系到學生的生命健康，因此，學校嚴把食品、原材料采購關，堅持到有衛生許可證的經營單位采購食品、原材料，特別是食堂容易出現問題的油、肉實行了統購制度，由食堂管理人員控制和把關。食堂、小賣部購買的食品、原材料，按照國家有關規定向經營單位索證，所購物品必須符合衛生規定，并填寫采購登記表；倉庫有專職保管員，嚴格食品出入庫登記制度，倉庫及冷藏設備清潔，通風良好，分類放置，分庫存放。食堂工人一律持證（健康檢查證）上崗，并嚴格按照有關規定保持個人衛生。學生就餐區域衛生由專人清掃，全天保持整潔。我們還對教、寢室衛生和環境衛生進行了檢查，總體情況較好。通過自查自糾進一步增強了我們的衛生安全防范意識。

六、克服不足，再上臺階。

對照檢查標準，我們在自查中發現，盡管我們付出了相當的努力，但終因各種條件所限，在衛生工作還存在硬件設施方面的一些不足：學校無衛生室、心理健康咨詢室，加之學校師資不配套，缺乏專業心理健康老師和衛生人員，相關工作開展收到制約。今后，學校將以這次檢查為契機，進一步加大對衛生工作的投入，不斷改善學校衛生環境和條件，不斷推進學校衛生工作再上新的臺階。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十二

(一)學生費用收取。

住宿費80元/生，書費根據各專業不同由教務處預算出書費，總務處統一收取，學期后期統一結算，多退少補。在收費過程中，嚴格按照收費有關規定進行公示，掛牌收費。當天所收費用匯總后均全部交由學校出納員開起財政部門統一印發收據，如數存入財政專戶。嚴禁學校各處室、學部、教師個人向學生再收取任何費用。

(二)勤工儉學收入。

使用。

(三)教職工的房租費、水電費及其他學校零星收入，均按月或學期進行統一收取存入專戶。

采購，在經費支出中，所產生的票據由經辦人簽，校長核實簽認可后，方可報銷。

理，開學初再按需發放到使用教師手中。

格按照相關文件規定和相應操作程序設立臺帳支付給學生。

室匯總，報校長簽，財務室統一發放。

檢查，并在全職會上進行帳目公布，絡列大筆資金的支出情況。

資產抵押擔保等違規行為。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十三

根據鳳財發{20xx}31號文件的精神和具體工作部署的要求，我單位極為重視這項工作，成立了領導班子，認真組織開展自查自糾，現將有關情況報告如下：

按照聯席辦發《關于對全縣行政事業單位國有資產管理工作進行檢查的通知》要求，為順利開展、按時完成本單位的自查工作，我校成立了以校長黃月寧同志為組長，相關人員為組員的國有資產管理專項檢查自查領導小組，組織相關人員從資產管理、資產處置、經營性資產管理等方面進行了全面的自查自糾。

我校于20xx年4月4日至20xx年4月16日對本單位各類固定資產擁有、管理、使用情況進行了自查自糾工作。

1、資產管理情況；

2、資產處置情況；

3、經營性資產管理情況；

4、其他。

部資產錄入資產信息管理系統，并及時更新；學校資產的購置、驗收、入賬、領用均有管理制度，能落實相關資產管理人員和使用人員的職責，資產領用有記載。在資產處置方面，我校能按照《鳳翔縣行政事業單位國有資產管理實施辦法》的規定，履行相應的審批手續，無私自處置資產的現象。學校無經營性資產情況。

我校在自查的基礎上，對照以前的財務制度，針對國有資產管理方面，依據有關政策法規，將進一步建立健全各項管理制度。

槐北示范小學

國有資產管理狀況自查報告

二0xx年四月十五日

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十四

我局結合實際工作，對照檢查目錄表，逐條自查，現將自查總結報告如下：

為認真做好保密機要工作，我局結合安全生產工作實際，認真貫徹落實中央、省、市保密工作精神，切實把保密教育工作貫穿于日常工作中，組織全體干部職工認真學習了《中華人民共和國保密法》、《國家工作人員保密守則》等保密工作規章制度以及市保密工作有關文件會議精神，對今年保密工作的重點工作進行了安排部署，切實加強對辦公室檔案管理員、文書收發、打字員等加強保密教育，加強做好保密工作的檢查督促，促進全體工作人員提高思想認識，增強做好保密工作的責任感。同時，進一步明確了涉密人員對文件收發、登記、傳遞、歸檔、銷毀等環節的職能，使保密工作真正做到行有規章、做有依據、查有準則，真正實現制度化、規范化、科學化。開展“五五”保密法制宣傳教育規劃的檢查驗收，認真總結了宣傳教育情況，圍繞保密工作新情況、新問題，適時開展調研和有針對性的理論研討交流活動，加強了對領導干部和涉密人員的培訓教育和經常性保密提醒。

