公司宣傳語應該與公司的商業戰略一致，能夠為公司的長期發展提供支持和引導。宣傳語應該與公司的整體宣傳策略相一致，與品牌形象、口號和廣告語保持統一。這些公司宣傳語通過巧妙的表達和精準的定位，成功塑造了企業的形象。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇一

差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發生的必要的合理費用，具體包括：在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。

（一）公司員工出差使用交通工具為飛機、火車、汽車、輪船等交通工具。其中總監及總監以上高管人員，可選擇飛機頭等艙，高鐵一等座，普通火車的軟席、輪船二等艙；業務經理及以下員工，出差時火車時長達8小時以上可選擇臥鋪，時長不足者，選擇火車硬席，特殊情況，確實工作需要乘坐飛機者，必須事先報請公司領導審批，經公司領導批準后，可選擇飛機，如選擇飛機，盡可能選擇價格較低的經濟艙。

（二）公司在創業期間及新項目開發時，應注意控制成本，一切以節儉為主，盡可能選擇經濟實惠的交通工具及席別。

（三）違公司規定使用交通工具，一律按火車票報銷，超出部分由個人支付。

（四）市場交通工具應使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據上注明起始地點和原因。

（五）員工出差期間，標準內住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用），具體住宿標準見附件明細。

（六）員工外出期間產生的公務費，如郵電費、文件復印費、傳真費等，實報實銷。

（八）出外學習、培訓和參加會議的人員，如果主辦單位或者公司統一安排食宿，食宿費已包括學習、培訓、會議費用中的，憑會議證明和發票，在審核后按實報銷學習、培訓、會務費，不再另報住宿費盒伙食補助費。如經審查后，發現有弄虛作假者，按多報住宿費盒伙食補助費的5倍罰款。

二、差旅費報銷。

（一）填寫內容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。

（二）粘貼注意事項：

1、將各類車票按面額的小分類粘貼；

2、注明起始地點及交通工具；

3、在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額；

4、字體要規范清楚，不得涂改，金額小寫需頂格寫，不得留空隙。

（三）報銷流程：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇二

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)------報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字------財務主管審核(單據、數據等方面要求)-------公司總經理(或委托授權人)審批(側重真實、合理性等方面負全責)------出納復核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務部有關人員有權拒絕付款。

2、費用單據要求。

為了強化公司的財務紀律，規避財務風險，原則上公司一切事項報銷的單據均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務、稅務等方面的規定為準，具體操作由財務部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規定的單據財務部門有權拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據整理要求。

報銷人在報銷前必須事先整理好各類單據，首先對單據的類別、時間、批次、項目等進行分類，然后按照一定的標準清晰準確的粘帖在報銷單據的后面，并在附件中寫明所附單據的張數。單據數量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據分別不清晰，粘帖不規范的財務部門可要求對方改正，不改正的有權予以拒絕受理。

4、預借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預計的金額和還款日期，財務人員嚴格控制現金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務主管簽字后出納人員才能放款。在預定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規定。

公司為提高工作效率，規定如下：單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在2000以下的，按照正常的流程由公司常務副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。

6、報銷或單據傳遞時效要求。

財務人員根據財務作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據或費用必須在發生結束后按照正常規定的流程操作。原則上當月發生當月取得并當月報銷，業務人員有及時催收票據的義務。

7、費用報銷的其他規定。

公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務風險。

公司各階層人員，在上述規范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據情節大小由總經理辦公室負責責任追究，討論決定。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇三

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規定的時間及審批手續到財務部門報銷。

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

出差地點區分為1類區，2類區，港澳臺地區三種，即：二類區：特區、上海、北京、廣州等地;一類區：除二類區以外的地區。

住宿費，交通費按規定標準執行，超標自付(如有特殊情況需總經理批準方可報銷)，節約歸已。

膳食費按規定標準領取，不得報銷與此相關的費用。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費用由領導核定并填寫客餐報銷單，經總經理批準方可報銷。

