通過財務工作總結,我們可以對公司的財務狀況和經營情況進行全面的分析和評估。歡迎大家瀏覽下面的財務工作總結范文,希望能夠幫助到大家寫作。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇一
我是xx年6月調入財務科,至今任職半年多時間,負責出納工作。以下是我任職一年來的出納述職報告,不妥之處,敬請領導和同志們批評指正。在正確的領導帶領下,不斷改造世界觀、人生觀和價值觀,團結協作,廉潔自律,刻苦努力,勤奮工作,圓滿地完成了上級賦予的各項工作。
一年來,本人能認真學習馬列主義基本原理、鄧小平理論和“三個代表”重要思想,用馬列主義武裝自己的頭腦,不斷加強自身世界觀、人生觀和價值觀的改造,提高自身的馬列主義水平。在實際工作中認真加以貫徹,保證黨和國家路線方針政策的執行。在工作中,有較強的法制意識和政策觀念,嚴格依照法律程序做好每件工作,能牢記全心全意為人民服務的宗旨。
計會統工作繁雜、瑣碎,整天與數字打交道,容不得半點馬虎,細心是最基本的要求,高度的責任感和事業心,一絲不茍的作風是做好這項工作的前提。只有認真履行職責,才能在工作中發現問題。
負責現金收付、銀行結算、貨幣資金的核算和現金及各種有價證券的保管等重要任務。出納工作責任重大,而且有不少學問和政策技術問題,需要好好學習才能掌握。因此,工作的效率很一般,對工作形成了難度,如何辦理貨幣資金和各種票據的收入,保證自己經手的貨幣資金和票據的安全與完整,如何填制和審核許多原始憑證,以及如何進行帳務處理等問題,通過實踐,業務技能得到了很快的提升和鍛煉,工作水平得以迅速的提高。
經過一年緊張的工作實踐和總結,出納工作是會計工作不可缺少的一個部分,它是經濟工作的第一線,因此,它要求出納員要有全面精通的政策水平,熟練高超的業務技能,嚴謹細致的工作作風,作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的政策水平。
2、出納工作需要很強的操作技巧。打算盤、用電腦、填支票、點鈔票等都需要深厚的基本功。作為專職的出納員,不但要具備處理一般會計事物的財務會計專業基本知識,還要具備較高的處理出納事務的出納專業知識水平和較強的數字運算能力。
3、做好出納工作首先要熱愛出納工作,要有嚴謹細致的工作作風和職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,現金、有價證券、票據、各種印鑒,既要有內部的保管分工,各負其責,并相互牽制;也要有對外的保安措施,維護個人安全和公司的利益不受到損失。
5、出納人員必須具備良好的職業道德修養,要熱愛本職工作,精業、敬業,要竭力為本單位中心工作,為單位的總體利益、為全體職工服務,牢固的樹立為人民服務的思想。
以上是我一年工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將理論轉化為實踐的一個過程。在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇二
20xx年財務部仔細執行公司各項制度,圍繞中心,突出重點,狠抓落實,注意實效,在自己分管工作方面仔細履行職責,較好地完成了工作任務,取得了肯定的成績。全年工作總結如下:
做為公司財務經理,依據年初工作規劃,仔細做好對內財務治理,對外工商、稅務對接工作。
(一)建章立制,完善核算治理。
一是做好根底工作,按時上交報表。進一步加強日常財務工作的治理,完善財務規章制度和崗位職責。加大財務根底工作建立,從粘貼票據、裝訂憑證等最根底的工作抓起,仔細審核原始票據,細化財務報賬流程,將內控與內審相結合,每月終結都要進展自查、自檢工作,逐步完善財務部的財務治理體系。
二是組織財務活動,處理財務關系。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作,這是財務部最尋常最繁重的工作。準時為各項經濟活動供應了應有的支持,滿意了各部門對財務部的財務要求。公司資金流量始終很大,現金流量巨大而繁瑣,部門人員本著“仔細、認真、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、精確、準時,沒有消失過失。公司的各項經濟活動最終都能精確以財務數據的方式呈現出來。在財務核算工作中財務部盡心盡力,仔細處理每一筆業務,為公司節約各項開支費用完自己的努力。
三是標準資金治理,提高專業力量。隨著公司精細化治理水平的不斷強化,對財務治理也提出了更高的要求。部門以此為契機,依據財務治理的特點以及財務治理的需要,準時制定公司《固定費用治理方法》、《資金治理方法》等一系列相關制度,從而使每項工作有規劃、有落實、有監視、有考核。在費用掌握方面:
1、實行定額報銷的方式,將手機費、電話費、辦公費、車輛油料費、修理費等定額掌握,培育了員工的節省意識。
2、實行預算審批的方式,對定額以外的費用,必需先層層審批,沒有審批發生的費用,一律不予報銷。
在現金預算方面,為提高現金預算的精確性,在實際支付時做到,沒有現金預算工程的`不予支付,超預算支付標準的不予支付,從而提高了現金預算意識。通過預算治理這一有效的治理手段,員工的標準意識進一步增加,從而有力地帶動了財務其他各項工作的開展。
全年財務核算工作,資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能準時有效的完成。
(二)統籌兼顧,規整資金治理。
為了標準財務資金治理,確保財務資金安全,實現資源優化配置,提高財務資金使用效益,我財務部嚴格根據公司規章制度對財務進展治理。
按月準時將各項指標進展審查核對,保障數據的精確性。
對存放的購銷合同進展集中的歸檔治理,并建立合同臺帳。對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執行狀況等做出具體精確的反映。(客戶:你好!由于我實在不清晰您公司性質,并且上段我已闡述大量財務治理。這段您自己可依據工作狀況自己做適量添加。
(三)準時足額,保證稅款繳納。
正確計算營業稅款及個人所得稅,準時、足額地繳納稅款,積極協作稅務部門使用新的稅收申報軟件,準時發覺違反稅務法規的問題并予以改正,保持與稅務部門的溝通與聯系,取得支持與指導。
(四)嚴格原則,對員工進展績效考核近年來,公司以切實樹立以人為本,以員工為本的理念,公司得到長足的進展和進步。績效考核就是使員工崗位酬勞與崗位奉獻有機結合起來,形成勞有所得、多勞多得、不勞不得的利益安排格局,程度地激發廣闊干部員工的工作熱忱和制造活力。
今年,我公司嚴格以原則辦事,對全部員工進展了績效考核:
一是必需堅持公開、公正、公正的原則,加強考核監視進程,實現陽光考核,透亮考核,滿足考核。
二是考核必需用事實說話,用數據說話,實事求是,杜絕弄虛作假和行業潛規章。
三是必需堅持以人為本,高度熟悉考核工作的嚴厲性和重要性,提升企業執行效率。
四是領導要有大局意識,團結意識,務實精神,充分發揮表率作用。
五是多管齊下、多措并舉,形成工作合力。
事實勝于雄辯。通過績效考核,用目標和數據說話,誰奉獻大,誰效率高,誰付出多,清楚明白,為員工晉級晉職供應了科學依據,使那些想干事、能干事、干成事,成績突出、業務精湛、品德高尚的員工脫穎而出,從而為公司的可持續進展奠定堅實的根底。
(五)價格管控,爭取利潤化。
由于不同廠商和產品不同,其價格往往差異巨大,性能和價格對產品適用性的影響也比擬大,部門在價格管控時考慮廠商的技術和產品同質化問題進展管控,保證了零售價和結算價的雙向跟進,爭取了利潤化。
一年來,雖然取得了肯定的成績,但是仍舊存在一些缺乏,治理制度仍需完善,內部根底治理有所放松。重點是對部門內部運行的標準化、程序化治理有所松懈,造成局部工作運行緩慢。