為加大保密工作問責執行力度，健全保密組織機構網絡體系，我局成立了保密工作領導小組，局長張孝成為組長，分管副局長鮮琳為副組長，各科室負責人為成員，落實李睿同志為保密工作兼職人員。同時，制定了保密工作各項工作制度。一是制定了《xx市氣象局保密工作制度》，要求所有局機關工作人員自覺遵守《中華人民共和國保密法》等保密工作規章制度，嚴守黨和國家秘密、工作中的秘密。嚴格做到不把機密、絕密文件帶回家，不在公共場所談論保密事項，不向任何無關人員透露保密的內容，不在機關聯網計算機上操作與工作無關的事項，并嚴格做到不該自己知道的不打聽，不該外傳的事堅決不外傳。對違反保密規定的人和事，要進行批評教育，情節嚴重的要根據有關規定嚴肅處理。嚴格制度、嚴密措施、嚴明紀律，確保保密工作萬無一失。按規定做好定密工作和信息公開保密審查。二是制定了文書管理制度，對文件的處理、傳閱、撰寫、發文等方面都作了明確規定。三是制定了檔案管理制度。對檔案管理，尤其是密級文件的管理以及文印保密，計算機保密作了嚴格規定。辦公室定期對執法各項保密制度進行檢查督促，確保局機關保密工作制度落到實處。

為切實落實保密制度，做好保密機要工作，我局采取了以下幾個方面的措施。

一是嚴格計算機網絡管理。目前我局所有科室和局領導辦公室都配備了計算機，檔案室電腦與政府網絡信息中心聯網，每臺電腦上都安裝了網絡防火墻，對每臺電腦的軟件進行清理，刪除一切與工作無關的信息和軟件，對移動存儲介質和涉密計算機建立了監控系統，防止信息流失或遭受外界惡意攻擊，對涉密網絡端口進行隔離處理，開展分級保護工作。

二是嚴格文件資料管理。加強對紙品文書的管理和電子文檔的管理，做好文件資料的收發、分放、整理、歸檔、銷毀等，對涉密的文件資料，只準在機關辦公室閱，未經批準，不得帶出機關;做好電子文檔的輸入、存檔、發送、印制、備份等，確保電子文檔安全。同時加大對檔案室的日常管理，非工作人員一般不準進入檔案室，防止機密外泄。

三是嚴格會議管理。對于局黨組、行政各類會議，尤其是對涉及人事、財務商議等涉密的會議，嚴格落實保密措施，遵守保密紀律。對于各類會議，一般指定有關人員參加，并指定專人作會議記錄。會議討論的內容，未作出決定待定的、需要保密或一段時間內保密的，不得隨意擴散傳播。

四是嚴格公章管理。局指定辦公室負責對局行政、黨組公章的保管，辦公室主任為局公章的保管責任人。所有需加蓋局行政公章的文書材料，一律需經得分管副職以上的領導同意方可加蓋;所有需加蓋局黨組公章的文書材料，一律需經得局長同意方可加蓋。任何人不得隨意加蓋公章。并對加蓋公章的材料作詳細登記。

五是嚴格工作程序。工作人員不在日常工作手冊上記錄秘密，不隨意摘錄、引用秘密文件、或擅自將秘密文件給他人傳看，凡是自己在工作中掌握的秘密事項，沒有傳達義務的絕不告訴知密范圍以外的人。不在無人看管的情況下將秘密文件和手冊置于辦公桌上，甚至帶回家，非本機關人員不能單獨留于辦公室內，室內無人要鎖門。

六是嚴格業務檔案管理。由于我局工作特殊性，氣象原始資料每月記錄后立即整理歸檔進入檔案室，年底統一報規四川省氣象局。任何人領取或查閱原始氣象檔案，都必須經得分管領導同意，并辦理領取或查閱手續。

