經(jīng)典之所以經(jīng)典，是因為它們具有普適的價值與意義。寫一篇較為完美的總結(jié)需要我們深入思考和分析，全面總結(jié)所學(xué)所得。以下是經(jīng)典作品的精彩篇章，歡迎大家一起來欣賞和學(xué)習(xí)。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇一

1、認真執(zhí)行國家有關(guān)財物規(guī)章制度條例，嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金和支票管理制度。

2、現(xiàn)金管理做到庫存現(xiàn)金日盤月結(jié)。

3、認真細致審核發(fā)票單據(jù)，做到無差錯。

4、及時準確于銀行對帳，做到帳物相符。

5、及時收托費、飯費，帳清款實，服務(wù)熱情周到。

6、主動配合園內(nèi)中心工作，熱情為一線教育服務(wù)。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇二

1.移動通訊費：為了兼顧效率與公平的原則，員工的手機費用的報銷采用與崗位相關(guān)制，即依據(jù)不同崗位，根據(jù)員工工作性質(zhì)和職位不同設(shè)定不同的報銷標準，具體標準見行政部相關(guān)管理制度規(guī)定。

2.固定電話費：公司為員工提供工作必須的固定電話，并由公司統(tǒng)一支付話費。不鼓勵員工在上班期間打私人電話。

1、公司人力資源部每月初(10日前)將本月員工手機費執(zhí)行標準(含特批執(zhí)行標準)交財務(wù)部。

2、財務(wù)部通知員工于每月中旬(20日前)按話費標準將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手續(xù)。

3、財務(wù)部指定專人按日常費用的審批程序集中辦理員工手機費報批手續(xù)。

4、員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款(每月25日前)。

5、固定電話費由行政部指定專人按日常費用審批程序及報銷流程辦理報銷手續(xù)，若遇電話費異常變動情況應(yīng)到電信局查明原因，特殊情況報總經(jīng)理批示處理辦法。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇三

（一）資費標準：員工因公辦事或者加班，可憑公交車票據(jù)報銷交通費；加班至晚上10：00以后或因特殊原因由主管經(jīng)理批準后乘出租車，公司可報銷出租車費。

（二）報銷流程。

1、員工整理交通車票，按規(guī)定填好《交通費報銷單》（須填寫坐車起始站點）。

2、審批：按日常費用審批程序?qū)徟?/p>

3、員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。

（一）管理規(guī)定：為了合理控制費用支出，此類費用由會所行政人事部統(tǒng)一管理，集中購置并指定專人負責。

（二）報銷流程。

1、購置申請：公司行政人事部每月根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，填寫購置申請單報分管領(lǐng)導(dǎo)后購置。

2、報銷程序：經(jīng)辦人憑借款手續(xù)進行報銷。不需入庫的物資，需憑使用人或物資接收人的簽字辦理報銷。

3、費用歸集：財務(wù)部按月根據(jù)行政人事部提供的各部門領(lǐng)用金額統(tǒng)計表，歸集核算各部門相關(guān)費用。庫存用品作為公共費用，待實際領(lǐng)用時分攤。

（一）費用標準。

1、招待費：為了規(guī)范招待費的支出、招待費應(yīng)事前征得分管領(lǐng)導(dǎo)的同意。

2、其他費用：根據(jù)實際需要據(jù)實辦理。

（二）報銷流程：

1、招待費由經(jīng)辦、人按日常費用報銷一般規(guī)定及按一般流程辦理報銷手續(xù)。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇四

如何管理好企業(yè)的“錢袋子”，是企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的重點，現(xiàn)在越來越多的企業(yè)，將財務(wù)管理內(nèi)控的節(jié)點前移，通過前置化的管控來實現(xiàn)財務(wù)的有效管理。而在財務(wù)管理中，日常費用報銷的管理是重中之重。

費用報銷人報銷申請(填制費用報銷單)——報銷人部門負責人(或上級主管)確認簽字——財務(wù)主管審核(單據(jù)、數(shù)據(jù)等方面要求)——公司總經(jīng)理(或委托授權(quán)人)審批(側(cè)重真實、合理性等方面負全責)——出納復(fù)核并履行付款。上述流程為公司各項費用報銷的既定程序，以后各項事務(wù)的報銷均需要遵照上述流程操作，否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。

2、費用單據(jù)要求。

為了強化公司的財務(wù)紀律，規(guī)避財務(wù)風險，原則上公司一切事項報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準，具體操作由財務(wù)部負責把控落實，以可操作性為前提。公司員工任何不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕，各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。各級簽字人在不能確定的情況下不能隨意簽字。

3、單據(jù)整理要求。

單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)分別不清晰，粘帖不規(guī)范的'財務(wù)部門可要求對方改正，不改正的有權(quán)予以拒絕受理。

4、預(yù)借款的操作要求。

公司員工因工作需要需要事前預(yù)借款的，必須填寫借款單或支票使用申請單，寫清借款原因、預(yù)計的金額和還款日期，財務(wù)人員嚴格控制現(xiàn)金的使用。借款單要由部門負責人、副總或財務(wù)主管簽字后出納人員才能放款。在預(yù)定還款日期到期后不能還款或報銷的從有關(guān)人員的工資中扣除。

5、報銷金額審批規(guī)定。

公司為提高工作效率，規(guī)定如下：單筆報銷金額或單筆票據(jù)報銷金額在以下的，按照正常的流程由公司常務(wù)副總審批即可，金額超過2000以上的必須要由公司總經(jīng)理的審批。財務(wù)人員操作付款時須掌握好審批金額權(quán)限，操作不規(guī)范的不得付款。

6、報銷或單據(jù)傳遞時效要求。

財務(wù)人員根據(jù)財務(wù)作帳的及時性配比性要求掌握好各項報銷的時間，原則上各項單據(jù)或費用必須在發(fā)生結(jié)束后按照正常規(guī)定的流程操作。原則上當月發(fā)生當月取得并當月報銷，業(yè)務(wù)人員有及時催收票據(jù)的義務(wù)。

7、費用報銷的其他規(guī)定。

公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由副總和財務(wù)主管的共同認可，同時做到財務(wù)操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定，不能真假混雜，給公司帶來財務(wù)風險。

公司各階層人員，在上述規(guī)范中操作失當，給公司帶來損失風險的，根據(jù)情節(jié)大小由總經(jīng)理辦公室負責責任追究，討論決定。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇五

(一)費用標準:。

職務(wù)交通工具住宿標準伙食標準外埠市內(nèi)交通費用。

一般員工火車硬臥120元/天30元/天30元/天。

部門負責人火車硬臥150元/天40元/天40元/天。

總經(jīng)理助理飛機200元/天50元/天50元/天。

總經(jīng)理及以上飛機實報實銷實報實銷實報實銷。

(二)費用標準的補充說明：

1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票，實際發(fā)生額未達到住宿標準金額，不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。

2.實際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準，12：00以后出發(fā)(或12：00以前到達)以半天計，12：00以前出發(fā)(或12：00以后到達)以一天計。

3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據(jù)實際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標準領(lǐng)取補貼。

4.宴請客戶需由總經(jīng)理批準后方可報銷招待費，同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費用。

1.出差申請：擬出差人員首先填寫《出差申請表》，詳細注明出差地點、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計差旅費用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準。

2.借支差旅費：出差人員將審批過的《出差申請表》交財務(wù)部?按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。

3.購票:出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票(原則上機票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案)。

4.返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批;原則上前款未清者不予辦理新的借支。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇六

為了加強公司的財務(wù)管理工作，統(tǒng)一各部門的報銷程序及規(guī)定，提高財務(wù)管理水平，現(xiàn)結(jié)合公司的具體情況，特制定本制度。

公司員工因工出差借款或報銷，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司財務(wù)部門審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權(quán)限的部門經(jīng)理須在財務(wù)部門簽留字樣備案。

員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程度報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。

員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部門報銷。

員工出差分“長途”和“短途”兩種，即當天能往返的為“短途”，出差時間在一天以上的為“長途”。

出差地點區(qū)分為1類區(qū)，2類區(qū)，港澳臺地區(qū)三種，即：二類區(qū)：特區(qū)、上海、北京、廣州等地;一類區(qū)：除二類區(qū)以外的地區(qū)。

住宿費，交通費按規(guī)定標準執(zhí)行，超標自付(如有特殊情況需總經(jīng)理批準方可報銷)，節(jié)約歸已。

膳食費按規(guī)定標準領(lǐng)取，不得報銷與此相關(guān)的費用。

通訊費以郵局憑證報銷。

交際費用由領(lǐng)導(dǎo)核定并填寫客餐報銷單，經(jīng)總經(jīng)理批準方可報銷。

短途出差不享受住宿補助。

出差人員無住宿費用時，則可按住宿標準的50%領(lǐng)住宿補助。

員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務(wù)部門應(yīng)于當月工資中扣回預(yù)借的差旅費，待報銷時再行支付。

超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。

財務(wù)部有權(quán)對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰。

員工探親費不予報銷，采取補貼包干的辦法執(zhí)行。補貼標準詳見《員工春節(jié)探親休假管理規(guī)定》。

公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。

公司預(yù)付款項，必須根據(jù)合同或協(xié)議辦理付款申請單，經(jīng)財務(wù)審核并報總經(jīng)理審簽后辦理付款;付款手續(xù)不齊備的，會計不得編制付款憑證，也不得付款。

