出納工作要求熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，能夠高效處理各種財(cái)務(wù)事務(wù)。以下是小編為大家推薦的出納崗位的職責(zé)和要求，供大家參考。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇一
為了更好的完成自己的工作，我需要對(duì)自己的工作有更好的認(rèn)識(shí)，真正把工作放在心里，認(rèn)真對(duì)待每一件事，才能真正把工作中的每一件事做好。在工作時(shí)間，要約束自己的行為，用公司的規(guī)章制度要求自己。在工作中，也要多學(xué)習(xí)出納相關(guān)的知識(shí)和資料，對(duì)當(dāng)前的工作有更好的了解，才能真正把工作做好。在未來(lái)的生活中，我需要我個(gè)人的努力來(lái)促進(jìn)我更好的發(fā)展，所以我需要隨時(shí)以更好的方式和態(tài)度來(lái)完成我個(gè)人的工作。
在處理這份出納工作上我還有很多需要學(xué)習(xí)的地方，所以在新的一年里，我要抓住任何可以成長(zhǎng)和提高的機(jī)會(huì)和方面。我應(yīng)該在工作中學(xué)習(xí)，成長(zhǎng)，爭(zhēng)取更多的技能，這樣才能更好的提高自我工作。為了更好的做好自己的工作，我也需要端正自己的思想，多向別人學(xué)習(xí)，讓自己在這份工作中更容易得到提升，獲得應(yīng)有的成長(zhǎng)。為了做好當(dāng)下的工作，我們需要不懈的努力，做出自己的行動(dòng)，為我們的未來(lái)付出更多的努力。
工作中總會(huì)有一些不好的方面和情況，大部分是因?yàn)槲夜ぷ鞑徽J(rèn)真，注意力不集中。尤其是手機(jī)的影響非常大。畢竟腦子里裝著手機(jī)是沒(méi)有辦法在工作中取得更好的成績(jī)，取得更高的效率的。然后我需要在工作中做更多的檢查。畢竟收銀員的工作很重要。哪怕是最輕微的問(wèn)題都會(huì)造成嚴(yán)重的后果，尤其是這一年我犯下的錯(cuò)誤給了我極大的警醒。
總之，在新的一年里，我會(huì)端正我的自我態(tài)度，在工作中多做努力，為生活多做努力。想來(lái)想去，還是需要在以后的工作中及時(shí)反思總結(jié)自己，這樣才能更好的認(rèn)識(shí)自己的問(wèn)題，也有助于我更好的發(fā)展，真正為自己的人生奮斗。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇二
1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，按財(cái)務(wù)制度和有關(guān)規(guī)定辦理收付、報(bào)銷、暫領(lǐng)，暫借、發(fā)放工作。
2.庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行核定的限額，超過(guò)部分要及時(shí)送存銀行。
3.不得以白條抵充庫(kù)存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4.對(duì)發(fā)出的原始憑證及時(shí)催收，整理歸檔。
5.妥善保管財(cái)務(wù)印章，現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，確保其安全和完整無(wú)缺。
6.妥善保管轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票、銀行匯票委托書、信匯單，電匯單等，確保安全和完整無(wú)缺，如有遺失造成損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
7.妥善保管在用收據(jù)，用完的收據(jù)要及時(shí)繳銷。
8.保守保險(xiǎn)柜號(hào)碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。
9.要及時(shí)掌握銀行存款金額，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。
10.每天業(yè)務(wù)終了，要及時(shí)結(jié)帳對(duì)庫(kù)，如出現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金溢缺，要及時(shí)查找并向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，因工作失誤造成的損失，要負(fù)賠償責(zé)任。
11.每天及時(shí)收繳各線路收銀員應(yīng)收賬款，下午及時(shí)匯款至合作伙伴的賬戶，不得以任何理由拖延。
12、貨到付款的應(yīng)收款項(xiàng)不得超出兩日，必須及時(shí)催收。次月5日前結(jié)清上月款項(xiàng)，特殊情況需列清單向經(jīng)理和董事長(zhǎng)說(shuō)明。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇三
崗位要求及職責(zé):。
1、熟悉甲亢病種者優(yōu)先考慮。
2、負(fù)責(zé)在線醫(yī)療客服咨詢,咨詢電話接聽、解釋、登記、統(tǒng)計(jì)分析等。
3、具有良好的專業(yè)知識(shí),能夠?yàn)榛颊咛峁┫嚓P(guān)醫(yī)療信息;。
4、醫(yī)療(護(hù)理和醫(yī)學(xué)專業(yè))、客戶心理學(xué)知識(shí),善于學(xué)習(xí),應(yīng)變及溝通能力強(qiáng),打字速度快.