短途出差不享受住宿補助。

出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領住宿補助。

員工出差返回后于5個工作日內報銷，未按規定時間報銷的，財務部門應于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。

超過1個月以上的出差單據、假票據或不符合規則的票據，財務部門不予報銷。

財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節輕重處罰。

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執行。補貼標準詳見《員工春節探親休假管理規定》。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據內容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預付款項，必須根據合同或協議辦理付款申請單，經財務審核并報總經理審簽后辦理付款;付款手續不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

備用金和預付款的使用，必須依照下列規定：

具有規定的用途，期限及限額;。

在規定的期限內憑費用支出單據到財務部門報銷;用現金或支票進行零星采購的七天內報銷;通過銀行匯款進行預付款的二十天內報銷。

以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

對違反規定用途和不符合開支標準的支出，財務不予報銷。

對無正當理由超過規定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

各項報銷的原始憑證，經各部門經理審簽后，報財務審查其合法性并送公司總經理批準。

憑證名稱;。

填制憑證的日期;

填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

經辦人的簽名或蓋單;。

接受憑證的單位名稱;。

經濟業務的內容;。

數量、單價和金額;。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇四

(1)報銷發票單位名稱需寫全稱“***”;。

(2)項目部租賃房屋需以單位名義簽協議、并需對方開據房屋租賃專用發票;。

(3)原則上跨年度發票不允許報銷;。

(4)發票內容與報銷單內容一致;。

(5)具體項目上發生的費用需填寫對應的項目號、項目名稱;。

(6)報銷單上需寫明所附單據數量;。

(7)報銷時需將發票分類，按報銷類型分行填列報銷單據，報銷類型主要分為以下幾種：差旅費、業務招待費、交通費、通訊費、會議費(報銷時需附會議通知)等。

會議費證明材料應包括：會議時間、地點、出席人員、內容、目的.、費用標準、支付憑證等。

2、單筆報銷總額超過元，需要提前一天通知財務備款。

3、費用報銷基本流程及審批管理：

(1)總經理負責公司所有貨幣資金等的支付審批，

(2)貨幣資金支付的批準方式為書面方式。

(3)部門主任根據公司本制度規定的費用報銷標準對本部門發生的費用報銷業務真實性審核。

(4)財務部門對費用報銷憑證的合法性，合規性、合理性、發票金額的正確性進行審核。

(5)出納收到報銷單后應檢查總經理、部門主任、會計簽名是否齊全，對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷或付款。

(6)報銷人要對其所報銷費用內容的真實性負全部責任，在費用發生后必須取得合法有效的憑證。

4、報銷時間的具體規定：

公司財務部根據實際情況在每星期二、星期三、星期四集中進行財務報銷。

5、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

(1)報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;。

(3)各票據應均勻貼在報銷單封面后的托紙上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;。

(4)若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等)，需有層次序列張貼;。

(5)報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應盡量張貼在一塊，并按金額大小排列;。

(6)報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱到報銷金額;。

(7)報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;。

(8)報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導有效批準;。

(9)有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇五

(一)費用標準:。

職務交通工具住宿標準伙食標準外埠市內交通費用。

一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經理助理飛機200元/天50元/天50元/天。

總經理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。

(二)費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返京時間為準，12：00以后出發(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預計差旅費用項目等，出差申請單由總經理批準。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務部?按借款管理規定辦理借款手續，出納按規定支付所借款項。

3.購票:出差人員持審批過的出差申請復印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經審批人簽字后報財務備案)。

4.返回報銷：出差人員應在回公司后五個工作日內辦理報銷事宜，根據差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經理審核簽字，財務部審核簽字，總經理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇六

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制，即依據不同崗位，根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關管理制度規定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執行標準(含特批執行標準)交財務部。

2、財務部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發票交財務部集中辦理報銷手續。

3、財務部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續。

4、員工到財務部出納處簽字領款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續，若遇電話費異常變動情況應到電信局查明原因，特殊情況報總經理批示處理辦法。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇七