備用金和預(yù)付款的使用，必須依照下列規(guī)定：

具有規(guī)定的用途，期限及限額;。

在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務(wù)部門報銷;用現(xiàn)金或支票進行零星采購的七天內(nèi)報銷;通過銀行匯款進行預(yù)付款的二十天內(nèi)報銷。

以上各項支出，原則上前款不清，后款不借。

對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出，財務(wù)不予報銷。

對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。

各項報銷的原始憑證，經(jīng)各部門經(jīng)理審簽后，報財務(wù)審查其合法性并送公司總經(jīng)理批準。

憑證名稱;。

填制憑證的日期;

填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;。

經(jīng)辦人的簽名或蓋單;。

接受憑證的單位名稱;。

經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容;。

數(shù)量、單價和金額;。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇七

1.1本流程規(guī)范庫房管理工作,確保對庫房物品進行安全、高效、有序的管理。

2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫房管理工作。

3.1公司采購員負責物品的采購工作。

3.2庫房管理員負責物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

3.3物業(yè)公司客服財務(wù)人員負責物品的核算。

3.4物業(yè)公司客服主管負責庫房管理工作的監(jiān)督。

4.1庫存物品的限額標準。

4.1.1日常消耗物料的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.1.2常備的零件物品的庫存限額:。

a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;。

b)特殊情況另行處理。

4.2物品采購的申請。

4.2.1庫房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫房實際庫存量,編制下月物品采購計劃。

4.2.2當庫房物品低于規(guī)定的庫存限額時,應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

4.2.3庫房中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負責人填制采購計劃。

4.2.4庫房管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交物業(yè)公司客服部。

4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:。

a)倉庫實際庫存量;。

b)當月實際消耗量;。

c)庫存物品的限額標準;。

d)下月預(yù)計消耗量;。

4.3物品的驗收程序。

4.3.1物品驗證的要求:。

a)每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證;。

b)每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求10%-50%驗證;。

d)對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證;。

e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符;。

f)庫管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交物業(yè)客服保存、備查。

4.4物品的入倉程序。

4.4.1物品的入倉程序:。

b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫房驗貨;。

c)庫房管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進行驗收;。

e)庫房管理員應(yīng)根據(jù)當天的物品驗收單,及時登記物品明細賬;。

4.4.3設(shè)備工具的入倉程序:。

a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行;。

b)以舊換新的設(shè)備工具入倉程序:。

-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù);。

c)退還的設(shè)備工具入倉程序:。

-庫房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目,逐項清點退還工具;。

-庫房管理員對退還的工具進行驗收;。

-庫房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負責人簽名確認后存檔。

d)借用工具入倉程序:。

-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈;。

-庫房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進行驗收;。

-庫房管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

4.5庫房物品的存放管理。

4.5.1物品存放倉庫的自然條件:。

a)有通風設(shè)備;。

b)光線充足;。

c)面積寬敞。

4.5.2庫房物品的存放分類:。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品;。

b)吸水性強、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;。

c)常用工具、材料和配件等;。

d)易碎、易損物品;。

4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分:。

a)合格物品存放區(qū);。

b)不合格物品存放區(qū);。

c)待檢物品存放區(qū)。

d)處理物品存放區(qū)。

4.5.4倉庫區(qū)域劃分的`方法:。

a)在貨架上標識并隔離;。

b)劃線掛標牌。

4.5.5倉庫物品的存放要求:。

a)易燃、易爆與揮發(fā)性強的物品應(yīng)單獨設(shè)置倉庫存放,存放時應(yīng)注意:。

-周圍無明火、遠離熱源;。

-擺放在地下;。

-配備滅火器;。

-保持包裝完好;。

-庫房結(jié)構(gòu)堅固,門窗封閉牢固;。

-庫房門內(nèi)開。

b)吸水性強、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時:。

-用經(jīng)過防水處理的貨架放置;。

-放在干燥的地上或貨架上;。

-配備防潮通風設(shè)施。

c)常用工具、材料和配件等:。

-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;。

-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;。

-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

d)易碎易損的物品:。

-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;。

-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;。

-放置位置有膠墊。

4.6庫房物品的領(lǐng)用管理。

4.6.1物品領(lǐng)用程序:。

a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認的《領(lǐng)料單》到庫房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);。

b)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;。

c)庫房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細登記;。

d)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.2工具的領(lǐng)用管理:。

a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認的《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)用工具;。

b)庫房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:。

-如經(jīng)核對,已有領(lǐng)用記錄,但沒有報廢或其他處理記錄,庫房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;。

-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

c)庫房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財務(wù)人員核對,并進行相關(guān)的賬務(wù)登記。

4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:。

b)庫房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫房建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放;。

c)庫房管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

4.7庫房物品報廢的管理。

4.7.1報廢的標準:。

a)物品到有效期;。

b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的;。

c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

4.7.2物品報廢的程序:。

b)庫房庫存的物品報廢,由庫房管理員負責填寫《物品報廢單》;。

c)庫房管理員準備好報廢物品的有關(guān)原始資料:。

-入庫時間。

-物品性能介紹;。

-使用時間;。

-使用說明;。

-其他有關(guān)資料。

d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗證;。

e)報廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;。

g)庫房管理員根據(jù)審批意見,將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交物業(yè)財務(wù)人員核對并進行相關(guān)的賬務(wù)處理。

4.9記錄表格。

4.9.1《物品報廢單》。

4.9.2《工具登記卡》。

4.9.3《庫存物品進、耗、存表》。

4.9.4《入庫單》。

4.9.5《領(lǐng)料單》。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇八

為了加強公司的財務(wù)管理工作，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部門的'報銷程序及規(guī)定,特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴格執(zhí)行公司制定的審批管理制度。

1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準后，在計劃范圍內(nèi)列支。

2、辦公用品的購置：由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準后，由集團總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細登記辦公用品的進、出情況。領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準。總裁辦每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進行核定監(jiān)控。

3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。

4、要求財務(wù)出納人員嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。

5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。

6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當月進行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認后方可報銷。當事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。

1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費

2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。

3、員工差旅費報銷標準嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。

4、住宿費：單人或雙人出差每天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350元，超出部分由個人承擔，如有特殊情況需總裁批準方可報銷。

5、交通費：員工出差需購買飛機票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連號。

6、出差津貼：每人每天30元。

注明，報銷時出租車票不得連號。

報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面（左上角處），完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為：

1、費用報銷單：按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。

2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、發(fā)票作假以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。

3、差旅費報銷單：按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。

4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。

購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進行報批。

1、違章罰款及其它因當事者過失造成損失浪費。

2、其它不符合國家開支標準的單據(jù)，無理由跨年度的單據(jù)。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇九

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇十

(一)、嚴格遵守公司的各項考勤制度，不準遲到、早退。

(二)、保持工作桌面的整潔，不隨處亂扔垃圾。

(三)、人員電腦應(yīng)專人專用，如人為損壞，由當事人賠償。下班以后，需將電源切斷，違者扣考評分1分。

(四)、有事外出時，經(jīng)部門經(jīng)理同意后填寫《外出公干登記表》，事后準確注明回公司時間。

(五)、設(shè)計人員上門量房時，應(yīng)理會客戶的意圖，標注尺寸要明確。施工圖需經(jīng)圖紙會審以后方可出圖。

(六)、在與客戶交談中，要靈活應(yīng)變，尊重客戶的合理化建議。

(七)、嚴守公司秘密，嚴禁私自將公司的文件、技術(shù)資料帶出，違者視情節(jié)輕重給予嚴肅處理。

(八)、努力與工程部、客戶服務(wù)部等部門配合，處理好工程施工中所出現(xiàn)的各種問題。

(九)、工作要認真負責，努力學(xué)習(xí)專業(yè)知識，做到精益求精。

(十)、多與領(lǐng)導(dǎo)、同事溝通，做到熱情、真摯、信賴、滿意。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇十一

1、認同江蘇長江商業(yè)銀行企業(yè)文化，正直誠信、敬業(yè)務(wù)實，無不良從業(yè)記錄。

2、有較好的溝通協(xié)調(diào)能力，具備良好的團隊合作意識，能夠承受較大的工作壓力，具有較強的文字表達能力。

3、應(yīng)聘高層管理人員的，須具備本科學(xué)歷、中級以上技術(shù)職稱，8年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，專業(yè)知識扎實，有較強的團隊管理能力，年齡原則上在45周歲以下；應(yīng)聘各部門總經(jīng)理、副總經(jīng)理、分支行行長的，須具備本科學(xué)歷，5年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡原則上在40周歲以下；應(yīng)聘其他崗位的，須具備全日制本科學(xué)歷，至少3年以上銀行相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，年齡在35周歲以下。

銀行從業(yè)經(jīng)驗豐富、且綜合條件特別優(yōu)秀者，可適當放寬學(xué)歷、年齡要求。

信息總監(jiān)1名。

崗位描述：以本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃為導(dǎo)向，負責組織制訂、實施全行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；參與全行科技建設(shè)及管理決策；全面負責科技信息資源優(yōu)化配置和信息科技人才隊伍的建設(shè)等工作。

市場總監(jiān)1名。

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂全行公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)營銷策略和公司類、個人類信貸產(chǎn)品研發(fā)、推廣方案；指導(dǎo)制訂業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風險防控措施；負責公司業(yè)務(wù)、個人業(yè)務(wù)人才隊伍的建設(shè)和管理。