(一)積極推動財務信息化建立。著重建立集財務核算、資金監控、財務核心業務治理、財務稽核分析于一體的財務治理信息系統,在根本實現財務數據集中的根底上,全方位開掘與利用集中的數據,實現財務數據的層層穿透查詢、即時匯總、數據分析、重大財務業務實時監控等功能。通過財務信息化建立,可集中財務,提高公司對業務的制約治理,有助于整改公司資源的有效使用。
(二)加強財務預算治理。借助信息化技術的全面預算治理系統,在實施過程中,通過屢次自上而下、自下而上、以及上下結合的編制流程,使企業各級治理者、各層面員工漸漸在公司總戰略目標之下達成共識,形成一種思維方式、一種行為方式,最終在公司形成一個全面有效的治理掌握體系。
(三)搞好財務分析,為領導供應有效的參考依據。合理高效的財務分析思路與方法,是公司治理和決策水平提高的重要途徑,并將使我的工作事半功倍,在公司本錢分析上,做好保本點與規模效益、銷售定價分析等等,量化分析詳細的財務數據,并結合公司總體戰略,為公司決策和治理供應有力的財務信息支持。
(四)爭先創優,扎實推動財務工作進展。
確立“分工協作、親密協作、相互補臺”的理念,要求大家明確職責,又團結協作,做到不管份內份外,不管是常規性工作還是臨時性任務,都要不折不扣的完成,發覺問題準時溝通,不讓工作消失真空。
弘揚“甘于奉獻、樂守清貧”的精神。財務人員要都能從大局動身,主動化解和消退不良心情,顯示了較高的政治素養,加班加點、自覺奉獻,使財務工作更加有序、協調、高效。
(五)加強團隊建立,提升效勞意識。
20xx年,我部的工作重點,要樹立就優質效勞的理念,提升效勞意識,加強團隊建立。在工作中提倡“先效勞人,再處理事”的概念,以“真心關心,輕松體驗”的效勞宗旨,以誠意誠意的效勞意識為中心,以精益求精的專業技術為根底,以環境行為流程標準為重點,全面開展各項工作。
今年,雖然在政治思想和業務上有了很大的提高,取得了較好的工作成績,但是與上級領導的要求相比,還是存在一些缺乏和差距,需要努力提高和改造。今后,要連續加強學習,提高自身綜合素養,圍繞財務工作的目標任務,對比自己,衡量自己,以求真務實的工作作風,以創新進展的工作思路,奮勉努力,攻堅破難,把各項工作提高到一個新的水平,為公司的進展做出自己應有的奉獻。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇三
不知不覺加入公司這個大家庭已經一年了,在這段時間,不僅認識了這么多好同事,更多的是學到了很多東西,以前對房地產一無所知的我,現在也能多少了解一些,也能協助銷售人員簽定購房合同,這對我來說是很大的收獲。在新的一年即將到來的時刻,我把自己這一年來的出納工作進行總結,請領導、同事對我進行監督。
作為一名財務人員,一名出納,我非常清楚自己的崗位職責,也是嚴格在照此執行。
1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。
2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我和主任雙重復核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫好憑證交接單,及時傳遞到集團公司分管財務手里。對于這快日常,自我經手以來,沒有出過任何差錯,我想這一點應該是值得驕傲的。
6、每月編制工資報表,到月底及時匯總各部門當月考勤情況,詢問李總當月工資是否有變化,然后根據其編制工資報表,編制完畢先交由金主任審核,審核無誤后,交由李總簽字確認。最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,在這點上,我有過一點失誤,雖然及時糾正了,但也是我值得提高警惕和需要改正的地方。
7、我手里還有一塊就是和房地產業務有一定關系的,就是去集團公司給媒體及相關業務單位請款。李總剛交給我這份的時候,我并沒有把它和業務聯系在一起,只是廣宣部的同事將單據及請款單填好簽好字后,我便盲目的就拿到集團公司,一旦分管會計問到我相關問題,我便是一問三不知,只好又回來問廣宣部的同事,這樣既浪費了時間,又給人留下不好的印象。經過主任和廣宣部同事的指導,我逐漸對房地產廣宣方面有了了解,后來再去請款,也順利了很多,也節約了很多時間。而且,我將請款這項用細致的表格健全,做到有據可查,也便于年終統計。
當然,一年的要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就到這里,以后上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把做得更細,更完善,不出癖漏。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇四
20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就,作為公司出納,我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責,特別是在xx期間,仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資發放工作。
2、清理客戶欠費名單,并與各個相關部門通力合作,共同完成欠費的催收工作。
3、核對保險名單,與保險公司辦理好交接手續,完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。
4、做好xx年各種財務報表及統計報表,并及時送交相關主管部門。
1、迎接公司評估,準備所需財務相關材料,及時送交辦公室。
2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。
3、按照公司部署,做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。
三、
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現現金金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
3、根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不付款。
1、資金方面:作為一個企業,資金的安全及管理是財務業務中很重要的工作,20**年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點,并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符,為公司資金安全管理及合理使用提供了數據基礎。
2、供應鏈方面:作為一個總賬會計,我要負責每天采購、出庫等發票的生成,月底我要做供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里,我能堅持每天生成相關發票、月底做庫盤點數據并參與盤點、審核盤盈盤虧單據及寫盤點報告,為公司商品管理工作盡到了一個作為財務人員的職責。
3、應收應付系統方面:我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據在當天入賬,及時核銷客戶應收款、供應商應付款;及時處理商務部門及業務人員oa郵件關于應收應付款項的調整入賬;改變了以前因入賬不及時,給商務方面在對客戶和供應商款項管理方面造成的數據信息滯后、帳期影響。在這一塊,通過我的工作有了很大改善,為公司各層級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時進行了關、結賬工作,仔細調整業務環節中出現的數據不符合系統的情況,從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業務開單。
