（1）我國磷肥行業的現狀 我國磷肥產量自 2000 年 681.72 萬噸增長到 2017 年 1,627.44 萬噸，復合年增長率為 5.25%。我國磷肥絕大部分用于農業消費，其中90%以上用在種植領域。玉米、蔬菜、小麥和水稻是我國磷肥施用的主要作物，其消費份額分別占磷肥總消費量的 22%、16%、15%和 14%。

從產業布局來看，國內的磷肥生產主要集中在湖北、云南、貴州、安徽、四川等磷礦資源豐富的地區。

（2）我國磷肥行業的未來發展趨勢 ①淘汰落后產能 2017 年全國磷肥總產量 1,627.44 萬噸，較 2016 年下滑-11.00%；全國磷肥新增產能 130.29 萬噸/年，較 2016 年下滑-19.94%。隨著我國磷肥供給側的進一步改革，未來落后產能不斷淘汰，產能過剩的問題將有效緩解。

②行業集中度將進一步提高 2015 年多部委相繼發布產業相關政策，繼續推進磷肥行業供給側改革，加快小產能退出，隨著黨的十九大報告中提出繼續深化供給側結構性改革，今后環保督查常態化，預計未來行業集中度將進一步提高。

③施肥結構的優化、復合化率的提高將促進磷肥用量的增長 我國化肥行業長期以來“重氮肥、輕磷鉀肥”的現象十分突出，我國目前正在積極提倡均衡施肥、努力調整施肥結構，增加磷鉀肥的施用占比，同時，隨著我國化肥復合化率的不斷提高，作為生產復合肥的基礎肥料，磷肥用量將有進一步的提升空間。

④磷肥企業加快轉型升級步伐，提高自主研發能力

我國高品位磷礦有限，但行業目前對中低品位礦的利用不夠。未來，行業要加快轉型升級步伐，提高自主研發能力、原始創新能力，發展特色產品，提升產品附加值；同時著眼發展食品級、醫藥級、電子級等產品，有效提高磷資源轉化效率，并通過發展循環經濟，實現磷資源的有效合理利用。

未來五年，從國際看，世界多極化、經濟全球化、文化多樣化、社會信息化深入發展，世界經濟在深度調整中曲折復蘇，新一輪科技革命和產業變革加速推進，全球治理體系深刻變革，國際力量對比逐步趨向平衡。但全球經濟貿易增長乏力，保護主義抬頭，國際和區域經貿規則主導權爭奪加劇，地緣政治風險導致外部環境更加復雜。從國內看，我國綜合國力和國際競爭力達到新高度，經濟發展方式加快轉變，新的增長動力正在孕育形成，經濟長期向好的基本面沒有改變，但發展不平衡、不協調、不可持續問題仍然比較突出。

我省經濟社會持續平穩健康發展，通過打出轉型升級系列組合拳，在市場化改革、制度供給、倒逼轉型機制和信息經濟等方面形成了新的先發優勢，轉型升級已經找到跑道、見到曙光。但發展中也存在一些矛盾和問題，主要是自主創新能力不強，粗放型增長方式和低層次低價格產業競爭模式尚未根本扭轉，城鄉區域發展還不夠平衡，資源

和環境約束趨緊，金融、安全生產、社會治安、網絡安全等領域潛在風險隱患較多，加快轉型發展比以往任何時候都更為迫切。

二、項目名稱及性質 項目名稱：磷肥項目 項目性質：新建 項目聯系人：汪 xx 主要經濟指標一覽表 序號 項目 單位 指標 備注 1 占地面積 ㎡ 176666.00 約 265 畝 1.1 總建筑面積 ㎡ 304187.80 容積率 1.72 1.2 基底面積 ㎡ 105999.60 建筑系數 60.00% 1.3 投資強度 萬元/畝 331.20 2 總投資 萬元 117140.28 2.1 建設投資 萬元 90493.15 2.1.1 工程費用 萬元 78744.02 2.1.2 工程建設其他費用 萬元 9309.05 2.1.3 預備費 萬元 2440.08 2.2 建設期利息 萬元 1876.19 2.3 流動資金 萬元 24770.94 3 資金籌措 萬元 117140.28 3.1 自籌資金 萬元 78850.75 3.2 銀行貸款 萬元 38289.53 4 營業收入 萬元 262700.00 正常運營年份