5、態(tài)度積極向上,具有很強(qiáng)的.團(tuán)隊(duì)精神。
相關(guān)福利:。
1.五險(xiǎn),享受法定節(jié)假日及過(guò)節(jié)福利,生日福利。
2.內(nèi)部培訓(xùn)與競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制。
3.工作環(huán)境優(yōu),公司氛圍好。
5.包住宿。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇四
一、負(fù)責(zé)銀行相關(guān)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)以及稅務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)事宜。
二、開具發(fā)票并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《開票統(tǒng)計(jì)表》及《經(jīng)營(yíng)報(bào)表》。
三、負(fù)責(zé)發(fā)票、收據(jù)、合同管理，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章、發(fā)票章。
四、負(fù)責(zé)發(fā)票購(gòu)買等其他國(guó)、地稅大廳業(yè)務(wù)的辦理。
五、負(fù)責(zé)審核付款單、報(bào)銷單等單據(jù)并提交網(wǎng)銀。
六、每月初編制《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表》，每周五報(bào)送《現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及執(zhí)行表》。
七、每月結(jié)賬后編制《管理報(bào)表》。
八、實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)《采購(gòu)合同臺(tái)賬》及《銷售合同臺(tái)賬》。
九、每月按時(shí)報(bào)送《員工報(bào)銷統(tǒng)計(jì)表》等其他總部所需的報(bào)表。
十、熟練掌握excle使用技巧。
十一、五險(xiǎn)一金相關(guān)事項(xiàng)的辦理和繳費(fèi)，還有做薪資和發(fā)工資條。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇五
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每天認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金和日記賬，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，及時(shí)查詢，及時(shí)處理，每月根據(jù)銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作。
2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開具收據(jù)，并及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。不存在坐收現(xiàn)金的現(xiàn)象。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其他應(yīng)發(fā)資金。
4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)程序，嚴(yán)格審核計(jì)算（發(fā)票必須有經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人簽字方可報(bào)銷），不符合程序的發(fā)票不予支付。
5、為了公司發(fā)展的需要，我們和部門負(fù)責(zé)人一起完成了向銀行退貨的工作，開設(shè)了銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶等。
隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)自己的工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作可以說(shuō)是既簡(jiǎn)單又繁瑣。比如我會(huì)把全公司的現(xiàn)金賬本、存款日記賬逐一登記匯總。巨大的工作量和準(zhǔn)確的核算要求，讓我不得不小心翼翼，耐心操作。
隨著公司的不斷發(fā)展，學(xué)習(xí)新知識(shí)變得非常重要。出納工作總結(jié)及20xx年工作計(jì)劃：
3、根據(jù)記賬憑證，每次付款后都要在記賬憑證上簽名并加蓋“收”或“付”的戳記，做到合法、準(zhǔn)確、手續(xù)完備、憑證齊全。
5、填寫各種銀行結(jié)算憑證，如支票、授權(quán)支付憑證等，數(shù)字準(zhǔn)確；
7、定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)；
9、完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇六
3、保管公司財(cái)務(wù)相關(guān)印鑒章及合同檔案.進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的接收和整理;。
4、整理相關(guān)單據(jù)、裝訂、保存記賬憑證及歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料,負(fù)責(zé)公司所有的銀行對(duì)賬;。