運營總監(jiān)1名。

崗位描述：負責全行內(nèi)部運營體系的建設(shè)以及資源整合；指導(dǎo)與運營管理相關(guān)的策略、制度、流程的制訂與實施；負責各業(yè)務(wù)經(jīng)營部門之間的協(xié)調(diào)與配合。

總審計師1名。

崗位描述：負責組織制訂全行的審計工作章程及相關(guān)管理辦法、標準等重要規(guī)章制度；研究、策劃、建立本行的審計體系；牽頭組織總行及分支機構(gòu)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計工作。

人力資源總監(jiān)1名。

崗位描述：負責人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

1、董事會辦公室。

副主任1名。

崗位描述：協(xié)助董事會辦公室主任制定董事會辦公室工作目標、計劃及其相關(guān)管理政策，落實相關(guān)職責，監(jiān)督、檢查各項任務(wù)執(zhí)行情況；協(xié)助負責承辦股東大會、董事會、董事會專門委員會會議；協(xié)調(diào)董事會辦公室內(nèi)部工作，包括董事會各專門委員會相關(guān)工作和本董事會辦公室人員管理及職責分工。

戰(zhàn)略規(guī)劃崗1名。

崗位描述：組織擬訂和修訂公司章程、股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則和相關(guān)專門委員會工作規(guī)則等公司治理制度；研究宏觀經(jīng)濟、金融政策法規(guī)、同業(yè)競爭現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，撰寫分析報告；關(guān)注日常經(jīng)營活動，分析經(jīng)營行為的科學(xué)性和合理性，做好調(diào)查研究工作，及時反饋。

投資者關(guān)系管理崗1名。

崗位描述：擬訂本行股權(quán)管理制度，不斷研究、優(yōu)化本行股權(quán)結(jié)構(gòu)，協(xié)助做好戰(zhàn)略投資者的引進工作；負責本行股權(quán)管理工作；負責股權(quán)變更和轉(zhuǎn)讓的受理、報批和登記工作。

資本管理崗1名。

崗位描述：分析本行資本充足情況并提出資本管理、考核建議；根據(jù)本行發(fā)展戰(zhàn)略目標結(jié)合資本充足率分析，制定資本管理規(guī)劃和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略調(diào)整規(guī)劃；認真研究新資本管理辦法并推動落實。

秘書崗3名。

崗位描述：負責董事會、專門委員會、董事會辦公室重要文件的起草；起草董事長、行長講話材料；協(xié)助部門籌備股東大會、董事會、專門委員會等各類會議，承擔重要的文字起草工作。

2、辦公室。

主任、副主任各1名。

崗位描述：在授權(quán)范圍內(nèi)負責全行行政事務(wù)、綜合文秘、后勤保障、黨政工團等管理工作。

行政管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行行政管理規(guī)范及制度，并監(jiān)督實施；負責安排全行各類會議、管理各類會議設(shè)施；組織協(xié)調(diào)各類接待活動，落實各項相關(guān)后勤工作。

綜合文秘崗1名。

崗位描述：負責總行層面及辦公室下發(fā)或上報的各類常規(guī)性公文的撰寫工作；行領(lǐng)導(dǎo)各類會議材料的搜集、起草準備等工作；負責做好同政府機關(guān)、監(jiān)管部門、重要客戶等有關(guān)單位的對外聯(lián)絡(luò)工作。

安全管理崗1名。

崗位描述：負責全行安全預(yù)防的聯(lián)絡(luò)工作，監(jiān)督、檢查各分支行的安全預(yù)防工作；對各營業(yè)機構(gòu)消防、安全設(shè)施定期檢查；根據(jù)安全檢查實際情況，提出防范措施，安排勤務(wù)，確保各營業(yè)場所的安全；負責公安、銀監(jiān)等部門所需相關(guān)信息資料的整理與報送。

3、監(jiān)察室。

主任1名。

崗位描述：負責檢查指導(dǎo)全行貫徹落實國家方針、政策、法律、法規(guī)，特別是金融方針、政策、制度的實施情況；負責按照干部管理權(quán)限，組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查。

黨建事務(wù)管理崗1名。

崗位描述：認真學(xué)習(xí)機關(guān)工委下發(fā)的各類文件，吃透精神，根據(jù)上級要求組織開展黨建活動，并形成書面材料；負責干部員工黨組織關(guān)系的轉(zhuǎn)接；負責黨費的收取與上繳；按照黨建要求，認真序時地記錄黨建工作臺帳，確保臺帳記載清晰、完整、及時。

紀檢監(jiān)察崗1名。

崗位描述：負責組織查處全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)案件和其他部門移送的案件；負責個人或單位對全行監(jiān)察對象違法違紀違規(guī)行為的登記、批轉(zhuǎn)和核查；負資對全行執(zhí)法監(jiān)察的立項、組織實施、管理、統(tǒng)計和上報；負責做好全行監(jiān)察干部的政治、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷提高隊伍素質(zhì)。

4、品牌管理部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂全行品牌建設(shè)長期規(guī)劃并組織實施；負責全行品牌推廣工作，總結(jié)和發(fā)展本行的企業(yè)文化；系統(tǒng)化地提煉、歸納、整理、升華企業(yè)文化；負責對員工進行企業(yè)文化的傳播和灌輸；建立與各類外部組織機構(gòu)的公共關(guān)系協(xié)調(diào)機制和輿情風險防范處理機制。

網(wǎng)站管理崗1名。

崗位描述：參與制訂本行網(wǎng)站管理制度，歸口管理網(wǎng)站宣傳工作；負責網(wǎng)站欄目、外觀設(shè)計，對有關(guān)人員進行更改欄目及內(nèi)容的授權(quán)；負責網(wǎng)站的信息安全管理，制訂網(wǎng)站信息發(fā)布管理辦法。

行報編輯崗1名。

崗位描述：負責確定每期行報的宣傳主題，與相關(guān)人員聯(lián)系約稿，并搜集、整理本行相關(guān)宣傳及報道素材；負責行報的編輯、校對、排版、制作、印刷、發(fā)行等工作；采訪報道本行重要新聞事件及典型活動，撰寫新聞稿或評論。

企業(yè)文化崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營計劃，參與制訂全行企業(yè)文化建設(shè)方案；組織和指導(dǎo)全行各層面進行部門文化建設(shè)和企業(yè)文化宣傳，并匯總各層面落實情況；策劃內(nèi)部宣傳活動，包括常規(guī)活動與重要慶典活動，制訂各活動方案并協(xié)調(diào)落實。

營銷策劃崗1名。

崗位描述：協(xié)助擬訂營銷策劃工作計劃，并監(jiān)督落實；參與擬訂年度營銷計劃和具體配套產(chǎn)品營銷推廣策劃方案；對方案實施后的效果進行市場調(diào)查和評估，形成評估報告，并根據(jù)調(diào)查結(jié)果提供改進建議，并及時對方案做出調(diào)整。

廣告宣傳管理崗1名。

崗位描述：起草本行廣告宣傳工作總結(jié)和計劃；參與制訂對外宣傳管理規(guī)章制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負責指導(dǎo)分支機構(gòu)廣告宣傳工作，并進行統(tǒng)計和考評；制訂全行廣告宣傳經(jīng)費的運用和分配計劃；審核對外宣傳的相關(guān)稿件。

5、人力資源部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負責人力資源規(guī)劃、薪酬福利、員工關(guān)系、招聘培訓(xùn)與績效考核等各模塊管理；負責組織制訂與人力資源相關(guān)的管理制度與實施細則，推進全行現(xiàn)代化人力資源管理體系建設(shè)。

員工關(guān)系管理崗1名。

崗位描述：管理和優(yōu)化長江銀行的員工關(guān)系管理體系，并負責規(guī)劃中短期員工關(guān)系管理目標；參與研究、起草本行的勞動合同管理辦法和《勞動合同書》樣本；負責員工投訴、員工離職和勞動糾紛等處理工作；組織開展員工滿意度調(diào)查。

招聘管理崗1名。

崗位描述：負責根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求，收集、調(diào)查、統(tǒng)計各部門及分支行招聘需求，編制年度人員招聘計劃；參與制訂并執(zhí)行招聘制度及流程；負責利用相關(guān)媒體發(fā)布招聘信息并收集、甄別應(yīng)聘人員的相關(guān)資料，對關(guān)鍵崗位的錄用人員組織背景調(diào)查；負責內(nèi)部競聘活動的推廣宣傳，開展內(nèi)部競聘工作。

培訓(xùn)中心負責人1名。

崗位描述：分析培訓(xùn)需求和員工職業(yè)發(fā)展路徑，制訂培訓(xùn)工作計劃；制訂培訓(xùn)管理辦法和實施細則，指導(dǎo)并推動全行培訓(xùn)工作；建立和完善全行培訓(xùn)體系，優(yōu)化培訓(xùn)管理工作流程；制訂培訓(xùn)預(yù)算管理辦法，進行預(yù)算控制和費用管理；負責新員工的培訓(xùn)和在職員工的輪訓(xùn)管理工作；負責本行內(nèi)訓(xùn)師隊伍的建設(shè)和管理以及本行內(nèi)訓(xùn)課程體系的建設(shè)。