截止目前為止，我局無一起泄露國家秘密事件，所收到的涉密內容及局內產生的相關秘密，都能按《保密法》的相關規定進行了妥善的處理，保證了涉密文件、記錄、信息等在傳遞、使用過程中中的安全。然而，按照上級的要求還存在著一定差距和不足，做好保密工作仍然任重而道遠。在今后的工作中，我局將進一步加強對保密工作的重視，強化對涉密內容的管理，力爭保密工作取得新成績，確保各項工作順利開展。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十五

按照昌江縣衛生局、昌江縣教科局就學校衛生安全專項整治工作下發的昌衛(20xx78號文件的要求，通過專項整治，進一步強化學校，衛生安全是學校法人第一責任人的責任意識，規范學校校內食品衛生、生活飲用水和傳染病防治的管理。經校務會研究決定，由分管校長牽頭，各部門參加組織自查。我們先后對各部門進行了相關檢查，現就我校衛生安全自查情況報告如下：

我校現有學生427人，教職工31人，10個教學班。學校內沒有食堂和小賣部，周邊200米范圍內有小賣部4家，流動飲食攤點4個。 其中教職工家屬參與經營的流動攤點兩家。學校生活飲用水均來自縣自來水公司提供的水源，沒有二次供水和自備供水設施，也沒有分散式水源。

1、學校領導重視，自查工作落到實處。我們在接到文件后，立即召開了全體教職工會議及時傳達了文件精神，并利用晨會向全體學生宣傳有關的食品衛生知識，強化了全體師生的食品衛生安全防范意識。同時，在校長直接指導下我們成立了學校衛生安全工作領導小組，制定了專項檢查工作方案，完善了歷年來學校的衛生安全工作檔案材料，補充了《學校衛生安全工作方案》，《學校晨檢制度》、《學校因病缺勤追查與登記制度》等一系列的管理制度，使得全面的自查工作基本上按預定的計劃完成。

2、整治流動攤點，確保學生課余飲食安全。針對學校周邊200米范圍內小賣部多、流動飲食攤點雜的實際情況，我們在開展前期宣傳教育工作的基礎上，聯合工商、派出所、衛生等部門對各類無證飲食攤點實施查扣。同時加強了學生的思想教育工作，實行了課余時間緊鎖校門，設立了紅領巾衛生監督崗，使得學生一下課就涌向攤點的現象在一定程度上得到了遏制。

3、切實做好學校傳染病防治工作。學校是學生學習、生活的主要場所，我們十分重視傳染病防治工作，要求全校教職工樹立“健康第一的觀念”，積極行動，把預防、積極應對突發公共衛生事件作為學校大事來抓，做好我校衛生安全工作。為保證應對突發公共衛生事件反應迅速、控制有力、運轉協調，制定了《學校傳染病防治方案》、《學校傳染病疫情報告制度》等管理制度。

同時利用了廣播、墻報和專題講座等形式，廣泛開展宣傳衛生知識，培養學生良好的衛生習慣，提高防病意識和能力。積極開展群防群控知科普識傳播工作；開展衛生健康知識講座。組織老師學習《傳染病防治法》、《常見傳染病的診治》等。

我們還對教室、辦公室的環境衛生進行了檢查，總體情況較好。 通過自查自糾進一步增強了我們的衛生安全防范意識。

對照檢查標準，我們在自查中發現，盡管我們付出了相當的努力，但終因各種條件所限，在衛生安全工作還存在硬件設施方面的一些不足，今后，學校將以這次檢查為契機，進一步加大對衛生工作的投入，不斷改善學校衛生環境和條件，使學校衛生工作乃至整體工作再上新的臺階。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十六

根據《xxx市民政局20xx年開展部分重點民政資金專項工作方案》要求，我鄉針對涉及的民政資金項目資金進行逐一清理，現將自查整治情況匯報如下：

按照應救盡救原則，我鄉嚴格對城鄉低保審批流程進行審批和管理，全過程公平公開，民主議定，按規公示。按照市民政局救災救濟科要求，每月對人員進行動態管理。為確保低保戶及時領到低保金，按時按要求對救助平臺進行更新操作。20xx年我鄉城鄉低保金由市民政局救災救濟科以銀行代發的形式統一發放，銀行帳號、戶主姓名及低保對象一致。不存在貪污、擠占、挪用、冒領、私分等情況。