5、資金報(bào)表的及時(shí)提交，資金的合理劃轉(zhuǎn);。
6、協(xié)助上級(jí)做好各種帳務(wù)的處理工作，完成上級(jí)交給的其它事務(wù)性工作。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇七
3、負(fù)責(zé)報(bào)銷費(fèi)用的工作，單據(jù)整理。
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫(kù)存現(xiàn)金安全。
5、負(fù)責(zé)接收各項(xiàng)銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員。
6、完成個(gè)體戶轉(zhuǎn)分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開戶等）。
7、店鋪每月盤點(diǎn)。
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代其他事項(xiàng)。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇八
??? 熱愛(ài)本職工作，樹立全心全意為師生服務(wù)的思想。
??? 1、認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)辦理學(xué)校行政經(jīng)費(fèi)的`現(xiàn)金、支票的支付工作。負(fù)責(zé)教職工的月工資、養(yǎng)老金、公積金、失業(yè)救濟(jì)金的造冊(cè)工作。對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況和存在問(wèn)題要經(jīng)常向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。
??? 2、努力熟悉各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度和開支標(biāo)準(zhǔn)，仔細(xì)審核收付時(shí)每一張單據(jù)憑證，做到經(jīng)手的每一筆收付都符合制度規(guī)定。
??? 3、認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，每天結(jié)帳，超額現(xiàn)金要及時(shí)上交銀行。對(duì)暫付的現(xiàn)金、支票要按規(guī)定催促有關(guān)人員及時(shí)報(bào)銷結(jié)帳。
??? 4、提高警惕，保管好庫(kù)存現(xiàn)金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險(xiǎn)箱后才能離開辦公室。大額度現(xiàn)金的提取或存放必須采取有效的保衛(wèi)措施。
??? 5、按照規(guī)定編造各種預(yù)算報(bào)表、統(tǒng)計(jì)資料和年度決算，做到準(zhǔn)確及時(shí)。
??? 6、負(fù)責(zé)全校的財(cái)產(chǎn)總帳，做好財(cái)務(wù)室的檔案工作。
7、做好總務(wù)主任安排的其他工作。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇九
一個(gè)月的工作時(shí)間轉(zhuǎn)眼就過(guò)去了。回顧過(guò)去的一個(gè)月，心里不禁感慨萬(wàn)千。雖然沒(méi)有轟轟烈烈的成功，但也算是一次不平凡的考驗(yàn)和磨煉。在一個(gè)月的出納工作中，出納崗位的知識(shí)，工作的性質(zhì)，業(yè)務(wù)技能和思路的提升，都是填補(bǔ)職業(yè)生涯所必須的。之前我以為出納只是去銀行清點(diǎn)現(xiàn)金，以為只是一些簡(jiǎn)單瑣碎的工作。經(jīng)過(guò)實(shí)習(xí)期間的學(xué)習(xí)和工作，我終于知道，出納工作并沒(méi)有我想象的那么簡(jiǎn)單。出納工作是會(huì)計(jì)工作的重要組成部分。回顧過(guò)去一個(gè)月的出納工作，是失誤還是錯(cuò)誤……下面，我將出納工作總結(jié)如下：
首先，寫支票的錯(cuò)誤。
系統(tǒng)要求：支票必須書寫工整，沒(méi)有連筆，并且不能修改。在過(guò)去的一個(gè)月里，我的支票有不少錯(cuò)誤。通過(guò)老師的教導(dǎo)，我終于寫完了支票。蓋銀行印章也是個(gè)技巧，會(huì)造成銀行退支票，耽誤我工作。
出納的工作看似簡(jiǎn)單，做起來(lái)卻很難。對(duì)收銀員一點(diǎn)點(diǎn)了解，沒(méi)有單位領(lǐng)導(dǎo)的耐心指導(dǎo)和隱形榜樣是無(wú)法做到的。經(jīng)過(guò)一個(gè)月的實(shí)操訓(xùn)練，做好出納工作絕不能用“輕松”來(lái)形容。它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，是財(cái)政收支的門戶，占有重要地位。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度。
2、收銀員應(yīng)遵守良好的職業(yè)道德。
3、出納人員要有很強(qiáng)的安全意識(shí)，保管好現(xiàn)金、有價(jià)證券和票據(jù)。
以上是我工作近一個(gè)月以來(lái)的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我在工作中不斷將所學(xué)與實(shí)踐相結(jié)合的過(guò)程。在今后的工作和學(xué)習(xí)中，我要不懈努力，為做好出納工作而奮斗。
