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最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇一
如何管理好企業的“錢袋子”,是企業持續經營的重點,現在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務主管審核(單據、數據等方面要求)——公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)——出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的'財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。
公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇二
第一條為了規范深圳七十二健康發展有限公司(以下簡稱總公司)及其分公司、子公司(以下簡稱分公司)的組織行為,保護總公司和各投資人的合法權益,確保各分公司規范、有序、健康發展,根據《公司法》和總公司章程等法律、法規和規章有關規定,特制定本制度。
第二條本制度適用于總公司所屬分公司。
第三條本制度所稱的分公司包括由總公司與其他投資人共同投資、且由總公司或分公司持有其50%以上的股份,或者雖然持有其股份比例不足50%、但能夠實際控制的公司(包括直接控股和間接控股)。
第四條總公司作為分公司的股東,按公司投入分公司的資本額享有對分公司的資產收益權、重大事項的決策權、高級管理人員的選擇權和財務審計監督權等。分公司作為總公司的下屬機構,總公司對其具有全面的管理權。
第五條總公司分公司實行集權和分權相結合的管理原則。對高級管理人員的任免、重大投資決策(包括股權投資、債權投資、重大固定資產投資、重大項目投資等)、年度經營預算及考核等將充分行使管理和表決權利,同時將對各分公司經營者日常經營管理工作進行授權,確保各分公司有序、規范、健康發展。
第六條加強總公司對分公司資本投入、運營和收益的監管,監控財務風險,提高總公司的核心競爭力和資本運營效益。各子公司要依法自主經營,在總公司的統一調控、協調下,按市場需求自主組織生產和經營活動,努力提高資產運營效率和經濟效益,提高員工的勞動效率。
第二章經營管理。
第七條總公司將根據發展需要,對各分公司的經營、籌資、投資、費用開支等實行年度預算管理,由總公司根據市場及企業自身情況核定并下發各分公司的年度經營、投資、籌資及財務預算,并將年度預算按月、季分解下達實施。各分公司應確保各項預算指標的實施和完成。
第八條各分公司不具有獨立的股權處置權、資產處置權、對外籌資權、管理制度權和各種形式的對外投資權。分公司處置資產須事先向總公司作出詳細的書面報告,經總公司批準后按有關規定處理。
如為經營活動需要,確需增加籌資、對外投資和自身經營項目開發投資及重大固定資產投資的,必須在事先完成投資可行性分析論證后,由總公司總經理辦公會審查后提請總公司董事會批準方可實施。
需增加籌資,實施時事先向總公司財務部提出申請,并明確說明所需資金數量、用途、投向、用款進度,經總公司董事長批準后由財務部協調解決。
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最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇三
為了加強公司的財務管理工作,統一各部門的報銷程序及規定,提高財務管理水平,現結合公司的具體情況,特制定本制度。
公司員工因工出差借款或報銷,由各部門經理審簽后,報公司財務部門審核,并送公司總經理批準,方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。
員工出差應填寫出差“申請單”,并按規定程度報批后,到財務部門預借差旅費。
員工出差返回后,填寫“差旅費”報銷單,按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。
員工出差分“長途”和“短途”兩種,即當天能往返的為“短途”,出差時間在一天以上的為“長途”。
出差地點區分為1類區,2類區,港澳臺地區三種,即:二類區:特區、上海、北京、廣州等地;一類區:除二類區以外的地區。
住宿費,交通費按規定標準執行,超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷),節約歸已。
膳食費按規定標準領取,不得報銷與此相關的費用。
通訊費以郵局憑證報銷。
交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單,經總經理批準方可報銷。
短途出差不享受住宿補助。
出差人員無住宿費用時,則可按住宿標準的50%領住宿補助。
員工出差返回后于5個工作日內報銷,未按規定時間報銷的,財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費,待報銷時再行支付。
超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據,財務部門不予報銷。
財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢,如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。
員工探親費不予報銷,采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。
公司員工因公借款,必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全,完整的借款申請單,編制會計憑證,會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。
公司預付款項,必須根據合同或協議辦理付款申請單,經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的,會計不得編制付款憑證,也不得付款。
備用金和預付款的使用,必須依照下列規定:
具有規定的用途,期限及限額;。
在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。
以上各項支出,原則上前款不清,后款不借。
對違反規定用途和不符合開支標準的支出,財務不予報銷。
對無正當理由超過規定期限,未能報銷而又沒還款的備用金,若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
各項報銷的原始憑證,經各部門經理審簽后,報財務審查其合法性并送公司總經理批準。
憑證名稱;。
填制憑證的日期;
填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。
經辦人的簽名或蓋單;。
接受憑證的單位名稱;。
經濟業務的內容;。
數量、單價和金額;。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇四