為更好提供低保家庭的基本醫療保障服務和實行臨時困難家庭生活救助，救助對像提出申請后，我科室及時審核，經入戶調查、民主評議、公開公示后上報市民政局救災救濟科。對于申請人與銀行開戶人不一至的情況，嚴格把關，要求其提供親屬關系證明及申請人不能提供銀行帳號的原因，及時排除冒領、私分情況。20xx年及時審核醫療救助資金77人次9.1792萬元、臨時救助資金38人次16.99萬元、散居五保醫療救助資金3人次1.9315萬元，全部由市民政局救災救濟科以銀行代發的方式進行發放完畢。

全鄉重點優撫對象1-12月補貼62.4862萬元、義務兵家庭補助資金22.73645萬元、60歲退役士兵1-12月補貼8.558萬元、20xx年大學生入伍一次性獎勵0.5萬元；精減人員1-12月補貼1.44萬元、高齡老人1-12月補助37.14萬元，以銀行代發的方式全部發放完畢，無結余。

民政協理員全年補貼3.06萬元分兩次以銀行代發的形式全部發放完畢，無結余。

災害信息員補貼1-6月4.176萬元于20xx年7月以銀行代發的形式發放，7-12月4.176萬元現正在進行劃撥手續，于近期發放。

空巢老人居家養老服補貼0.8萬元，經比選由市陽光社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。

20xx年我鄉日間照料中心修建點位兩個，分別位于茶房、石碑社區，待相關部門驗收合格后劃款。

我鄉棋盤社區20xx年創建全國減災示范社區，補貼2.5萬元，經比選由市春暉社會服務中心承接，并按合同實施，已撥付，無結余。

20xx年我鄉棋盤社區綜合減災標準化建設，補貼8.32萬元，通過登報發布比選公告，由成都市鉑翼廣告公司中標，按照建設方案實施，我鄉按合同約定的支付方式進行了劃款，無結余。

20xx年，我鄉繼續使用民政資金專用帳戶進行劃撥、支付，確保做到專帳專管、專款專用。同時，鄉財政所對民政帳戶進行統一管理，發放資金需經財政所、分管領導、財務管理領導、鄉長簽字審核后，以銀行代發的方式進行發放，做到層層審核管理、層層監督實施的發放程序，有效杜絕了錯發、冒領、私分的情況發生。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十七

為深入貫徹落實省紀委、省委組織部《關于轉發中央紀委、中央組織部〈關于印發《關于深入整治用人上不正之風進一步提高選人用人公信度的意見》的通知〉的通知》（魯組發【】28號）和省委組織部《關于印發〈關于深化《黨政領導干部選拔任用工作條例》執行情況監督檢查工作的意見〉的通知》（魯組發17號精神），防止和糾正用人上的不正之風，進一步提高選人用人公信度，xx街道認真對照《意見》的規定和要求，立足自身實際，對近年來選人用人工作進行全面的自查。現將自查情況匯報如下：

xx辦事處根據中發[]7號文件的指示精神，我處在選拔干部任用干部過程中，認真貫徹落實了《干部任用條例》中的干部選拔任用制度，形成了富有生機與活力，有利于優秀人才脫穎而出的選人用人機制，推進了干部隊伍的年輕化、知識化、專業化，建設一支認真實踐重要思想的黨政領導干部隊伍。