在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們對(duì)我工作和生活的支持和關(guān)心，是對(duì)我工作的肯定和鼓勵(lì)。我真誠(chéng)地感謝你。
作為公司的財(cái)務(wù)出納人員，自然是先做好本職工作，為公司節(jié)約每一筆成本是他們的職責(zé)。為了再次完成上級(jí)交辦的工作，特制定一份出納工作計(jì)劃。
作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：
1、在做好本職工作的同時(shí)，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。
2、做好正常的出納核算。根據(jù)財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源節(jié)流，使有限的資金真正發(fā)揮作用，為公司提供資金保障。加強(qiáng)各種費(fèi)用的核算。
3、財(cái)務(wù)人員必須堅(jiān)持崗位責(zé)任制原則，秉公辦事，以身作則。
4、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
總之，下個(gè)月，在閏美姐的指導(dǎo)下，我會(huì)把出納的工作做得更好。這句話對(duì)我很有用。我需要對(duì)老師嚴(yán)格一點(diǎn)，這樣我的頭才能繃緊。只有這樣，我才能在工作中不犯錯(cuò)誤。總之，六月，感覺(jué)不能像上個(gè)月了，龍哥就要走上自己的新工作了。今晚所有人都會(huì)為他練習(xí)，尤其是收銀員的工作。讓我一個(gè)人玩，同時(shí)我也很珍惜這個(gè)機(jī)會(huì)，這個(gè)機(jī)會(huì)可以讓我鍛煉，讓我更成熟，讓我無(wú)論是在生活中還是在工作中，或者是在與人交流中，都能上一層樓。
嚴(yán)格要求自己，就像科學(xué)家童第周在青蛙的外卵膜上做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)，說(shuō)“別人能做的，你自己也能做。是真的。除非不用心去做，否則什么都可以做好。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十
一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。
二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。
三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。
四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無(wú)誤后，由出納發(fā)款。
2、員工出差回來(lái)后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。
五、員工工資的發(fā)放。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十一
2、核對(duì)前一天的.帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。
10：30~12：00。
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00。
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場(chǎng)回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無(wú)誤。
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場(chǎng)簽定的聯(lián)營(yíng)合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場(chǎng)費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理。
每周定期需完成的工作。
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作。
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場(chǎng)開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購(gòu)電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無(wú)誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十二
5、辦公室及場(chǎng)地所需各類辦公用品的采購(gòu)及管理，如文具，攝像頭。
6、固定資產(chǎn)用品的管理工作。
7、負(fù)責(zé)上海全部報(bào)銷費(fèi)用的審核，統(tǒng)計(jì)與報(bào)銷并與深圳財(cái)務(wù)對(duì)接；
8、公司年會(huì)、旅游等團(tuán)建活動(dòng)的協(xié)助工作。
9、部分的出納工作（包括原始憑證的審核及日常費(fèi)用的報(bào)銷，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)）。
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他后勤管理類工作。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十三
