出納是一種財務(wù)管理崗位，負(fù)責(zé)管理和記錄公司的資金流動情況。這是一份關(guān)于出納工作的常見問題和解決方案的匯總，希望對大家有所幫助。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇一

二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。

三、

每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

中

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六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

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八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。

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票

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇二

主管會計：具體負(fù)責(zé)本單位的財會工作，對各項會計工作定期總結(jié)，編制各項財務(wù)管理制度和財務(wù)計劃，組織固定資產(chǎn)和流動資金的核定，編制財務(wù)成本計劃并組織實施，各類賬簿的登記、轉(zhuǎn)賬，包括總賬和和各類分類賬，審核各類憑證的真實性、合法性，按時轉(zhuǎn)賬和結(jié)賬，定期編制和報送會計報表，做到帳帳、帳證、帳實相符，賬目的結(jié)轉(zhuǎn)按規(guī)定辦理。

出納員：認(rèn)真審核原始憑證，根據(jù)審核無誤的原始憑證，運用復(fù)式記賬法正確編制記賬憑證，對現(xiàn)金和銀行存款要日清月結(jié)，及時清查，不得以白條頂庫，更不得任意挪用現(xiàn)金，及時登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到帳實相符。

二，各項原始填寫規(guī)定。

根據(jù)會計人員工作規(guī)則的要求，所有的收據(jù)、借據(jù)、付款憑證，商品材料驗收單位，銷貨發(fā)票，各種報銷單，對賬單，轉(zhuǎn)賬單，財產(chǎn)查表及各種匯總表等原始單據(jù)，填寫時，各項內(nèi)容一律填寫齊全，如：日期、填制單位、名稱、填寫人姓名，經(jīng)辦人員的簽名或蓋章，接受單位的名稱，經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容，數(shù)量、單位和金額，對填寫不全的原始單據(jù)不予辦理結(jié)轉(zhuǎn)及做入帳依據(jù)，各項報銷單一定要有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)人的簽名，否則不予接受。

三，流動資金的管理。

核定指標(biāo)，編制計劃，財務(wù)部門監(jiān)督流動資金使用情況，定期對商品資金、結(jié)算資金運用效果進行分析，對有問題的資金要及時提出解決方案和意見進行解決。

購進商品，做到有計劃，勤進勤銷，減少在庫商品占用資金，加強財產(chǎn)物資管理，倉庫要嚴(yán)格入庫，出庫清查，盤點制度，做到流動資金的完好無缺。

應(yīng)收帳款等往來帳項及時進行結(jié)算和清理，加強資金管理，加速資金周轉(zhuǎn)。

四，固定資產(chǎn)管理。

固定資產(chǎn)由中心辦公室統(tǒng)一管理，對能分清班組的實行歸口管理，并制定固定資產(chǎn)保管責(zé)任制度，做好保管、養(yǎng)護工作。

財務(wù)設(shè)總帳和明細(xì)帳，進行核算管理，按財務(wù)制度規(guī)定，做好核算和利用效益分析工作。定期對固定資產(chǎn)的清點、盤點工作，清查出的問題按會計制度規(guī)定，及時處理，做到帳帳、帳實相符。

固定資產(chǎn)的購置、計價、修建、調(diào)入、調(diào)出及提取折舊，一律按會計制度規(guī)定處理，任何人不得任意違反財務(wù)制度。

低值易耗品范圍，按新會計制度規(guī)定，根據(jù)中心的需要進行購置，財會部門負(fù)責(zé)核算及價值管理，設(shè)置總賬和明細(xì)賬，及時掌握增減情況，對購置、報廢低值易耗品，要督促有關(guān)人員辦理會計手續(xù)，配合管理人員，搞好定期盤點工作，確保帳帳，帳實相符。

購進的低價值耗品交付使用時，根據(jù)使用情況進行“五成推銷法”和“一次攤銷法”進行核算，設(shè)備查薄定期進行盤查，由專人管理。

六、庫存商品，原材料管理。

商品、材料保管員必須做好商品材料的管理工作入庫，必須經(jīng)過嚴(yán)格驗收，做到及時、準(zhǔn)確，并及時將驗收入庫單送交財務(wù)部門入賬，不得拖延，對商品材料的短缺和破損要立即出具證明，報送領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)處理，嚴(yán)把商品材料入庫關(guān)。