1、認真執行國家有關財物規章制度條例,嚴格執行庫存現金和支票管理制度。
2、現金管理做到庫存現金日盤月結。
3、認真細致審核發票單據,做到無差錯。
4、及時準確于銀行對帳,做到帳物相符。
5、及時收托費、飯費,帳清款實,服務熱情周到。
6、主動配合園內中心工作,熱情為一線教育服務。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇五
費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務部有關人員有權拒絕付款。
2、費用單據要求。
為了強化公司的財務紀律,規避財務風險,原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準,具體操作由財務部負責把控落實,以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。
3、單據整理要求。
報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據,首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面,并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰,粘帖不規范的財務部門可要求對方改正,不改正的有權予以拒絕受理。
4、預借款的操作要求。
公司員工因工作需要需要事前預借款的,必須填寫借款單或支票使用申請單,寫清借款原因、預計的金額和還款日期,財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。
5、報銷金額審批規定。
公司為提高工作效率,規定如下:單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的,按照正常的流程由公司常務副總審批即可,金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限,操作不規范的不得付款。
6、報銷或單據傳遞時效要求。
財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間,原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷,業務人員有及時催收票據的義務。
7、費用報銷的其他規定。
公司費用報銷必須真實合法,嚴禁使用白條或其他不合法的憑證,一些特殊情況需要使用替代憑證的,也必須由副總和財務主管的共同認可,同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定,不能真假混雜,給公司帶來財務風險。
公司各階層人員,在上述規范中操作失當,給公司帶來損失風險的,根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究,討論決定。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇六
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。
(一)公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員,可選擇飛機頭等艙,高鐵一等座,普通火車的軟席、輪船二等艙;業務經理及以下員工,出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪,時長不足者,選擇火車硬席,特殊情況,確實工作需要乘坐飛機者,必須事先報請公司領導審批,經公司領導批準后,可選擇飛機,如選擇飛機,盡可能選擇價格較低的經濟艙。
(二)公司在創業期間及新項目開發時,應注意控制成本,一切以節儉為主,盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。
(三)違公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷,超出部分由個人支付。
(四)市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據上注明起始地點和原因。
(五)員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用),具體住宿標準見附件明細。
(六)員工外出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。
(八)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位或者公司統一安排食宿,食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后,發現有弄虛作假者,按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。
二、差旅費報銷。
(一)填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
(二)粘貼注意事項:
1、將各類車票按面額的小分類粘貼;
2、注明起始地點及交通工具;
3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額;
4、字體要規范清楚,不得涂改,金額小寫需頂格寫,不得留空隙。
(三)報銷流程:出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜,根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》,部門經理審核簽字,財務部審核簽字,總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇七
為保證公司差旅費的合理使用,規范差旅費的開支標準,特制定此規定,具體如下:
1、出差人員是指經公司總經理批準離開本市一天以上進行各項公務活動的員工。
2、出差人員出差需持有經部門經理、運營中心、公司總經理簽字的《出差申請表》。申請表中需注明部門名稱、出差人姓名、出差時間、出差地點、出差事由、出差來回乘坐交通工具、預計差旅費金額,報總經理審批,憑申請單辦理借款和報銷手續后將申請單交運營管理中心存檔。
2、坐飛機的有關規定。
1)級別規定:總裁、分公司總經理等,出差可乘飛機。其他人員無特殊情況不得乘坐飛機。
2)特殊情況規定:
a、業務緊急,必須乘飛機;。
b、路途長,乘火車時間超過30小時;。
c、本身業務需要,并由對方出機票款;。
d、機票打折幅度大,折后機票價格比火車硬臥票價不超過50元。
3)報批手續:
一般人員出差,在特殊情況下需乘飛機,必須有總經理審批同意,報公司總經理批準。
3、工出差到外地,可預借一定金額的差旅費。出差回來后憑單據在三日內報銷,逾期不報銷者,將從工資中扣除所借款項。