5 總成本費用 萬元 197761.47 "" 6 利潤總額 萬元 63465.19 "" 7 凈利潤 萬元 47598.89 "" 8 所得稅 萬元 15866.30 "" 9 增值稅 萬元 12277.81 "" 10 稅金及附加 萬元 1473.34 "" 11 納稅總額 萬元 29617.45 "" 12 工業增加值 萬元 98463.83 "" 13 盈虧平衡點 萬元 80179.97 產值 14 回收期 年 5.03 含建設期 24 個月 15 財務內部收益率 32.00% 所得稅后 16 財務凈現值 萬元 92536.42 所得稅后 三、項目承辦單位 公司以負責任的方式為消費者提供符合法律規定與標準要求的產品。在提供產品的過程中，綜合考慮其對消費者的影響，確保產品安全。積極與消費者溝通，向消費者公開產品安全風險評估結果，努力維護消費者合法權益。公司加大科技創新力度，持續推進產品升級，為行業提供先進適用的解決方案，為社會提供安全、可靠、優質的產品和服務。

面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實

力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。

公司不斷推動企業品牌建設，實施品牌戰略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區域品牌建設，提高區域內企業影響力。

公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。

四、原則 1、區域協同，部門聯動。深入推進區域產業發展協同發展，在更大區域范圍內打造產業發展鏈條，形成錯位發展、共同發展格局；加強部門間的統籌協調，建立聯動機制，形成合力。

2、市場主導，政府引導。發揮市場配置資源的決定性作用，尊重企業主體地位，激發企業活力和創造力，創新經營模式和業態，推動

聯合重組，增加有效供給，促進優勝劣汰；健全公平開放透明的市場規則，完善支持政策，搭建服務平臺，優化產業發展環境。

3、開放融合。樹立全球視野，對標國際先進，把握“一帶一路”重大戰略契機，聚焦產業重點領域，探索發展合作新模式，在全球范圍配置產業鏈、創新鏈和價值鏈，更大范圍、更高層次上參與產業競爭合作，走開放式創新和國際化發展的道路。

4、協同發展，實現互利共贏。加強區域產業集中謀劃，統籌產業協同發展。創新產業合作模式，打破市場壁壘，推動要素自由流動，構建多層次、寬領域的產業融合發展機制，實現優勢互補、互利共贏。

5、因地制宜，示范引領。著眼區域實際，充分考慮經濟社會發展水平，逐步研究制定適合區域特點的能效標準。制定合理技術路線，采用適宜技術、產品和體系，總結經驗，開展多種示范。

五、項目建設規模（一）項目產品及服務規模 項目建成后，形成年產 xx 磷肥的經營能力。

（二）建筑物建設規模

本期項目建筑面積 304187.80 ㎡，其中：生產工程 216387.57 ㎡，倉儲工程 36124.66 ㎡，行政辦公及生活服務設施 33952.43 ㎡，公共工程 17723.14 ㎡。

六、項目方向及定位 全面貫徹落實科學發展觀，加快轉變發展方式，立足區域需求。堅持以產業轉型升級為主線，以自主創新為動力，以結構調整為核心，優化產業結構。

七、建設期安排 本期項目按照國家基本建設程序的有關法規和實施指南要求進行建設，本期項目建設期限規劃 24 個月。

八、投資規劃方案（一）建設投資估算 本期項目建設投資 90493.15 萬元，包括：工程建設費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。

（二）建設期利息 按照建設規劃，本期項目建設期為 24 個月，其中申請銀行貸款38289.53 萬元，貸款利率按 4.9%進行測算,建設期利息 1876.19 萬元。

（三）流動資金 根據測算，本期項目流動資金為 24770.94 萬元。

（四）項目總投資 本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資 117140.28 萬元，其中：建設投資 90493.15萬元，占項目總投資的 77.25%；建設期利息 1876.19 萬元，占項目總投資的 1.60%；流動資金 24770.94 萬元，占項目總投資的 21.15%。