4、固定資產系統及存貨方面:我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片,月底對資產項目核對關結賬。
5、總賬賬務方面:我堅持每天及時從出納處取得各項單據,及時分類歸集記賬,做到分錄摘要清晰明了、數據準確、核算項目對應無誤;并增加了原來未做現金流量項目;在月末及時進行賬目核對,保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符,通過每月對應收預收、應付預付項目的數據的對比,核銷了應收款、應付款的重復項,保證了資產負債表項目數據的真實合理,為數據分析奠定了扎實的基礎;及時處理財務經理、財務總監oa郵件關于各種賬務調整、數據清理的工作;能及時每月對pxxf工廠、cxxt采購、銷售、一般往來賬務及時進行核對并制作對賬表,對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝通只至找出問題所在、及時解決,保證雙方往來賬務清晰、數據準確。
6、其他會計事項:我能按照財務部規章制度、領導要求,處理相關財務事宜,提供需要的數據信息及賬表及其他事務;對于其他部門和人員通過系統查詢關事項,能積極配合并釋疑;遵守財經紀律和制度、遵守職業道德、保守各種保密事件及商業秘密,做到數據不外泄不傳播。
1、在憑證制作過程中出現了數據登記不完整、科目歸集、核算項目歸集不準確的時候,在20**年的工作中應更加仔細、詳細分析數據屬性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算項目及現金流項目歸類準確、數據準確。
2、對于應收應付項、資產項、總賬項,不能拘泥于做賬而“作”帳,在每項目完成之余,多看多想各環節數據狀況、關聯信息,發現及處理系統中出現的有必要處理的事項,使財務帳各項目、數據更完整清楚、符合邏輯。
新的一年,工作也是一個全新的開始,理應對人生對工作有個新展望,在嶄新的下一年我做好以下的工作:
1、20**年建立新財務帳套,全面準備、核對、處理數據,在1月底完成帳套各個模塊數據錄入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本崗工作;團結部門全體人員、緊密協同工作;不折不扣完成上級領導安排布置的各項財務工作。
3、積極參與各種培訓及學習,不斷充實、更新知識,提升職業勞動技能。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇五
自調到財務部接任出納工作以來,我虛心學習新的專業知識,積極配合同事之間的工作,努力適應新的工作崗位,以最快的速度和的狀態進入自己的工作當中。首先,在領導的指導下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程,在同事們的幫助下我學到了很多工作中的知識,最快地熟悉了這份新的工作。其次作為單位出納,過去的一年時間里我在不斷改善工作方式方法的同時,也順利完成如下工作:
一、重視工作業務質量,遵守公司各項制度。
今年是公司騰飛發展的一年,經過一年的打拼和積累,公司的羽翼已經逐漸豐滿,不斷走向更大更強的企業行列。然而,公司要發展,離不開員工的努力奮斗,我們首先需要提高自己的業務能力。作為公司的一名出納,一切從零開始,認真履行出納崗位職責,遵守公司的各項管理制度,在工作中不推、不等、不靠,積極主動的完成自己的本職工作。
二、加強日常工具管理,做好安全防范工作。
在領導的統籌安排下,公司的管理制度不斷建立健全,各項工作都有明確分工。在工具管理方面,我重新修改了《庫房工具管理制度》,制定了《工具報損單》、《內部罰單》等多個附件,以保證工具的正常使用。在安全防范方面,對日常工作所用的各種名稱章、都嚴格做到保管;現金、票據、各種印鑒,既做到內部的保管分工,各負其責,又相互牽制。外出辦事也注意保護自身的安全,把保護自身分管的公共財產物資的安全完整作為自己的首要任務來完成。
三、強化個人操作能力,順利通過資格考試。
自從決定做一名出納開始,我就面臨著一個重要的考試——必須在今年取得會計從業資格證。因此在從事出納工作之后,我就報了會計從業資格考試培訓班,希望通過老師的輔導和自己的實際工作經驗能夠通過這次考試。離開學校兩年了,從沒有想過有一天,我還要重拾課本,去學習哪些原本認為和我毫無關系的知識。報了培訓班,白天上班,晚上坐在簡易棚搭建的教室里,第一次深刻體會到的冬季是那么的寒冷。周末,整整一天待在房間里背書,做題,真心希望這次的考試能夠通過。幸好,我過了,并且順利地取得資格證。
四、積累經驗及時總結,吸取教訓再接再厲。
在過去的一年時間里,經過認真學習和努力工作,我也積累了一點工作經驗,總結起來有以下幾個方面:
1、只有擺正自己的位置,下功夫熟悉基本業務,才能盡快適應新的工作崗位。
2、只有主動融入集體,處理好各方面的關系,才能在新的環境中保持好的工作狀態。
3、只有堅持原則落實制度,認真理財管賬,才能履行好出納職責。
4、只有保持心態平和,“取人之長、補己之短”,才能不斷提高、取得進步。
同時,在工作之中也存在很多不足,主要表現在:
1、學習不夠。隨著時代的發展,社會前進的步伐越來越快,想要適應社會,在社會中立足,我們就必須要不斷地學習。俗話說:“學無止境”,現在的我要多看一些專業的書籍來提高自己的理論水平和專業能力。
2、經驗較少。古語云:“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”。雖然我已經通過了會計從業資格考試,取得了相關的證書,但是從書本上得到的知識終歸是淺薄的,最終要想認識事物或事理的本質,還必須通過自己親身的實踐。在工作中不斷總結,積累經驗,才能更好地工作和解決問題。
財務工作象年輪,一年的工作結束,意味著下一年工作的重新開始。我喜歡我的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是作為企業正常運轉的命脈,我深深的感到自己崗位的價值。這一年中的所有成績都只代表過去,所有教訓和不足我也會牢記在心,努力改進。工作是日復一日的,看似反復枯燥,但我相信“點點滴滴,造就不凡”。有了今天的積累,就有明天的輝煌。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇六
我社會計出納工作人員在上級領導的正確指導下,認真貫徹落實全縣農村信用社工作會議精神,緊緊圍繞年初制定的各項目標任務,強化管理,夯實措施,創新觀念,優化服務。堅持以客戶為中心,加強柜面優質服務,切實提高會計核算水平,減少差錯事故發生,為實現信用社的業務經營大發展,盈利水平大提高,綜合實力大增強的“三大”發展目標而奮斗。
一、強化優質服務,確保各項目標任務的超額完成。市場經濟下的金融業競爭,可以說是服務的競爭。服務出形象,服務出信譽,服務出存款,服務出效益。
一是年初全體會計出納人員認真地學習了聯社二十五號文件,以《縣農村信用社內勤工作人員規范服務準則》為準繩,強化優質文明服務。樹立顧客就是上帝的服務理念,做到來有迎聲走有送聲,使顧客有賓至如歸的親切感。全力以赴做好到期存款的轉存工作,在社主任的帶領下,通過內外勤工作人員的共同努力和緊密配合,止六月底,我社存款余額達754370百元,較年初凈增217069百元,完成年度計劃任務的197。33%。
二是以客戶為中心,按照先外后內,先急后緩的業務處理程序,不斷改進服務技巧,提高業務處理速度,為客戶提供服務,以適應人們現代生活的快節奏。