一是加強《干部任用條例》的學習教育，認真貫徹執行《條例》及有關規定。自《干部任用條例》頒布之后，我處就積極開展各種形式的學習宣傳活動，力爭做到使《干部任用條例》深入民心。首先，黨工委多次召開黨委擴大會，對《干部任用條例》進行了深入的學習，每個領導干部都作了詳細的記錄，并在會上就《干部任用條例》中的一些條款進行討論，加深對《條例》內涵的理解，使每個領導干部對《條例》的內容都有了全面的認識。其次，在每周五的機關干部學習會上對《干部任用條例》進行了學習并在學習完后進行了考試，使全體機關干部對《條例》的內容都有了一定的認識，對于干部任用方面的一些程序、條件等等有了較為詳細的了解，有利于在干部任用方面充分貫徹公開、平等、競爭、擇優的原則。另外，又對辦事處組織人事工作人員進行了專門的較為深入的培訓，使他們真正做到精通《干部任用條例》的內容，并結合具體的工作，深入貫徹執行好該條例，能夠對群眾在干部任用方面所提出的問題進行詳細的解答，促進我處干部任用工作的有效開展。再次，在具體執行該條例的過程中，我處根據自身工作實際，結合具體情況，制定了相應的配套制度，使該條例在我處的具體工作中得到了靈活的運用，其作用得到了充分的發揮。我們始終按照《條例》中的要求，堅持選拔任用黨政領導干部的原則、基本條件、遵守任職資格規定，嚴格執行黨政領導干部選拔任用工作程序，做好民主推薦、組織考察、討論決定等方面的具體工作，認真落實執行公開選拔和競爭上崗的規定，并把相關資料建檔保存，保證了干部選拔任用工作的嚴格有序開展，使干部選拔任用真正得民心、順民意。

二是不斷完善深化《干部任用條例》及有關規定執行情況監督檢查，進一步擴大干部工作中的民主。首先，我處嚴格貫徹執行《干部選拔任用工作規范（試行）》中的規定，結合《干部選拔任用條例》，進一步規范我處干部選拔任用工作，防止和糾正工作中的不正之風，建立健全了科學的干部選拔任用機制和監督管理機制，推進了我處干部工作的科學化、民主化、制度化，真正把領導班子建設成高素質的領導干部隊伍。其次，堅持原則，嚴格按照選拔程序，充分體現民主。黨工委嚴格按照《黨政領導干部選拔任用工作條例》有關規定，通過會議投票推薦和個別談話推薦，整個推薦工作本著公開、公平、公正、擇優的原則，充分采納黨員和群眾的意見和建議，設立意見箱。近兩年來，結合《條例》，辦事處出臺了理論聯系實際的跟蹤考察制度，每半年對中層干部考察座談一次，對不符合規定或表現不好的人員，堅決依法給予教育、降職或撤職的處分。結合《條例》，積極建立后備干部隊伍培養制度，我處著眼于長遠，每村建立了3—5名后備干部，處直機關每口選樹了2—3名后備干部。調整人員過程中無一人提出異議，真正調出了干勁，調出了上進心，調出了機關活力，基層反映比較好，提高了黨工委威信和形象。在村級后備干部民主推薦工作中，采取個人自薦、村黨支部推薦和民主推薦相結合的方式進行。各村召開黨員和村民代表會議，民主推薦村級后備干部，有個人自薦和組織推薦的初步人選，在黨員和村民代表會議上進行民主測評，各村黨員和村民代表會議參會人員在５０％以上。推薦的`后備干部一般應具有高中（中專）及以上文化程度，年齡在４０周歲以下，村書記和村民委主任的后備干部年齡可放寬至４５周歲。村“兩委”換屆以前，組織專門人員對各村“兩委”班子整體狀況、每個干部的德能勤績廉、后備干部情況及村風民情、群眾的思想狀態等，進行深入細致地調查摸底，掌握全面情況，為換屆選舉提供決策依據。在深入調查摸底的基礎上，研究制定出換屆選舉工作方案，區別各村不同情況逐一制定工作預案，做到一村一策、一村一案，為換屆選舉工作創造有利條件。在整個換屆選舉過程中，充分發揚民主，充分相信和依靠群眾，保證群眾依法行使知情權、參與權、選擇權和監督權。各項程序公開、公正、透明，需要公開的有關內容、環節都向黨員群眾公開，充分發動黨員和群眾參與，提高黨員群眾參與度。在換屆選舉過程中，認真按照憲法、黨章和有關法律法規規定開展工作，確保選舉程序的合法性和選舉結果的有效性。堅持法定的程序不變通，規定的步驟不減少，沒出現違法現象，不隨意簡化程序，堅決杜絕操作上的不規范行為。

在干部選拔任用工作中，還存在著種種問題：

一是學習《干部任用條例》還不夠深入。主要表現為:某些干部對《干部任用條例》的組織學習還不夠細致,認識和理解還不夠深刻,內容掌握還不夠全面。對《條例》的學習還不夠重視，有些條款和程序還不夠熟悉。