3.每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計(jì)公司可用流動(dòng)資金，歸納收入和支出。
4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細(xì)表;。
5.根據(jù)進(jìn)銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計(jì)每月各業(yè)務(wù)訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對(duì)應(yīng)開票，發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。
6.每季度公司客戶(通路及終端)對(duì)賬單出具及管理;。
7.公司發(fā)票管理，購(gòu)買、開具、整理、登記。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十四
1、銀行付款的審核和授權(quán)、錄入股份公司和子公司的銀行憑證。
2、銀行的`開戶、銷戶和轉(zhuǎn)移事宜。
3、準(zhǔn)備資料開取各個(gè)項(xiàng)目所需的履約保函、預(yù)付款保函、開具銀票等。
4、取銀行回單、整理收付款附件，完成銀行賬憑證裝訂。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
1、工作有責(zé)任心，能吃苦耐勞。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十五
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，按時(shí)準(zhǔn)確核對(duì)各類銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達(dá)帳項(xiàng)。
3、按規(guī)定購(gòu)買、保管和存放支票、現(xiàn)金、票據(jù)，及時(shí)盤點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性及安全性。
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)按相關(guān)規(guī)定審核批準(zhǔn)的現(xiàn)金費(fèi)用報(bào)銷。要認(rèn)真審查各種報(bào)銷或支出的原始憑證，對(duì)違反國(guó)家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報(bào)銷手續(xù)。
6、負(fù)責(zé)發(fā)放職工的.工資、獎(jiǎng)金以及各項(xiàng)補(bǔ)貼等工作。
7、及時(shí)核對(duì)現(xiàn)金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。
8、控制庫(kù)存現(xiàn)金限額，做好庫(kù)存現(xiàn)金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據(jù)的管理工作。
9、每月按時(shí)填報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào)表及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。
1、會(huì)計(jì)、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷;。
2、具備1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，具備會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;。
3、具備財(cái)務(wù)的專業(yè)知識(shí)，包括國(guó)家相關(guān)財(cái)務(wù)法律法規(guī)、稅法，熟悉結(jié)算報(bào)銷等程序;。
4、能熟練使用專業(yè)的財(cái)務(wù)軟件，包括會(huì)計(jì)電算化和其他財(cái)務(wù)軟件(例如用友軟件);。
5、工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)、要求崗位穩(wěn)定。
6、具備良好的職業(yè)道德水平。
旅行社出納的工作職責(zé)（匯總16篇）篇十六
1、全面負(fù)責(zé)旅行社的質(zhì)量管理工作，組織對(duì)所屬職工進(jìn)行考核，確定職工待遇方案，按規(guī)定處理違法，違規(guī)事件，確保旅行社各項(xiàng)工作安全、高效、運(yùn)轉(zhuǎn)正常。
2、主持旅行社全體職工的政治、業(yè)務(wù)技能學(xué)習(xí)，。
3、按月上報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表、損盈表、現(xiàn)金流量表等財(cái)務(wù)報(bào)表，完成集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其他各項(xiàng)工作任務(wù)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)所屬部門與社會(huì)各行各業(yè)的關(guān)系，不斷拓寬業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)；