三是實行八對八全天營業,做好鈔幣兌換工作。由于我社地處縣城黃金地段,人流量大,到我社兌換鈔幣的客戶絡繹不絕。出納人員不辭勞苦,不論是零換整、整換零、兌換殘損幣,都和存款客戶一樣對待。止六月底,回籠各種票面破幣73842百元,完成全年回籠任務的134%。四是推行上門服務。內勤代班負責人堅持每天上門服務,同時加強對煙草公司、超市、規模較大的個體工商戶進行重點服務。止六月底,僅煙草公司一家就上門收款440余次,攬儲243392百元。同時,利用這一客戶關系,將全縣煙草技術員工資代發權從旬陽工行手中奪過來。止六月底,代發工資2780筆,攬儲7367百元。
二、強化責任管理,提高會計出納人員素質,保證會計核算質量。
一是對三十四種登記簿進行登記責任人劃分,并對會計憑證要素、會計帳簿裝訂、會計報表、微機管理、會計檢查等工作劃分明細,落實責任人,做到事事有人管、件件有著落。
二是會計出納人員不斷進行崗位練兵,通過自學與培訓相結合,全面提高自身素質。今年我社會計人員參加了全縣信用社清產核資工作培訓和全縣通存通兌業務培訓。在實際工作中,發揚傳幫帶的優良傳統,以老帶新,以熟帶生,互幫互學,相互協作,保證工作不脫節。
三是嚴格遵照《農村信用社會計基本制度》和《農村信用社出納制度》,規范操守行為,改進會計服務,以適應新形勢的需要。正確使用會計科目和帳戶,按規定程序辦理業務;按時對傳票、帳、表進行規范裝訂,保證要素齊全;每天進行總分核對,按旬進行聯行對帳,按季發送余額對帳單,力爭達到“五無”、“六相符”;及時上報項電和報表,實現零差錯;嚴格會計檔案管理,按照法定程序辦理存款查詢、凍結、扣劃和檔案調閱。
三、時刻樹立安全意識,加強“三防一保”工作。
我社作為金融單位,身處鬧市,人員流量大,情況復雜,會計出納人員時刻不忘安全。積極做好防搶演練,堅持“四雙”制度,嚴防盜、搶案件的發生。并且經常檢查報警設備、滅火器及防衛器械是否處于良好狀態。同時對內做好崗位制約和會計監督,堅持印、押、證分管,營業終了入庫保管。及時做好內外帳務核對,嚴肅財經紀律,嚴防經濟案件的發生。
回顧上半年,我社的會計出納人員在工作量成倍增長、人均工作負擔日益加重的情況下,忠于職守,盡職盡責,任勞任怨,勤奮工作,以改革的精神,對外加強服務,不斷改善服務態度,提高服務質量,對內加強管理,不斷改進管理方式,較好地完成了各項工作任務,但同形勢和上級領導的要求還有一定的差距,會計核算質量仍未達到一級單位要求,會計核算水平還有待提高。在以后的工作中,我社會計出納人員將加倍努力,克服不足,發揚成績,忘我工作,為實現新的更高的工作目標而努力奮斗。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇七
一年來,在公司領導的培養下和同事們的幫助支持,無論是思想認識,還是工作能力都有了進步,但差距和不足大有存在的。比如:工作思路不清晰,領導布置一件做一件,本人對工作還不夠鉆,腦子動得不多,沒有想在前,做在先;工作熱情和主動性還不夠,有些事情領導交代后,沒有積極主動去投入太多精力,造成工作上的被動。
在新的一年以新的方式給自己要多加壓力,多增任務去面對新的挑戰,在崗位上發揮作用,為公司做好每一項工作。一年的工作讓我也有了很深的體會:
首先、自學能力很重要。其次、要嚴肅認真的工作。
再次、要虛心、以禮待人。最后、要自信。
xx年已經到來,為迎接新一年的挑戰,我給自己做了以下計劃;
一、充分發揮參謀功能。辦公室作為公司上傳下達、溝通各方的橋梁和紐帶,,要立足公司發展變化的新情況,多動腦筋、想辦法、出主意,增強工作的主動性、預見性、創造性,為領導出謀劃策,提出可行建議和工作預案,發揮參謀和助手作用,不斷提高參與和決策能力。
二、是發揮協調功能。辦公室工作綜合全局,協調各方,承內聯外,對于職責內的工作一定要抓緊抓好,并且做到抓一件成一件,件件有交代,項項有落實,對于職責外的工作,也要義不容辭的承擔起來,保證各項工作的全面推進。
三、是發揮服務功能。辦公室工作的.程序性要求很強,所以在工作中要保持頭腦清醒,分清主次、不怕麻煩,爭取建立一套科學的工作制度、工作程序,使每項工作都有章可循。三、制度方面,隨著工作的不斷深入,制度也需要不斷地更新,適應公司發展,找出制度中存在的漏洞,給予適當的補充,并且制定新的制度,使公司更加規范化,在實踐中不斷地摸索出一套適合公司發展的規章制度。
四、考核方面,考核工作也是xx年的工作重點,我希望能做好這項重要的工作。
五、將崗位協議制定出來。
六、加強自身能力拓展和多方面素質的提高。
最后祝愿公司在新的一年里再創佳績!
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇八
隨著時間的流逝,時間快要到xx年,總結這一年的工作以予在新的一年中更好的發現自己,完善自我。
xx年過去了,在這一年里通過上級領導和各位同仁對我的幫助和關心,讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足,從而也讓我學到了很多,使我在工作方面有了很大的提升,出納及物流的工作做出以下總結:
1、每月跟“主辦會計”進行帳務核對,發現差錯及時查找,做到帳實相符。
2、心態調整。其實正所謂“天下難事始于易,天下大事始于細”。
3、外圍退貨的跟蹤。
在這期間,我因在財務上做如下具體工作。
1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關,杜絕浪費及不正常的開支。
2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項,不論金額大小均須總經理、財務經理、經辦人簽字。
3、必須建立健全現金日記帳,逐筆記載現金收付。每日核對現金庫存,并填報當日現金流量表,做到日清月結、每日結算、帳款相符、定期盤點。
4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。
5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現金必須入賬。
6、當日有到款,必須當日開具收款收據。
7、月底及時與財務人員對帳。(帳實相符,帳帳相符)。
7.1現金帳收支。
7.2工程部回款與已送未結。
7.3外圍發貨及到款。
我知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容,絕非“雕蟲小技”,它是經濟工作的第一線,財務收支的關口,占有重要的地位。
1、作為一個合格的出納,我必須具備以下的基本要求:
(1)學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。
(2)學會制訂本職崗位工作制度,發揮財務控制、監督的作用。
(3)出納人員要恪守良好的職業道德。四.出納人員要有較強的安全意識,現金、票據、各種印鑒的保管。
(4)很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯溝通能力。
2、物流。
作為公司物流部,及時準確的將貨物高效果送達指定地點(顧客、經銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位,做到完善的物流服務。
同時,我要進行物流與財務知識的不斷學習與實踐,吸取xx年遺憾與不足及收獲的經驗,來進一步完善自己的工作,這樣才能更好的跟上公司發展步伐。學習前輩們的長處來發現自己,發展自己,及時的與他人溝通,建立良好的工作氛圍。
以上是我工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習,天天向上”(善良)為準則。
在此,我要特別感謝公司上級領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心,這是對我工作最大的肯定和鼓舞,我真誠的表示感謝!