4、出差人員的住宿費、市內交通費、伙食補助費實行定額包干(詳見后附差旅費報銷標準),由出差人員調劑使用,節余歸己、超支不補。
5、出差乘坐火車,一般以硬臥為標準,如買不到硬臥票,按硬座票價的60%予以補助。
6、出差期間的交際應酬費,須事先請示總裁特批。
7、往返機場、車站的市內交通費準予單獨憑車票報銷(不含出租車費用)。
8、出差參加展示會的運雜費、門票等準予單獨憑票報銷;對于到外地參加會議、展覽、及其他活動的人員食宿及其他費用由對方負擔的,不得在公司報銷路費并領取補助;到分公司出差,由分公司負擔費用的,不得再次在公司報銷路費并領取補助。
10、出差或外出學習、培訓、參加會議等,由集體統一安排食宿的,按其統一標準報銷,不享受任何補助。
11、出差補助天數的計算方法:
2)到達日補助計算:以有效報銷車票或飛機票的準確開車或起飛時間為準:上午12:00前返回的可享受半天補助;12:00后返回的可享受全天補助。
12、出差天數的計算方法:按照實有天數計算。
15、費用核算:公司所有人員出差費用均計入各部門成本。
16、其它。
1)報銷差旅費時,應提供出差期間相應票據(如住宿費、市內交通費、餐費等),以便財務部進行帳目財務處理。如無法提供相應票據,日補助超過30元以上的部分將由財務按國家規定代扣代繳個人所得稅。
2)凡購買打折機票的(票面有不得簽轉更改字樣的),在報銷時必須按打折后的實際價格填寫,如有弄虛作假,一經發現后將加倍扣還。
附件:差旅費報銷標準。
職務一般地區費用標準(元/天)特殊地區費用標準(元/天)。
總裁280380。
事業部/職能部門總經理(主任)240320。
部門經理220280。
部門副經理/主管180230。
一般人員160200。
注:1、特殊地區指:深圳、廣州、珠海、汕頭、海南;。
2、事業部副總經理/職能部門副總經理(副主任)與部門經理補助標準相同;。
3、經理助理、行政主管等享受主管待遇。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇八
2、本制度規定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限:
(a)。
分管經理出差由總經理審批;
(b)。
部門負責人出差由分管經理或總經理審批;
(c)。
其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。
(一)差旅費報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
(二)往返出差地點交通費標準。
1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準。
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的,第二天休息半天。
2、住宿費:住宿費參照地區標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。
3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0.9元/公里。
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的`有關單據交總經理或分管副總經理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇九
1、公司除正常費用開支外,其余各項支出必須事先提出計劃,按支出審批權限批準后,在計劃范圍內列支。
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返回后,填寫“差旅費”報銷單,連同出差“申請單”、原始報銷憑證,按規定的時間及審批手續到財務部報銷。
3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。
4、住宿費:單人或雙人出差每天最高不超過200元,去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元,超出部分由個人承擔,如有特殊情況需總裁批準方可報銷。
5、交通費:員工出差需購買飛機票的,一律由辦公室統一購買,不得擅自購買。如擅自購買,費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的,普通員工以車,船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷,出租車票不得連號。
6、出差津貼:每人每天30元。
(二)、市內交通費用報銷規定
注明,報銷時出租車票不得連號。
(三)、報銷發票粘貼規定
報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面(左上角處),完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為:
1、費用報銷單:按事類逐項逐件填寫內容摘要,寫清大小寫金額,所附單據附件張數,有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。
2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容,發票涂改、大小寫不符、假發票以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇十
(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度,不準遲到、早退。
(二)、保持工作桌面的整潔,不隨處亂扔垃圾。
(三)、人員電腦應專人專用,如人為損壞,由當事人賠償。下班以后,需將電源切斷,違者扣考評分1分。
(四)、有事外出時,經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》,事后準確注明回公司時間。
(五)、設計人員上門量房時,應理會客戶的意圖,標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。
(六)、在與客戶交談中,要靈活應變,尊重客戶的合理化建議。
(七)、嚴守公司秘密,嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出,違者視情節輕重給予嚴肅處理。
(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合,處理好工程施工中所出現的各種問題。
(九)、工作要認真負責,努力學習專業知識,做到精益求精。
(十)、多與領導、同事溝通,做到熱情、真摯、信賴、滿意。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇十一
現在越來越多的企業,將財務管理內控的節點前移,通過前置化的管控來實現財務的有效管理。而在財務管理中,日常費用報銷的管理是重中之重。下面是小編為大家整理的關于費用報銷的規定和流程,希望大家喜歡!