5、嚴(yán)格管理旅行社財(cái)務(wù)，保證財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性負(fù)全責(zé)；
6、廣泛收集信息，努力開發(fā)旅游產(chǎn)品；
旅行社副總經(jīng)理崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)公司全面管理工作；
2. 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研，信息分析工作；
3. 負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)策略制定和相關(guān)計(jì)劃的編制工作；
4、協(xié)助總經(jīng)理完成董事長(zhǎng)下達(dá)的經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和工作任務(wù)。
5、協(xié)助總經(jīng)理協(xié)調(diào)旅行社各部門之間的關(guān)系。
6、協(xié)助總經(jīng)理對(duì)各部門主要管理人員進(jìn)行考核、評(píng)估。
7、開展調(diào)查研究，分析旅行社經(jīng)營(yíng)管理情況，隨時(shí)收集同行業(yè)和市場(chǎng)信息，為總經(jīng)理決策提供參考。
8、負(fù)責(zé)審定銷售部各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)和工作計(jì)劃，并指導(dǎo)執(zhí)行。
9、審閱各種有關(guān)報(bào)表、報(bào)告，及時(shí)掌握房務(wù)部的經(jīng)營(yíng)情況，采取有效措施，積極組織促銷，使出租率和收入達(dá)到賓館計(jì)劃的要求。
10、嚴(yán)格按照服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和程序，對(duì)所轄各分部進(jìn)行控制，督導(dǎo)其為客人提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
12、深入部門，聽取匯報(bào)檢查工作情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)督辦。
5、負(fù)責(zé)建立有效的激勵(lì)機(jī)制及薪酬體系，充分發(fā)揮員工的積極性和創(chuàng)造性；
6、負(fù)責(zé)組織制定公司培訓(xùn)計(jì)劃，組織人員參加培訓(xùn)，評(píng)估培訓(xùn)效果；
7、負(fù)責(zé)組織公司員工的考核，處理員工針對(duì)考核結(jié)果的申訴；
8、公司工資總額，編制公司年度薪資調(diào)整方案，審核公司員工每月的薪酬；
9、負(fù)責(zé)處理各種與勞動(dòng)合同相關(guān)的事宜；
11、代表公司與政府及其他單位對(duì)口部門溝通、協(xié)調(diào)；
旅行社行政人員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)行政后勤、保衛(wèi)工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；
2、負(fù)責(zé)員工生活費(fèi)用管理和核算工作，對(duì)盈虧超標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核；
3、負(fù)責(zé)做好公司經(jīng)營(yíng)用水、電管理工作。
4、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作并負(fù)責(zé)建立和完善安全責(zé)任制；
5、嚴(yán)格門衛(wèi)登記制度。
6、建立和完善后勤崗位責(zé)任制，加大考核力度；
7、加強(qiáng)部門人員的培訓(xùn)教育工作。
8、按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作任務(wù)。
旅行社會(huì)計(jì)崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)整個(gè)賬務(wù)核算、成本核算。
2、負(fù)責(zé)納稅申報(bào)。
3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的保管。
旅行社出納員崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行的收付轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)。
2、負(fù)責(zé)保管使用重要支付憑據(jù)。
3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行賬目的登記。
旅行社票務(wù)人員崗位職責(zé)
1、熟悉票務(wù)業(yè)務(wù)，熟記飛機(jī)航線、列車路線及班次，熟練操作收費(fèi)設(shè)備。
2、熱情受理票務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)，認(rèn)真回答用戶咨詢，意外情況及時(shí)報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門。
3、落實(shí)安全責(zé)任制，做好消防、防盜工作；嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，收費(fèi)現(xiàn)金當(dāng)日送交銀行。