商品、材料出庫，必須按銷售發(fā)票或出庫單（發(fā)貨單）出庫憑證需及時入賬，記載準(zhǔn)確。

對庫存商品，材料定期進行盤點，對另售、使用的商品和材料每月月末盤點一次，對清查出的問題商品和材料及時填單上報領(lǐng)導(dǎo)，以便迅速處理。

七、專用資金管理。

各項專用基金由財會部門嚴(yán)格按照《財務(wù)制度》規(guī)定的提取比例，范圍提取和使用，不得任意少提或多提，對各項專用基金的使用開支，必須做到專款專用，不得相互擠占。

成本費用按計劃或定額管理，定期編制成本費用計劃，將成本費用指標(biāo)落實到班組和人，制定相應(yīng)的獎懲責(zé)任制。在商品流通及生產(chǎn)過程中的一切費用開支，必須取得合法的原始憑證，并有完備的審批手續(xù)。

期末，財務(wù)部門根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則，分清成本費用開支界限，按照成本核算方法，正確計算結(jié)轉(zhuǎn)本期的成本，不得任意多攤或者少攤屬于成本期的成本。

財務(wù)部門必須定期對成本費用計劃的執(zhí)行情況進行考核，檢查總結(jié)成本，費用計劃的`執(zhí)行情況，總結(jié)成本計劃和費用定額的執(zhí)行效果。

九、財產(chǎn)物資清查盤存制度。

各項財產(chǎn)物資要建立定期或者不定期的清查盤點制度，保證帳帳、賬實相符。

固定資產(chǎn)、低值易耗品，除因特殊情況需要臨時盤點外，年度終了，財務(wù)部門會同各班組進行一次徹底清查，發(fā)現(xiàn)問題、及時解決。

材料及辦公用品財務(wù)和使用保管人員按月或按季進行清查盤點，發(fā)現(xiàn)問題，及時處理。

對庫存資金，當(dāng)日的銷貨款要及時送存銀行做到日清月結(jié)，賬實相符。

庫存商品重點加強管理，財會部門設(shè)置商品數(shù)量、金額、明細(xì)賬，倉庫設(shè)置數(shù)量帳，會計和業(yè)務(wù)，以及倉庫部門每季或每月核對一次，發(fā)現(xiàn)差錯及時處理，由于責(zé)任試過造成的損失，由責(zé)任人賠償，由于清倉查庫排出的有問題的商品，及時采取措施進行處理。

十、會計檔案管理。

會計部門設(shè)立檔案室，對會計檔案進行科學(xué)管理，做到妥善保管，存放有序，查找方便，嚴(yán)格執(zhí)行安全和保密制度，不得隨意堆放，嚴(yán)防損失。

當(dāng)期發(fā)生的會計檔案，由財務(wù)部門按照會計檔案管理辦法的要求，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊。年度終了，應(yīng)將當(dāng)年的會計檔案及時移交給管理人員登記歸檔。

會計檔案期滿需要及時銷毀時，應(yīng)編制銷毀清冊，報主管部門批準(zhǔn)后方可進行，銷毀注冊長期保存。

會計檔案管理人員調(diào)離，要辦理移交手續(xù)，本單位人員借閱會計檔案，經(jīng)主管人員同意，外單位借閱，需持單位證明，經(jīng)主管人員及單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)辦好，必要手續(xù)續(xù)方可借閱。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇三

二、出納員應(yīng)在每日下午3時之前預(yù)結(jié)現(xiàn)金數(shù)額，按規(guī)定限存5000元，不得超儲，發(fā)現(xiàn)超儲，應(yīng)及時存入銀行，以確保資金安全。

三、每日離開辦公室時，要及時鎖上保險柜，確保安全。

四、出納員管理的公司銀行印鑒卡、庫存現(xiàn)金、各種有價證券、印章、空白收據(jù)和支票，及其他重要憑證或物件，必須放置在保險柜中保管。

五、除公司采購轉(zhuǎn)帳支付事項由公司采購專員領(lǐng)用轉(zhuǎn)帳支票同城轉(zhuǎn)帳支付外，其他支付事項必須由公司出納員親自到銀行辦理，不得由他人代辦。

六、必須按照國務(wù)院《現(xiàn)金管理暫行條例》和中國人民銀行《加強現(xiàn)金管理規(guī)定》中規(guī)定的現(xiàn)金收支范圍，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。

