總結是對某一特定時間段內的學習和工作生活等表現情況加以回顧和分析的一種書面材料，它能夠使頭腦更加清醒，目標更加明確，讓我們一起來學習寫總結吧。大家想知道怎么樣才能寫一篇比較優質的總結嗎？以下我給大家整理了一些優質的總結范文，希望對大家能夠有所幫助。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇一

2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇二

1.制定公司財務目標、政策及操作程序，并根據授權向總經理、董事會報告;

2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;

3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，并定期審核和計量公司的`經營風險，采用有效的措施予以防范;

4.建立健全公司內部財務管理、審計制度并組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;

5.協調公司同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系，維護公司利益;

6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;

7.確保公司財務體系的高效運轉;組織并具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;

8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;

9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;

10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇三

一、 嚴格執行國家財政制度，財經紀律及會計制度，加強財務管理，提高經濟效益。

二、 按照財務制度及相關公司規定，認真審核和填制會計原始憑證，正確進行會計核算 ，準確及時的做好帳務處理和結算工作，合理設置帳簿，做到帳目清楚，數字正確，登記及時，帳證相符、帳實相符。發現問題，及時更正。

三、 負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的.進行清資核產工作。

四、 及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促各部門物業、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；及時清查應收應付款項，督促各經辦人員及時催收和結算往來款

五、 正確計算收入、費用、成本。正確計算和處理財務成果，及時上報各項報表，隨時為領導提供數據參考。要求水電工及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失。

六、 每月8日之前編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業公司損益類項目明細表。

七、 加強費用核算，要求各部門開源節流，增收節支，減少費用開支。

八、 每月8號之前負責公司稅金的計算，填寫稅務申報表及交納工作。協調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

九、 每月8號之前匯總公司員工異動情況，匯總員工考勤記錄，編制物業公司工資表。

十、 每月10號前編制公司財務情況說明書，供公司領導了解公司的財務運營狀況。

十一、 負責物業公司的所有票據購買、繳銷、保管等工作。

十二、負責做好會計憑證、帳冊等各項會計資料的收集、匯編、歸檔管理工作。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇四

崗位職責：

1、全面負責公司的.財務收支事宜，支票、匯票等的開具與進賬;

2、負責開具增值稅發票及進項抵扣;

3、單位銀行結算賬戶的開立、變更與撤銷;

4、與稅局溝通。負責國地稅納稅申報，企業所得稅季度稅金分配及納稅申報;

5、負責工程項目備案，辦理外經證及報驗，工程項目外地預繳稅款，工程回款登記;

6、公司oa審單，核對內部人員借支往來對帳，審核工資表，編制內部記帳憑證;

7、負責辦理其他稅務及銀行事宜。

任職資格：

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、一年及以上工作經驗，初級職稱，優秀應屆生也可接受;

3、熟悉金碟財務軟件，出納基本銀行錄入工作，往來帳套的查帳等。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇五

1、銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2、整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3、開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4、銷售收入表格的.編制;

5、裝訂憑證;

6、領導交代的其他工作

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇六

1、每天做好出納現金、銀行日報表，早上12點前用oa發送電子檔至財務經理處。

2、做好日?，F金的報銷工作，領款人領款時，檢查有關附件是否齊全、符合財務規定，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、月初第一日對庫存現金進行盤點，保證帳實相符。

4、每月作銀行存款余額調節表。

5、統一管理管理處的發票和收據，做好各部門領用和核銷工作。

6、審核每天收支情況，日常督促客服的'跟催管理費工作，有特殊情況及時向上級或者項目經理匯報。

7、協助項目經理編制年度預算。

8、每天登記好現金、銀行存款日記賬并準確錄入eas系統，做到日清月結。

9、整理好記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

10、準確開具各項票據；

11、配合好財務辦公室財務管理統計匯總，保管好匯總資料。

12、復核行政部編制的工資表，月中及時做好公司員工工資的發放。

13、保管好現金、空白支票、各類發票、銀行賬戶及印鑒卡等有關資料。

14、加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行賬戶管理法規制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇七

1.負責日常的費用報銷、支付借款及付應付賬款，需要時開具支票;

2.負責日常現金、支票的'收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額;

4.每日核對收取分公司回款，并開具收據回傳給總公司出納;

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生與余額;

6.月結時核對總部與分支機構現金往來;

7.完成領導布置的其他工作。

1.大專以上學歷，會計及相關專業;2.具有出納工作經驗1年以上或會計崗位2年以上;3.有會計從業資格證。

工作地點:長春

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇八

1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

2、嚴格按照國家有關現金管理制度的`規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

3、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

4、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

5、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

6、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

7、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇九

1.協助財務部門處理日常事務。

2.憑證及單據的整理、歸檔。

3.財務信息系統的更新。

4.開具發票并核對開票系統。

5.制作各類報表,及時匯總公司情況。

6.維護公司利益,保守各公司的財務機密。

7.上級安排的.其他工作。

任職要求:

1、有會計上崗證;

2、熟練使用日常辦公軟件,掌握基本財務知識;

3、溝通領悟能力強;

4.熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇十

1、負責企業日常業務核算中收付結算業務，網銀管理;

2、維護日常業務中的`票據臺賬。收款明細臺賬;

3、跟蹤票據類業務的兌付情況，及時提醒會計主管，資金兌付狀況;

4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會計做賬務處理;

5、及時追蹤企業融資情況到期情況，及時提醒會計主管預留資金，償還貸款;

6、配合會計師事務所的審計業務，提供其所需要資料;

7、領導安排的其他任務。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇十一

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理匯報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責和要求 出納崗位職責和工作內容總結篇十二

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的.收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。