4、嚴(yán)格執(zhí)行中心制度，禁止私自減免費(fèi)用。
5、不得空班、空崗及串崗，嚴(yán)格請(qǐng)假制度。
旅行社業(yè)務(wù)銷售崗位職責(zé)
1、與客戶保持和發(fā)展良好的業(yè)務(wù)關(guān)系。
2、與酒店各有關(guān)部門及班組搞好溝通和協(xié)調(diào)。
3、開展各種有效的銷售活動(dòng)，接待好團(tuán)隊(duì)客人，建立各種業(yè)務(wù)會(huì)談的檔案，完成營(yíng)業(yè)計(jì)劃。
4、和其他部門搞好溝通和協(xié)調(diào)工作，檢查落實(shí)合同執(zhí)行情況以及較重點(diǎn)團(tuán)隊(duì)的接待安排，確保實(shí)現(xiàn)銷售時(shí)的承諾。
5、每年年底，制訂本市場(chǎng)下一年度營(yíng)業(yè)計(jì)劃、工作計(jì)劃、確定銷售目標(biāo)和重點(diǎn)并提交銷售工作報(bào)告。。
6、每月月底，向市場(chǎng)銷售總監(jiān)書面匯報(bào)當(dāng)月工作情況和下月工作打算。
7、每次外出推銷或電話聯(lián)系應(yīng)書面記錄。每月將外出銷售情況匯總報(bào)銷售總監(jiān)及副總監(jiān)。
8、協(xié)助財(cái)務(wù)信貸經(jīng)理，做好客戶的費(fèi)用結(jié)算工作。
旅行社產(chǎn)品研發(fā)崗位職責(zé)
1、編制新產(chǎn)品研制開發(fā)年度實(shí)施計(jì)劃
2、組織市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)
3、 提出新產(chǎn)品開發(fā)的設(shè)想和建議
4、 編制和組織實(shí)施新產(chǎn)品開發(fā)活動(dòng)計(jì)劃
5、組織評(píng)審設(shè)計(jì)任務(wù)書的適宜性
6、明確不同設(shè)計(jì)人員的接口
7、 審核產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖樣和技術(shù)文件
8、 組織編制改進(jìn)老產(chǎn)品質(zhì)量的計(jì)劃
門市接待崗位職責(zé)
1、負(fù)責(zé)接待客戶的咨詢、登記、報(bào)名、造冊(cè)
2、對(duì)客戶進(jìn)行跟蹤回訪
3、配合主管擴(kuò)展、維護(hù)直客和集團(tuán)客戶渠道；
4、收取旅游費(fèi)
5、 旅行社外聯(lián)人員崗位職責(zé)
6、 1、參與各方面合作關(guān)系的建立；
2、對(duì)外銷售本公司旅游產(chǎn)品；
3、協(xié)同市場(chǎng)部完成公司的公關(guān)工作；
4、定期向組長(zhǎng)匯報(bào)工作；
5、完成上級(jí)交辦的其他工作。
旅行社市場(chǎng)拓展崗位職責(zé)
1、在計(jì)劃費(fèi)用率內(nèi)，獲取穩(wěn)定增長(zhǎng)的定單；
2、保持貨物和貨款的良好周轉(zhuǎn)率；
3、維護(hù)區(qū)域市場(chǎng)秩序和品牌形象；
4、與經(jīng)銷商建立良好互動(dòng)的合作關(guān)系；
5、協(xié)助經(jīng)銷商建設(shè)或完善渠道（包括培訓(xùn)、指導(dǎo)經(jīng)銷商業(yè)務(wù)人員）；
6、協(xié)助經(jīng)銷商做好零售終端管理；
7、貨款管理；
8、庫(kù)存查詢和定單管理；
9、促銷執(zhí)行和當(dāng)?shù)貜V告協(xié)助實(shí)施；
10、市場(chǎng)信息收集和市場(chǎng)策略建議；
11、處理或協(xié)助處理爭(zhēng)議或消費(fèi)者投訴。
財(cái)務(wù)部崗位工作流程
收銀員領(lǐng)取備用金流程
一、收銀員正式上崗前，填寫《備用金申領(lǐng)表》；
三、出納在收銀員備用金領(lǐng)用登記本上登記，借款單入帳；
四、收銀員在崗期間備用金自行保管，如找零不夠可向出納換取；
五、收銀員調(diào)崗或離職，將300元交回財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部開具收據(jù)。
售票處收銀員領(lǐng)取門票流程
一、收銀員上崗前，出納在《門票領(lǐng)用臺(tái)賬》上為收銀員建立個(gè)人賬頁(yè)。
二、收銀員到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取門票。
三、出納在其個(gè)人賬頁(yè)（借方一欄）上登記領(lǐng)用數(shù)量、日期，并由收銀員簽字認(rèn)可。
四、每日營(yíng)業(yè)結(jié)束，收銀員填寫《營(yíng)業(yè)交款表》，注明當(dāng)日售票數(shù)及編號(hào)并自行盤點(diǎn)當(dāng)日余票數(shù)。
五、收銀員向出納繳納營(yíng)業(yè)款后，在收銀員個(gè)人賬頁(yè)上（貸方一欄）登記當(dāng)日售票數(shù)及編號(hào)并在余額一欄登記余票數(shù)，簽字。
六、當(dāng)領(lǐng)取的門票售完后，收銀員將票根交給出納查驗(yàn)，再領(lǐng)取新的門票。
七、收銀員調(diào)崗或離職，將未售完的門票及票根交給出納查驗(yàn)并寫移交清單。
旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票流程
一、導(dǎo)游持旅行社行正規(guī)行程單和導(dǎo)游證到售票處購(gòu)買門票。
二、售票員填寫《旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票單》（一式三聯(lián)，售票、旅行社、驗(yàn)票各一聯(lián)）。