培訓(xùn)管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行人力資源發(fā)展戰(zhàn)略，建全培訓(xùn)管理制度；負責審核培訓(xùn)計劃內(nèi)外費用的報銷；負責開展培訓(xùn)需求情況的調(diào)查及分析；負責培訓(xùn)機構(gòu)的聯(lián)系和篩選；負責培訓(xùn)工作的具體組織和實施；負責對培訓(xùn)結(jié)果的評估及對參訓(xùn)人員培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查以及內(nèi)訓(xùn)師隊伍的組織和管理。

培訓(xùn)教務(wù)崗1名。

崗位描述：負責制訂全行年度培訓(xùn)及專項培訓(xùn)計劃；負責對外部培訓(xùn)機構(gòu)提交的課程大綱和內(nèi)容進行預(yù)審，結(jié)合本行業(yè)務(wù)發(fā)展實際情況，提出課程設(shè)置的改進建議；負責針對新員工培訓(xùn)、操作技能培訓(xùn)等，研究、制訂本行內(nèi)部培訓(xùn)課程方案；負責對本行內(nèi)訓(xùn)師所設(shè)計的課程進行審核和修改，提高內(nèi)部培訓(xùn)質(zhì)量。

小微貸款內(nèi)訓(xùn)師1名。

崗位描述：設(shè)計和開發(fā)小額貸款技術(shù)、業(yè)務(wù)流程及產(chǎn)品培訓(xùn)課程，編制培訓(xùn)教材，給江蘇長江商業(yè)銀行小企業(yè)客戶經(jīng)理提供專業(yè)的課程講授；針對小企業(yè)客戶經(jīng)理進行現(xiàn)場帶教，幫助其快速掌握小貸技術(shù)流程，提高個人績效水平；協(xié)助開展客戶經(jīng)理團隊日常管理及考核工作。

績效考核崗1名。

崗位描述：擬訂本行業(yè)績考核和評價體系，完善業(yè)績考核政策和評價辦法，建立客觀、公正、規(guī)范的業(yè)績考核程序和評價反饋機制；組織開展總行、分支機構(gòu)的績效考核工作；負責建立和完善績效管理檔案。

人才管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行人力資源管理政策，負責全行高管人員、后備人才和核心人才的相關(guān)管理工作，構(gòu)建良好的人才選拔培養(yǎng)機制；建立核心人才任職情況信息庫，對高管人員及核心人才檔案進行動態(tài)管理；建立后備人才庫，對后備人才進行有針對性的培養(yǎng)；根據(jù)風險防范、人才培養(yǎng)需要，組織確定全行關(guān)鍵崗位和崗位輪換的規(guī)則、方式；負責落實員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的制訂與實施。

人力資源規(guī)劃崗1名。

組織管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行組織規(guī)模及發(fā)展情況，管理全行組織架構(gòu)和崗位體系，開展定崗、定編和定責管理；牽頭開展人力資源管理改進項目。

6、機構(gòu)與渠道管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，組織制訂本行中長期跨區(qū)域發(fā)展規(guī)劃和機構(gòu)網(wǎng)點發(fā)展規(guī)劃；負責網(wǎng)點服務(wù)標準的制訂和服務(wù)質(zhì)量的管理；對投入運營的網(wǎng)點現(xiàn)狀進行分析，綜合比較效率水平、盈利能力等各項指標，撰寫分析報告。

等級行管理與考核崗1名。

崗位描述：研究制定本行等級行管理和考核辦法，并組織實施；定期組織對各分支行的業(yè)績考核，并根據(jù)管理辦法進行等級評定；逐步建立并完善對各分支行的業(yè)績評價指標，建立科學(xué)合理的評價體系。

服務(wù)質(zhì)量管理崗1名。

崗位描述：研究制定全行服務(wù)質(zhì)量標準，制定各崗位服務(wù)工作手冊；負責檢查監(jiān)督全行各崗位的服務(wù)情況，及時糾正有關(guān)不良行為，并提出相應(yīng)的改進措施；對客戶的投訴行為進行登記、處理、并建立有關(guān)臺賬；負責全行各崗位人員的服務(wù)培訓(xùn)，編制崗位培訓(xùn)手冊。

電子銀行渠道監(jiān)控崗1名。

崗位描述：負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)產(chǎn)品發(fā)展情況，提出本行電子銀行業(yè)務(wù)開發(fā)新需求；負責制訂、完善電子銀行業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度；負責與電子銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的第三方機構(gòu)進行溝通、協(xié)調(diào)、起草協(xié)議；負責開展電子銀行產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制培訓(xùn)資料，組織員工培訓(xùn)；負責全行電子銀行各項運營管理指標數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析工作，對分支行電子銀行的經(jīng)營管理進行指導(dǎo)、檢查、考核。

自助銀行渠道管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)客戶需求和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，提出全行atm、自助銀行的發(fā)展規(guī)劃方案；完善、制訂自助機具的管理辦法和條例；管理及維護全行自助銀行及器具；走訪排查atm、自助銀行，解決受理和投訴問題；對離行式自助銀行現(xiàn)場服務(wù)人員每月定期進行檢查。

機構(gòu)規(guī)劃管理崗1名。

崗位描述：負責擬制基本建設(shè)相關(guān)制度規(guī)范、操作流程以及管理辦法等，并對制度執(zhí)行情況進行檢查；負責全行辦公營業(yè)用房改造裝飾功能、需求提出；對設(shè)計單位提交的初步設(shè)計方案、施工圖進行初審；組織對工程項目的實施進行全方位管理，對工程質(zhì)量、進度、投資、安全四大目標負責；負責組織對隱蔽工程、工程竣工的驗收；負責組織工程資料的收集、整理、裝訂及移交歸檔。

7、市場管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負責制訂全行公司信貸和小微信貸業(yè)務(wù)相關(guān)管理制度、操作流程和風險防控措施；根據(jù)全行經(jīng)營計劃，制訂和調(diào)整業(yè)務(wù)經(jīng)營方向和營銷策略；指導(dǎo)公司類、小微信貸產(chǎn)品的研發(fā)和市場推廣工作；制訂客戶經(jīng)理績效考核管理辦法和操作流程，并落實實施；負責公司類、小貸客戶經(jīng)理人才隊伍的建設(shè)和管理。

客戶經(jīng)理管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定小微客戶經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行小微業(yè)務(wù)團隊培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全行內(nèi)部員工兼職培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

創(chuàng)新管理崗1名。

產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負責編制信貸產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善信貸產(chǎn)品功能和種類；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制信貸產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展信貸產(chǎn)品知識培訓(xùn)；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

產(chǎn)品管理與營銷推動崗1名。

崗位描述：負責研究擬訂全行存款類、貸款類產(chǎn)品的年度發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品發(fā)展情況；制訂產(chǎn)品管理營銷方案，并落實實施；參與組織新產(chǎn)品的培訓(xùn)，編制產(chǎn)品銷售資料；組織客戶經(jīng)理進行產(chǎn)品銷售和售后服務(wù)；分析產(chǎn)品投入市場的反饋，參與新產(chǎn)品的后評估；受理客戶及分支行咨詢、投訴、情況反映和建議；定期搜集或調(diào)研，根據(jù)客戶、分支行對產(chǎn)品的意見或建議，及時優(yōu)化產(chǎn)品功能或流程。

網(wǎng)上融資管理與推動崗1名。

崗位描述：負責研究擬訂網(wǎng)上融資的的年度發(fā)展規(guī)劃；負責調(diào)研市場需求，收集和匯總同業(yè)網(wǎng)上融資發(fā)展情況；制訂網(wǎng)上融資方案，并落實實施；負責與外部公司、監(jiān)管機構(gòu)的交流，提供相關(guān)資料及審批材料。

8、電子銀行部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)本行電子銀行業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標，組織制訂手機銀行、網(wǎng)上銀行、呼叫中心等相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營策略和實施方案；建立和完善相關(guān)的制度、工作流程以及服務(wù)措施，優(yōu)化電子銀行組織架構(gòu)建設(shè)，全面推動電子銀行推動業(yè)務(wù)發(fā)展。

電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負責編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，完善本行電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展電子銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作。

呼叫中心負責人1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，制訂呼叫中心中長期發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施；制訂呼叫中心管理制度和管理流程并監(jiān)督實施；優(yōu)化呼叫中心工作流程并不斷提出完善和改進措施；妥善處理客戶投訴及意見，維護客戶關(guān)系，提高滿意度；負責定期收集歸納客戶意見和建議并形成報告，為本行決策層及相關(guān)部門決策和完善管理提供可靠依據(jù)。

呼叫中心綜合業(yè)務(wù)崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，參與制訂呼叫中心管理制度和業(yè)務(wù)運營流程，參與呼叫中心系統(tǒng)的建設(shè)和評估；根據(jù)部門經(jīng)營目標，起草、制訂呼叫中心人員培訓(xùn)、招聘方案，績效考核和等級評定制度；負責呼叫中心服務(wù)質(zhì)量控制體系、考核評價體系以及事后監(jiān)督體系的搭建，推動呼叫中心的服務(wù)質(zhì)量提升。

電子銀行業(yè)務(wù)管理崗1名。

崗位描述：參與制訂網(wǎng)上銀行及手機銀行的管理制度和操作規(guī)程；負責網(wǎng)上銀行、手機銀行業(yè)務(wù)的對外宣傳；為客戶經(jīng)理提供相關(guān)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；負責解決分支機構(gòu)、客戶日常業(yè)務(wù)中遇到的問題；對須上門安裝網(wǎng)銀的客戶進行服務(wù)；網(wǎng)上銀行、手機銀行安全證書管理。