（一）資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據報銷交通費；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。

（二）報銷流程。

1、員工整理交通車票，按規定填好《交通費報銷單》（須填寫坐車起始站點）。

2、審批：按日常費用審批程序審批。

3、員工持審批后的報銷單到財務處辦理報銷手續。

（一）管理規定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統一管理，集中購置并指定專人負責。

（二）報銷流程。

1、購置申請：公司行政人事部每月根據需求及庫存情況按預算管理辦法編制購置預算，填寫購置申請單報分管領導后購置。

2、報銷程序：經辦人憑借款手續進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。

3、費用歸集：財務部按月根據行政人事部提供的各部門領用金額統計表，歸集核算各部門相關費用。庫存用品作為公共費用，待實際領用時分攤。

（一）費用標準。

1、招待費：為了規范招待費的支出、招待費應事前征得分管領導的同意。

2、其他費用：根據實際需要據實辦理。

（二）報銷流程：

1、招待費由經辦、人按日常費用報銷一般規定及按一般流程辦理報銷手續。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇八

根據《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》（渝府發〔20xx〕120號）和《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》（渝機管發〔20xx〕40號）的規定，結合我局實際，制定本辦法。

（一）住院醫療費用和特殊病種門診醫療費用。

按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》，《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定執行，單位不予報銷。

（二）普通門診醫療費用。

在職人員年度累計門診費用1500元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1500元至3500元以內的由單位按一定比例予以報銷，即45歲（含）以上的按85％予以報銷，45歲以下的按80％予以報銷；3500元以上的單位不予報銷。

退休人員年度累計門診費用1800元以內的，按《xx市城鎮職工基本醫療保險市級統籌暫行辦法》及《xx市市級國家機關公務員醫療補助暫行辦法》規定，由個人賬戶支付并由市財政給予補助；1800元至4000元以內的由單位按90％予以報銷；4000元以上的單位不予報銷。

（三）計劃生育醫療費用。

我局女同志生育小孩，符合計劃生育政策并在定點醫療機構發生的住院或門診醫療費用，按《關于“渝勞社辦發〔20xx〕11號文件”在執行過程中主要問題的解釋精神》執行，渝勞社辦發〔20xx〕11號文件規定報銷的最高上限至3500元以內，并屬于基本醫療保險規定范圍的醫療費用，按本辦法關于“普通門診醫療費用”的規定執行。

在職職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局財務處審核后，按規定支付；退休職工當年1月1日至12月31日在定點醫院發生的醫療費用發票，于次年1月統一交局組織人事科初核后，報局財務科審核并按規定支付。

本辦法適用于我局編制內在職職工及退休職工。根據渝府發〔20xx〕120號文件第四十一條相關規定，局機關工勤人員門診醫療費用參照公務員醫療補助辦法執行。

本辦法自20xx年1月1日起施行。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇九

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經部門經理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設計人員上門量房時，應理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術資料帶出，違者視情節輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務部等部門配合，處理好工程施工中所出現的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學習專業知識，做到精益求精。

(十)、多與領導、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十

為了提高公司經營運作，加強產品市場的開發維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關人員均應以本流程與制度為依據開展工作。

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經理或銷售主管的同意，否則根據情節可按早退或曠工處理，同上條規定一并累計計算。

二、請假制度。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經理簽字批準，最后將請假條交由財務保管。

2、病假超過兩天者需提供醫院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統一安排調休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況。

4、如員工在規定時間以外加班，員工應根據工作需要服從公司安排。公司以年調休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內的整體衛生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談論與工作無關的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產品的市場開發、客戶管理和產品銷售組織工作。定期組織市場調研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結構和銷售方針，報總經理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓，解聘；

4、培訓和造就一支專業銷售隊伍；

5、制定、優化部門各項業務流程并監督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經辦審批執行；

7、年度費用預算控制及執行。

銷售主管：吳聲亮。

1、網絡銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協助許總完成各項工作；

5、處理突發事件。

助理:杜燕針。

1、協助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發貨單與快遞單并核對；

5、協助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數據，每日下班前統計并交由財務；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區桃。