三、售票員按旅行社團(tuán)隊(duì)價(jià)收取票款，查驗(yàn)真假，唱收。
四、找零。
五、在《旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票單》上蓋現(xiàn)金收訖章和個(gè)人名章，開具發(fā)票。
六、將找零和發(fā)票、《旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票單》驗(yàn)票聯(lián)和旅行社聯(lián)交給導(dǎo)游，唱付。
七、《旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票單》驗(yàn)票聯(lián)由導(dǎo)游交給驗(yàn)票口，作為驗(yàn)票放行及入園人數(shù)統(tǒng)計(jì)的依據(jù)，《旅行社團(tuán)隊(duì)購(gòu)票單》旅行社聯(lián)由導(dǎo)游帶回，作為年底返利核對(duì)依據(jù)。
八、填寫旅行社團(tuán)隊(duì)售票統(tǒng)計(jì)表。
散客購(gòu)票流程
一、問(wèn)清游客購(gòu)票張數(shù)。
二、收取現(xiàn)金，查驗(yàn)真假，向游客唱收。
三、如游客購(gòu)買半票，要求游客提供證件驗(yàn)證和提醒游客兒童身
高不超過(guò)1.4米。
四、撕門票。
五、找零。
六、將門票和找零雙手遞給游客，向游客唱付
七、填寫《散客售票統(tǒng)計(jì)表》
單位團(tuán)體購(gòu)票流程
一、市場(chǎng)部與游客簽訂《集團(tuán)客戶購(gòu)票協(xié)議》。
二、收銀員根據(jù)《協(xié)議書》向游客收取票款，發(fā)放團(tuán)隊(duì)入園憑證，開具發(fā)票。
三、填寫《集團(tuán)客戶售票統(tǒng)計(jì)表》。
采購(gòu)流程
一、部門填寫《采購(gòu)申請(qǐng)單》（一式三聯(lián)，申購(gòu)部門、倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)），經(jīng)財(cái)務(wù)部、景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交采購(gòu)員。
二、一般物資由采購(gòu)員直接購(gòu)回。
三、單價(jià)1000元或批量3000元，采購(gòu)員先向3家以上供應(yīng)商詢價(jià)，填寫《詢價(jià)單》，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批后購(gòu)買。
四、大額或大批量采購(gòu)，采用招標(biāo)采購(gòu)，或由采購(gòu)員尋找3家以上供應(yīng)商，財(cái)務(wù)部經(jīng)理實(shí)場(chǎng)考察、洽談，起草采購(gòu)合同。
五、采購(gòu)合同經(jīng)相關(guān)部門和景區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)審簽署后，由采購(gòu)員辦理采購(gòu)手續(xù)。
驗(yàn)收入庫(kù)流程
一、倉(cāng)庫(kù)接到采購(gòu)物資后，通知申購(gòu)部門和采購(gòu)員共同驗(yàn)收。
二、倉(cāng)庫(kù)管-理-員負(fù)責(zé)物資數(shù)量驗(yàn)收，申購(gòu)部門負(fù)責(zé)物資質(zhì)量驗(yàn)收。
三、驗(yàn)收不合格，退回采購(gòu)，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)退貨、換貨或補(bǔ)貨。
四、驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)管-理-員填寫《物資驗(yàn)收入庫(kù)單》（一式二聯(lián)，倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)），三方簽字后入庫(kù)。
五、倉(cāng)庫(kù)憑《入庫(kù)單》入賬。
六、采購(gòu)憑《入庫(kù)單》、發(fā)票到財(cái)務(wù)報(bào)賬。
物資領(lǐng)用流程
一、部門填寫《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》，報(bào)分管領(lǐng)審批。
二、倉(cāng)庫(kù)管-理-員據(jù)《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》發(fā)料。
三、領(lǐng)用人現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格，在《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》上簽收領(lǐng)取。
四、倉(cāng)庫(kù)管理保存《物資領(lǐng)用申請(qǐng)單》并登賬。
物資報(bào)廢流程
一、部門填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。
二、因自然損耗或使用壽命到限，正常報(bào)廢。
三、因保管、使用不當(dāng)報(bào)廢，酌情追求保管人和使用人責(zé)任。
四、部門將《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》和報(bào)廢物資殘留物送至倉(cāng)庫(kù)，以
舊換新。
五、倉(cāng)庫(kù)保存《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》，保管報(bào)廢物資殘留物，集中處理。