9、銀行卡與電子銀行部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，組織新產(chǎn)品的市場調(diào)研、設(shè)計和研發(fā)等工作；根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，組織修訂銀行卡相關(guān)業(yè)務(wù)的各項規(guī)章制度，完善相關(guān)業(yè)務(wù)管理體系；組織實施銀行卡市場營銷活動；負責相關(guān)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)支持與管理。

銀行卡業(yè)務(wù)管理崗1名。

崗位描述：制訂年度整體營銷推廣計劃，卡業(yè)務(wù)營銷方案，活動預(yù)算策劃及開展包括大戶營銷、合作項目洽談與簽約、卡業(yè)務(wù)宣傳等在內(nèi)的卡業(yè)務(wù)營銷活動，確保卡業(yè)務(wù)發(fā)展目標的實現(xiàn)；負責卡的宣傳工作，根據(jù)總行要求，制訂卡宣傳方案；根據(jù)長江卡業(yè)務(wù)發(fā)展的進度，定期及時統(tǒng)計并編制各項固定業(yè)務(wù)報表，并根據(jù)有關(guān)單位、部門要求，及時報送相關(guān)業(yè)務(wù)報表。

銀行卡業(yè)務(wù)促進與推動崗1名。

崗位描述：調(diào)研分析市場業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢及客戶需求，制訂新產(chǎn)品開發(fā)計劃，并落實實施；策劃和拓展銀行卡增值服務(wù)功能和嫁接新的業(yè)務(wù)品種，實現(xiàn)卡業(yè)務(wù)功能的擴展；拓展、簽約和維護特惠商戶以及合作單位，為長江卡持卡人提供各種增值服務(wù)項目。

銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：負責編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品開發(fā)計劃；負責進行市場調(diào)研，掌握市場需求，開發(fā)和完善銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品；參與制訂相關(guān)產(chǎn)品的管理制度和操作流程；根據(jù)產(chǎn)品整合規(guī)劃，編制銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展銀行卡業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；負責新產(chǎn)品的渠道部署，新產(chǎn)品上市和日常產(chǎn)品管理工作；協(xié)助策劃新產(chǎn)品的營銷和推廣方案。

10、運營管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：組織制訂全行運營管理發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)管理制度；負責組織會計核算、支付結(jié)算、反洗錢等相關(guān)管理工作，嚴格控制操作風險；負責對柜面人員的日常結(jié)算業(yè)務(wù)、現(xiàn)金業(yè)務(wù)進行管理，提高柜面人員工作質(zhì)量和操作技能。

檢查督導(dǎo)崗1名。

崗位描述：負責對全行會計、結(jié)算、柜面業(yè)務(wù)、出納業(yè)務(wù)規(guī)章制度落實及服務(wù)情況進行檢查；負責組織各分支機構(gòu)進行會計柜面業(yè)務(wù)的自查和互查工作；負責檢查結(jié)果的跟蹤和反饋，根據(jù)檢查結(jié)果，提出處理意見，并督促整改；負責根據(jù)檢查情況，提交檢查報告，提出會計業(yè)務(wù)內(nèi)部控制和風險控制的意見和措施。

運營管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)政策法規(guī)和總行風險管理框架，制訂符合風險控制要求的柜面業(yè)務(wù)管理實施細則；負責柜面業(yè)務(wù)操作標準的制訂和柜面業(yè)務(wù)的運營管理，防范操作風險；負責會計體系中的權(quán)限管理、授權(quán)、轉(zhuǎn)授權(quán)管理工作；根據(jù)日常業(yè)務(wù)運營需要，提交增加、修改、關(guān)閉系統(tǒng)功能的需求。

反洗錢管理崗1名。

崗位描述：負責按照人民銀行反洗錢工作的要求，制訂全行年度反洗錢工作計劃并組織實施；建立、健全反洗錢內(nèi)控制度及操作流程，并檢查督促貫徹執(zhí)行情況；負責開展相關(guān)宣傳培訓(xùn)工作，指導(dǎo)分支機構(gòu)開展反洗錢工作；負責日常反洗錢信息的收集、記錄、上報等工作，配合監(jiān)管部門反洗錢的偵查工作。

11、計劃財務(wù)部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標以及本部門的工作目標和任務(wù)，建立、健全各項財務(wù)管理制度；負責全行資金計劃管理、稅務(wù)管理、財務(wù)管理、報表管理以及分析決策等工作；負責本條線的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作督查等工作。

財務(wù)費用中心負責人1名。

崗位描述：起草制定全行財務(wù)管理相關(guān)制度、管理辦法；負責年度財務(wù)收支計劃的編制，合理分解利潤目標；定期分析全行總體財務(wù)狀況，出具財務(wù)分析報告；確定各級內(nèi)部賬核算科目；復(fù)核費用中心的日常財務(wù)核算；協(xié)助董辦溝通會計師事務(wù)所，組織稽核、驗資工作。

管理會計崗1名。

預(yù)算管理崗1名。

崗位描述：參與制訂全行資金管理的各項規(guī)章制度、操作流程，檢查資金頭寸管理制度的執(zhí)行情況并分析執(zhí)行效果；負責本行系統(tǒng)內(nèi)、外資金頭寸的日常管理工作；完成并提交本外幣資金頭寸缺口分析及解決方案；定期統(tǒng)計各類頭寸資產(chǎn)的收益和成本，優(yōu)化頭寸資產(chǎn)的使用；起草、修訂全行預(yù)算管理制度、預(yù)算實施辦法、預(yù)算編制大綱等指導(dǎo)性文件，建立、完善預(yù)決算指標體系。

研究規(guī)劃崗1名。

崗位描述：配合制訂全行年度財務(wù)發(fā)展規(guī)劃和部門工作計劃；制訂并不斷完善全行財務(wù)、資金等相關(guān)管理制度、操作規(guī)程；定期分析財稅、審計等政策的變化及政策變更對經(jīng)濟和金融環(huán)境的影響，提出相關(guān)管理建議；進行銀行同業(yè)經(jīng)營情況的對比分析，提出本行經(jīng)營發(fā)展的借鑒建議。

經(jīng)營分析與考核崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營目標以及本部門的工作目標和任務(wù)，做好各項經(jīng)營統(tǒng)計分析工作；參與制定總行部門和各分支機構(gòu)的績效考核辦法，并提出指導(dǎo)性建議；對目標考核及經(jīng)營計劃完成情況進行分析，按月撰寫考核情況通報；負責日常考核系統(tǒng)的管理以及考核業(yè)績數(shù)據(jù)的維護。

資產(chǎn)負債管理崗1名。

崗位描述：組織全行資產(chǎn)負債比例指標的編制、下達、調(diào)整、監(jiān)測，建立相關(guān)監(jiān)測臺賬，匯總、呈報各項監(jiān)測報表；提出年度資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)的總量發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策要點，協(xié)調(diào)平衡全行年度業(yè)務(wù)計劃；監(jiān)控全行資產(chǎn)負債運行狀況和主要指標，定期進行分析研究，為高層決策提供依據(jù)；制訂完善全行利率管理相關(guān)制度并監(jiān)督執(zhí)行；根據(jù)市場利率變動及我行實際情況，適時提出內(nèi)部資金轉(zhuǎn)移定價調(diào)整方案；負責各類利率報表與分析材料的編制報送。

資金管理崗1名。

崗位描述：負責起草制定全行資金管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行；負責資金頭寸的統(tǒng)計監(jiān)測，保證各清算賬戶不發(fā)生透支；各部門資金頭寸管理執(zhí)行情況的檢查、考核與監(jiān)督；核定全行和營業(yè)機構(gòu)庫存現(xiàn)金限額；負責存放同業(yè)賬戶的審核；起草制定流動性應(yīng)急方案，定期開展流動性應(yīng)急演練，協(xié)助配合風險合規(guī)部進行流動性壓力測試。

資金交易崗1名。

崗位描述：負責全行營運資金的統(tǒng)一調(diào)度、配置和管理；負責全行資金頭寸管理；負責全行流動性管理。負責資金業(yè)務(wù)的具體操作與管理；負責資金業(yè)務(wù)的有效運作，保證全行富余資金保值增值；負責同業(yè)金融業(yè)務(wù)的開發(fā)與維護；負責同業(yè)對手的維護與拓展，與同業(yè)建立良好合作關(guān)系。

財務(wù)管理崗1名。

崗位描述：參與制訂并落實本行財務(wù)管理制度和實施細則，健全財務(wù)業(yè)務(wù)流程和內(nèi)部控制制度。組織落實外部審計工作，協(xié)助相關(guān)部門做好本行對外信息披露工作。

投行業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)資金運營部年度工作計劃制訂投行業(yè)務(wù)計劃及目標，并落實實施；建立并完善公司投行業(yè)務(wù)制度及操作規(guī)范；進行資本市場投資對象的行業(yè)分析、企業(yè)財務(wù)分析和調(diào)研，組織投資銀行業(yè)務(wù)的市場開拓。