二是《干部任用條例》中規定有個別談話、發放征求意見表、在考察干部中，主要是民主測評和個別談話，通過聽取談話人的口頭介紹，看民主測評結果及考察對象的總結材料，形式比較單一，手段比較簡單，難以發現考察對象的深層次問題。有些人認為，如此考察只不過是走形式，因而積極性不高，不與考察組配合，敷衍了事；另外，有些人好人主義嚴重，怕得罪人，不敢反映問題，使得考察人員難以了解真實情況，對考察對象難以做出客觀準確的評價。比如，對村“兩委”班子進行測評時，有些村的民主代表性不夠。參與測評的黨員和群眾代表有些是被支部書記“特指”的，這樣，公信度容易受到質疑。

三是根據《干部任用條例》規定，考察黨政領導職務擬人人選，必須全面考察其德、能、勤、績、廉，注重考察工作實績。但在實際操作中，由于以上標準沒有依據干部的不同級別、不同崗位作進一步細化，考察干部時，只能憑自己的理解程度和價值取向進行分析評價，難免產生一定的主觀隨意性，導致考察的失真失實。四是在寫考察材料時，考察者的資歷、閱歷、理論素養、專業知識、興趣愛好、思維方式、材料能力、責任意識等不同，直接影響考察結論的準確性。

一是要嚴格執行《干部任用條例》。不斷加強業務學習,練好基本功,特別是要精通《干部任用條例》，熟練掌握選拔考察干部的方法、步驟和各個關鍵環節。黨工委班子特別是“一把手”認真帶頭學習《條例》，熟悉《條例》的基本內容，提高貫徹執行的自覺性。組織部門的干部要精通《條例》及相關法規文件的具體內容，做干部工作的“明白人”，堅持原則，切實為上級部門當好參謀助手，選好人、用好人。要采取多種有效形式宣傳《條例》，讓廣大群眾了解《條例》，引導廣大群眾正確行使知情權、參與權、選擇權和監督權，營造有利于提高干部選拔任用工作質量、有利于防止和糾正用人上不正之風的良好社會氛圍。

二是豐富考察方法，全面準確了解評價干部。進一步加強對《干部任用條例》規定的考察方法的豐富運用。比如，可以在民主測評中開展“反向測評”，在擬提拔干部民主測評表中增設“存在的主要問題和不足”一欄，由參加民主測評的干部群眾對考察對考察對象進行問題性評價，考察組對考察對象在測評中反映出來的問題進行“匯總”，再通過個別談話、實地考察、查閱資料等方式進行印證，防止“問題”干部、“帶病”干部蒙混過關。要突出選人用人這個重點，建設高素質的干部隊伍。要繼續樹立正確的用人導向。要樹立重品行的導向，注重選拔政治堅定、原則性強、清正廉潔、道德高尚、情趣健康的干部；樹立科學發展的導向，注重選拔自覺貫徹科學發展觀、堅持又好又快發展、工作實績突出的干部；樹立崇尚實干的導向，注重選拔求真務實、埋頭苦干、默默奉獻、干事不張揚的干部；樹立鼓勵創新的導向，注重選拔思想解放、作風扎實、勇于創新、積極進取的干部；樹立群眾公認的導向，注重選拔肯干事、能干事、干成事、能為民造福、群眾擁護的干部。

三是要堅持民主、公開、競爭、擇優的原則，繼續深化干部人事制度改革。進一步完善民主推薦、民主測評制度，規范干部任用提名制度，完善干部選拔任用決策機制，堅持和完善公開選拔、競爭上崗和差額選舉等制度，使更多優秀的人才脫穎而出，進一步提高選人用人的公信度。要建立健全干部考核評價體系，細化考核標準，由籠統性考察向個性化考察轉變。借助績效考核標準體系建設，建立不同類別領導干部的考察標準。盡可能對干部的類別進行細化，準確把握不同類別干部的不同特點，確定不同的考察重點，建立側重點不同的考察指標體系。繼續推行并不斷完善體現科學發展觀要求的地方黨政領導班子和領導干部綜合考核評價試行辦法，把考核結果作為干部使用、培養和獎懲的重要依據，建立干部考核與干部培訓、選拔、任用相銜接的良性機制。四是開展好“講黨性、重品行、作表率”活動，以黨的十八大精神為指導，堅持從嚴治處、從嚴律己、從嚴帶隊伍，突出“講黨性、重品行、作表率”這個主題，教育引導機關干部加強理論武裝，強化黨性鍛煉，堅持公道正派，提高道德修養，著力解決在政治堅定性，品德純潔性、作風先進性等方面存在的突出問題。圍繞提升選人用人公信度和組織工作滿意度,建設成過硬的隊伍，為黨員、干部和各類人才服務，讓黨放心，讓群眾滿意。五是強化責任意識，提高干部考察材料質量。進一步落實干部考察責任制度，全面分析和歸納，強化工作人員在撰寫考察材料過程中的責任意識。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十八