七、出納員不準(zhǔn)挪用現(xiàn)金，不準(zhǔn)私自使用公款，不準(zhǔn)用白條抵庫存，不準(zhǔn)坐支現(xiàn)金，不準(zhǔn)借用外單位帳戶套取現(xiàn)金，不準(zhǔn)保存帳外公款，不準(zhǔn)租借或轉(zhuǎn)讓銀行帳戶，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空白支票。

八、在工作中遇到其他問題，應(yīng)及時報告部門經(jīng)理。

九、出納員若因玩忽職守，違反崗位職責(zé)，給公司造成名譽、利益損失，公司可根據(jù)有關(guān)獎懲規(guī)定和國家法律，給予通報批評、扣發(fā)工資、降級、撤職、待崗、辭退直至追究法律責(zé)任等處理。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇四

2.建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，加強經(jīng)營核算管理，檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。

3.積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。同時厲行節(jié)約，合理使用資金。

4.完成公司交付的其他工作。二、財務(wù)工作崗位及職責(zé)。

1.財務(wù)經(jīng)理：

1.2負(fù)責(zé)審核記賬憑證、管理總賬，按時編制報表。1.3負(fù)責(zé)財務(wù)檔案的管理工作。1.4完成總經(jīng)理交付的其他工作。2.會計：

2.1按照國家會計制度的規(guī)定制作記賬憑證、記賬、付賬、報賬，做到手續(xù)齊備，字?jǐn)?shù)準(zhǔn)確，賬目清晰。2.2協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制財務(wù)報表，及時提出合理化建議。2.3妥善保管會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料。2.4完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。3.出納：

3.1管理現(xiàn)金、銀行存款，并按規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，依照銀行規(guī)定的結(jié)算種類、原則和方法，辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。3.2及時查詢銀行存款余額。

3.3建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金首付憑證。3.4負(fù)責(zé)日常財務(wù)檔案的收集、整理、裝訂、歸檔等工作。3.5負(fù)責(zé)銀行未達(dá)賬項。3.6配合會計做好各種賬務(wù)處理。

3.7完成總經(jīng)理或財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。三、財務(wù)工作管理要求。

1.會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準(zhǔn)確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。

2.財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。

3.財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)賬簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門，會計報表每月編制并上報一次。4.財務(wù)工作人員對本公司實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；堆積在不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。

5.財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)賬簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。

6財務(wù)人員工作調(diào)動或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。四、會計檔案管理。

1.凡是本公司的會計憑證、會計賬簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。

2.會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，表明月份、季度、年起至、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，有會計及有關(guān)人員簽名蓋章，由專人歸檔保存，鬼當(dāng)前應(yīng)加以裝訂。

3.會計應(yīng)按月份、季度、年報、按時歸檔，由專人保管，并分類填制目錄。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇五

在部長領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記帳；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到銀行對帳單相符。

登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。

認(rèn)真審查臨時借支的用途、金融和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。

正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。

嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇六

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇七

執(zhí)行帳、錢、物分管的原則，實行相互制約監(jiān)督機制，非出納人員不得經(jīng)管現(xiàn)金。

第二條嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，保證現(xiàn)金安全完整。每日做到日清日。

結(jié)。

第三條一切現(xiàn)金收入都應(yīng)開具收款收據(jù)，并加蓋“現(xiàn)金收訖”戳記；一切。

現(xiàn)金支出都要有原始憑證出納人員根據(jù)已經(jīng)審核簽字的付款原始憑證進行復(fù)核，付款后應(yīng)在憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

第四條加強庫存現(xiàn)金的管理，嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金的數(shù)量(一般不超過5000。

元)，超過部分應(yīng)及時解存銀行；不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金；不得挪用現(xiàn)金他用；不得擅自坐支現(xiàn)金；同時財務(wù)部門不得設(shè)置小金庫。