1、負責網店接待；

2、引導顧客購買產品；

3、打印每日發貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產品；

4、當顧客提出質疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優惠，隨機應變（以數據包為依據）；

8、顧客如果需要安裝，由技術部人員為客戶安裝。

（二）顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、網店銷售。

（一）售前。

2、處理客戶要求，引導顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區域不到:本店包郵產品默認圓通,如圓通不到,將自動轉發中通或者ems.

9、本店物流無法到達區域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

10、關于贈品問題：嚴格按照數據包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

13、向顧客確認訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）售中。

2、發貨前，按照要求對貨物產品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發完后，所有快遞底單以及發貨單（黃聯）統一交由小胖進行整理，規整。

（三）售后。

一般售后問題。

2、主管把服務狀況，處理結果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續。

關于退換貨情況：

1、如果了解后確定是質量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內,我們有權力拒絕退換!

關于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優惠；

2、如拍下未發貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十一

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十二

為了加強公司的財務管理工作，嚴格執行財務制度，完善財務管理，結合公司的具體實際，統一各部門的'報銷程序及規定,特制定本報銷制度。員工報銷時應嚴格執行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權限批準后，在計劃范圍內列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權限批準后，由集團總裁辦按計劃統一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領用時，須填制出庫單，經分管領導批準。總裁辦每月末應將辦公領用清單交財務室進行核定監控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續后辦理報銷。

4、要求財務出納人員嚴格執行財務制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、瑞德總經理所產生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓回來的員工必須要當月進行轉訓，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經理簽字，交給財務小方即可。

1、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程序報批后，到財務部門預借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規定的時間及審批手續到財務部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規定執行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天30元。

注明，報銷時出租車票不得連號。

報銷人應將發票及相關附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規范地填寫相應的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內容摘要，寫清大小寫金額，所附單據附件張數，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發票的內容包括日期、商品名稱、單價、數量、金額并蓋有開具發票單位的發票或財務專用章。經辦人必須要求開票單位如實填寫發票所有內容，發票涂改、大小寫不符、發票作假以及非行政部門開具的收款收據一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經過的地點及發生相關費用逐地逐項填寫對應的時間、車船費等費用，因出差發生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款，必須在單據所填日期的一個月內報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發生之日的本周內按規定程序進行報批。

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據，無理由跨年度的單據。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十三

1、報銷人必須取得合法有效的報銷單據(發票)。

2、費用報銷單填寫及票據粘貼要求：

報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改;報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，并經部門領導批準;有實物的報銷單據須由驗收人驗收后在發票背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。

3、差旅費報銷具體要求參照總公司下發的關于《差旅費管理制度》。

4、辦公費報銷由綜合辦(后勤部)負責統一采購報銷。

5、業務招待費，單次3000元以下應事先報告請示項目部領導，經項目負責人批準后方可招待，單次3000元以上招待費以上必須經公司領導同意后方能開支。

6、費用報銷審批基本流程：

7、其他說明：

凡發生費用后取得報銷單據后，應及時辦理報銷手續。對審批手續齊全的報銷單據應及時給予報銷，對于不符合審批手續的報銷單出納有權拒絕報銷，對審核人、審批人在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情況下簽名財務不予報銷，并向報銷人說明退回理由。

1、材料采購人員按照工程部材料采購計劃及時采購，所有采購的材料、物品必須附有正規發票(成批采購必須附發貨清單)，材料運費單獨結算的必須附有正規運輸發票，且必須附庫管人員現場驗收入庫單，后交由財務會計審核，項目負責人審批后，出納才能支付、結算。對于暫時未取得發票或賒購的材料也應將材料入、出庫單送交財務，由財務暫估入庫掛賬。但最終必須有供應商提供的正規發票才能列沖暫估入庫材料。