12、授信審查部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、金融監(jiān)管部門的管理規(guī)定，組織制訂和完善全行授信審查操作流程，指導(dǎo)督促授信管理辦法的執(zhí)行；對各類授信業(yè)務(wù)進行風險分析和審查，確保授信審查工作的質(zhì)量、效率及合規(guī)性；負責授信審查人員的相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)。

公司業(yè)務(wù)審查崗1名。

崗位描述：參與制訂公司業(yè)務(wù)授信審查管理制度和操作流程；對授信客戶進行實地授信調(diào)查，撰寫授信調(diào)查報告，對調(diào)查的真實性、準確性負責；協(xié)助客戶經(jīng)理辦理放款手續(xù)，落實放款前提條件；審核客戶經(jīng)理對授信客戶的信用等級評定；對授信資產(chǎn)進行五級分類的初評；負責對貸后風險分析與監(jiān)控，針對可能出現(xiàn)的資產(chǎn)風險，提出化解和處置措施并監(jiān)督客戶經(jīng)理落實。

風險經(jīng)理管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)本行相關(guān)規(guī)定，制定風險經(jīng)理日常管理制度、培訓(xùn)制度、等級評定制度、績效考核制度；配合編制全行年度風險經(jīng)理培訓(xùn)計劃并組織實施；參與全行風險經(jīng)理培訓(xùn)課程體系設(shè)計及全風險經(jīng)理培訓(xùn)師隊伍建設(shè)工作。

政策研究管理崗1名。

崗位描述：研究、分析信貸業(yè)務(wù)面臨的市場風險、信用風險、操作風險，學(xué)習(xí)借鑒同業(yè)先進的授信風險管理模式與實踐經(jīng)驗，形成提升本行授信風險管控水平的方案；研究、整理國內(nèi)外同業(yè)在授信業(yè)務(wù)調(diào)查、審查、評審、審批方面的先進流程和方法，不斷改進和優(yōu)化我行授信業(yè)務(wù)評審體系。

13、風險管理部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行風險管理建設(shè)總體目標，建立、健全風險管理體系；制訂和完善風險管理制度和操作流程，對全行業(yè)務(wù)的信用風險、市場風險、流動性風險、科技風險及操作風險等進行識別、監(jiān)測、報告和控制。

全面風險管理主管1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標與規(guī)劃，制訂風險合規(guī)部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風險管理的啟示。

信用風險管理崗1名。

崗位描述：從事信用風險的識別、評估、計量、管理工作。

信息科技風險管理崗1名。

崗位描述：建立信息技術(shù)風險管理架構(gòu)，完善內(nèi)部組織機構(gòu)和工作機制；對全行信息技術(shù)相關(guān)的風險因素進行及時管控和風險預(yù)防；定期對全行的信息系統(tǒng)安全狀況進行評估，并提供評估結(jié)論和改進建議；研究信息技術(shù)風險管理的先進模式，健全信用風險管理體系。

風險研究崗1名。

崗位描述：協(xié)助制訂風險管理年度工作計劃，構(gòu)建全面、獨立、垂直的風險管理框架體系；建立全行授權(quán)管理體系，跟進日常授權(quán)管理工作；建立風險管理機構(gòu)、人員的管控流程，完善風險管理體系內(nèi)部管控模式；對本行各類風險進行分析、評估，為制訂政策制度提供依據(jù)；綜合分析反映全行風險狀況，提出完善各類風險管理的措施、意見；國家風險管理政策、國內(nèi)外先進風險管理模式和方法的收集、整理、研究。

新資本協(xié)議項目管理崗1名。

崗位描述：認真研究新資本管理辦法并推動落實；起草本行資本管理制度，報批后組織實施；負責研究擬訂本行并購、反并購、重組等資本運作方案以及全行重大對外投資方案，報批后組織實施；組織建立資本補充機制和補充渠道，配合經(jīng)營層相關(guān)部門制訂資本配置規(guī)劃和方案，對方案的執(zhí)行情況進行跟蹤。

風險政策崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度戰(zhàn)略發(fā)展目標與規(guī)劃，制訂風險合規(guī)部的年度工作計劃及目標，并落實實施；組織建立逐級管理、分級經(jīng)營的風險管理體系；組織制訂統(tǒng)一的包含信用風險、市場風險、操作風險的全面風險管理制度；研究、分析市場風險、信用風險、操作風險先進模式與業(yè)內(nèi)實踐，明確對本行風險管理的啟示；定期組織學(xué)習(xí)政策的更新情況與內(nèi)容，并制訂相應(yīng)的應(yīng)對措施。

14、同業(yè)合作部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：負責制定和實施同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展策略與年度計劃：研究制定同業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展策略、客戶與產(chǎn)品組合營銷策略；制定同業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展目標并負責分解、落實和推進目標的實現(xiàn)；組織開展同業(yè)業(yè)務(wù)的市場研究；研究同行業(yè)價格策略；負責同業(yè)業(yè)務(wù)交易、產(chǎn)品推廣與管理、票據(jù)轉(zhuǎn)貼業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理和相關(guān)同業(yè)產(chǎn)品的銷售管理；組織推動與其他金融機構(gòu)的同業(yè)業(yè)務(wù)合作，推進金融市場衍生產(chǎn)品的運用；負責同業(yè)業(yè)務(wù)的風險管理。

理財產(chǎn)品開發(fā)與管理崗1名。

崗位描述：負責全行理財業(yè)務(wù)的管理與規(guī)劃，包括全年發(fā)行額度、年末存量，產(chǎn)品類別與期限結(jié)構(gòu)等；負責全行理財業(yè)務(wù)的政策研究與市場調(diào)研，牽頭制定理財業(yè)務(wù)管理相關(guān)制度，跟蹤、落實于理財業(yè)務(wù)研發(fā)和銷售有關(guān)的監(jiān)管規(guī)章政策；負責向監(jiān)管機構(gòu)報送創(chuàng)新理財報備報告、全行理財業(yè)務(wù)開展情況及有關(guān)統(tǒng)計報表；負責制定全行理財產(chǎn)品、代銷產(chǎn)品及代為推薦信托計劃合作機構(gòu)準入標準及受理審查、并出具準入意見。

債務(wù)融資工具開發(fā)與管理崗1名。

資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理1名。

崗位描述：制定資產(chǎn)負債管理政策、流程等；對各相關(guān)部門及下屬機構(gòu)資產(chǎn)負債管理政策、流程的執(zhí)行情況進行檢查；管理頭寸和流動性，調(diào)配資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)；運用相關(guān)工具，分析、研究資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，研究確定流動性、利率風險管理措施等；調(diào)控資產(chǎn)負債運行狀況，合理安排頭寸。

同業(yè)業(yè)務(wù)客戶經(jīng)理1名。

崗位描述：負責同業(yè)信用開拓與維護，同業(yè)市場產(chǎn)品開拓與交易；負責同業(yè)額度的使用和管理，統(tǒng)籌資金及金融部門部本身及各分支部門同業(yè)額度的.申請；經(jīng)審批同業(yè)額度后的管理，分配額度和監(jiān)控額度的使用；協(xié)助完成票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、同業(yè)存放、互存、同業(yè)代付等業(yè)務(wù)；對各資金產(chǎn)品進行開發(fā)及市場拓展，并協(xié)助各業(yè)務(wù)部門、分行為其客戶設(shè)計理財產(chǎn)品或資金交易產(chǎn)品。

15、內(nèi)控合規(guī)部。

總經(jīng)理、副總經(jīng)理各1名。

崗位描述：根據(jù)國家法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和本行內(nèi)控建設(shè)工作目標，負責制訂全行合規(guī)管理政策和制度，并對執(zhí)行情況進行指導(dǎo)和檢查；對本行各項政策、制度、操作流程等進行合規(guī)性審查；負責對合同的審查、重要合同的擬訂以及參與重要合作項目的法律談判工作。

法律事務(wù)崗1名。

崗位描述：參與制訂全行法律事務(wù)工作的相關(guān)規(guī)章制度及管理辦法；擬訂或?qū)彶楦黝悩I(yè)務(wù)合同、采購合同、授權(quán)委托書和其他法律文書；為本行董事會、監(jiān)事會、各部門等需求方提供法律咨詢；針對全行經(jīng)營管理的各項工作提出獨立的法律建議；運用專業(yè)法律知識，參與產(chǎn)品研發(fā)等業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作。

合規(guī)準入崗1名。

崗位描述：參與全行新產(chǎn)品開發(fā)、新制度制訂，對新產(chǎn)品、新制度進行合規(guī)審查并提出相關(guān)建議和意見；定期開展合規(guī)準入工作總結(jié)；定期組織對全行規(guī)章制度的合規(guī)性、有效性進行審查、清理和匯編。

內(nèi)控管理崗1名。

崗位描述：負責內(nèi)控建設(shè)、綜合治理、效能建設(shè)等組織管理工作；負責出具全行性的年度檢查方案，分階段落實各項業(yè)務(wù)檢查；負責出具檢查報告，提出整改意見；組織開展會計核算工作，指導(dǎo)和督促、檢查有關(guān)制度的執(zhí)行情況；負責組織本部門單證中心的各類單證業(yè)務(wù)檢查，提出指導(dǎo)意見。

16、金融市場部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)本行經(jīng)營戰(zhàn)略，確定和調(diào)整本部門經(jīng)營方向和營銷策略；負責本部門相關(guān)制度的制訂和部門組織架構(gòu)設(shè)計、崗位設(shè)置和職責分解；牽頭組織金融市場部內(nèi)部資金管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)的建立和完善；負責票據(jù)、債券、投資等業(yè)務(wù)的開展，牽頭推動全行資金業(yè)務(wù)的發(fā)展。