西安泰生醫藥連鎖有限公司組織全體員工開展醫保定點藥房自檢自查工作，現將自檢自查情況匯報如下：

一、本藥房按規定懸掛定點零售藥店證書、公布服務承諾、公布投訴電話，《營業執

五、本藥房藥學技術人員按規定持有相關證件。所有員工均已購買社會保險；藥房嚴格執行國家、省、市藥品銷售價格，參保人員購藥時，無論選擇何種支付方式，我店均實行同價。

綜上所述，上年度內，本藥房嚴格執行基本醫療保險政策、服務協議，認真管理醫療保險信息系統；尊重和服從市社保管理機構的領導，每次均能準時出席社保組織的學習和召開的會議，并及時將上級精神貫徹傳達到每一個員工，保證會議精神的落實。今后，我藥房將繼續抓好藥品質量，杜絕假冒偽劣藥品和不正之風，做好參保人員藥品的供應工作，為我州醫療保險事業的健康發展作出更大的貢獻。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇十九

××市圍繞“有效優化存量資金帶動增量資金”的工作思路，創新采取“結余統一收繳，借款統一管理，國庫統一支付”等辦法，進一步激活存量財政資金，集中有限的資金用于穩增長、調結構、惠民生等重點領域和關鍵環節，不斷釋放內需潛力，提高財政資金使用效益，取得明顯成效。從20××年至今年7月底，全市已盤活存量資金超過4億元。

一是發揮制度體系的保障作用。××市先后制定《市級部門預算單位財政撥款結余資金管理暫行辦法》、《財政資金管理暫行辦法》、《關于進一步加強基層財政資金管理工作的通知》、《財政資金安全檢查實施方案》等一系列制度措施，加強財政結余資金的管理和日常監督檢查。每年定期清理往來、盤活結余，年初提出對財政專項資金結余的清理工作計劃。今年，擬訂《××市級財政專項資金管理辦法》，在全市57部門（單位）開展全面清理工作。

二是注重預算執行的動態處置。將結余結轉資金管理與預算編制有機結合，消化和壓縮結余結轉資金規模。要求各部門重視支出管理，加快推進各重大項目建設進度，保障專項資金及時到位。對財政專項資金預算執行情況進行全市通報，要求對本年度內情況發生變化的項目由相關部門及時提出調整預算方案上報，將可用資金投向市委、市政府確定的重大建設項目，有效減少年度預算指標結余存量，提高預算執行率。

三是實行結余資金的收繳歸集。去年，對國庫單一賬戶、農業發展專項基金、基本建設資金等各項財政資金的結余逐個項目進行梳理整合，對市級各預算單位結余進行收繳，合計清理盤活資金3。6億元，用于重點項目建設支出。今年，首次對基本支出財政補助結余結轉資金和項目支出結轉兩年及以上未使用完畢的資金按一定比例進行收繳，截至7月底已收繳1。15億元，增強了資金統籌使用能力。

一是明確程序，借款“有條件”。下發《關于規范財政資金借款管理的通知》，對財政資金借款范圍、借款期限、審批程序、辦理規范、展期管理等方面進行了明確。鎮（街道）、市級部門（單位）在實施政府性基本建設項目或市委、市政府確定的專項工作，經批準后，其經費納入財政預算安排，在推進過程中發生資金周轉臨時困難的，可向市財政申請借用財政資金。對未經批準或動用非財政資金落實的項目，不得借用財政資金用于項目支出。