1、報銷的前提是報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。
(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;
(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;
(3)原則上跨年度發票不允許報銷;
(4)發票內容與報銷單內容一致;
(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;
(6)報銷單上需寫明所附單據數量;
(7)報銷時需將發票分類,按報銷類型分行填列報銷單據,報銷類型主要分為以下幾種:差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。
會議費證明材料應包括:會議時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準、支付憑證等。
2、單筆報銷總額超過2000元,需要提前一天通知財務備款。
3、費用報銷基本流程及審批管理:
(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批。
(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。
(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的'費用報銷業務真實性審核。
(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性,合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。
(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全,對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷,對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。
(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任,在費用發生后必須取得合法有效的憑證。
4、報銷時間的具體規定:
公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。
(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀,不得隨意涂改;
(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼;
(6)報銷票據在粘貼時,確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;
(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;
(8)報銷單各項目應填寫完整,大小寫金額一致,并經部門領導有效批準;
(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認,需入庫的實物單據應附入庫單。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇十二
(1)對新入廠員工,在進廠時進行安全教育,使新員工了解公司安全生產方面的規章制度和安全生產注意事項,樹立遵章守紀安全第一的觀念。
(2)每年進行一次安全培訓,學習有關安全法律法規,學習安全防火、安全用電、安全生產、勞動保護知識,提高員工的安全素質,預防事故的發生。
(3)結合組織開展多種形式的安全教育,利用標語、板報、會議、事故總結等不同形式,讓員工明白事故發生的原因和預防事故的措施,從中認真吸取教訓,增強自我保護能力。
(4)不定期的學習外地經驗和重大事故通報。
在新工藝、新技朮、新設備、新材料、新產品投產前,要按新的安操作規程,對崗位作業人員和有關人員進行專門培訓,經培訓合格后,方能進行獨立操作。
特種作業人員必須按《特種作業人員技朮培訓考核管理辦法》的要求進行培訓、考核,取得特種作業操作證后,方可上崗工作。
(1)廠生產主管部門將年度內的安全生產指標分解到車間、班組及重點生產崗位,并簽定安全生產目標管理責任書。
(2)廠生產主管部門要根據自身安全生產管理的特點制訂安全生產管理標準,主要包括車間、班組安全組織標準;班前會標準;安全檢查標準;安全操作規程;安全制度管理標準;安全生產標準等。
(3)廠生產主管部門及分管安全生產的.負責人不定期的對各基本生產車間、班組、重點生產崗位進行安全生產檢查。通過檢查發現事故隱患,責令其及時整改。并定期對車間、班組進行安全生產評價,總結經驗教訓,杜絕事故發生。
(4)對車間、班組進行安全生產評價要按照企業制訂的各項安全生產管理制度和有關的安全標準進行,不得隨意降低標準。通過安全生產評價,不斷提高車間、班組的安全生產管理水平。實現個人無違章;崗位無隱患;車間、班組無事故。
(5)廠生產主管部門對車間、班組及重點崗位的安全生產評價要與職工的經濟利益掛鉤,以鼓勵職工積極參加全面、全員、全過程的安全生產管理,努力實現企業的安全生產目標。
最新公司報銷制度及報銷流程(模板13篇)篇十三
1.1本流程規范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。
2.1本規程適用于物業公司庫房管理工作。
3.1公司采購員負責物品的采購工作。
3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領用手續的辦理和庫存物品的保管。
3.3物業公司客服財務人員負責物品的核算。
3.4物業公司客服主管負責庫房管理工作的監督。
4.1庫存物品的限額標準。
4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購的申請。
4.2.1庫房管理員原則上應在每月28日前根據庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。
4.2.2當庫房物品低于規定的庫存限額時,應及時填制所需物品的采購計劃。