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇九
下面是我為大家總結的出納月工作總結,內容如下:
首先,在領導的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫助下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作。在工作崗位沒有高低之分,一定要好好工作,來體現人生價值。同時為了提高工作效率,平時自學電腦知識和erp的出納知識及操作,利用erp使工作更加準確和快速。
其次作為公司出納,我在收付、反映、監督四個方面盡到了應盡的職責,過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時,順利完成如下工作:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發現金額不符,做到及時匯報,及時處理。
2、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行。
3、根據會計提供的'依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作。
4、堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付),對不符手續的憑證不付款。
1、 迎接公司上市財務審計,準備所需財務相關材料為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作,做好前期自查自糾工作,對檢查中可能出現的問題做好統計,并提交領導審閱。在工作中,我忠于職守,盡力而為,領導和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵。
2.完成領導交付的其他工作。
一、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基儲專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
二、對針對以上問題,今后的努力方向是:
加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須通過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力,努力學習,爭取在明年取得會計從業資格證書。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十
20xx年,我在財務部領導的正確帶領下,在同事們的支持和關心下,仔細執行財務部的工作方針政策,立足本職,努力工作,較好地完成自己的工作任務,取得了肯定的成果。現將20xx年的工作狀況詳細總結如下:
我進入公司工作已有年,始終從事出納工作。出納工作看似很一般很單一,但要真正做好卻并不簡單。日常工作中,我堅持嚴格執行現金管理和結算制度,定期向會計核對現金與帳目,發覺金額不符,做到準時匯報,準時處理;準時收回各項收入,開出收據,準時收回現金存入銀行;依據會計供應的依據,與銀行相關部門聯系,井然有序地完成了職工工資和其它應發放的經費發放工作;堅持財務手續,嚴格審核(憑證上必需有經手人及相關領導的簽字才能賜予支付),對不符手續的憑證不付款。財務工作的特別性質注定工不能有一絲絲細節上的失誤,由于稍有疏忽就會給公司造成巨大的損失。所以我把自己的全部精力與時間都放到了工作上。在年的出納工作中,我未消失過大的工作失誤,從未給公司造成經濟上的損失。
許多人說過:"出納是一個煩瑣枯燥的崗位,有著忙不完的事'。雖然已經有年的相關從業經受,但是崗位上需要學習的東西仍舊許多,間或我還是能感受到崗位的辛苦,但是不服輸的性格打算了我不會認輸,在處理業務有了挫折和坎坷時,我還是秉承著要做就要做得最好的原則克服困難,戰勝自我。出納工作是財務部里的重要工作,要做好這些工作,除了業務學問與技能外,更主要的是工作態度與責任。在工作中,我力求著重做好三個方面工作:一是擺正位置,仔細做好服務工作,消退自己思想上的松懈和不足,徹底更新觀念,自覺規范工作行為,仔細落實綜合部的制度規定與工作紀律。二是仔細細致做好本職工作。在出納工作上,做到工作認真、仔細、無差錯。三是以良好的工作態度對待每一個人,做到和氣、關懷、愛護、暖和。工作中擔當自己的責任,仔細對待每一件事,對待每一項工作,負責究竟,做好任何工作。
對待工作,我始終堅持信一句話:"仔細做,能把工作做好,專心做,能把工作做精彩'。多少年來,我始終用它鼓舞著自己。現在面對新的工作,我會用一顆火熱的心,專心對待自己的工作,信任靠著自己的熱忱專心做事,也肯定能把會計工作做好。除此之外,我想要做好會計工作還需要廣泛涉獵、深化討論,使自己有一個真誠而糊涂的.政治頭腦,有較好的理論水平,只有這樣,才能讓自己真正成為一個思維開闊的新時期財務工作人員。身為財務人員,用嚴厲仔細的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的責任,只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進行。在即將到來的20xx年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十一
在思想認識、學習和業務能力上都有了很大的進步和提高,這都要感謝單位領導和同事們對我的扶持與幫助,非常高興能夠與大家一同在這個溫暖的大家庭中成長、進步。
剛進入公司,面對陌生的環境,我感到極不適應,公司的領導給予我溫暖的鼓勵;周圍的同事都伸出了熱情的雙手,耐心地手把手教我。這種溫馨的工作氛圍,讓我對公司的“團結、協作、和諧、奮進”的企業文化有了深刻認識,更加尊敬周圍的所有同事,更加熱愛公司,同時學會了如何與同事溝通,如何相處,如何相互協作,互幫互助。在具體的崗位實踐中,我對財務工作認識也逐步深刻,樹立了愛崗敬業、精心細致、按章辦事的工作理念。財務工作與公司的利益密切相關,不斷需要嚴格按照操作流程和規章制度進行,而且必須具備一絲不茍、嚴謹細致的精神,一個標點符號的錯誤,一個數字的失誤,一個表格的失誤,都會造成工作地被動,給公司帶來重大損失,因此可以說財務工作責任重于泰山,必須以高度的責任感對待,注重細節,真正踐行“細節決定成敗”的職業觀。俗話說,“實踐出真知”,通過崗位鍛煉,我對企業文化、職業道德和財務崗職業素質有了全面的了解,這是在學校難以學到的可貴經驗。
作為一名新人,通過與周圍優秀的同事對比,我深感自身的知識的欠缺,于是加快了學習的步伐,將書本理論和工作實踐結合起來,堅持學中干,干中學,進步較快。
一是樹立勤學好問的意識。遇到不會的問題,我主動向領導請教,向周圍經驗豐富的'同事學習,把學習專業知識、提高專業技能作為一項重要內容來抓。業余時間,結合崗位工作需要,我重新翻閱大學的課本,力求將理論知識與實踐操作結合起來,通過這種結合式學習,覺得對原來的理論知識有了全新的認識,順利通過了銀行資格從業考試。
二是將學思結合起來,注重總結經驗教訓。孔子云:“學而不思則罔,死而不學則怠。”每天晚上我都將白天的工作做一個小結,總結一下一天的收獲,分析一下工作中哪些工作做的不到位,哪些做的出色,以后該注意什么,力求改進工作方法,避免以后重犯同樣的失誤。每月進行一次大的總結,回顧過去的成績與不足,思考下一步的工作。通過思考與總結,感覺自己每天都能積累一些知識和經驗,每天都有新的收獲,每天都有新的體會,自我感覺收獲頗豐,也感到每天都日子快樂而充實。
實習期間,我主要從事銀行賬戶和企業賬戶管理。工作中,在領導和同事的指導幫助下,大膽實踐,認認真真對待每項工作,盡職盡責完成領導交付的大小任務,逐步熟悉了銀行賬戶和企業賬戶管理的具體流程,對財務公司的整體運行也有了一定了解,完善適應了工作環境。
首先,我積極參加公司的統一組織的學習培訓,虛心向周圍同事討教,仔仔細細學習了內控流程、崗位標準和公司以及部門的規章制度,樹立了遵紀守法、堅持原則、按流程辦事、合規操作的觀念,充分認識到:確保資金安全和資金使用效率是資金管理的核心內容,也是財務工作重中之重的工作,管理好資金是每個財務人員的義務。
其次,大膽實踐,與同事們一起開展銀行賬戶管理工作。見習期間,我掌握了銀財對賬的基本方法,學會了編制差異表和裝訂憑證等,勤于動手,操作能力有了很大提高。
不久,我正式在銀行管理崗位獨立工作,每天認認真真對各家銀行業務進行對賬、查帳,不放過一個環節,不疏漏一個細節,較好地完成了一個階段的工作。同時,我大膽參與,結合實際工作需要,提出合理化建議,協助同事一起編寫修正了銀行賬戶管理崗的操作流程,一定程度上提高了工作效率。另外,根據領導安排又在企業管理崗鍛煉,期間整理了公司所有開戶企業資料臺帳,掌握了xx系統操作技巧,進一步把握企業賬戶管理的基本要領。經過一段時間學習和鍛煉,我業務能力有了很大提高,基本能夠獨立進行銀企賬戶管理。