（五）資金籌措與投資計劃 本期項目總投資 117140.28 萬元，其中申請銀行長期貸款38289.53 萬元，其余部分由企業自籌。

九、投資收益分析（一）經濟效益目標值（正常經營年份）1、營業收入（sp）：262700.00 萬元。

2、綜合總成本費用（tc）：197761.47 萬元。

3、凈利潤（np）：47598.89 萬元。

（二）經濟效益評價目標 1、全部投資回收期（pt）：5.03 年。

2、財務內部收益率：32.00%。

3、財務凈現值：92536.42 萬元。

十、實施建議(一)激活市場需求 選擇部分重點領域，統籌實施應用示范工程，帶動產業整體提升。完善標準體系，促進產業跨界融合發展。

(二)營造良好信息環境 深入開展宣傳，建設區域產業網絡頻道，加大媒體對產業建設宣傳報道力度。建設區域產業體驗中心，積極推廣產業最新研究成果、產品和成功應用案例。充分利用產業論壇、信息技術博覽會、各類創業大賽、眾創空間等平臺，開展多種形式宣傳體驗，擴大示范帶動效應。

(三)強化規劃指導 各地主管部門要遵循本地區功能區劃定位，加強與相鄰地區及相關規劃的銜接，按照規劃要求，制定和調整本地區發展規劃，并報主管部門備案。將規劃提出的目標任務落實到年度計劃，按規劃要求審核投資項目，促進本地區行業平穩有序發展。

(四)加快項目建設

對重點項目和重點企業，建立和實施重大項目跟蹤服務機制。各地區要結合當地社會經濟發展總體規劃，對產業發展統一安排，加強調度協調，推進重點項目的建設，確保項目建設質量和按期建成投產。

(五)擴大國內外合作 鼓勵企業與國外公司加強合作，支持有條件的企業在境外設立研發中心，充分利用國際資源提升發展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業開拓海外業務，推進產業發展走出去。

流動資金估算表 單位：萬元 序號 項目 第 第 1 1 年 第 第 2 2 年 第 第 3 3 年 第 第 4 4 年 第 第 5 5 年 第 第 6 6 年 第 第 7 7 年 第 第 8 8 年 第 第 9 9 年 第 第 0 10 年 1 流動資產 0.00 138192.95 156618.68 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 184257.27 1.1 應收賬款 0.00 62186.83 70478.40 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 82915.77 1.2 存貨 0.00 48367.53 54816.53 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 64490.04 1.2.1 原輔材料 0.00 14510.26 16444.96 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 19347.01 1.2.2 燃料動力 0.00 725.51 822.25 967.35 967.35 967.35 967.35 967.35 967.35 1.2.3 在產品 0.00 22249.06 25215.61 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 29665.42 1.2.4 產成品 0.00 10882.69 12333.72 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 14510.26 1.3 現金 0.00 11055.43 12529.49 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 14740.58 1.4 預付賬款 0.00 16583.15 18794.24 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 22110.87 2 流動負債 0.00 119614.75 135563.38 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 159486.33 2.1 應付賬款 0.00 43061.31 48802.82 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 57415.08 2.2 預收賬款 0.00 76553.44 86760.56 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 102071.25 3 流動資金 0.00 18578.20 21055.30 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 24770.94 4 流動資金增加 0.00 18578.20 2477.09 3715.64

5 鋪底流動資金 0.00 41457.89 46985.60 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 55277.18 總投資及構成一覽表 單位：萬元 序號 項目 指標 占總投資比例 1 總投資 117140.28 100.00% 1.1 建設投資 90493.15 77.25% 1.1.1 工程費用 78744.02 67.22% 1.1.1.1 建筑工程費 36288.06 30.98% 1.1.1.2 設備購置費 40347.25 34.44% 1.1.1.3 安裝工程費 2108.71 1.80% 1.1.2 工程建設其他費用 9309.05 7.95% 1.1.2.1 土地出讓金 4601.52 3.93% 1.1.2.2 其他前期費用 4707.53 4.02% 1.2.3 預備費 2440.08 2.08% 1.2.3.1 基本預備費 1319.95 1.13% 1.2.3.2 漲價預備費 1120.13 0.96% 1.2 建設期利息 1876.19 1.60% 1.3 流動資金 24770.94 21.15%

磷肥項目立項報告磷肥項目可行性方案參考模版磷肥項目可行性報告磷肥項目可行性計劃樣例模版飼料項目申請報告