二、銀行帳戶管理制度。

第一條嚴(yán)格執(zhí)行銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，同時加強銀行。

帳戶監(jiān)控管理。

第二條銀行日記帳與銀行存款收、付款憑證互相核對做到帳證相符；

銀行日記帳與銀行總帳互相核對，做到帳帳相符；

銀行日記帳與銀行對帳單隨時互相核對，做到帳實相符。

第三條一切銀行收入都應(yīng)開具發(fā)票或收據(jù)，并加蓋“銀行收訖”戳記，一。

三、保險箱管理制度。

第一條保險箱應(yīng)由出納人員一人保管使用，其他人員不得兼管保險箱工作。

第二條保險箱鑰匙必須隨身攜帶，不得遺忘放置他處。其備用鑰匙也必須。

有指定負(fù)責(zé)人員妥善保管好，不得告知他人及使用。

第一條加強票據(jù)監(jiān)管力度，建立健全票據(jù)登記制度，使票據(jù)的使用更安全。

第二條嚴(yán)格控制開具“空白”支票；嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，不得簽發(fā)與欲留。

銀行簽字不符的支票。

五、發(fā)票、印鑒管理制度。

第一條加強發(fā)票和收據(jù)的統(tǒng)一管理，一律由財務(wù)部門指定人員負(fù)責(zé)保管、

控制，填寫。

第二條在填開發(fā)票時要注意字跡清晰，項目填寫齊全，票物相符。

第三條對領(lǐng)用空白發(fā)票、收據(jù)不得隨意放置辦公桌上或其他地方，應(yīng)妥善。

安全保管好。

第四條對外來發(fā)票必須審核無誤方可入帳，對不合法的發(fā)票不得入帳。

第五條加強印鑒章管理，并對印鑒是否有專人負(fù)責(zé)管理進行檢查。

另：1.每周四為報銷日。

2、報銷時發(fā)票臺頭應(yīng)為上海城建（集團）公司，如果無臺頭或不正確的，不予報銷。

3、娛樂、洗澡類發(fā)票不得報銷。

4、報銷涉及購買辦公用品、生活用品或者其他大量低值易耗品的發(fā)票時需要清單，無清單的不予報銷。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇八

8、核算中小體系業(yè)績數(shù)據(jù);

任職要求:

1、會計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;

2、1年及以上出納工作經(jīng)驗;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務(wù)法規(guī),熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

5、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力;

6、工作細(xì)致,責(zé)任感強,良好的溝通能力、團隊精神。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇九

1、負(fù)責(zé)日常的外幣開支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，處理每月與銀行之間的對帳。

2、根據(jù)公司財務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定及管理辦法與要求，進行各項費用的'審核報銷工作。

3、定期核對公司往來賬，催收相應(yīng)款項。

4、會計憑證的整理和裝訂，財務(wù)檔案的歸集和保管。

5、發(fā)票的開具，購買發(fā)票;認(rèn)證供應(yīng)商發(fā)票，完成抄卡和清卡工作。

6、在系統(tǒng)產(chǎn)生財務(wù)報表后，按上司要求完成其他的分析報表。

7、協(xié)助完成公司的年度審計，聯(lián)合年檢，匯算清繳;有出口和高新企業(yè)經(jīng)驗更佳。

8、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，完成上級所安排的其他工作，并為公司的各類資料保密負(fù)責(zé)。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十

1.出納員負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

2.現(xiàn)金業(yè)務(wù)要嚴(yán)格按照財務(wù)制度和商場制定的現(xiàn)金管理制度所要求的辦理，對現(xiàn)金收、支的`原始憑證認(rèn)真稽核,不符合規(guī)定的有權(quán)拒付。

3.現(xiàn)金要日清月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記賬，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、無誤。

4.支票的簽發(fā)要嚴(yán)格執(zhí)行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發(fā)的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應(yīng)定期監(jiān)督支票的收回情況。

5.辦理銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否準(zhǔn)確，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

6.收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點清，防止發(fā)生差錯。

7.對庫存現(xiàn)金要嚴(yán)格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現(xiàn)金、支票、發(fā)票,不得丟失。

8.杜絕白條抵庫,發(fā)現(xiàn)問題及時匯報領(lǐng)導(dǎo)。

9.債權(quán)、債務(wù)及時登記，及時查清。

10.對商場的財務(wù)檔案要立冊,嚴(yán)格執(zhí)行査閱制度及保管制度。

11.嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律及商場制定的各項制度,發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管經(jīng)理。

12.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，并及時反饋執(zhí)行情況。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十一

2、每日根據(jù)資金業(yè)務(wù)原始憑證登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清月結(jié)，書寫規(guī)。