二是專項清查，延期“有承諾”。從去年3月開始，全面開展財政借款清查整改活動。同時，對暫付款定期進行統計，并將余額及明細情況報財政局相關業務科室，及時落實資金來源、追加預算指標、結轉相應支出。經與預算內、財政專戶和各項專項資金的會計賬核對，與各單位上報自查表核對，去年以來已收回（扣回）財政借款12筆，金額3億元。今年1—7月，已收回4筆，金額9000萬元。對暫時無法歸還的，要求借款單位上報還款承諾和還款計劃，重新簽訂借款協議，提高財政資金管理的安全性。

三是回收保證，還款“有責任”。建立借款回收保證和責任追究機制，借款單位在借款時限到期后不如期歸還借款的，財政部門從逾期之日起按銀行同期貸款利率計算資金占用費。按借款協議承諾，財政部門在辦理預算撥款或年終財政體制結算時直接扣回借款本金及資金占用費，并不再辦理新的.財政資金借款。監察、審計等部門加強對財政資金借款使用的監督管理，一旦發現有未按規定程序辦理借款、將財政資金借款移作他用的，督促其立即整改，并按有關規定嚴肅處理。

一是嚴格分級審批，確保“一個口子”支付。進一步規范國庫集中支付工作，主要是強化支付審核，對支出采用分級審批制度，嚴格預算執行。要求各預算單位提供采購物品明細清單，對手續不全的支出不予報銷；對各類無預算、無依據擅自發放的補貼、津貼、勞務報酬等個人福利性的支出一律退回，確保部門預算執行的嚴肅性；嚴禁將各類財政資金支出列支時先行在核算中心報銷，后由支付系統還入核算中心賬戶的做法。

二是加強現金管理，實行“一套式”存放。出臺《××市財政資金保值增值暫行辦法》，對保值增值的形式和具體操作程序進行明確。將國庫存款以社保定期存款形式存放，20xx—20××年間增加利息收益1。2億元。根據辦法，確定財政專戶資金運作方式，做到新銀行不開設賬戶，強化財政資金集中度，提高定期存款占比，活期存款采取協定存款利率等方式存放，增加財政資金收益。加強銀行管理，在財政資金存放時要求各銀行按利率上浮10%進行計息。今年，創新試行財政間歇資金競爭性存放，通過公開邀請招標，共3億元財政資金進行兩年定期存放，可取得銀行捐贈款金額1267。3萬元，加上到期的利息收入2475萬元，合計3742。3萬元將全部用于“五水共治”。

最新財務專項檢查的自查報告（優秀20篇）篇二十

為加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，根據財發[20××]125號文件精神，我公司對20××年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查，現將自查情況報告如下：

20××年度共收到財政撥付項目資金20萬元，其中：20萬元列入遞延資產科目，分項細化支出，購置設備支出3.9萬元,用于項目研發購原料16.1萬元。

通過自查的情況來看，單位領導負總責，能認真組織實施項目規劃設計編制工作，并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的.挖潛改造建設提供了資金支持，為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范，規劃項目得到實施，資金效益日益體現。

1、對專項資金我公司認真執行財經法規及各項科技資金管理制度，針對我公司的財務制度及流程制定了符合我公司實際情況的研究開發經費管理辦法及內部控制制度。

2、按照財經法規和公司的“研究開發經費管理辦法”和內部控制相應制度對研發經費的使用進行了專項的會計核算，專項資金單獨核算，設置了研發支出科目，核算內容確保了其真實、準確和完整性。對于用于專項研發的資金我公司實行先審批后付款，完善的審批程度能保證資金了手續的完備性，相關檔案資料定期存檔專人保管。

3、我們嚴格按照項目申報時的預算和支出范圍，實行以項目負責人審批專款，項目負責人不審批不付款的制度。沒有出現超值、超范圍、挪用、占用、自行分解和擅自轉撥科技專項資金的情況。

4、購入的用于研發項目的設備單獨核算單獨登記，如出現生產研發其他科技項目共享的情況單獨核算攤銷設備折舊。

5、我公司由會計人員和項目研發人員組成內部審計小組按項目預算進度實行季度審計，對不符合該項目的研發費用作出調整，沒有出現拖延財務結賬、長期掛賬的問題。

為進一步加強財政專項資金使用監督，促進專項資金規范管理，提高專項資金的使用效益，我公司將繼續嚴格管控項目專項資金的使用情況。