在領導的指導和同事們的幫助下,健康成長,各方面都取得一定進步,但是與周圍優秀同事相比仍然存在較大差距,主要表現在:
一是主動學習、自覺參與實踐的意識不強。工作中僅僅滿足于完成手頭的工作和領導交付的任務,既沒有去深挖細節問題,也沒有主動學習其他的相關技能,對于崗位工作之外和領導要求之外的技能,沒有很好地主動學習,沒有努力地去拓展知識面,存在滿足現狀的意識和實用主義觀念,缺乏探索知識與工作內容的精神,一定程度存在“別人推才動、別人不推就不動”的傾向。
二是工作積極性還不夠高,創新意識不夠強。雖然盡力以高度的熱情參與工作,但是仍然與周圍同事存在不小差距,缺乏創新意識,不能很好地改進工作方式方法,提高工作效率;依賴性強,自主、獨立開展工作地能力差,眼里看不見需要做到活,不能及時發現問題,一也不具備處理突發事件的能力;作為公司的新生力量和年輕人,沒有很好地發揮自身的積極性和創造性,過分地以來老同志的工作成果。
三是粗心大意的情況一定程度存在,影響了工作地效率。
正視自身的不足,才能超越自我。今后我將針對缺點和差距,有針對性地改正,具體做到:一制定完善的工作要求和工作規劃。
首先,明確自身的近期的工作目標,那就是加強學習,彌補不足,全面熟悉業務,熟練地、獨立地開展工作,做一個合格的財務人員;其次,明確學習的重點,即不僅要全面細致地了解企業對賬的流程,而且還要全面把握所有在公司開戶企業的數量、性質、資金運轉、信譽評價等基本情況。
二培養細致周到的工作作風。要帶著責任意識、細心意識參與工作,從小事做起,從小處入手,無論是清掃衛生,還是賬戶登記,無論是整理材料,還是填制表格,有意識地追求完美無缺效果,盡心盡力、一絲不茍地將每一件小事做好,做圓滿,逐步培養細致周到的工作作風。
三要培養鉆研精神和探索精神。繼續努力學習,繼續大膽實踐,對未知的領域要有興趣,勤學勤問,掌握地業務知識,學會的業務技能,提高自身的適應能力。四要改進工作態度,增強工作的積極性和主動性。要做到四勤:眼勤,要觀察多學習多了解業務,及時發現問題并作相應處理;腦勤,要善于思考善于總結,提高工作水平;手勤,要多聯系多操作多實踐,遇到工作要搶著干;腿勤,要做老同志的幫手,主動為老同志跑前忙后,在實踐中學習的東西。
除了學習與工作外,我還以飽滿熱情積極參與團委、工會等組織的各項活動,努力將自己融入到團隊中去,進一步增強團隊意識和集體榮譽感,力爭為集體增光添彩。九月初,冒著炎炎烈日,我和同事們參加了西南局組織的唱紅歌比賽,較好地展示我公司青年的良好精神風貌。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十二
20xx年x月x日的各項工作基本告一段落了,在那里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作狀況。
我是20xx年xx月有幸被xxx錄用,于xx月x日正式到上海就職,至今已有四個多月的時間。
上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以,我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始,人員少、工作雜、業務多,我一兼數職,在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已,也常常加班加點的熟悉自己的本職工作,在短時間內就進入主角并配合夏部長按紀律做好財務工作。
財務部一向人手較少,而且我們沒有獨立的辦公室,一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下,能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每一天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來,我們及時為各項內外經濟活動帶給了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段,工程、生產、后勤需要的資金量巨大,每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣,但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風,各項資金收付安全、準確、及時,沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責,認真處理每一筆業務,為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。
今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲,設備的生產階段開始展開。隨著業務的不斷擴張,記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率,使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施,即采用新中大a3財務軟件,雖然系統開始不是太穩定,但工作的高效率已經體現出來。這為我們節約了時間,還大大提高了數據的查詢功能,為財務分析打下了良好的基礎,使財務工作上了一個新的臺階。
財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外,為達成本單位的任務,還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并持續良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系,并圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。
新的一年里我為自己制定了新的目標,那就是要加緊學習,更好的充實自己,以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有的機會和競爭在等著我,我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實,目光不能只限于自身周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于今后的發展。我也會向其他同志學習,取長補短,相互交流好的工和經驗,共同進步。征取更好的工作成績。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十三
當陌生的環境變得熟悉,當夏的炎熱代替了冬的寒冷,不知不覺中三個月的試用期很快過去了。回首這三個月的工作,自己在工作和學習中都有了長足的'進步,同時也存在缺點。俗話說得好,好記性不如爛筆頭,工作中我喜歡用筆記錄下自己成長的足跡,總結自己的得與失,三個月試用期總結如下:
(一)財務方面的工作
我認為財務工作是簡單的事情重復做,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗才能把工作做得更好。
1、記賬:出納工作從簡單的審核票據,粘貼票據等最基礎的工作做起,已經付了的單據都要在其上面蓋好“現金付訖”的章。審核無誤的原始憑證做好記賬憑證,每筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,已備查詢。在以后的工作中個人報銷的原始單據要有個人簽字。記賬過程中不斷明確各業務走的具體科目,不明白的向趙姐請教,同時也查詢以前的憑證。
2、記現金日記賬和銀行存款日記賬:根據審核無誤的原始憑證和記賬憑證定期的核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。剛開::始登錄現金和銀行存款日記賬時會出現不同程度的錯誤,如借方寫成貸方,貸方寫成借方,以及因為粗心的緣故把記賬憑證漏寫,在出現錯誤和問題的時候我及時改正,并做好工作心得。記賬時一定不能分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務的時候都要認真、細心,在心情急躁和不平靜的時候不能做記賬方面的工作。對于記錯賬的情況下,怎樣修改也從趙姐那學到一些經驗。年初和月初記現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從06年的賬本上學到了不少經驗。