票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品經(jīng)理崗1名。

崗位描述：搜集市場需求信息，研究、分析同業(yè)產(chǎn)品信息，提出產(chǎn)品可行性分析報告；負責組織產(chǎn)品有關(guān)開發(fā)、管理工作，妥善處理項目開發(fā)過程中的各類問題；配合擬訂產(chǎn)品營銷計劃及收益目標，協(xié)助有關(guān)業(yè)務(wù)資格的申報工作；編制票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品手冊和宣傳手冊，配合開展票據(jù)業(yè)務(wù)產(chǎn)品培訓(xùn)；制訂和完善業(yè)務(wù)操作流程和風險控制等管理辦法。

本幣債券投資崗1名。

崗位描述：負責國債、央票、政策銀行債、短期融資券等債務(wù)工具的一級、二級市場投資交易；負責建立投資組合并根據(jù)市場動態(tài)變化做出調(diào)整；負責跟蹤分析市場趨勢，撰寫分析報告。

人民幣貨幣市場交易崗1名。

崗位描述：負責在銀行間市場進行質(zhì)押式回購、同業(yè)借款、買斷式回購交易等詢價、報價和成交，協(xié)助中后臺完成結(jié)算、資金劃款等工作，配合行內(nèi)相關(guān)部門進行人民幣流動性管理；對貨幣市場交易行情、流動性狀況進行分析、研究，定期完成貨幣市場交易及投資策略報告。

票據(jù)交易崗1名。

崗位描述：根據(jù)金融市場部業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，制訂票據(jù)業(yè)務(wù)年度工作計劃，并組織實施；負責票據(jù)業(yè)務(wù)；負責拓展、開發(fā)同業(yè)客戶。

17、稽核審計部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：組織編制全行年度稽核審計工作計劃以及審計項目方案；研究銀行業(yè)內(nèi)部控制政策，建立和持續(xù)完善全行審計管理體系；組織實施各種方式的審計，歸納、分析、報告審計結(jié)果并提出審計意見和管理建議。

現(xiàn)場審計專員（財務(wù)方向）。

崗位描述：參與制訂資金財務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)各項財務(wù)收支、專項資金使用和核算情況等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場審計專員（運營方向）。

崗位描述：參與制訂會計業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)等進行審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場審計專員（信貸方向）。

崗位描述：參與制訂本行信貸業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對公司和小企業(yè)授信業(yè)務(wù)的合法性、真實性、準確性進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；對即將離任的有關(guān)管理人員和離職客戶經(jīng)理的工作狀況進行客觀公正的全面審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場審計專員（電子渠道方向）。

崗位描述：參與制訂電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)電子銀行和銀行卡業(yè)務(wù)發(fā)展情況進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場審計專員（員工行為方向）。

崗位描述：參與制訂電員工行為審計管理制度和細則；負責對總行及分支機構(gòu)所屬員工進行現(xiàn)場和非現(xiàn)場審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對員工行為中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證工作；負責審計資料、文件的歸檔管理。

現(xiàn)場審計專員（信息科技方向）。

崗位描述：參與制訂信息科技業(yè)務(wù)審計管理制度和細則；負責對全行信息科技產(chǎn)品的立項、設(shè)計、開發(fā)、運行、改進及日常維護等進行科學(xué)性、合規(guī)性、安全性審計；依據(jù)所收集、分析的數(shù)據(jù)，對業(yè)務(wù)經(jīng)營中存在的風險提出稽核建議；配合外部審計機構(gòu)進行必要的調(diào)查取證；負責審計資料文件的歸檔管理。

18、科技信息部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：負責組織制訂全行與信息科技相關(guān)的制度和操作流程，并對執(zhí)行落實情況進行監(jiān)督和檢查；負責組織落實全行各類系統(tǒng)環(huán)境、系統(tǒng)資源、信息安全、應(yīng)用系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)通訊、計算機設(shè)備的具體管理，確保其安全、高效、穩(wěn)定、可靠；負責新業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、外包項目的立項、開發(fā)、測試、驗收以及上線推廣等管理工作。

規(guī)劃研究與制度建設(shè)崗1名。

崗位描述：根據(jù)全行戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，研究、制訂it系統(tǒng)的發(fā)展規(guī)劃，擬訂部門年度工作計劃；協(xié)助制訂全行信息技術(shù)管理相關(guān)政策、制度和操作流程；負責制訂科技工作的各項規(guī)章制度和工作標準，并組織落實；搜集、研究各部門的信息化需求，結(jié)合監(jiān)管部門相關(guān)要求，牽頭組織信息化項目建設(shè)；組織定期開展信息化項目效果評估、分析。

網(wǎng)絡(luò)管理崗1名。

崗位描述：負責了解網(wǎng)絡(luò)安全新技術(shù)，針對全行網(wǎng)絡(luò)管理現(xiàn)狀，提出網(wǎng)絡(luò)安全解決方案，參與制訂內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)管理制度及應(yīng)急方案；負責全行計算機網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計、實施和維護；負責建立網(wǎng)絡(luò)通信與訪問安全策略，防范對網(wǎng)絡(luò)的未授權(quán)訪問，保證網(wǎng)絡(luò)通信安全。

外包項目管理崗1名。

崗位描述：根據(jù)總行信息科技戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和目標，負責對業(yè)務(wù)系統(tǒng)外包項目進行前期調(diào)研、論證和立項；對已立項的項目進行全過程的控制與管理；負責制訂質(zhì)量控制標準，并根據(jù)質(zhì)量控制標準監(jiān)督項目實施；負責制訂項目的測試策略和計劃，組織對項目的各類測試并形成測試分析報告；負責對已通過驗收的應(yīng)用軟件進行版本控制并協(xié)助制訂投產(chǎn)方案。

應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名。

崗位描述：負責應(yīng)用系統(tǒng)（核心業(yè)務(wù)或中間業(yè)務(wù)）的開發(fā)及維護；負責配合業(yè)務(wù)部門進行需求分析，制訂項目計劃和目標；負責應(yīng)用系統(tǒng)自主設(shè)計、編碼、測試、持續(xù)改善和驗收等過程；負責與應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合，并參與系統(tǒng)的開發(fā)全過程；負責應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)、部署和上線推廣；對應(yīng)用系統(tǒng)項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量。

管理系統(tǒng)開發(fā)維護崗1名。

崗位描述：負責管理系統(tǒng)的開發(fā)及維護；負責對管理系統(tǒng)投產(chǎn)前的測試及上線，上線后的更新、升級和持續(xù)改善；負責與管理系統(tǒng)開發(fā)商的技術(shù)協(xié)調(diào)與配合工作，并參與系統(tǒng)的開發(fā)；對項目在立項、評審階段進行技術(shù)架構(gòu)審核，管控項目實施進度和質(zhì)量；負責與相關(guān)部門溝通細化開發(fā)需求，明確系統(tǒng)建設(shè)項目實現(xiàn)目標和計劃。

19、公司銀行部。

副總經(jīng)理1名。

崗位描述：根據(jù)全行年度經(jīng)營計劃，制訂部門相關(guān)管理制度和營銷方案，組織推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展；負責公司類客戶的市場營銷、金融服務(wù)和關(guān)系維護等管理工作。

公司客戶經(jīng)理調(diào)查崗1名。

崗位描述：負責營銷公司銀行業(yè)務(wù)產(chǎn)品，拓展公司類客戶；為客戶提供存款、貸款、理財?shù)热轿坏臉I(yè)務(wù)咨詢與服務(wù)；對公司信貸業(yè)務(wù)進行貸前調(diào)查和貸后管理。

（三）江蘇省內(nèi)地級市分行、直屬支行行長5名。

崗位描述：制訂分、支行年度及階段性工作計劃并組織、協(xié)調(diào)、督促其實施和落實；在總行授權(quán)范圍內(nèi)，獨立地組織開展中小企業(yè)信貸及市場營銷工作；對柜面服務(wù)、會計核算、風險控制、員工隊伍等進行全面管理。

1、下載《江蘇長江商業(yè)銀行應(yīng)聘報名表》并填寫完整；

2、將上述報名表發(fā)送到xxxxxxx＠，或郵寄至：江蘇省靖江市驥江路359號江蘇長江商業(yè)銀行人力資源部郵編：xxxxxx。

1、本行對所有應(yīng)聘者信息予以嚴格保密，僅用于招聘工作。應(yīng)聘資料一律不予退還。

2、應(yīng)聘者對個人填報信息的真實性、完整性負責，如與事實不符，本行有權(quán)取消錄用資格。

3、本招聘啟事長期有效。每名應(yīng)聘者最多可報2個崗位，經(jīng)審查符合條件者，將另行通知筆試、面試時間。

4、咨詢電話：顧小姐xxxxxxxx。

咨詢郵箱：xxxxxxxx＠（請勿投遞簡歷至此郵箱）。

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇十二

為了提高公司經(jīng)營運作，加強產(chǎn)品市場的開發(fā)維護，以及進一步提升公司的形象，提高銷售工作的效率，特制定本流程與制度。所有的銷售人員以及相關(guān)人員均應(yīng)以本流程與制度為依據(jù)開展工作。