2、發票說明：供應商開具的發票應列明單位名稱，寫清材料名稱、規格、單價、數量、金額等事項。同時加蓋開票單位“發票專用章”或“財務專用章”，所有發票不允許有涂改，特別是金額涂改的為無效發票，材料采購人員有權要求發票提供者重新開具。材料采購人員應在采購前向供應商聲明，由其提供的發票被稅務部門驗證為假的發票而對我項目部造成的損失由供應商承擔全部責任。

3、庫管人員對庫存材料負有保管的責任，對發出材料負有監督責任。每天按照施工現場材料購進和耗用實際的數量，及時辦理入、出庫手續，并將入、出庫單及時上交財務;同時根據入、出庫單登記材料明細賬簿;并堅持每周最少一次與財務賬簿核對一次，每月末隨同財務人員對庫房全面盤點一次，做到賬賬相符，賬實相符。確保材料的入、出庫真實、準確。

3、項目辦采購或自有的辦公物資、儀器設備由綜合辦歸類建立登記清冊。發出時由領用人簽字負責保管，原領用人由于工作變動時，應辦理移交手續。對于物資、儀器正常合理耗用費用由項目部承擔，由于個人原因丟失或損壞由個人賠償。

機械進場時，機械管理人員嚴格按照機械管理規定建立機械設備臺賬信息，詳細記錄、核對機械入場時間、機械型號、操作手(駕駛員)、按照先簽訂租賃合同后進場工作的原則執行，現場機械管理人員每天必須對每臺機械進行嚴格計時、考勤，按要求登記《機械設備工作記錄》，并于每天下班后將臺班記錄及時上交財務。月底財務部統計、核實后，報項目負責人審批后，并依據出租方提供的正規租賃發票，按財務管理要求辦理支付、結算手續。臨時租賃機械、設備同樣嚴格執行簽字程序，根據具體要求進行結算。

1、所有人工進場按公司管理要求首先簽訂《勞動合同書》，同時要求進場人工必須提供有效身份證復印件。由綜合辦建立人事管理檔案。

2、人工費結算單，必須有施工負責人、施工員、計量員、現場負責人、項目經理簽字、項目總工確認，并經財務審核，報送公司領導統一審批，方能作為結算、支付或財務掛賬的依據憑證。

3、民工工資支付應按統一格式結算。表中必須注明姓名、性別、身份證號、工種、工資標準、考勤時間、應結算工資、實發工資、領款人簽字(捺印)事項。

一、財務印鑒范疇：

財務專用章、發票專用章、預留銀行印鑒(法人、會計主管章)、會計私章、出納私章。

二、財務印章管理。

1、刻章。

項目部成立，基本財務印鑒(財務專用章、法人私章、印鑒章)的刻制，應由指定的印章管理人員刻制，后交由項目綜合科備案，并從刻制之日起執行相關使用條例。

2、保管。

財務印鑒的管理應做到分散管理、相互制約，財務專用章由財務部負責人保管，銀行預留印鑒(單位或項目法人章)由專人或委托授權人保管，銀行預留印鑒(會計主管章)由出納保管，財務私章由財務人員自行保管。

3、使用。

財務部門所使用的銀行匯票、現金支票、轉賬支票、財務專用收據及上報稅金、銀行等部門文件資料需要蓋章使用時，由財務經理或負責人審批后，并登記《財務印章使用登記薄》后方可蓋章使用。財務人員私章主要用于財務報表及記賬憑證加蓋處。

4、廢止、更換。

廢止或繳銷的財務印鑒應由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理審核后交由公司行政部統一廢止或繳銷。遺失財務印鑒時應由財務印鑒保管人員調諧《廢止申請單》，并呈公司經理核準后，簽批遺失處理及處罰辦法后，交由綜合部按批示處理，如是遺失公司基本財務印鑒時必須登報申明。更換財務印鑒時應由財務印鑒保管人員以公司文件填寫《廢止申請單》，并呈公司總經理核準后，交由綜合部按批示處理，如需要填寫《財務印章制發申請表》申請新的'財務印鑒。