現金日記賬要記錄好每筆發生的業務,而銀行存款日記賬則要明確各個銀行的業務,每筆業務要根據發生銀行的不同而登錄。目前公司的開戶行是建行市中支行,也是主要業務的發生行。建行營業部主要發工資,農行和農信主要是稅金方面的業務。每行每季度都會有銀行利息單。
日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點與需求。
3、做報表:目前主要做的報表是每周的財務收付存報表、每月的流水賬明細。
(1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。此報表周一交予趙姐審核,劉經理核準。一般情況下我都在前一周的周末做好,并根據審核無誤記賬憑證和現金、銀行存款做好核對工作,次周的周一直接將表打印。剛開始因為對此項工作不是很熟悉,經常出現賬目不準和不平衡,且備注中的數目不能隨之相應的調整,主要是預付貨款及存貨余額要隨著在外資金的變化而變動。經過一月的調整后,這項錯誤基本很少出現了。每周一,將報表傳給王經理審閱。在此之前經常會漏寫記賬、審核、核準人的名字,不過如今發郵件之前我都會仔細的核對,漏寫記賬人員的名字情況如今也很少出現了。
(2)每月的流水賬明細:流水賬的登記和核對一般在做好財務收付存報表和現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,根據記賬憑證仔細地入賬,每月月初與現金和銀行的賬目都能一致。此項工作越來越熟悉,而且越做越快。
4、其它細節方面的工作
(1)票據:目前主要開的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求非常高,無論是填寫方面還是蓋公章方面,若出現錯誤填寫都要加蓋“作廢”章。
(2)支票方面:剛開始在票據填寫和加蓋公章時,經常出現錯誤,如日期沒大寫,單位名稱和金額沒頂格寫,填寫不規范等問題。經過一個多月的熟悉,規范此方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金和辦理銀行入貨款賬等業務。
(3)電匯:貨款主要通過電匯付出,在實施的過程中積累了主要付款單位的各項明細,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、以及傳真。填寫名稱要和其單位名稱一致,一個字都不能漏寫。
(4)入賬單:主要的入賬單有收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。
(2)稅務:對于發票審核和交稅金有了初步的認識。
(3)關于增值稅發票的開據:此項工作有一點小小的了解。
(二)其它工作
(1)每周固定的會議記錄:根據每周一的例會,盡快整理好會議紀要,并讓劉經理修改和審核,大家簽字后傳給黃先生和王經理,此工作當天完成。
(2)相關人員接待:對于公司外來人員,主要做好接待方面的工作。
(3)其它工作:如交公司話費、和趙姐一起審核公司的營業執照、組織機構年審、工商年檢等等。
雖然現在做的工作與學校學的知識有所不同,但是我并沒有感到灰心和氣餒,不會的地方不斷向趙姐請教。4月份與趙姐一同去濟南學習最新的《企業所得稅》。財務知識更新的速度不斷加快,我還需不斷學習新的業務知識。
工作與學習很重要,但良好的心態是搞好工作的前提。工作中我不斷的擺正自己的心態,以樂觀的心態去面對一切,這不僅使我的工作開展很順利,同時與同事之間的相處非常融洽。
以上是這三個月的工作總結,當然在工作開展的過程中還存在這樣和那樣的不足:
1、知識方面的匱乏:財務方面的知識更新速度很快,這方面的知識仍要不斷的加強。
2、記賬:記現金日記賬和銀行存款日記賬時會出現漏寫和填寫方面的錯誤,更改時比較麻煩,在業務不斷熟悉的過程中,類似的錯誤出現率也越來越少。偶爾的時候在記賬憑證上會漏寫附件多少張,但隨著業務的熟練以及檢查,出錯率逐漸減少。
3、單據的填寫:在填寫單據方面曾出現過不同的小問題,如填寫不規范、蓋章不合理等問題,隨著經驗的積累,此類問題已很少出現。
以上是我在試用期的工作總結,感謝趙姐和劉經理在工作中給予我的巨大幫助和鼓勵,感謝其他同事的鼓勵與合作。在以后工作開展過程中,我將會熟悉更多的相關業務,用筆記錄自己的成長足跡,不斷鞭策自己,不斷成長。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十四
今年以來,在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下,本人以遵紀守法、認真學習、扎實工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度,較好的完成了各項財務收、付、轉等業務,現將一年來的`主要工作情況簡要總結如下:
在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據,遵紀守法,遵守財經紀律,認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業務,提高業務技能,盡管平時工作繁瑣,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。
在一年時間里,個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上,認真負責、腳踏實地的工作,在實際過程中主要做了以下工作:
6、庫存現金未超過規定的限額,如超過的部分,當日都已及時送存銀行;
8、其它日常事務性工作等。
根據業務需要充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求,提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度等相關政策,才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓,更進一步學習了新會計準則及相關制度,使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高,適應現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十五
xxxx年年初,根據工作需要我被安排至財務部工作。在公司各級領導的關心和指導下,我認真學習,努力工作,不斷改進工作方法,提高工作效率,較好地完成了各項工作任務。現將近一年來的工作情況匯報如下:
大學四年的專業學習讓我認識到財務是一項認真、細致、謹慎的工作,四年多的工作經驗讓我深刻地體會到工作態度決定工作效率。任何一項工作都需要有高度的責任心和科學認真的態度,財務工作更是如此。從走進財務部的那一天起,我就要求自己從小事做起,細心謹慎,認真對待每一項工作,嚴格遵守財務規章制度,堅持“誠信為本、操守為重、遵循準則、不做假帳”的原則,恪守職業道德,盡己所能,腳踏實地地做好各項工作。
接任出納工作以來,我認真履行出納崗位職責,嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,辦理款項收、付,不以白條抵庫,不挪用現金,不簽發空白支票,不將銀行帳號出租給任何單位和個人,確保庫存現金在銀行核定的范圍內,現金的帳面余額始終與庫存現金相符,銀行存款的帳面余額與銀行對帳單調節相符,及時處理未達帳項。各種空白收據、空白支票和有關印簽妥善保管,萬無一失,確保資金安全。按照相關規程,從事發票的發放、登記、保管工作,確保發票管理的規范性。
在資金劃撥方面,依據有效憑據辦理資金收、付,做到定期發放員工工資、按時支付全區代辦費、及時劃撥八縣、市公司工程款及日常費用報帳款等,保證公司經營、投資活動對資金的需求。按期辦理稅款上劃手續,保證國家資金的及時到位。按照省公司要求,每月及時將公司營收資金上繳至省公司指定帳戶,較好地完成了市公司資金考核任務。
在有價卡管理方面,依據各單位已填寫的有效《移動電話卡申請表》,發放有價卡,啟用boss有價卡管理系統管理有價卡,嚴格落實有價卡定期盤點制度,每月編制有價卡盤點表,做到帳實相符。
每月及時裝訂會計憑證,妥善保管,存放有序,查找方便,并不隨意外借。會同檔案部門將管理期滿一年的會計檔案編造成冊后移交至檔案管理部門。
工作之余,我不斷加強財務專業知識的學習,積極參加省公司舉辦的各種培訓班,包括mis固定資產管理模塊培訓、mis現金管理模塊培訓、mis財務提高培訓、內部審計業務培訓等,并將所學專業知識積極運用到工作中,做到學有所長、學以致用。