范;。

3、熟練掌握銀行各項業(yè)務(wù)，定期與銀行核對存款余額，及時處理未達(dá)賬項，確。

保賬實相符，并且妥善保管銀行對賬單;。

4、嚴(yán)格保守各類密碼及鑰匙，保證庫存現(xiàn)金安全;。

5、按財務(wù)制度規(guī)定期限辦理借出支票的核銷，對于作廢支票要及時注銷、裝訂，

妥善保管;。

6、統(tǒng)一購買、保管各種票證、單據(jù)，并建立相應(yīng)簽發(fā)領(lǐng)用登記手續(xù);。

7、負(fù)責(zé)內(nèi)、外部往來款項的核對和結(jié)算，確保資金周轉(zhuǎn)、安全;。

8、負(fù)責(zé)校區(qū)發(fā)票管理工作;。

9、完成與稅務(wù)局相關(guān)對接及配合工作;。

10、積極配合及完成總部交代的財務(wù)工作;。

11、芝麻街出納需要負(fù)責(zé)購買總部學(xué)號，打印合同等工作;。

12、配合完成內(nèi)外部審計工作，強化服務(wù)意識，嚴(yán)格遵守保密制度;。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十二

(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。

(2)、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。

5、員工工資的發(fā)放;

6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

7、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成其他輔助工作。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十三

1、編制銷售報表，收入日報表。

2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、收支記錄。

4、嚴(yán)格執(zhí)行各項財務(wù)制度，堅持原則，認(rèn)真審核各種報銷憑證，把好支出關(guān)。

5、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，填制現(xiàn)金收付款憑證，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，并與庫存現(xiàn)金核對相符。

6、嚴(yán)格審核結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。現(xiàn)金及轉(zhuǎn)帳支票的簽發(fā)，建立備查簿、明確責(zé)任，認(rèn)真審核原始憑證。保證資金的正常運轉(zhuǎn)。

7、負(fù)責(zé)原始憑證的審核;

8、負(fù)責(zé)公司指定帳戶的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶的安全。

9、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)處理工作。

10、按公司要求及時準(zhǔn)確上交各類工作報表報告;

11、接受并按時完成公司分派的各項臨時性工作。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十四

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十五

一、嚴(yán)格遵守國家的法律法規(guī)和公司的規(guī)章制度，執(zhí)行服務(wù)中心/管理處《行政管理守則》各項管理服務(wù)制度和程序。

二、協(xié)助服務(wù)中心/管理處主任和財務(wù)主管完成服務(wù)中心/管理處的各項財務(wù)工作計劃。

三、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用、保管工作。

四、負(fù)責(zé)服務(wù)中心/管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳和結(jié)算等工作。

五、根據(jù)服務(wù)中心/管理處收費情況及時打出收費單，委托銀行進行劃帳，負(fù)責(zé)向未劃帳業(yè)主催繳各類管理費、水費等費用。按規(guī)定向業(yè)主開具收費發(fā)票、收據(jù)。

六、按財務(wù)規(guī)定做好現(xiàn)金、銀行、收付款憑證、現(xiàn)金、銀行日記帳，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、臺帳相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

七、負(fù)責(zé)每日現(xiàn)金收付工作。

八、嚴(yán)格執(zhí)行用款制度，明確用款權(quán)限，不挪用或私自借支公款。

九、做好服務(wù)中心/管理處管理收繳記錄和臺帳。

十、熟悉小區(qū)各單元戶數(shù)及其面積，以及各項收費標(biāo)準(zhǔn)和計算方法，做好向小區(qū)業(yè)主的收費解釋工作。

十一、協(xié)助會計做好與財政稅務(wù)部門的聯(lián)絡(luò)。

十二、協(xié)助財務(wù)主管做好服務(wù)中心/管理處的年度財務(wù)審計工作。

十三、每月向服務(wù)中心/管理處主任提供月度員工工資（獎金）發(fā)放情況。

十四、每月及時向財務(wù)主管提供財務(wù)報表資料數(shù)據(jù)。

十五、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十六

財務(wù)出納崗位管理制度（匯總17篇）篇十七

3.對已審核的各種費用報銷通過現(xiàn)金、銀行支付并登記;。

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料;。

5.保管及簽發(fā)支票及各種票據(jù)，設(shè)立明細(xì)進行登記;。

6.負(fù)責(zé)銀行賬戶管理，如開戶，信息變更等工作;。

7.其他臨時性工作。