5、責任。

(1)財務專用章的保管人無權私自使用，但有監督及允許使用權利，因此財務章的保管人對財務章的使用結果負主要責任，經手人則負部分責任，而對未經由保管人(財務負責人)簽批的而使用經手人負主要責任。保管負責人付部分責任。

(2)單位或項目法人私章的保管著者本人或委托授權人。單位或項目法人私章是單位或項目銀行支付印鑒，本人或委托人無用作其他用途的權利，須依據財務科負責人審批的支付申請或取匯款憑證方可使用，負責負全部責任。

(3)項目嚴禁個人將財務專用章、法人私章、印鑒章獨立帶離項目部使用，如遇需要帶出辦公使用，需保管人與辦事人一同前往監督使用。項目部高、中層領導，因異地執行重大項目或完成重要業務，需要攜帶項目部財務印章出差的，須將項目部經理審批后方可帶離公司。

(4)所用財務印章的使用，必須嚴格執行項目部的財務章使用流程，不得從事有損項目部利益之行為。如出現問題，后果自負。給項目部造成重大損失的，項目部將依法追究其法律或刑事責任。

1、支票(現金支票、轉賬支票)由出納保管。出納根據單位負責人簽字的資金審批表填寫支票日期、用途、金額，經辦人在支票存根上簽字備查，并在“支票使用登記薄”登記。

2、支票付款須先審后付，支票印鑒章分散管理、相互制約，財務負責人或會計保管財務專用章，出納保管印鑒私章，項目部負責人印鑒由項目部負責人或授權委托人保管。

(七)、財務部人員制度。

項目出納：

1、負責項目部所有現金、銀行款項收付結算;費用報銷;工資管理、

結算;負責編制現金收支業務的記賬憑證。

2、對于現金收支做到日清月結，每天將前一天結清的憑證、票據傳遞。

交給項目會計，每天向項目領導和總公司上報《庫存現金日報表》。

3、完成項目交給的其他工作。

項目會計：

1、完成日常賬務處理及財務審核。

2、機械、人工、材料、費用的結算復核，并及時送公司領導審批;。

3、已上交財務部有關合同(機械、人工、勞務協作、材料采購、運輸等合同)的歸檔及管理。

4、完成每月的各類會計報表和上報工作。

5、完成項目部交給的其他工作。

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十四

實用公司報銷制度及報銷流程（案例15篇）篇十五

第一條本辦法所管理的對象為公司辦公設備、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二條公司鑰匙的'保管。

公司鑰匙由人事行政部專人保管和使用，不可將鑰匙隨意轉交他人保管；

第三條辦公室購置日常辦公用品、低值易耗品、清潔用品需行政部門請款進行購買。

第四條采購物品的付款方式通常情況下是以支票形式支付，若金額較少或有特殊情況，要提前說明原因方可支付現金。

第五條公司固定資產均有相應的固定資產保管卡，任何員工不經人事行政部批準不允許私自進行調換、改裝或其它類似行為。若因此造成經濟損失，將視情況給予相應的處罰。

第六條屬正常辦公消耗時所領用辦公用品需經公司行政登記領用。

第七條員工辦理離職時，應歸還借用、領用及公司規定之應歸還的辦公用品、管制消耗品以及固定資產，由人事行政部負責監督，相關管理責任的部門負責人檢驗并進行確認、索回。若有損壞或丟失，按其損壞程度予以經濟或實物賠償。任何人不得以任何原因將公司用品據為己有。

1.報銷時間：每周及每月按規定時間報銷費用。

2.用于公司各種用途的費用在報銷時,需附上相關的正式發票及原始憑證，經部門主管簽字，送至人事行政部審核，由人事行政部統一交由財務部，財務負責人審核確認無誤后交至總經理，總經理審批簽字后方可發放其款項。