在財務部工作近一年的時間里,我受益匪淺,學到不少知識,積累了一些工作經驗,但仍然有一些不足之處,需要不斷學習和改進。在即將到來的xxxx年里,我將一如既往地做好本職工作,在熟練掌握現有工作的基礎上,同時努力做好開通網上銀行業務后的各項轉帳工作,不斷改進工作方法,提高工作效率,為安慶移動的發展貢獻自己的力量。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十六
各部門同事的大力支持配合下,財務部以強烈的責任心和敬業精神,出色完成了財務部各項日常工作,較好地配合了各分公司及合作方的業務工作,及時準確地為公司領導、有關政府部門提供財務數據。當然,在完成工作的.同時也還存在一些不足。
下面向公司領導匯報一下財務部20xx年度的工作:
作為職能工作部門,合理控制成本費用,以認真、嚴謹、細致的精神,有效地發揮企業內部監督管理職能是我們工作的重中之重。20xx年財務部在成本控制方面比往年有了一定的提高,隨著公司業務的不斷拓展,新增項目前期投入較大,成本費用也隨之增加,每月的日常辦公消耗用品和辦公設備是一筆不小的開支,財務部積極主動配合公司行政部門,在采購工作中嚴格把關,成本控制方面取得了一定成效。
20xx年度,財務部的'日常會計核算工作具體如下:
1、在借款、費用報銷、報銷審核、收付款等環節中,我們堅持原則、嚴格遵照公司的財務管理制度,把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外。
2、在憑證審核環節中,我們認真審核每一張憑證,堅決杜絕不符合要求的票據,不把問題帶到下個環節。
3、每月核算100多人的工資是財務部最為繁重的工作,除了計算發放工資外,我們還要為新入職員工說明工資構成及公司相關規定,這就要求財務人員必須耐心細致,盡量做到少出差錯或不出差錯。經過努力,公司每月基本上能準時發放工資。
4、按時完成公司的納稅申報、發票購買和管理、臺帳登記工作。
5、完成各政府相關部門下達的工作:公司的工商年檢、會計師事務所的財務審計、對統計局的季度申報等。
6、催收款項是財務部門最為重要的工作。由于受其他原因影響,工程款的催收難度也有所增加,雖然我們盡了很大努力,也取得一定的成效,但卻不是很理想。
總之,隨著公司業務的不斷擴大,20xx年度財務部工作量越來越大,財務人員的人數并沒有相應增加。但我們能夠分清輕重緩急,有序地開展各項工作。一年來,我們完成了財務部的日常核算工作,并及時提供了各項準確有效的財務數據,基本上滿足了公司各部門及外部有關單位對我部的財務要求。
1、跟進收取各分公司的款項,在經營部的幫助下,基本上能夠按照協議準時收取各分公司的款項。
本年度,由于a分部的業務量增大,b分公司、c分公司和d分公司等的部分業務轉到總公司開具發票、收退合作款,大大增加了我們的工作量。比如,a分部的年產值比20xx年增長了50%;對b、c和d三個分公司20xx年的開具發票、合作款的收取跟進、核算退回、投標保證金的支付收取等工作,財務部做了全力配合。
2、今年合作方的業務量也比往年有較大的增加,這部分的利潤占公司的利潤比重較高。同樣,對合作方的開具發票、工程款的收取跟進、核算退回,投標保證金的支付收取等工作,財務部也全力予以配合完成,工作態度和工作成績得到了合作方的充分肯定。
一年中,財務部尚有應做而未做、應做好而未做好的工作,比如在資產實物性管理的建章建卡方面,在各項管理費用的控制上,在規范財務核算程序、統一財務管理表格方面,在更及時準確地向公司領導提供財務數據、實施財務分析等方面。在財務工作中我們也發現公司的一些基礎管理工作比較薄弱;日常成本費用支出比較隨意;這些應是20xx年財務管理要著重思考和解決的問題。
作為財務人員,我們在公司加強管理、規范經濟行為、提高企業競爭力等方面還應盡更大的努力。我們將不斷地總結和反省,不斷地鞭策自己,加強學習,以適應時代和企業的發展,與各位共同進步,與公司共同成長。
回顧從事財務科長工作五年以來,在總經理的正確領導下,在總部財務部門的業務指導下,在公司同事的共同學習與幫助下,我能夠較為順利地完成本職工作。以年初公司提出的工作思路為指導,以提高企業效益為核心,以增強企業綜合競爭力為目標,以財務管理和資金管理為重點,加強基礎管理,抓規范,實現了全年財務制度規范化,財務管理系統化,企業效益最大化,有力地推動了公司財務工作水平的進一步提高,充分發揮了其在企業管理中的核心作用。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十七
20xx年已經過去,迎來嶄新的20xx年。在過去的20xx年度中我擔當公司財務部出納及勞資工作,我的份內職責是:現金收支,按計調安排各個銀行匯款、辦事,開具發票,工資、提成補助的核算及發放。月底制作往來賬報表及團隊一覽表,月初勞動局報表。份外職責是:倒班給客人訂機票,更換led電子屏,每季度給旅游局報人天次報表。及完成領導交付的其他工作。
回憶這一年來的工作,在忙勞碌碌中度過,虛心學習新的專業學問,積極協作同事之間的工作,總體來說,個人工作中小缺陷不行避開,但也可以說是圓滿完畢。總結請大家評議,多提珍貴意見。
首先在這里我要感謝領導對我的信任,把這么一份重要的工作交到我手里,讓我有時機學習和接觸財務工作,其次,我要感謝喬會計這個師傅,她教會我假如做好和勝任這份工作。這一年來從不嫻熟到嫻熟的把握每月工作內容,在做的過程中不斷改善以往的工作方式方法,能讓各類文件更完善的為自己工作效勞。順當完成如下工作:
1、嚴格執行銀行存款及現金治理,定期核對發覺賬目如金額不符,做到準時處理,做到每日現金結算。
2、定期電話督促公司各項應收款,如可收回,準時處理安排。
3、堅持財務手續,嚴格審核(報銷憑證上必需有經辦人及領導的簽字才能賜予支付),走團匯款也必需經過計調簽字或領導同意賜予匯款。
4、日常工作的改善。現金收支,例如很小的'事情,一般給客人在報名后都會先開收據,后換發票。在收據上就有許多的不便,由于沒有報名表詳情的附件,財務收款后需要分團入賬,以前收據上只寫團名和金額。這樣遠遠不夠,團少的時候可以對出來,但是團多的時候,操作起來特別繁瑣。
所以在改善后的收據上,要寫的真的很具體:團名(例如海南),天數,人數,金額,客人姓名,動身日期,收款人。
這樣的話,開收據的時候略微麻煩一點,但在分團上賬會便利許多。還有許多的例子,如報銷單,一覽表,考勤表之類的一些改善都是日常積存做下來,月底會對做賬核算工資幫忙很大的。
5、回憶檢查自身的問題。我認為:學習不夠,以目前的專業學習及技能,為人處世方法方式沒有方法更好的勝任此工作。在以后要向領導多學習一下增加分析問題、解決問題的力量。
在過去的一年中,付出過很大努力,但是成果或許沒有顯著。這些都需要好好學習,只有不斷的提高業務水平才能使工作更順當的進展。
在馬上到來的20xx年,我有新的工作變動和意向。在此我祝福xx酒店越辦越好,員工力量越來越強,團隊精神越來越旺。
公司財務出納年度的工作總結(專業18篇)篇十八
今年以來,在公司領導的正確領導下以及同事們的大力支持和積極配合下,本人以遵紀守法、認真學習、扎實工作的原則;以勤勤懇懇、兢兢業業的態度,較好的完成了各項財務收、付、轉等業務,現將一年來的主要工作情況簡要總結如下:
在工作中能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局,具有強烈的責任感和事業心。以新《會計法》為依據,遵紀守法,遵守財經紀律,認真履行會計崗位職責,一絲不茍,忠于職守,盡職盡責的工作。工作上踏實肯干,服從組織安排,努力鉆研業務,提高業務技能,盡管平時工作繁瑣,不管怎樣都能保質、保量按時完成崗位任務。
在一年時間里,個人始終堅持把工作放在嚴謹、細致、求實上,認真負責、腳踏實地的工作,在實際過程中主要做了以下工作:
6、庫存現金未超過規定的限額,如超過的部分,當日都已及時送存銀行;
7、妥善保管好了庫存現金、各種有價證券、網上銀行u盾以及保險柜鑰匙等重要物品;
8、其它日常事務性工作等。
根據業務需要充分利用業余時間,加強對財務業務知識的學習和培訓。伴隨我國會計制度、法規的不斷完善,新的制度、新的準則對會計人員提供更高質量的會計信息提出了要求,提高自身的專業素質成為必然。只有在工作中不斷積累經驗,在學習中豐富知識,認真把握會計制度等相關政策,才能為行業財務管理水平提高打下基礎。通過會計人員繼續教育培訓,更進一步學習了新會計準則及相關制度,使自身的會計水平和業務知識得到了更新和提高,適應現在的工作要求,并為將來的工作做好準備。
回顧過去一年的工作,自己感到仍有不少不足之處,在新的一年里我必須在工作中學習和努力提高業務技能,使自身的工作能力和工作效率得到提高,在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏,做好自己的本職工作,為公司和全體職工服務,和公司全體員工一起共同發展!
xx。