1、工作時間9：00—18：00。

2、按規(guī)定時間遲到早退者1元分鐘，凡事先未辦請假手續(xù)而無故缺勤或請假未準即私自休假者為曠工，除被違紀處罰及扣除當日工資外，另按公司罰款處理，曠工三天或以上者，視自動離職。

3、提前離開崗位必須征得銷售經(jīng)理或銷售主管的同意，否則根據(jù)情節(jié)可按早退或曠工處理，同上條規(guī)定一并累計計算。

二、請假制度。

1、如遇病、事假，提前向主管請假，填寫員工請假條，再由主管上交銷售經(jīng)理簽字批準，最后將請假條交由財務(wù)保管。

2、病假超過兩天者需提供醫(yī)院證明。

三、輪休。

1、原則上每人每周休息一天（周一至周五選一天），如遇特殊情況不能休息，由銷售主管統(tǒng)一安排調(diào)休。

2、同一崗位工作人員分開休息，以保證工作的順利開展；

3、值班情況。

4、如員工在規(guī)定時間以外加班，員工應(yīng)根據(jù)工作需要服從公司安排。公司以年調(diào)休方式給予補償，如員工個人自愿加班，視情況而定。

1、工作人員上班期間要佩帶工作證；

2、注意保持個人衛(wèi)生及桌面整潔（每天值日人員要負責當天辦公室內(nèi)的整體衛(wèi)生）；

3、客戶接待完畢后，必須做客戶信息登記。

5、有客戶在場，禁止談?wù)撆c工作無關(guān)的話題；

6、不允許用公司座機接打私人電話，接私人電話時簡明扼要，不許煲電話粥；

7、保管好個人辦公用品（包括電腦）。

一、銷售部人員及崗位職責：

負責人：許景峰。

1、渠道銷售部的管理；

2、公司產(chǎn)品的市場開發(fā)、客戶管理和產(chǎn)品銷售組織工作。定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展趨勢，制定市場銷售策略，確定主要目標市場、市場結(jié)構(gòu)和銷售方針，報總經(jīng)理審批后組織實施。

3、部門員工招聘，錄用，培訓(xùn)，解聘；

4、培訓(xùn)和造就一支專業(yè)銷售隊伍；

5、制定、優(yōu)化部門各項業(yè)務(wù)流程并監(jiān)督貫徹實施；

6、制定部門績效考核制度，交由總經(jīng)辦審批執(zhí)行；

7、年度費用預(yù)算控制及執(zhí)行。

銷售主管：吳聲亮。

1、網(wǎng)絡(luò)銷售部管理；

2、店面零售管理；

3、售后處理；

4、協(xié)助許總完成各項工作；

5、處理突發(fā)事件。

助理:杜燕針。

1、協(xié)助主管完成工作；

2、負責店面零售接待；

3、接收每天退回快遞，登記核對；

4、打印每日發(fā)貨單與快遞單并核對；

5、協(xié)助主管和銷售人員輸入、維護、匯總銷售數(shù)據(jù)，每日下班前統(tǒng)計并交由財務(wù)；

淘寶售前客服：孟小容韓光華周區(qū)桃。

1、負責網(wǎng)店接待；

2、引導(dǎo)顧客購買產(chǎn)品；

3、打印每日發(fā)貨單與快遞單（如果時間允許）；

4、接聽來電，為預(yù)約安裝客戶排隊，避免時間沖突。

售后服務(wù)：吳聲亮。

二、接待。

(一)、顧客到門店：顧客到門店時由銷售主管或助理接待；

1、“先生女士您好”“請喝水”“請坐”；

2、“請問您要買行車記錄儀嗎？”；

3、向顧客介紹產(chǎn)品；

4、當顧客提出質(zhì)疑時：“您的擔心我們很理解，是這樣”；

6、客戶提出優(yōu)惠，隨機應(yīng)變（以數(shù)據(jù)包為依據(jù)）；

8、顧客如果需要安裝，由技術(shù)部人員為客戶安裝。

（二）顧客電話咨詢。

1、使用電話不得使用免提；

5、如果顧客來電是要求售后處理的，把電話轉(zhuǎn)接給主管，由主管來解答；

6、切記接聽電話要做好記錄。

三、網(wǎng)店銷售。

（一）售前。

2、處理客戶要求，引導(dǎo)顧客進行購買，促成交易，處理訂貨信息；

8、區(qū)域不到:本店包郵產(chǎn)品默認圓通,如圓通不到,將自動轉(zhuǎn)發(fā)中通或者ems.

9、本店物流無法到達區(qū)域：中國香港、中國澳門、中國臺灣，中國黃巖島。

10、關(guān)于贈品問題：嚴格按照數(shù)據(jù)包要求來贈送贈品，如客戶有特殊要求，向主管申請。

13、向顧客確認訂單信息；

14、處理訂貨信息；

（二）售中。

2、發(fā)貨前，按照要求對貨物產(chǎn)品進行包裝；

3、清點庫存；

4、當天訂單發(fā)完后，所有快遞底單以及發(fā)貨單（黃聯(lián)）統(tǒng)一交由小胖進行整理，規(guī)整。

（三）售后。

一般售后問題。

2、主管把服務(wù)狀況，處理結(jié)果記錄好；

退貨（換貨）流程。

1、客戶提出申請，由銷售員向主管確認；

2、記錄退貨信息；

4、如需再次發(fā)貨的，交由小胖辦理退貨換貨等手續(xù)。

關(guān)于退換貨情況：

1、如果了解后確定是質(zhì)量問題，同意給顧客退貨；

4、顧客退貨必須保持外包裝、配件、質(zhì)保卡及其完整的主機的完整寄回；

7、如商品不在七天無理由退換貨范圍內(nèi),我們有權(quán)力拒絕退換!

關(guān)于退差價要求。

1、如遇退差價的顧客，可以溝通以贈品代替差價，或下次購物給予優(yōu)惠；

2、如拍下未發(fā)貨,拍下商品降價,客戶要求退差價，按調(diào)整完之后的價格退給客戶差價；

3、如商品拍下，已經(jīng)交付第三方物流，商品降價,差價將不能退還!

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇十三

最新公司報銷制度及報銷流程范文（14篇）篇十四

本規(guī)定適用于各職能部門和全體員工；物資出入廠區(qū)的管理。

行政人事部負責本制度的執(zhí)行和監(jiān)督；

1、人員管理。

（1）全體員工應(yīng)嚴格遵守公司制度，加強防火、防盜、防自然災(zāi)害的安全意識。

（2）工作時間，職工要按規(guī)定穿戴工作服并保持端正整潔。夏季禁止袒胸赤膊，禁止穿短褲、裙子進入車間，禁止穿拖鞋。

（3）進入廠區(qū)，職工要佩戴標志牌（胸卡）。外來人員隨身攜帶會客牌（來訪牌）。

（4）工作時間，禁止在車間門口及廠區(qū)主干道兩旁聚集逗留。

（5）酔酒后禁止上崗。

（6）外來人員進入廠區(qū)時參照執(zhí)行。

（7）外來人員不得隨意進入車間（取送貨人員除外），用戶進入車間需有銷售員陪同。

2、車輛管理。

（1）所有乘用車輛禁止進入生產(chǎn)區(qū)域。

（2）所有車輛（包括業(yè)務(wù)單位的貨運車輛）要按指定區(qū)域停放，禁止堵塞廠區(qū)交通；禁止停放在廠區(qū)車間門口及標識的禁停區(qū)域。

（3）廠區(qū)限速20公里/小時，車間門口及轉(zhuǎn)彎處限速5公里/小時。倒車、進出庫房或廠房門口，限速2公里/小時。廠區(qū)內(nèi)禁鳴高音喇叭。

（4）禁止非本公司聘用駕駛員駕駛廠內(nèi)車輛。

（5）廠大門外兩側(cè)50米內(nèi)禁止停放任何車輛。

（6）外來入廠車輛參照執(zhí)行。業(yè)務(wù)單位的貨運車輛在業(yè)務(wù)完結(jié)后要及時出廠，禁止在廠區(qū)無故逗留過夜。

（1）必須將安全生產(chǎn)工作列入企業(yè)辦公會議的重要議事日程，不定期的根據(jù)上級有關(guān)安全的規(guī)定、要求和本企業(yè)安全生產(chǎn)形勢的需要進行研究部署。各分管領(lǐng)導(dǎo)在匯報工作的同時，必須認真匯報各管轄內(nèi)的安全生產(chǎn)工作。

（2）廠生產(chǎn)部門每月召開一次由全體員工參加的.安全生產(chǎn)會議，會議由生產(chǎn)廠長和副生產(chǎn)廠長負責召集，主要由各車間匯報分管工作內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，針對發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)問題，研究部署下階段的工作任務(wù)。

（3）各分管領(lǐng)導(dǎo)要根據(jù)分工系統(tǒng)內(nèi)的安全生產(chǎn)管理情況，不定期召開本分管內(nèi)的安全生產(chǎn)工作會議，確定安全工作重點，明確安全生產(chǎn)目標。

（4）廠生產(chǎn)部門作為企業(yè)具體負責安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，要根據(jù)本企業(yè)安全工作重點、上級部門的統(tǒng)一部署，不定期的召開車間的安全生產(chǎn)會議，做到及時上傳下達，不延誤時間。

4、安全培訓(xùn)制度。