4.2.3庫房中無儲存的零星、應急物品由使用部門負責人填制采購計劃。
4.2.4庫房管理員應在每月28日前將采購計劃交物業公司客服部。
4.2.5物業公司經理依據下列內容審核:。
a)倉庫實際庫存量;。
b)當月實際消耗量;。
c)庫存物品的限額標準;。
d)下月預計消耗量;。
4.3物品的驗收程序。
4.3.1物品驗證的要求:。
a)每次采購物品單位數量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。
b)每次采購物品單位數量多于10個的,要求10%-50%驗證;。
d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關工具協助驗證;。
e)物品的規格、數量等必須與《采購計劃單》上的內容相符;。
f)庫管員應將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業客服保存、備查。
4.4物品的入倉程序。
4.4.1物品的入倉程序:。
b)如采購員通知物品供應商送貨上門,采購員應陪同供應商一起到庫房驗貨;。
c)庫房管理員應對符合購買計劃的物品進行驗收;。
e)庫房管理員應根據當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。
4.4.3設備工具的入倉程序:。
a)新采購的工具按物品的入倉程序執行;。
b)以舊換新的設備工具入倉程序:。
-經辦人應憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領單》到倉庫辦理舊工具入倉手續;。
c)退還的設備工具入倉程序:。
-庫房管理員根據使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。
-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。
-庫房管理員應在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。
d)借用工具入倉程序:。
-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。
-庫房管理員根據設備工具的領用記錄,進行驗收;。
-庫房管理員應及時在《工具登記卡》上登記。
4.5庫房物品的存放管理。
4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。
a)有通風設備;。
b)光線充足;。
c)面積寬敞。
4.5.2庫房物品的存放分類:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品;。
b)吸水性強、容易發潮、發霉和生銹的物品;。
c)常用工具、材料和配件等;。
d)易碎、易損物品;。
4.5.3物品存放倉庫的區域劃分:。
a)合格物品存放區;。
b)不合格物品存放區;。
c)待檢物品存放區。
d)處理物品存放區。
4.5.4倉庫區域劃分的`方法:。
a)在貨架上標識并隔離;。
b)劃線掛標牌。
4.5.5倉庫物品的存放要求:。
a)易燃、易爆與揮發性強的物品應單獨設置倉庫存放,存放時應注意:。
-周圍無明火、遠離熱源;。
-擺放在地下;。
-配備滅火器;。
-保持包裝完好;。
-庫房結構堅固,門窗封閉牢固;。
-庫房門內開。
b)吸水性強、容易發潮發霉和生銹的物品存放時:。
-用經過防水處理的貨架放置;。
-放在干燥的地上或貨架上;。
-配備防潮通風設施。
c)常用工具、材料和配件等:。
-不規則物品,用盒或袋裝好后擺放;。
-規則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:。
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。
-體積較大的,應靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。
-放置位置有膠墊。
4.6庫房物品的領用管理。
4.6.1物品領用程序:。
a)物品領用人應憑其所在部門主管簽字確認的《領料單》到庫房辦理材料領用手續;。
b)庫房管理員根據《領料單》上所列品種,逐一發放;。
c)庫房管理員根據《領料單》內容登記倉庫物料發放明細登記;。
d)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.2工具的領用管理:。
a)工具使用人應憑其所在部門主管確認的《領料單》到庫房領用工具;。
b)庫房管理員應根據使用人《工具領用卡》的記錄,核對原卡上的領用工具是否有重復現象:。
-如經核對,已有領用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應拒絕發放;。
-如經核對沒有該工具的領用記錄,將工具發放給領用人后,并在《工具領用卡》上登記。
c)庫房管理員以10天為一期,將《領料單》匯總后交物業財務人員核對,并進行相關的賬務登記。
4.6.3借用工具的領用程序:。
b)庫房管理員根據《工具借領單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發放;。
c)庫房管理員對借用的工具應根據規定的歸還期限督促借用人按時歸還。
4.7庫房物品報廢的管理。
4.7.1報廢的標準:。
a)物品到有效期;。
b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。
c)按其他有關規定需報廢。
4.7.2物品報廢的程序:。
b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。
c)庫房管理員準備好報廢物品的有關原始資料:。
-入庫時間。
-物品性能介紹;。
-使用時間;。
-使用說明;。
-其他有關資料。
d)物業公司客服主管,應組織相關人員驗證;。
e)報廢物品交物業公司經理審批;。
g)庫房管理員根據審批意見,將報廢物品的相關財務資料交物業財務人員核對并進行相關的賬務處理。
4.9記錄表格。
4.9.1《物品報廢單》。
4.9.2《工具登記卡》。
4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。
4.9.4《入庫單》。
4.9.5《領料單》。